山东高速第三季度季报（修订版）

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山东高速公路股份有限公司 2007年第三季度报告

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600350 山东高速公路股份有限公司2007年第三季度报告

目录

§1重要提示 (3)

§2 公司基本情况简介 (3)

§3 重要事项 (4)

§4 附录 (6)

2

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3

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长孙亮先生,主管会计工作负责人总经理王化冰先生、总会计师兼会计机构负责人（会计主管人员）张伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比

上年度期末增

减(%)

总资产(元)

11,465,011,551.0010,327,550,118.00 11.01股东权益(不含少数股东权益)(元) 8,421,177,798.00

7,571,230,941.00

11.23每股净资产(元) 2.503

2.251

11.23

年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增

减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) 1,073,327,851.00 14.1

每股经营活动产生的现金流量净额

(元) 0.32

14.1

报告期

（7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上

年同期增减(%)净利润(元) 300,616,692.00

849,983,353.00 27.57

基本每股收益(元)

0.0890.253 27.57

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

-

0.25 - 稀释每股收益(元) 0.0890.253 27.57净资产收益率(%)

3.5710.09

增加0.41个百

分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

3.54

9.99

增加0.42个百

分点

非经常性损益项目

年初至报告期期末金额

（1-9月） （元）

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 273,000

除上述各项之外的其他营业外收支净额 13,130,743所得税影响 -5,132,489合计 8,271,254

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42.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股

报告期末股东总数（户）

100,096前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-博时主题行业股票

证券投资基金

39,667,598人民币普通股 交通银行-海富通精选证券投资基

金

28,000,064人民币普通股 中国工商银行-博时精选股票证券

投资基金

24,999,721人民币普通股 全国社保基金一零二组合

24,379,160人民币普通股 中国银行-海富通股票证券投资基

金

18,927,021人民币普通股 全国社保基金一零三组合

16,000,000人民币普通股 裕阳证券投资基金

16,000,000人民币普通股 中国银行-海富通收益增长证券投

资基金

15,156,821人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司

15,139,839人民币普通股 全国社保基金一零八组合

15,000,000人民币普通股 §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权,以其所持有的股份向流通股股东做出对价安排,股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份。方案实施股权登记日为2006年4月20日，对价股份上市流通日为2006年4月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

山东省高速公路集团有限公司承诺事项及履行情况：

承诺1：在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在12个月内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通。

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履行情况: 截止到2007年4月24日山东高速集团所持有的股份在12个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕;山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。

承诺2：山东高速集团承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案;公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。

履行情况: 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，由2007年5月22日公司2006年度股东大会审议通过,本公司2006年度净利润为人民币897,701,985元， 按10%的比例提取法定公积金89,770,198元，剩余未分配利润为807,931,787元。公司2006年度累积可供分配利润为1,440,867,727元。公司2006年度利润分配方案如下：以2006年12月31日总股本336,380万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）,共计分配420,475,000元，剩余未分配利润1,020,392,727元结转以后年度分配。2007年7月2日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了公司2006年度分红派息实施公告,上述股利已于2007年7月12日发放完毕。

承诺3：若本次股权分置改革获准实施,公司的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府及有关

部门批准公司收购路桥类优良资产,收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段。

履行情况: 上述承诺正在履行过程中。

承诺4：若本次股权分置改革获准实施,除地震、瘟疫等不可抗力外,公司承诺2006年度经审计后的

净利润较2005年度增长率不低于25%.如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计报告,公司的控股股东山东高速集团将在2006年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内,向无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份的总额为1,515万股,按照目前流通股股本规模(50500万股)计算,等同于每10股追送0.3股.

承诺5：如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高

速集团将对追送的股份总数进行相应调整.如在追送股份的承诺期内,公司实施再融资计划或发放权证,将不调整追送股份的总额.

承诺4及承诺5履行情况:公司2006年度审计后的净利润89,770万元，较2005年度净利润68，570万元增长30.92%，增长率高于25%，不满足追送股份的条件。4、5两项承诺均已履行完毕。

华建交通经济开发中心承诺事项及履行情况：

承诺1：在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,华建交通经济开发中心所持有的股份在12个月内不上市流通或转让,华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通.

履行情况: 截止2007年4月24日华建交通经济开发中心所持有的股份在12个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕;华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。

承诺2：华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案;公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%.

5

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履行情况:经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，由2007年5月22日公司2006年度股东大会审议通过,本公司2006年度净利润为人民币897,701,985元， 按10%的比例提取法定公积金89,770,198元，剩余未分配利润为807,931,787元。公司2006年度累积可供分配利润为1,440,867,727元。公司2006年度利润分配方案如下：以2006年12月31日总股本336,380万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）,共计分配420,475,000元，剩余未分配利 润1,020,392,727元结转以后年度分配。2007年7月2日公司在《上海证券报》、《证券时报》及

上海证券交易所网站刊登了公司2006年度分红派息实施公告,上述股利已于2007年7月12日发放完毕。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

山东高速公路股份有限公司

法定代表人：孙亮

2007年10月26日 §4 附录

6

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合并资产负债表

2007年09月30日

编制单位: 山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 1,755,730,4761,476,703,318结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款 9,790,37510,363,830预付款项 138,698,0885,401,371应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 51,911,154103,414,492买入返售金融资产

存货 8,775,7558,598,851一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,964,905,8481,604,481,862非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 28,301,06028,584,594投资性房地产

固定资产 5,071,658,3615,246,749,077在建工程 3,649,492,1102,681,407,086工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 699,141,777724,512,780开发支出

商誉

7

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长期待摊费用 51,512,39541,814,719递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 9,500,105,7038,723,068,256资产总计 11,465,011,55110,327,550,118流动负债：

短期借款 10,000,000110,000,000向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债 1,003,237,2601,000,000,000应付票据 97,860,00072,850,000应付账款 437,659,097379,874,535预收款项 1,270,9351,650,202卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 16,264,14718,201,423应交税费 269,067,759251,437,907应付利息 10,231,045应付股利 298,564,1174,998,604其他应付款 164,115,094139,099,813应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,298,038,4091,988,343,529非流动负债：

长期借款 70,000,00070,000,000应付债券

长期应付款 590,000,000590,000,000专项应付款

预计负债

递延所得税负债 79,235,877101,452,677其他非流动负债

非流动负债合计 739,235,877761,452,677负债合计 3,037,274,2862,749,796,206所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3,363,800,0003,363,800,000资本公积 2,320,740,1602,320,740,160

8

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减：库存股

盈余公积 550,441,297550,441,297一般风险准备

未分配利润 2,186,196,3411,336,249,484外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 8,421,177,7987,571,230,941少数股东权益 6,559,4676,522,971所有者权益合计 8,427,737,2657,577,753,912负债和所有者权益总计 11,465,011,55110,327,550,118公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟

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母公司资产负债表

2007年09月30日

编制单位: 山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 1,674,974,5321,408,138,832交易性金融资产

应收票据

应收账款 221,3721,167,452预付款项 133,481,7692,449,190应收利息

应收股利 12,780,10712,780,107其他应收款 49,409,033102,534,981存货 224,886227,736一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,871,091,6991,527,298,298非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 57,416,83057,700,364投资性房地产

固定资产 5,065,222,6355,239,962,984在建工程 3,645,022,5102,679,689,791工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 699,124,305724,512,780开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 9,466,786,2808,701,865,919资产总计 11,337,877,97910,229,164,217流动负债：

短期借款 100,000,000

10

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11

交易性金融负债 1,003,237,260

1,000,000,000应付票据

应付账款 434,402,996

379,419,364

预收款项

27,349应付职工薪酬 16,060,61817,729,944应交税费 269,179,572251,939,875应付利息 10,231,045应付股利 293,565,513

其他应付款

160,897,717

137,133,022

一年内到期的非流动负债 其他流动负债

流动负债合计 2,177,343,676

1,896,480,599

非流动负债：

长期借款 70,000,000

70,000,000应付债券

长期应付款 590,000,000

590,000,000

专项应付款 预计负债

递延所得税负债 79,235,877

101,452,677其他非流动负债

非流动负债合计 739,235,877761,452,677负债合计

2,916,579,553

2,657,933,276

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3,363,800,0003,363,800,000资本公积 2,320,740,160

2,320,740,160减：库存股

盈余公积 547,275,731547,275,731未分配利润

2,189,482,535

1,339,415,050

所有者权益（或股东权益）合

计

8,421,298,4267,571,230,941

负债和所有者权益（或股东权

益）总计

11,337,877,97910,229,164,217

公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟

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12

合并利润表 2007年1-9月

编制单位: 山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

本期金额（7-9月） 上期金额（7-9月） 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月） 一、营业总收入 866,711,947 658,756,2892,293,888,8401,790,896,114

其中：营业收入

866,711,947

658,756,289

2,293,888,840

1,790,896,114

利息收入

已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 452,878,972 306,635,6231,069,641,461774,843,988其中：营业成本 350,978,285 247,110,851

839,664,656

611,832,492

利息支出

手续费及佣金支出 退保金

赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 27,304,706 19,805,79770,906,13155,478,055销售费用 1,749,638 1,273,2805,211,0322,202,775管理费用 76,266,874 40,181,632162,298,110112,194,056财务费用 -3,420,531 -1,735,937-8,438,468

-6,863,390资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -141,764 -220,292-283,534

-547,071其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

413,691,211 351,900,3741,223,963,845

1,015,505,055加：营业外收入 6,308,142 4,208,93715,279,99711,782,735减：营业外支出 1,897,611 -33,331

2,149,254

131,827其中：非流动资产处置净损失

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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

418,101,742 356,142,6421,237,094,5881,027,155,963减：所得税费用 117,741,281 119,710,026387,147,731337,384,500五、净利润（净亏损以“－”号填列）

300,360,461 236,432,616849,946,857689,771,463归属于母公司所有者的净利润 300,616,692 235,643,267

849,983,353

688,117,122少数股东损益

-256,231

789,349

-36,496

1,654,341

六、每股收益： （一）基本每股收

益

0.089 0.0700.253

0.205（二）稀释每股收

益

0.089 0.0700.253

0.205

公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟

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母公司利润表 2007年1-9月

编制单位: 山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

本期金额（7-9月） 上期金额（7-9月） 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月） 一、营业收入 773,035,611 558,724,0902,006,566,9061,549,068,008

减：营业成本 265,106,008 155,260,302574,459,411390,228,769营业税金及附加 26,924,535

19,743,816

70,242,208

55,139,380

销售费用

管理费用 71,287,838 36,458,819147,544,978100,815,574财务费用 -4,570,877

-1,951,674

-10,417,593

-7,761,965资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -141,764 -220,292

-283,534

-547,071

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

414,146,343 348,992,5351,224,454,368

1,010,099,179加：营业外收入 5,962,291 4,200,90713,716,89511,320,705减：营业外支出 1,852,397

35,900

2,096,903

130,009

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

418,256,237 353,157,5421,236,074,3601,021,289,875减：所得税费用

117,238,192 118,719,893

386,006,875

335,321,648

四、净利润（净亏

损以“－”号填

列）

301,018,045 234,437,649850,067,485685,968,227公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟

山东高速第三季度季报（修订版）

600350 山东高速公路股份有限公司2007年第三季度报告

15

合并现金流量表 2007年1-9月

编制单位: 山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额

（1-9月）

上年年初至报告期期末

金额

（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,393,750,174

1,810,047,251

客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额

收到的税费返还

273,000344,200收到其他与经营活动有关的现金 25,609,53512,383,858经营活动现金流入小计 2,419,632,7091,822,775,309购买商品、接受劳务支付的现金 763,707,070

386,607,280

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 121,909,12689,698,281支付的各项税费

441,367,238388,790,603支付其他与经营活动有关的现金 19,321,42416,993,709经营活动现金流出小计 1,346,304,858882,089,873经营活动产生的现金流量净额 1,073,327,851

940,685,436

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

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600350 山东高速公路股份有限公司2007年第三季度报告

16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 580,288,489

1,144,607,264

投资支付的现金 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

20,501,721投资活动现金流出小计 580,288,4891,165,108,985投资活动产生的现金流量净额 -580,288,489

-1,165,108,985

三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

996,000,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

1,042,000,000

100,000,000

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,042,000,0001,096,000,000偿还债务支付的现金

1,134,990,000100,000,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,161,934

277,451,162

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

355,661支付其他与筹资活动有关的现金

33,575,000筹资活动现金流出小计 1,283,151,934411,026,162筹资活动产生的现金流量净额

-241,151,934

684,973,838

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 251,887,428460,550,289加：期初现金及现金等价物余额

1,454,852,080

1,424,689,104

六、期末现金及现金等价物余额

1,706,739,5081,885,239,393公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟

山东高速第三季度季报（修订版）

600350 山东高速公路股份有限公司2007年第三季度报告

17

母公司现金流量表 2007年1-9月

编制单位: 山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额

（1-9月）

上年年初至报告期期末

金额

（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,060,666,283

1,529,593,555

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 23,531,50511,320,705经营活动现金流入小计 2,084,197,7881,540,914,260购买商品、接受劳务支付的现金 451,113,744150,113,700支付给职工以及为职工支付的现金 116,272,92284,242,614支付的各项税费

439,009,386383,132,354支付其他与经营活动有关的现金 2,096,9038,263,971经营活动现金流出小计 1,008,492,955625,752,639经营活动产生的现金流量净额 1,075,704,833

915,161,621

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 563,264,034

1,138,625,087

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

20,501,721投资活动现金流出小计 563,264,0341,159,126,808投资活动产生的现金流量净额 -563,264,034

-1,159,126,808

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

996,000,000取得借款收到的现金

1,000,000,000

100,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

1,000,000,000

1,096,000,000

山东高速第三季度季报（修订版）

600350 山东高速公路股份有限公司2007年第三季度报告

偿还债务支付的现金 1,100,000,000100,000,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,605,099277,095,501支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,245,605,099377,095,501筹资活动产生的现金流量净额 -245,605,099718,904,499

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额266,835,700474,939,312加：期初现金及现金等价物余额 1,408,138,8321,364,589,348六、期末现金及现金等价物余额1,674,974,5321,839,528,660公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟

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