总账会计操作手册

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ERP系统岗位标准操作手册

U8 Ver10.1

部 门：财务部

岗位名称：总账会计 提交日期：2012-12-30 版本编号：Ver1.0 作 者: 梁义章

用友软件股份有限公司广东区1

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目 录

1.系统登陆 ........................................................................................................................................ 3 2.凭证................................................................................................................................................ 4 2.1凭证填制 ..................................................................................................................................... 4 2.2凭证作废 ..................................................................................................................................... 5 2.3删除凭证 ..................................................................................................................................... 5 2.4凭证草稿保存 ............................................................................................................................. 6 3审核凭证 ........................................................................................................................................ 7 4记账................................................................................................................................................ 8 5期间损益结转 ................................................................................................................................ 9 6审核转账生成的凭证 .................................................................................................................. 10 7转账生成的凭证记账 .................................................................................................................. 10 8结账.............................................................................................................................................. 10

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1.系统登陆

不需要更改服务器名称 可以输入操作员编码或姓名

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2.凭证 2.1凭证填制

增加→日期→附单据数→摘要→科目→借方金额→回车（Enter）→回车→贷方金额→保存

提示：借贷平衡按 = 号，金额从左移到右或者从右移到左按空格键

快捷键：新增 F5 保存 F6 模糊查找 F2

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2.2凭证作废

提示：只能作废总账填制的凭证

2.3删除凭证

提示：先要将凭证作废后，才能删除

期间→确定

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全选→确定

提示：选择是，凭证号会重新排。选择否，凭证号不会重新排，会出现断号

2.4凭证草稿保存

提示：当凭证做到一半时，借贷还没有平衡，临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存

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3审核凭证

提示：审核凭证与制单人不能为同一人

双击

提示：可以逐张审核，也可以成批审核

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4记账

提示：作废凭证也需要记账，全选的时候选不上去，需要手工在记账范围录入1,3,5

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5期间损益结转

期间损益结转→全选→确定

提示：当月有新增收入或者费用科目时，需要到转账定义录入4103 本年利润，否则会导致新增的会计科目不能结转到本年利润

空白处录入4103

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6审核转账生成的凭证

按照第3步操作

7转账生成的凭证记账

按照第4步操作

8结账

未通过工作检查的原因： 当月还有未记账凭证

其他模块未结账，如采购管理、销售管理、库存管理、固定资产等 对账不符，造成对账不符的主要是中途修改过会计科目的辅助项等

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/mwjx.html