关于进一步规范手机充值卡业务流程和加强安全管理的通知

关于进一步规范手机充值卡业务流程和加强安全管理的通知

一、手机充值卡的领用流程

1、分公司在每周四前通过OA填写《充值卡申请表》，申请表中需填报手机充值卡库存总限额、现库存总金额、总申请金额、手机充值卡日均销量及当月销量预测。

2、由申领单位市场部的领导先对手机充值卡日均销量及当月销量预测进行审核后，再由财务部门对库存量、日均销量和库存限量进行审核，审核通过后将申请表发往业务支撑中心。

3、业务支撑中心相关授权人员审批，审批通过后，中心实物管理员将安排厂商给予到货，每周一为到货时间（恩施顺延一天、节假日顺延）。厂家在发货后，将《产品交接表》发给业务支撑中心有价卡实物管理人员，实物管理员根据厂家的交接表制作《充值卡发货清单》，然后将此表以传真或邮件方式至分公司的实物接收员和MIS管理员（见附件三）。 4、业务支撑中心实物管理员将《产品交接表》及《充值卡发货清单》交由帐物管理员，中心帐物管理员根据《产品交接表》在MIS库中做有价卡的接收，根据《充值卡发货清单》再将充值卡调拨至分公司中转库。

5、分公司在签收充值卡时，应检查充值卡包装，根据《充值卡发货清单》里的数量、类型及序列号进行清点、核对，如各分公司在规定时间内未收到实物或收到的实物数量、序列号与清单不符，应及时与业务支撑中心实物管理员联系，以便及时采取措施予以处理。 6、分公司接收实物后，应对手机充值卡进行抽样检查，检查卡片质量及清点卡片数量，检查无误后，通知MIS管理员在MIS中转库中做接收。为能有效掌握和监督厂商的物流配送及卡片质量，请各分公司如实填写发货清单表上的服务情况，然后签字、盖单回传至省业务支撑中心实物管理员接收。

7、业务支撑中心实物管理员在收到分公司签收的发货清单后，将清单交由中心的帐务管理员，中心帐务管理员根据各分公司实际收到的充值卡序列号在2个工作日内完成充值卡数据的激活工作，并在2个工作日内完成有价卡BOSS数据的入库，在核查数据激活成功和BOSS数据入库成功后同，由中心实物管理员通知各分公司，分公司实物管理员在收到通知后方可下发充值卡，以免造成用户投诉。

二、手机充值卡BOSS系统操作流程:

手机充值卡BOSS系统管理，分为省业务支撑中心和地市公司二级入库管理。充值卡在BOSS系统中必须实行有序管理、分级调拨。

1、充值卡资源由业务支撑中心帐务管理员统一为分公司在BOSS中进行加载，分公司BOSS资源调拨人员根据实物管理员所提供的《充值卡发货清单》对BOSS中的数据进行核对，核对无误后进行下一级调拨。

2、各分公司根据有价卡实际调拨情况，在BOSS系统中按地市、县公司、营业部（代理商管理部）、营业点逐级下发，逐级下发时，分公司必须做到实物与BOSS中的序列号一一对应。

3、县公司本埠销售人员以及营业员在BOSS系统中对有价卡进行销售时，资源里的序列号与实体卡的序列号必须是一一对应，特别是营业前台在销售充值卡时，一定要在BOSS中输入待销售充值卡正确的序列号方可进行销售，已确保BOSS系统中的有序资源与实物资源一一对应

三、手机充值卡待报损流程

（一）过期卡、坏卡报损

1、营业员受理过期卡、坏卡时，应先在BOSS上查看此卡状态，如果是未充值状态，应立既通知后台人员在SMAP上进行锁卡，营业员根据锁卡通知为用户更换新卡，同时对新卡在BOSS中作“换卡出库”，收回的过期卡、坏卡应剪角（背面左上角）作废。

2、业务受理结束后，营业员将过期卡、坏卡同锁卡通知单交营业厅实物管理人员，实物管理人员对卡上的序列号与锁卡通知单上的序列号进行核对，核对无误后进行收回，并在有价卡登记薄上进行登记。

3、稽核人员对过期卡、坏卡和BOSS当日换卡出库的数量进行核对，核对无误后，在登记薄上签字确认。营业日报上单列过期卡、坏卡换卡出库，MIS系统操作员根据过期卡、坏卡数量在MIS系统中将过期卡、坏卡转到待报损卡库

4、各营业部（或县公司）每月初收集营业厅上月坏卡，并将坏卡、锁卡通知单、BOSS换卡统计表按月交分公司充值卡实物管理员，同时在MIS系统中各营业部（或县公司）将待报废卡退回分公司，分公司核实后接收至本部待报废卡库。

5、各分公司充值卡实物管理员将坏卡，根据不同面值按序列号整理成电子文档（电子文档格式见附表一），实体卡按电子文档中的序号依序排列。数量较多时，每盒需注明装盒序号，以便核对数量。各分公司定期将报损卡及其电子文档送至省业务支撑中心支撑管理部进行审核，提供《待报损卡清单》（格式见附表二）以便中心实物管理员在SMAP系统上对分公司上报的报损卡进行核对。

6、手机充值卡必须每半年做一次报损卡的清理，既每年的六月和十二月，因此各分公司库存的报损卡不得超过半年，必须在这两个时间内上报待报损充值卡。分公司待报损的充值卡，必须由分公司实物管理员亲自将实物送到省业务支撑中心，并与省业务支撑中心实物管理员一同清点待报损卡，对于清点中不合格的充值卡，由分公司实物管理员自行带回。 7、中心实物管理员与分公司实物管理员共同清点完报损卡后，由中心实物管理员填写《待报损卡通知单》，签字盖章后，交给分公司实物管理员带回。分公司实物管理员复核、签字盖章确认后，回传至省业务支撑中心支撑实物管理员。 8、根据《待报损卡通知单》，分公司MIS管理员将待报废卡库中的充值卡调回到现业中转库，省业务支撑中心支撑帐物管理员接收至现业待报废卡库中作库存管理。

9、每月底业务支撑中心实物管理员将报损数据以报表形式发给省公司财务部，省公司财务部在次月，根据报表中的数量对支撑中心的实物及MIS库进行盘点 （二）遗失卡

1、代理商的充值卡遗失、被盗不予处理，不予处理即不予锁卡、不予补卡。如遇求助，建议代理商找公安机关处理。隆中对论坛是由汉江传媒网主办的襄阳地方社区门户，为襄阳日报和襄阳晚报读者提供了一个与编辑、记者交流沟通的平台，也为襄阳市民提供了畅所欲言的网络渠道。

2、客户的充值卡遗失或被盗也不予锁卡、不予补卡。在充值卡背面已清楚注明：不记名、不挂失，一经售出，非质量问题，概不退换。如遇求助，请做好解释工作，建议客户找公安机关处理。

3、对于非责任人如自办营业厅被盗引起的充值卡被盗，也不予锁卡及补卡，如遇客户投诉应做好解释工作，建议客户报公安机关。

4、对于客户购买的充值卡已锁投诉，客服中心应找相关锁卡人员了解清楚。如属工作人员无故锁卡，应报相关单位处理。

四、充值卡销毁流程

1、省业务支撑中心对分公司上报的报损卡每半年进行一次销毁，由实物管理员向省公司领导打OA请示，公司领导批复后，根据批复文件的报损明细在MIS中做报废卡出库。并在出库后的三个月内完成实物的销毁工作。

2、实物销毁时需省公司财务部有价卡帐务管理人员，业务支撑中心安全管理人员、监查人员及业务支撑中心帐物管理员一同参于。

3、实物出库前，需由安全人员、监查人员等对所需销毁的的实物进行清点并封装完整，即在每个包装箱上贴上封条。在确定实物与报损明细中的数量相符后出库。

五、库存限量的管理

根据省公司下发的《关于调整充值卡库存限量的通知》（鄂移市传[2010]307号），请各分公司严格按照限量要求管理，对已超库存限量但又需领卡的分公司，在原则上不予批准，各分公司应在内部进行合理调配，达到库存限量要求。

六、安全管理

1、各分公司应定期认真审查实物接收员和业务卡管理员资格，并进行授权，每年2月底授权一次，授权期限一年，期间如人员发生变化，应及时更改授权。

2、各分公司授权情况应及时报备省业务支撑中心，在未授权期间省业务支撑中心可安排厂商中止发货或停止数据的激活及BOSS数据的加载。

3、省业务支撑中心将各分公司实物接收员更新名单及时提交各卡商，便于卡商和分公司进行业务联系。

4、只有授权人员方可接收实物，其它人员不得接收实物，如因特殊原因需其他人员代收，必须出具经主管部门领导签批的书面证明并加盖公章方可接收实物、签收发货清单，书面证明和发货清单一并传真给省业务支撑中心和卡商。

七、其它要求

1、为了全面实现手机充值卡的有序管理，请各分公司于6月30日前完成手机充值卡的BOSS资源的清理工作。清理办法如下：

分公司要求各个县分公司区营销中心和营业厅，将现有库中未做有序管理的充值卡退到县公司本部，同时BOSS中手机充值卡的序列号也做回退至县公司本部，县公司本部给各营

业点下发新的充值卡，新的充值卡在BOSS中录入的序列号与实物的序列号必须一一对应，各分公司应严格要求营业前台在销售充值卡时必须BOSS中的序列号与实物的序列号一一对应着销售。各县公司将回收的充值卡销售给代理商。

BOSS资源与实物一一对应后，各地盘点时应除核查MIS、BOSS及实物数量一致外，还应核对BOSS资源中的序号与实物序号一致。

2、分公司应每月要对库存手机充值卡进行盘点，并应填写盘点报告及盘点表（见附件四、五）。

抄送：市场经营部、财务部赵跃进、彭宏程、张四海、王良海中心各部门 中国移动通信集团湖北有限公司业务支撑中心 2010年5月27日印发

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