用友NC学员手册-全面预算-预算管理流程 - 图文

咨询实施服务事业部

培训教材手册 —财务管理 全面预算-预算管理流程

用友软件股份有限公司

2014年

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目录

第1章全面预算-预算管理流程 ........................................................................... 3

1.1 整体业务概述 ................................................................................................................... 3 1.2 预算填报 ........................................................................................................................... 3 1.2.1 业务描述 ................................................................................................................... 3 1.2.2 系统操作步骤 ........................................................................................................... 4 1.3 预算控制 ......................................................................................................................... 10 1.3.1 业务描述 ................................................................................................................. 10 1.3.2 系统操作步骤 ......................................................................................................... 10 1.4 预算分析 ......................................................................................................................... 14 1.4.1 业务描述 ................................................................................................................. 14 1.4.2 系统操作步骤-自定义查询 .................................................................................... 14 1.4.3 系统操作步骤-分析任务 ........................................................................................ 20 1.5 预算调整 ......................................................................................................................... 23 1.5.1 业务描述 ................................................................................................................. 23 1.5.2 系统操作步骤-直接调整 ........................................................................................ 24 1.5.3 系统操作步骤-单据调整 ........................................................................................ 24

第2章全面预算-实战练习 .................................................................................. 27

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第1章全面预算-预算管理流程

1.1 整体业务概述

完成前期的基础设置后，客户可在NC预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。

1.2 预算填报 1.2.1 业务描述

在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后，需要进行预算编制。预算编制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。

全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节，完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。

需特别注意，在NC63中，预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制，操作方式类似，本手册以Excel端方式进行举例说明。

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1.2.2 系统操作步骤

第一步：创建任务

基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。 操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】。

选择主体，创建任务后：

指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动”，启动后的任务才可以开始填报。

第二步：下载任务填报

进入预算EXCEL客户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。 操作位置：预算EXCEL客户端【预算编制】->【下载任务】。

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会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表：

对于固定表，可直接在表格内填报预算数据，请不要去调整样表的样式，如增行、删行等，也不要去破坏套表里的公式格。

对于浮动表，需先将光标点中浮动区域，再点击【编辑浮动区】->【增加浮动区】，来进行浮动增行。

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