销售人员差旅费报销管理规定

销售人员差旅费报销管理规定

一、 目的及适用范围

1．目的：为规范销售人员出差，同时加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循。

2．原则：规定标准范围内实报实销，票据真实、合法。 3．适用范围：北京韩美药品有限公司销售各部TM、MR。 二、 差旅费报销包含的内容 1． 固定费用

固定费用包括：午餐费、市内交通费、上网费、移动电话费。

A、午餐费标准：所有销售人员每人每天15元；公休日、节假日、月会、季度会

除外。

B、市内交通费标准：

市内交通费按销售人员具体负责的城市级别（不以Team为单位）不同，分为不同的报销标准，具体如下： (票据要求：省内打车票、公交充值票、公交票)

a．一类城市 TM 800元/人/月 MR 600元/人/月

b．二类城市 TM 600元/人/月

MR 500元/人/月

c．三类城市 TM 600元/人/月

MR 300元/人/月

城市级别：

一级城市：北京、上海、广州、深圳 二级城市：省会城市、重庆、天津、及

广东省--中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海

江苏省--常州、苏州、无锡、连云港 内蒙古--包头、鄂尔多斯 浙江省--温州、宁波

海南省--三亚 辽宁省--大连

山东省--青岛 四川省--攀枝花 福建省--厦门

三级城市：除以上地区的其他城市

C、上网费标准：全体销售人员每月100元。 D、移动电话费标准：

TM：400元/月－600元/月 MR：200元/月－300元/月

要求：必须提供本人前一个月话费明细发票，否则按最低标准报销。 2． 市外差旅费 A． 交通费

火车票及长途汽车票：外埠出差必须提供车票，定额车票须标明起始地与到达地并注明金额；销售人员自驾车到外埠出差的，公司只按两地间的大巴车或火车标准报销费用；并要求提供过桥费票据或3call拜访照片，以此证明出差的真实性。

注:出差可乘坐高铁（TM\\MR只能选择二等席位，超出部分由个人承担），TM协访出差乘坐火车超过10小时（以特快为标准）的可购机票，或虽然短于

10小时但机票价格等于或低于火车票价格的经申请，SM和SD批准可购机票。 所有出差产生的打车费不再报销，因固定市内交通费已报销。 B. 住宿费

1. 住宿必须提供真实住宿发票，往返车程在4小时内的不允许住宿, 住宿费标准：

刷卡：TM：240元，MR：200元；要求刷卡小票上的收款单位名称必须与发票上的单位名称一致，不一致时提供证明双方结算关系的书面文件并双方盖章。

现金：TM：190元，MR：150元；现金需提供酒店的联系电话，地址，住宿清单。

MR每月住宿费不超1000元，TM每月不超3000元。(超出额度必须有申请) C. 餐费

出差期间以住宿发票为依据每日除固定餐费外报销餐费30元。

3． 会议费

A、来京参加全国会或经理会，乘火车10小时以内公司按硬卧标准报销车费，乘火车超过10小时的，公司统一订购飞机票。 B、超过上述标准，原则上应由购票人自付差价。

a、应乘坐火车，但自行购买飞机票者，除自付飞机票与火车票的差价外，还需自行承担从家到机场的出租车费用。

b、应乘坐硬卧，但自行购买软卧车票者，应自付两者间的差价。 C、会议期间公司安排班车的自行乘坐出租车的费用不予报销。

D、遇节假日开会，确因车票紧张，无法按标准购买车票时，请提前与总务宣传部联系，填写超标准购票申请，公司批准后方可报销相关费用。 E、 来京费用自行购票的在本月差旅费中报销；

由公司统一购票的，自本人返程票面日期之日起， 3个工作日内寄给总务宣传部（以当地邮戳为准）。超出3个工作日寄回，不予报销； F、乘坐火车每人每天可报销30元餐费。 4． 其它费用

A．EMS：仅报销与销售相关的EMS费用、包裹、邮件费用，且报销时必须提供邮寄底联与发票。

B．汇费：TM为MR汇款汇费，要求提供银行汇款凭证方可报销。

C．运费：销售人员因业务要求运送公司货物所发生的费用，实报实销，需附底联。

注：不允许安排实习生出差。 三、 差旅费报销时间

1、差旅费报销周期：每月1日至月末，当月票据当月报销，过期不再补报。 2、每月TM若来京参加会议以Team为单位将差旅费交至FCU，否则以Team为单位在每月5日前邮寄至FCU。

3、差旅费发放时间：每月25日（公休日及假期提前）。 四、 差旅费报销的程序 1、 销售人员申请

A．销售人员报销差旅费前要有访问计划、小结及拜访照片。

B．票据按固定费用、市外差旅费、会议费、其它费用顺序分别粘贴。

a、固定费用：填写“费用报销单”，并将票据分类粘贴好。 费用报销单格式如下: 姓名 午餐费 市内交通费 上网费 通讯费 合计 b、销售人员整理好市外出差的票据，填写“差旅费报销凭证”，并将票据粘贴整齐。差旅费报销凭证格式如下： 出差人 出差事由 出发 到达 交通费 项目 单据张数 金额 时间 地点 时间 地点 单据张数 金额 现金 刷卡 住宿费 餐费 其它 合计 合计 c、会议费：注明会议时间、会议性质（全国会、经理会）、会议地点及交通费、餐费金额，具体格式如下： 会议时间 会议性质 会议地点 市内交通费 市外交通费 餐费 日- 日 d、其它费用：注明详细内容，具体格式如下： 费用项目 内容 金额 EMS 运费 汇费 合计 C、整理好票据后交Team-TM审核。 2、 Team-TM审核

A．TM对销售MR递交的差旅费报销票据进行审核，并对合格的票据签字确认。 B.TM填写差旅费报销汇总表，将本Team人员本月报销的费用进行汇总，与票据一并交(寄)FCU。

差旅费报销汇总表格式如下： xxxTEAM: 市外差旅费 姓名 固定费用 住宿费 住宿费 会议费 EMS和运费 汇费 合计 交通费 餐费 （刷卡） (现金) 合计 3、 4、 5、

6、 7、

FCU审核 审核一线差旅费的真实性、合规性、发票的合法性、报销金额的准确性。 销售部确认（销售部总监出差时，可邮件确认发送至FCU） 财务部审核

审核一线差旅费的合规性、发票的合法性、报销金额的准确性及FCU会议科目选择的正确性。 公司领导签字 财务部发放

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