往来款项确认书

往来款项确认书

致：

为了证明XXX（以下简称“我公司”）与贵公司往来款项账账相符，以便及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至XX年XX月XX日的往来款项结余数通知如下：

贵公司欠我公司往来款项合计人民币：XX元（大写：叁仟捌佰元整）；

我公司欠贵公司往来款项合计人民币 ╱ 元（大写： ╱ ）。

请贵公司认真核对对方账目，及时签章后尽快回复我公司。

我公司： 贵公司：

法定代表人（或部门负责人）： 法定代表人（或部门负责人）：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

传真： 传真：

通讯地址： 通讯地址：

单位（盖章）： 单位（盖章）：

年 月 日 年 月 日

填表说明：

1、重要必填栏目为：（1）截止时间，应收（应付）款项的大小写；（2）联系人和联系电话；（3）法定代表人或部门负责人签名。（4）单位盖章

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