会计信息系统上机实验资料（总账部分）

实验一 系统管理

一、实验步骤： 1. 增加用户 2. 建立帐套 3. 设置用户权限 4. 帐套备份 二、实验资料 1. 用户及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 001 002 003

2. 帐套信息

帐套号：300

单位名称：北京华兴股份有限公司 启用会计期：2009年1月 企业类别：工业

行业性质：2007年新会计制度科目 帐套主管：周建

基础信息：对存货、客户进行分类 周建 王东 张平 001 002 003 财务部 财务部 财务部 认证方式 用户+口令 用户+口令 用户+口令 角色 帐套 主管 总账 会计 权限 全部权限 总账全部权限 出纳的全部权限 出纳 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12

四、 注：

1 帐套路径可以修改为：d:\%u8soft\\admin 2启用会计期：2009年1月

3 编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中相应内容的编码级次及每级编码的位长

4 操作结束后，输出备份帐套。 备份操作：

（1） 先在D:\\盘建立一个文件夹：

d:\\300帐套备份\\系统管理

（2）将建立的帐套备份的上述文件夹中 注：一个文件夹只能备份一个帐套 （3） 在U盘建立一个名称相同的文件夹，即：

\\300帐套备份\\系统管理

（4）将D盘的帐套备份复制到U盘相应的文件夹中

实验二 基础设置

一、实验准备：

引入“U盘：\\300帐套备份\\系统管理”的备份数据 二、实验步骤：

1. 设置部门档案 2. 设置职员档案 3. 设置客户分类 4. 设置客户档案 5. 设置供应商档案

6. 利用单据设置功能将“应收单”表头中“币种”和“汇率” 项目删除 7. 帐套备份 三、实验资料 1. 部门档案

部门编码 1 2 3 4 401 402 5 部门名称 人事部 财务部 供应部 销售部 销售一科 销售二科 生产部

2. 人员类别

人员类别编码 1001 1002 1003 1004

3. 人员档案

人员编码 001 002 003 004 005 006 007 008 009 人员姓名 杨文 周建 王东 张平 杨明 刘红 韩乐乐 刘伟 齐天宇 性别 男 男 男 女 男 女 男 男 男 人员类别 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 企业管理人员 经营人员 经营人员 经营人员 车间管理人员 生产工人 行政部门 人事部 财务部 财务部 财务部 供应科 销售一科 销售二科 生产部 生产部 是否业务员 是 是 是 人员类别名称 企业管理人员 经营人员 车间管理人员 生成工人 4. 客户分类

类别编码 1 2 3 4 5 客户分类 北京地区 上海地区 东北地区 华北地区 西北地区

5. 客户档案

客户 编码 01 02 03 04 05 06 07 客户名称 北京天益 公司 北京大地 公司 上海邦立 公司 上海明兴 公司 鞍山 钢铁厂 石家庄 伟达公司 陕西 光华公司 所属分类 1 1 2 2 3 4 5 税号 分管 部门 销售 一科 销售 一科 销售 一科 销售 二科 销售 二科 销售 二科 销售 二科 分管 业务员 刘红 刘红 刘红 韩乐乐 韩乐乐 韩乐乐 韩乐乐

6. 供应商档案

供应商 编号 01 02 03 供应商 名称 北京 无忧公司 辽宁 大为公司 天津 杰信公司 所属 分类 00 00 00 分管 部门 供应科 供应科 供应科 分管 业务员 杨明 杨明 杨明

四. 操作结束后，输出备份帐套。

备份操作：1. 先在D:\\盘建立一个文件夹：

d:\\300帐套备份\\基础设置

2. 将建立的帐套备份的上述文件夹中 注：一个文件夹只能备份一个帐套 3. 在U盘建立一个名称相同的文件夹，

即：

\\300帐套备份\\基础管理

4. 将D盘的帐套备份复制到U盘相应

的文件夹中

实验三 总账系统初始化

一、引入“\\300帐套备份\\基础设置” 二、实验步骤： 设置系统参数； 指定会计科目； 增加会计科目； 修改会计科目； 设置凭证类型； 输入期初余额； 设置结算方式； 三、实验资料： 1. 300帐套总账系统参数

不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员 2. 会计科目

（1）指定“1001库存现金”为现金总账科目、 “1002银行存款”为银行总账科目； （2）增加会计科目：

科目编码 100201 122101 160501 160502 科目名称 工行存款 应收职工借款 专用材料 专用设备 辅助账类型 日记账、银行账 个人往来 项目核算 项目核算 160503 160504 500101 500102 660201 660202 660203 660204 660205 660206

（3）修改科目：

预付大型设备款 为生产准备的工具 及器具 项目核算 项目核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 直接材料 直接人工 办公费 差旅费 工资 折旧费 福利费 其他 “1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）

“2201应收票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款” 科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）

“1605工程物资” 科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算” 3. 凭证类别

类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001,1002 1001,1002 1001,1002

4. 期初余额

科目名称 库存现金 银行存款/工行存款 应收票据 期初余额 8000 222 000 1 170 备注 2008-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张，票号： 78989 2008-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号78988 供应部杨明出差借差旅费6000元 2008-11-23，预付北京无忧公司货款20000元 2008-11-23，向大为公司购钢材25 740元 2008-11-15，向北京无忧公司购钢材38 610元 2008-11-18，向杰信公司购油漆23 400元 2008-11-26，预收伟达公司货款30 000 应收账款 14 540 应收职工借款 预付账款 原材料 库存商品 固定资产 累计折旧 短期借款 应付票据 应付账款 6 000 20 000 75 332 50 000 1 212 000 155 124 120 000 25 740 62 010 预收账款 应交税费/应交增值税 /进项税额 应交税费/应交增值税 /销项税额 长期借款 实收资本 30 000 3 832（借） 20 000 200 000 1 000 000

5. 结算方式

结算方式编码 1 2 3 4 5 四、 操作结束后，输出备份帐套。

备份操作：1. 先在D:\\盘建立一个文件夹：

d:\\300帐套备份\\总账系统初始化

2. 将建立的帐套备份的上述文件夹中 注：一个文件夹只能备份一个帐套 3. 在U盘建立一个名称相同的文件夹，

即：

\\300帐套备份\\总账系统初始化

4. 将D盘的帐套备份复制到U盘相应 的文件夹中 ，永久保存。

结算方式名称 现金 现金支票 转账支票 信汇 电汇

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