资材部作业管理办法

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资财部作业管理办法

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 资 材 部

作 业 管 理 办 法

核准

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审核 编制 张彦明

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 1． 目的：

提高其工作效率，及时提供资料；从订单---生产---出货顺畅，达成产销平衡之目的，便于 物控有效地掌控所有物料库存，确保库存物品帐物相符。 2． 范围：

资材部所有人员（含生管、物控、采购、仓库）皆适用。 3． 权责：

3-1订单之开立： 业务

3-2订单交期之确认与安排生产出货： 生管 3-3订单所需物料之请购： 物控 3-4订单之原物料的采购： 采购 3-5订单原物物料之保管： 仓库 3-6产品开发与标准建立： 工程 3-7品质检测与出货品质管制： 品保 3-8依订单及制令单负责生产： 制造 4． 定义： 无 5． 内容：

5-1资材部组织结构 经理1人 *** 人员编织共计：**人 仓库主管1人：*** 生控主管1人：*** 采购主管1人：*** B CA D EF生物采类 类 类 类 类 类 管 控 购 仓 仓 仓 仓 仓 仓 管 管 管 管 管 管 人 人 人 人 人 人 人 人 人

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 5-2订单管制：

5-2-1：业务接到客人订单后转化为公司内部订单即《生产内容表》。

5-2-2：生管在接到业务订单在相应位置签字接收后，物控再依据订单内容进行物料请购以 及物料交期确认，生管确认生产排程及订单交期回覆和订单统计。

5-2-3：生管主管将回覆之交期填写签字后，再交公司经理核定。OK后将《生产内容表》原稿

回交业务，由业务保管，并由业务COPY并进行分发至：品保/物控/生管/工程/ /财 务有特殊加复印单位（如仓库，制造等）同时需签收。

5-2-4：当有订单修改时依上述流程作业，并由业务填写合同评审变更单分发到相关单位。 5-2-4-1 新品种：如业务订单上有注明：以工程样品出货之订单，根据工程之进度再订交期，

此种订单只需工程随生产线签样即可生产出货，需有工程/品保等单位全程参与。 旧品种：根据订单上之交期进行回覆：需了解大概物料交期及目前生产线之产能负荷

状况，原则上需满足业务之交期。正常订单在有预估之情况下交期为4-6天。无预估之情况下为5-7天，急单除外。

5-3订单作业流程：

业务 生管 物控 采购 品保 工程 财会 订单 订单 审核 订单 订单 订单 订单 订单 订单 5-4:生管作业管制：

5-4-1《生产内容表》或业务所发预估订单经审查确认，生管依据订单以及预估订单排定生产计划进度表（需扣除库存）。当订单或预估订单增加或减少、取消时，生产计划作相应调整。散件出货以单部件配套排定。

5-4-2生产计划排定后，生管依据生产计划结合订单内容开立《生产制令》。 5-4-3生管开立《生产制令》，需依照订单及预估先查库存及对照BOM之需求进行。

5-4-4《生产制令》一式五联，分别为生管/制造/品保/仓库/财务联，由生管将已核准之制令单

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 分发至以上五个单位。仓库联由物控对派工单进行展料开立领料单后一起送至仓库。

5-4-5仓库仓管员依据《制令领料单》备料发料，制造单位对应制令单领料。

5-4-6生产进度追踪：依排程对所有影响生产的因素作追踪，对生产排程所涉及物料（外购件，自制件，客供件）进行追踪。生产会议时间：每周一至周六晚上，出席人员：全厂各单位相关人员。

5-4-7品种变更管制：ECR-ECO即工程变更并确认新品导入方式，是自然切入还是切柜/切栈 板等须及时提报库存或控制生产量，并将已造成之库存数量知会业务作合理及时处理。

5-4-8订单修改及取消：以最快之方式将所造成之半成品及成品提供给业务。

5-5 出货管制：由业务依据订单交期与船务公司预定船期，再由船务公司提供排好结关表给生管安排生产出货。 5-6生管作业管制流程图： 业务 生管 物控 仓库 制造 品保 订单 订单 NG 确认 YES 生产排程 NG 审核 YES 制令单 YES NG 核准 制令单 制令单 制令单 领料单 NG OK 核准 发料 领料 NG 生产 OK 出货 入库 共33页，第4页

检验

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22

5-7物控请购管理: 依据业务订单需求扣除库存量(依材料不同前置时间)进行请购.

请购公式: 请购量=订单需求量 – 库存量 –在途量

5-7-1若业务订单量增加而材料不能如期进厂原则上请采购要求厂商尽快交货满足订单需求. 5-7-2若订单取消或工程变更需取消已请购材料时,物控以联络单方式告知采购取消之订单号

及材料规格及数量,并副本给仓管员,以便控制进料。

5-7-2-1采购以联络单方式为依据而变更采购单,并传真给供应商. 5-7-3请购流程:

业务 生管 物控 采购 供应商 仓库 订单 FCST NG 订单 FCST 审核 订单 FCST OK NG 请购单 审核 OK 请购单 订购单

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订购单 订购单

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 5-8物控制令领料单产生及作业流程:

5-8-1制令领料单产生,物控依生管所开生产制令单依据BOM用量展料开单,经本人于制单栏

签名后交部门主管签核.再由物控送至相关仓库.仓库依制令领料单及生产排程先后顺 序进行备料并发料给相关制造单位.若有材料库存不足工单量则由仓库开欠料单给制造 单位和物控,物控依仓库欠料单开立补料单.

5-8-2每天生产会议上检讨当天及后两天生产物料状况.

5-8-3(超料单)&(退料通知单)产生原因:因来料不良或作业不良导致产线不能结单所开立之领 料单据.由制造单位自己开立超领料单(退料单)由部门主管签核再给物控签字再到相关 仓库领料.

5-8-4费用单据领料:非BOM或派工单所需之其它材料耗用.(如工程试模材料,工程样品,部门

消耗等).由领料单位自行开立领料单经部门主管签核后交物控签字再到相关仓库领料. 5-8-5领料流程:

业务 生管 物控 仓库 制造单位 财会 订 单 订 单 生产派 工单 NG 审核 OK 生产派工单 领料单 NG 审核 OK 领料单 备料发料 共33页，第6页 领料单 领料单

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 5-9库存处理：

5-9-1当业务取消（修改）订单或工程变更等造成之材料库存时，由生管、仓库每月提供呆 料（针对库存量较大长期未使用）数量给物控，由生管主管召集相关单位检讨造成原 因以及分析消化呆料处理方法。

5-9-2库存呆料造成单位回覆改善措施及预计完成日，并经相关单位确认后，回覆给生管部。 5-9-3生管部根据回覆之处理建议作追踪处理。 5-10采购作业管制： 采购管理程序： 5-10-1目的：

确保采购之业务进行并适时、适价、适质、适量，供应生产所需之材料。 5-10-2范围

凡本公司所有原材料、半成品、成品及设备，治工具之采购均适合。 5-10-3权责

采购：本厂所需之原材料、半成品、成品及设备，治工具之购买。 管理处主管以上：采购单之核准。

品管课：提供进料检验规范，若有需要到供应商验证执行。

业务课：客户和客户代表要到供应商验证时之联络及开立制令单。 各单位：请购单之申请。 5-10-4定义：无 5-10-5作业内容：

5-10-5-1作业流程：

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22

流程图 权责单位 相关文件/表单

请购单开制令单 业务各单位 请购单/制令单

审核 NG 各单位主管/经理 请购单/生产内容表 OK 审核/汇总 采购课 请购课/生产内容表

询价 采购课 供应商报价单 议价 采购课 供应商报价单

比价 采购课 供应商报价单

开立采购单 采购课 采购课 OK 采购单审核 NG 采购主管/经理 采购单

采购作业 采购课 采购单 取消

5-10-5-2采购单位接获各单位提出之请购单或查阅电脑帐时,应予初步审查汇总:

*采购单位接受请购案后,新规格料品要有二家以上合格供应商进行询假、报价、比价、议价作业，并选择品质、成本、交期符合本公司之要求（若客户指定供应商之物料，或独家经营者，不在此限）。

*采购单位与供应商议价后，开出采购单其采购核决权限依（5.3）作业。

*议价之结果如议价单，品名、规格、数量、交期、检验标准等版次资料，标示于采购单上，以便验收物料之依据。

*采购单需送经理、总经理审核，核准后方可采购。

*采购单位将采购单以传真或复印件给供应商，并将另一联送物料单位。

*采购单发出后，若因本厂须更改交期、数量等，须在采购单上变更，签名并呈经理级以上

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22

的人员核准方可生效。

*若本厂要取消订购，则发书面联络或原采购单上注明“取消”传真供应商。 5-10-5-3核决权限：

*经理：RMB 10万元（含）以下。 *总经理： RMB 10万元（含）以上。 5-10-5-4采购管理：

*采购单位依据生产所需议妥之交期，采购员应追踪交货跟踪。

*供应商如对价格、交期有异议，需在两天内将订单回传，并在订单上注明异议内容，否则视同接受此订单。

*供应商交货经由品管单位依“进料管理程序”处理，合格者物料单位依“储存于搬运管理程序”作业，经判定退货者，依“不合格品管理程序”作业，采购单位与供应商另订交期若有逾期未交货，则由采购人员以电话或传真方式进行催交。

*供应商交货后，经IQC检验不合格之材料，则将不合格原因书写于“品质异常联络单”，复印一份叫采购通知供应商处理。

*采购员应依“供应商选择与管理程序”，对供应商进行评核。 5-10-5-5采购产品之验证：

*若本厂要求到供应商处验证品质时，由品管单位将验证方式、时机、抽样方法与放行方法、可分批或整批注明下采购单上。

*若客户或客户代表哟阿到供应商处验证品质时，又业务单位联系采购及品管单位，将客户验证方式与放行方法注明于订购单上。

*本厂亦不能经验证之结果，用作于供应商对质量进行有效控制的依据。

*客户的验证，即不能免除本厂提供可接受产品的责任，也不能排除其后客户的拒收。 5-10-5-6本程序所产生之品质记录依“品质记录管理程序”处理。 5-10-6相关文件

5-10-6-1供应商选择与管理程序 AB-2-C-014 5-10-6-2进料管理程序 AB-2-Q-028

5-10-6-3储存与搬运管理程序 AB-2-F-022 5-10-6-4不合格品管理程序AB-2-Q-028 5-10-7表单

5-10-7-1采购单 AB-4-C-040

5-10-7-2品质异常联络单 AB-4-Q-027 5-10-7-3清购单 AB-4-C-041 5-10-7-4生产内容表

5-11:外购材料审核管理程序

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 5-11-1目的：

确保公司所有外购之原材料、半成品、成品件价格合理化、统一化。 5-11-2范围

所有外购之原材料、半成品、成品及设备，治工具之采购均适合。 5-11-3权责

采购部：单价异动时提出单价异动单、比价单、报价单，通过审核后ERP修改。 管理室：单价异动初核及分发归档统计、并追踪价格之准确性。 总经理：单价异动单审核。

工程部：ERP修改确保价格坐在之准确性。 财务部：ERP修改确保价格坐在之准确性。 5-11-4定义：无 5-11-5作业内容：

5-11-5-1作业流程：

流程图 权责单位 相关文件/表单

新开发件、新配套厂商、单价异动 采购部 单价异动单、比价单、报价单 单价初核 管理部 单价异动单、比价单、报价单 NG 单价核准 总经理 单价异动单、比价单、报价单 NG 归档、分类 管理室 单价异动单 单价异动修改 工程部、财务部、采购部 单价异动单

单价修改确认 管理室 异动明细表

5-11-5-2单价异动的提出：

*采购部接获供应商提出单价异动

*采购部发现材料成本有正负10％的变动

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 *新开发件，心厂商报价

5-11-5-3单价异动提出后，将单价异动单、比价单、报价单交由管理室初审 5-11-5-4初审通过后由管理室送总经理核准

5-11-5-5总经理核准后，由管理室归档及分发给相关单位（工程、财务、采购） 5-11-5-6相关单位接获通知，在24小时内修改ERP内的单价

5-11-5-7相关单位修改完成后通知管理室，管理室追踪确认结果录于单价异动明细表 5-11-5-8管理室每月月底调整单价异动追踪结果呈报总经理核示备查

5-11-5-9管理室人员采部定期出查ERP系统外购之原材料、半成品、成品件价格之准确性

5-11-5-10发生异常时依异常管理程序执行 5-11-6相关程序：

5-11-6-1和约审查管理程序 5-11-6-2采购管理程序

5-11-6-3异常管理程序 5-11-7相关表单：

5-11-7-1单价异动单申请单 5-11-7-2厂商比价单 5-11-7-3厂商报价单 5-11-7-4单价异动明细表 5-12:供应商选择与管理程序 5-12-1目的：

为符合本公司之需求，建立一份供应商选择标准，以确保进料品质 5-12-2范围：

原材料供应商评估、登录、考核，与取消作业均属之 5-12-3权责：

采购：原材料之供应商选择与管理 权责单位：供应商之评估方式决定 总经理：供应商之评估核准与考核后取消 品管课、开发课：实地评鉴时之协助单位 品管课：品质检验 5-12-4定义：

无

5-12-5作业内容：

5-12-5-1作业流程

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22

流程图 权责单位 相关文件、表单

供应商资料之收集 采购、开发课 供应商资料表 评估方式 各权责部门主管 供应商资料表 采购 供应商资料表 书面 样品 实地 开发 实地评鉴记录表 品管 进料检验日报表、样品作废保证书 NG 进料检验日报表 核准 权限主管 实地评鉴记录表 登录列管 采购 合格供应商名册 采购 采购管理程序 日常执行管理 品管 进料管理程序 采购 取消 定期考核与处理 供应商考核表 品管

5-12-5-2供应商资料收集：

由采购或开发权责单位初步寻找本厂所需各类材料之供应商，需要时应检附产品规格，说明书等技术资料，并填写“供应商资料表”。

5-12-5-3评估方式：可根据本厂最终产品的影响单选或多选进行。

5-12-5-3-1书面评估：

*品质体系获得ISO-9001通过认证之厂商，检附证书影本。

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22

*产品具有安规标志者，检附证书影本。 *客户指定的供应商——检附客户书面。

*本程序发行前已往来三个月以上，且过去合格批率60%以上，由品管单位提供数据佐证者。

*供应商于交货时可提供相对之检验报告。

*具备以上其中任何一项要求，经核准后准予登录。 *供应商每月交货整批数少与3批，不予评鉴。 5-12-5-3-2样品评估：

*有采购或开发单位提供给供应商产品相关之检验标准、图纸、规格说明……等技术资料，请供应商试作后送交样品。

*新产品采购索回之样品交开发课，经开发课承认合格后，填写样品承认书及签核样品，一份转交品管课作检验依据，一份由采购签回供应商保存作生产依据；产品设计变更，采购索回供应商处未变更之样品及承认书送交品管作废留底，重新索回变更后样品送交开发课重新承认，如供应商处无法还回之前未变更之样品及承认书必须填写一份“样品作废保证书”，写明何时签的样品及承认书已作废，日后样品出错供应商处自负后果；旧产品变更供应商，新供应商所送样品由品管课承认。 *合格者准予登录，不合格者重新要求第二次送样，再不合格者取消申请资格。 5-12-5-3-3实地评估：

*若需要实地评估时，可由采购权责单位联系品管，设计单位前往供应商处实地考查评鉴，并记录于“实地评鉴记录表”。

*实地评估，须60分（含）以上方为合格。 5-12-5-4供应商之核准与登录：

5-12-5-4-1各权责单位依部门主管批示评估方式执行后，连同相关记录与“供应商资料表”送总经理核准后，始可登录于“合格供应商名册”中。

5-12-5-4-2特殊状况通融核准：若过去合格批率50%-59%间，但过去配合度，交期良好或实地评鉴51-59分，但一时又无法寻得其他厂商时，可由总经理核准登录。 5-12-5-4-3经核准登录于“合格供应商名册”者，方可进行采购。 5-12-5-5供应商之日常执行与管理：

5-12-5-5-1采购管理：交期跟催依“采购管理程序”进行。

5-12-5-5-2品质管理：原物料、办成品由品管单位依“进料管理程序”执行。

5-12-5-5-3配合度要求：由权责单位依降价、急单、异常回复…等要求事项登记于采购单据上。

5-12-5-6定期考核与处置：

5-12-5-6-1考核项目分为：交期30%+配合度20%+品质50%＝100% 5-12-5-6-2计算方式：

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22

*交期＝30X（迟交批数/应交批数）

*配合度＝20X（达成要求次数/总要求次数） *品质＝50X（允收批数/交货批数）

5-12-5-6-3 办理时机：每月一次，由品管单位，先统计品质后，采购单位计算交期及配合度之分数与合计，才呈主管审查，管理处经理批示。 5-12-5-6-4处置：

*90-100者为“A”等：考虑增加订购量/缩短付款期。 *80-89者为“B”等：考虑增加订购量。 *70-79者为“C”等：不予处置。

*60-69者为“D”等：考虑减少订购（符合本程序5.4.2之规定的不受此限）。

*连续考核三次均不及格60分者，取消供应商资格，或者其他原因需要更换原材料供应商时，由采购单位提供出并填写“原材料供应商变更通知单”之内容，按本程序之相关内容作业。

*对考核不合格的供应商需继续采购时，应开“品质异常联络单”要求供应商分析及预防措施，必要时实施辅导。

5-12-5-7 执行本程序所产生之记录依“品质记录管理程序”办理。 5-12-6相关文件：

5-12-6.1进料管理程序 AB-2-Q-017 5-12-6.2 采购管理程序 AB-2-C-015 5-12-6.3 品质记录管理程序 AB-2-Q-002 5-12-7表单：

5-12-7.1供应商资料表 AB-4-C-030 5-12-7.2 实地评鉴记录表 AB-4-C-031 5-12-7.3 实地评鉴记录表 AB-4-C-032 5-12-7.4 实地评鉴记录表 AB-4-C-033 5-12-7.5 实地评鉴记录表 AB-4-Q-043

5-12-7.6 实地评鉴记录表 AB-4-Q-086 5-12-7.7 实地评鉴记录表 AB-4-Q-118

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 6.生产运作流程：

客户 客户订单

业务订单 业务

工程 工程BOM

生产计划 生管

物料分析

物控 与请购

物料采购 采购

供应商 厂商送货

NG 仓管收发料 仓库

制造 制造生产

NG 成品入库 仓库

仓库 成品出货

7.仓库作业流程：

7-1厂商来料，仓库人员须对所送物料之《送货单》与我方《采购订购单》上其物料之品名， 规格，数量和交期是否一致，不合格则予以退货，合格者签收其《送货单》并开《进货验

收单》给采购，并通知IQC人员检验。

7-2经品保检验后，合格之物料由仓库人员就来料情况如实记录并按物料品名，规格归入物料

的区域，并作好标示放在仓库指定位置，不合格之物料由品保人员立即将不合格原因通知采购/物控，并由采购开《退货通知单》退回厂商。

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 8-3厂内自制品供下一流程生产需入库之部件需开《生产入库单》且需有《产品标识卡》并经

品保检验OK贴QC PASS标签 并要求注明入库日期。 8-4物料接收流程图：

厂商来料

核对单据 NG

OK

IQC检验 入 库

8-5仓管在收到生管之《生产制令单》依据物控所开立之《制令领料单》作备料工作，仓管 将物料置于备料区，然后通知领料部门之物料员并和物料员对所备之物料就品名，规格， 数量进行清点，无误者领料员在《制令领料单》的领料栏签字以作凭证。

8-6仓管在发料时若有欠料，请将所欠物料知会物控作以参考，以便物控及时追踪。若欠料 材料进仓合格后仓管要主动通知领料部门将材料领走。

8-7物料发放要有“先进先出”之原则，发放完毕后，仓管在帐本上记帐。

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作好标示 入一般材料区 入专案库 通知采购 通知厂商

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 8-8物料发放流程： 生产制令单 生管 制令领料单 物控 仓库备料 仓管

通知生产单位 仓管 领 料 物料员 8-9产线如有退料应由生产单位填写《退货/料通知单》并知会品管人员对品质进行确认，

品管人员检验确认为良品时则置于良品区；确认为来料不良品时则通知采购将不良品 退回厂商或是交换良品；确认为制造不良时则由生产单位《工单超领单》经部门主管及物控签字方可超领，不良品报废处理或是维修处理。 流程如下图所示：

产 线 退 料

NG 品保检验 NG 制造不良品

OK OK 维 修 仓库良品区

NG

报 废 退回厂商 来料不良品 通知采购/物控 8-10材料区按物料之特性，体积大小，分成数个固定的区域，并依收发之频率及进行 之便捷予以划分，并且编号，每个区域放一类材料并注明品名，规格，进库日期。

8-11客提材料则入专案材料区。

8-12不良品置于不良品区且须标示清楚；不良品应及时提报物控，采购处理。报废品置于报 废区并且要及时处理。

8-13 仓库库存环境管理

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 8-13-1仓库必须做到干净整齐，有序6S活动经常化；仓库须保持通风保持室内干燥。 8-13-2放在货架上的物料应适量，放于栈板上之物品摆放不得超过2.5M（保丽龙除外） 8-14盘点作业：

8-14-1盘点为确定仓库内或其他场所现存材料数量之正确性，而予以实际清点，仓管在

盘点前要确定帐面储存实物一致。当发现库存异常状况时要上报主管加以分析原 因并及时作合理调整。

8-14-2盘点时尽量暂停材料收发。最终由财务作盘亏盘盈之差异分析统计。 9．本部门表单记录（如附件所示） 9-1生产计划排程表 9-2生产制令单 9-3 进货验收单 9-4制令领料单 9-5工单超领单 9-6请购单

9-7库存日报表 9-8库存月报表 9-9发料单

10．其他部门表单（参考） 10-1材料入库单 10-2产品标示卡

10-3每日报废明细表 10-4退货（料）通知单 10-5订购单 10-6合同评审单

11．资材部人员工作职掌：

11-1生管（PMC）主管工作职掌：

11-1-1使公司的产能安排有所依据，满足客户订单品质及交期要求，保证公司有履行合约的 能力。降低库存，成本，提高生产效率，以及本部门所有表单审核。

11-1-2生管方面：综合协调出货计划以及各车间产能； 生产计划的制定与审查； 对生产 计划各项进度检查与调整； 物料进度督促； 部门间的沟通与协调； 本部门员工的培训。 11-1-3物控方面：物料计划的制定； 物料请购审核； 物料进度跟催； 库存量控制审 查；物料异常情况协调与决策； 采购，仓库，制造等部门之间的沟通协调。

11-1-4仓库方面：仓库所有异常事务处理与沟通协调； 检查和审核仓库所有人员的工作进 度和工作绩效； 仓库整体工作规化与控制； 审核仓库各类文件与单据； 仓库新 进人培训等。

11-2生管（PC）工作职掌：

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 11-2-1 业务订单交期之回覆

11-2-2依据订单进行产能评估与生产计划制定，产线安排与调度

11-2-3自制件（含五金件，烤漆件）库存量控制，生产进度掌控与督促 11-2-3物料进度督促检查

11-2-4当月接单出货达成率统计以及其他有关产能，销货，生产进度等方面统计 11-2-5与业务，物控，采购，制造等单位之间沟通与协调 11-3物控（MC）工作职掌：

11-3-1物料分析与计算

11-3-2生产外购用料之请购与余料转用

11-3-3物料进度跟催与进料控制，确保产线料状况正常 11-3-4工单领料单之开立

11-3-5库存量控制与库存呆料消化

11-3-6进料异常与生管，采购，品保等部门之间沟通协调

11-3-7本部门所有文件保管，整理，归档以及所有文件打印数据输入等 11-4仓库工作职掌：

11-4-1负责仓库内部各项具体事务管理

11-4-2执行和督导仓库各项工作计划与实施，落实以及分配仓库工作计划 11-4-3加强各仓库之间工作协调与控制，保障各仓库之运作

11-4-4考核与检查仓管员每日物料明细帐目登记情况，要求仓库料帐合一 11-4-5 6S整理整顿之落实 11-4-6 成品出货人员调度 11-4-7年中/终重点盘点安排 11-5采购工作执掌

11-5-1本厂所需之原材料、半成品、成品及设备，治工具之购买 11-5-2单价异动时提出单价异动单、比价单、报价单 11-5-3原材料之供应商选择与管理

11-5-4 建立一份供应商选择标准，以确保进料品质 11-5-5原材料、半成品、成品及设备，治工具件价格统一化、合理化 11-5-6业务进行并适时、适价、适质、适量，供应生产所需之材料

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仓库工作总结

制定部门：生控部 日期：2008-11-22 随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。文要会电脑，制表格。武要会指挥，会安排。对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行，规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

一、仓储部门的职能：三个字：收 管 发

收：按订单收点物料，产品。 管：保管好物料，产品 发：发放物料，产品。

二、 储存注意事项：我归拢为：四化，四清，四保，四定位

1、四化：仓库管理科学化。（计算机，搬运机戒化）

存放规范化。（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。） 堆放架子化。（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。） 堆放五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。） 2、四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。 3、四保：保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。）

保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少） 保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）

保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，确保工厂利益不受损失）

4、四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。 三、仓储管理

1、建立仓库管理指标体系 2、制定仓容定额

3、进行储存物品的定期检查

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 四、仓库规划

1、进行仓库平面布置 2、计算仓库面积 3、确定仓库参数 五、库存管理 1、安全存量

2、计算最低存量、有效存量、最佳订购点 3、运用ABC管理法 4、进行零库存 六、JIT存料管理方式 1、不良症状及其改善 2、入库运作 3、做好物料入库准备 4、进行物料入库验收 5、进行实物验收

6、处理商品验收中发现的问题 7、办理入库手续 七、仓库保管 1、理货 2、划分料区 3、设计保管空间 4、进行物料编码 5、进行货位编码 6、进行盘点作业

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 7、半成品收发与退货 （1）半成品的入库控制 （2）半成品的出库控制 （3）半成品的退货补料控制 8、成品收发与退货 （1）成品的入库控制 （2）成品的出库控制

（3）如何处理成品出库中的问题 9、呆废料管理 （1）呆料的处理与排除 （2）废料的处理与报警 10、盘点与现场5S （1）盘点方法与盘点制 （2）一目了然的现场 （3）看板管理 11、仓库的电脑化管理 （1）仓库电脑化管理的应用 （2）电脑化仓库管理的基本结构 （3）仓库电脑化管理的操作

八、程序要点

1、库存物品的限额标准 (1)日常消耗物料的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的两倍；

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 ②特殊情况另行处理。 (2)常备的零件物品的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的3倍； ②特殊情况另行处理。

(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。 2、物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。 (2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 (3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 (4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。 3、物品的入仓程序 (1)物品的入仓程序：

①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；

②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；

③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收； ④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放； ⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交本部门帐料处进行账务处理登记。 (2)退回物品的入仓程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库；

②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收：

——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内； ——不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业程序》）后存放在不合格品区等待处理。

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 ③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，交本部门帐料处进行账务处理登记。

4、成品/出口品的出库作业

成品/出口品在出库时根据定单或出口装箱单出库，一定要坚持“先进先出”原则，特别在出口方面。还有出口时，装箱单上的箱号和封号要填写正确，并传真至货代部确认后再封箱放箱，最好让集卡司机进来时把箱号和封号与“设备交接单”上的对一下，是否一致。

成品出仓：仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。 货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（Outgoing Quality Control出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓库+

主管，计划物控部主管签字后放行。成品出货人要详细填写《装柜资料单》

九、仓库物品的存放管理 (1)物品存放仓库的自然条件： ①有通风设备； ②光线充足； ③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类： ①易燃、易爆与挥发性强的物品；

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易损物品； (3)物品存放仓库的区域划分：

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 ①合格物品存放区； ②不合格物品存放区； ③待检物品存放区。 (4)仓库区域划分的方法： ①在货架上标识并隔离； ②划线挂标牌。

5、仓库物品的存放要求：

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： ——周围无明火、远离热源； ——摆放在地下； ——配备灭火器； ——保持包装完好；

——库房结构坚固，门窗封闭牢固； ——库房门内开。

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： ——用经过防火处理的货架处置； ——放在干燥的地上或货架上； ——配备防潮通风设施。 ③常用工具、材料和配件等：

——不规则物品，用盒或袋装好后摆放； ——规则的物品整齐的摆放在货架或地上； ④易碎易损的物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； ——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 ——放置位置有胶垫。 5、仓库物品的领用管理 (1)物品的领用程序：

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续； ②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交本部门帐料处进行账务处理登记。 6、仓库物品报废的管理 (1)报废的标准： ①物品到有效期；

②客观原因造成物品工具已无使用价值的； ③按其他有关规定需报废。 (2)物品报废的程序：

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续； ②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》； ③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料： ——入库时间； ——物品性能介绍； ——使用时间； ——使用说明； ——其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》； ⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批；

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 ⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批；

⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。 7、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。 (2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：

①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划； ②如经核对有误：

——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。

(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。 8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。 9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。 十、仓库盘点流程

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 1、仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货几大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

2、仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑（系统）自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 十一、设备管理

仓库一般有设备：液压车，堆高车和铲车。

仓储设备是省力省时的有利工具，要做好日常的清洁保养，清理轮子中的杂物，保持其顺利使用。发现隐患要及时报修，还要安全用电。 十二、卫生工作

仓库作业量大，容易积累灰尘，所以每天要清理仓库，清洁地面，保持卫生。创造一个整洁的仓库，在良好卫生的工作环境下工作。 十三、一般物料发放的注意事项：

1、余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。 2、定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。

3、检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 4、仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。

5、货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员 情况，由被登记人签名。

6、危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。

7、通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。 十四、仓库主管自身职责 1、直接对财务主管负责。 2、制订仓库工作计划。

3、核实仓库员递交的仓库库存报告。 4、按计划搞好各时段的盘点工作。

5、负责下属员工的教育培训及月考勤，考核和绩效的评定。 6、协调仓库与各部门的工作关系。 7、监控物资的发放及使用情况

8、所有与仓库有关连的单据都要审核，做到防漏报防重报，避免酒店资金的损失。 9、指导物资的保管存放。

附：如何做个优秀主管-96个条件 一、基本精神 1.凡事合理化为目标 2.敬业乐业的精神 3.有品质观念与数字观念 4.善于时间管理,有时间观念 5.追根究底,卓越精神,好还要更好

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 6.整体规划,成本效益,人性管理,ABC原则 7.认同公司经营理念,正确的抱负、理想和方向 8.从基础做起,不怕吃苦,不好高骛远 9.为人所不能为、不愿为，而做得好

10.要问我能获得多少之前,先问我能替公司做什么

11.待遇是工作绩效的副产品:一流人才创造一流利润,一流利润才有一流待遇 12.积极主动的态度 13.忠诚度与责任感

14.做人、做事有原则有重点 15.就业要有作为，职务不分贵贱 16.永远怀着一颗感恩的心 二、关于工作方面

17.认清目标，实施目标管理 18.做好自主管理、检查 19.工作标准化、管理制度化 20.职务工时分析，人员合理化 21.有创新与突破 22.有主见与果断力

23.尽量吸收工作新知识新方法 24.尽量使用作业电脑化 25.全心投入，尽心尽力工作 26.做好P-D-C-A管理循环工作

27.彻底执行进度控制，保证在限期内完成工作 28.做好5S整理整顿管理

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 29.工具齐备，保养妥善 30.公正合理的工作分配 31.随时检查工作绩效 32.重视数据，善于统计分析 33.注重安全与保密 34.尽可能尊重部下的建议 35.研究如何改进工作 36.必须具备工作上所需的知识 37.周密计划

38.审慎检讨、采取改善行动 三、关于上司方面 39.尽力更正上司得当误解

40.上司所发命令或政策，如有不明了之处应请示明白 41.对公司及上司有信心 42.贯彻上司的命令 43.不烦扰上司

44.凡亲身解决的问题，应向上司报告 45.有备无患，随时掌握状况 46.不在背后批评公司与上司 47.对本单位工作负全责不作任何解释 48.必要请示上司的问题须尽速呈报商讨 49.定期报告工作经过及结果 四、关于同事方面 50.互相合作协助

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 51.不侵犯他单位之职务 52.成功有效的会议主持 53.良好的人际关系与沟通 54.互相交换知识见解

55.与他单位取得密切联系与协调 56.均衡适当的组织能力 57.对同事诚心与热心 58.了解同时的工作职务 59.必要时可以代理处理其职务 60.接受同事的批评建议 五、关于部属方面 61.激励部属工作的责任 62.培养团体协力精神与士气 63.不要吝于说鼓励、赞许慰劳人的话 64.维持纪律

65.接受部署个人问题的请教与商谈，并协助解决 66.公平对待部属

67.奖励部属、培养正确嗜好与娱乐 68.命令与指示应恳切、明了 69.让部属了解工作方针及目的 70.奖励并实施部属之提案改善 71培养各人的长处，运用他的短处 72.尽避免处罚、责骂 73.教育训练部署

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制定部门：生控部 日期：2008-11-22 74.培养职务代理人

75.有关部属的事尽量告诉部属 76明确指示各人的职务 77.选才、育才、用才、留才 78.关心部属、了解部属

79.人尽其才，适才适所，依个人能力分配工作 六、本身应如何自处 80.摒弃优越感与虚荣心 81.建立并维护良好形象 82.运用幽默感，能言善道 83.不断学习，充实自己 84.成功而不自满 85.监督者须负全部责任 86.不说下属的坏话

87.不可阴谋行事，投机取巧 88.经常保持情感的平静 89.清楚自卑感 90.勿做轻诺与轻浮

91.自我健康管理，精力旺盛 92.择善固执但不执着，平常心 93.处处做模范，以身作则

94.对于本身缺点与短处应有所自觉并克服它 95.保持部下的面子不与争论

96.冷静而细心、从容不迫主要职责如下：

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