金蝶EAS财务系统操作手册

EAS操作手册

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目 录

第一篇系统登陆 ...................................................... 4 第一章 金蝶EAS系统登陆 ............................................ 4 第二章 系统界面介绍 ................................................ 6 第三章 切换组织及修改密码 .......................................... 7 第二篇 总账系统 ..................................................... 8 第一章 总账系统初始化处理 .......................................... 8 第一节 初始化的流程 .............................................. 8 第二节 系统设置 .................................................. 9 第三节 基础资料编码 ............................................. 14 第四节 基础资料设置 ............................................. 14 第五节 初始数据录入和结束初始化 ................................. 24 第二章 总账系统日常操作 ........................................... 27 第一节 凭证录入 ................................................. 28 第二节 凭证的修改和删除 ......................................... 29 第三节 凭证审核 ................................................. 29 第四节 凭证过账 ................................................. 31 第五节 凭证打印 ................................................. 31 第三章 常用帐簿报表 ............................................... 33 第一节 总分类账 ................................................. 33 第二节 明细分类账 ............................................... 35 第三节 多栏账 ................................................... 37 第四章 期末处理 ................................................... 38 第一节 自动转账 ................................................. 38 第二节 结转损益 ................................................. 38 第三节 期末结账 ................................................. 40

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第五章 资产管理 .................................................... 41

第一节 基础设置 ................................................. 41 第二节 操作流程 ................................................. 44 第六章 资产管理 .................................................... 41

第一节 报表模板分配及引用步骤 ................................... 54

说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!

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第一篇 系统登陆

第一章 金蝶EAS系统登陆

1.1 安装客户端

步骤：点击【安装程序】?【程序】?设置【金蝶EAS服务器连接设置】?桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面?双击登陆

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第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS管理系统】

第二步：在【用户名】中录入自己的名字。

第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。

第四步：点击【登陆】进入系统。

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步骤：选择【选择客户类型】?【选择对应客户】?【核准】

用鼠标选择客户，然后在右上角选择“核准”。对客户进行核准。

注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修

改即可。

4.1.1 财务属性设置

4.1.1.1 将基础资料的客户选择公司核算客户操作

步骤：选择【选择客户类型】?【选择对应客户】双击?界面上的【财务资料】?【修改】?【保存】

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第三步：点击保存 第一步：点击修改 第二步：选择对应公司

4.1.1.1 客户财务属性，可以直接在凭证新增时，进行客户维护

下级财务组织没有该客户，则需要进行维护

必填项维护后，点击保存，出现如下信息提示，财务核算客户添加成功，后核准

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说明：基础资料必须进行核准；新增保存后，点击上一个客户；如果核准出现灰色，点击修改再核准即可。

4.2 供应商设置

举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】和【预付帐款】科目下面的明细，根据要求，将供应商分为4S供应商和赵龙重工供应商，由集团统一维护供应商信息。

第二步：点击【新增】，增加供应商

第一步：用鼠标选择，供应商对应供应商类别

第五步：点击【保存】。 第三步：根据基础资料编码规则录入【编码】，例如：ZL+简称 第四步：录入具体供应商【名称】。

步骤：选择【选择供应商类型】?【选择对应供应商】?【核准】 。

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选择对应供应商明细，核准。

注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上

的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供财务组织核算使用的。财务属性设置同客户！

职员设置

举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【职员】点击进入，录入明细。

双击【职员】进入，新增

举例：对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款/其他货币资金】科目下面的明细，

以辅助帐进行核算。

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银行帐户设置

1、 金融机构维护

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【辅助资料】?【金融机构】点击进入，录入明细。

注意：上级机构维护，需选择对应银行大类，如果是维护银行大类，则该项不用进行维护，待该银行大类下增加具体开户银行时，银行大类将在左侧金融机构下显示。

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【辅助资料】?【银行帐户】点击进入，录入明细。

在这里增加“银行存款”下面的明细。（双击）

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注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互相不能查看对方的银行帐户情况。

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【辅助资料】?【银行帐户】点击进入，录入明细。

步骤：选择【新增】?【银行帐户】进行录入基础信息。第一步：点击“新增”银行帐户。 第三步：录入真实的银行帐户。 第四步：录入真实的帐户地址名称+银行帐号后4位。 第二步：根据基础资料编码规则录入银行帐户编码。

第六步：选择“银行存款科目

第七步：选择“用途”即可。 第五步：选择【金融机构】，在箭头所指处，选择“显示全部”。

建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。

自定义核算项目

1、 新增核算项目

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步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【辅助资料】?【核算项目】双击进入。 说明：下级财务组织可以各自新增核算项目，下级维护，全局共享。

2、 新增辅助账类型

步骤：【功能菜单】?【基础数据管理】?【辅助资料】?【辅助账类型】双击进入。

说明：根据系统默认的核算项目及自定义的核算项目，建立辅助账类型，进行会计核算。

注：如果自定义辅助类型，下级组织建立的辅助类型如果系统提示已存在，说明某公司已建立该辅助类

型，则只需“引用”即可

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3、自定义核算项目维护

说明：自定义核算项目是EAS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是EAS子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。对于子定义核算项目的类别，可以进行浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目， 系统提示不允许修改和删除。

在这里增加“自定义核算项目”下面的明细。（双击）

说明：自定义核算项目维护同客户、供应商

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第五节 初始数据录入和结束初始化 当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据如何录入。

注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。

录入初始数据

步骤：点击【功能菜单】?【财务会计】?【总帐】?【初始化】?【科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入】

注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分，辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入。、

先辅助帐科目初始余额录入，后科目初始余额录入。

辅助帐科目初始化余额录入

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先辅助帐科目初始余额录入，后科目初始余额录入。

注意：录入完成所有辅助帐初始化余额后，全部结束初始化，引入科目初始化余额表中。

将辅助帐余额

科目初始化余额录入

说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。 步骤：点击【功能菜单】?【财务会计】?【科目初始余额录入】双击进入。

双击“科目初始余额录入”进入录入。

在这里录入科目的初始化余额，然后录入完成后【保存】

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步骤：点击【业务】?【引入辅助帐余额】引入完成。

在这里选择“引入辅助帐余额”。

注意：科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡。

步骤：点击【币别】?【综合本位币】?【试算平衡】。

在这里选择“综合本位币”然后选择【试算平衡】。

注意：【试算平衡】后，先结束【科目余额初始化】，然后在进入【辅助帐科目初始化】，结束辅助帐初始化，然后【全部结束初始化】。

结束科目初始化

在这里“结束科目初始化”。

说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部结束。进入日常业务处理环节。

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反初始化

步骤：点击“反初始化”。

注意：当总账系统的初始化工作结束后发现问题时，可以点击“反初始化”修改数据。

第二章 总账系统日常操作

总账业务流程图

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第一节 凭证录入

步骤：点击【财务会计】?【总账】?【凭证处理】

在这里进行日常凭证的处理，例如：凭证新增等功能的应用。

步骤：点击【财务会计】?【总账】?【凭证处理】?【凭证查询】

凭证内容详解：

1． 【新增】：用于新增凭证。

2． 【暂存】：用于暂时保存录入的凭证内容（建议直接提交，不进行凭证暂存）。 3． 【提交】：用于保存录入的凭证内容。

4． 【修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。 5． 【删除】：用于对凭证的删除。

6． 【流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。 7． 【关闭】：退出凭证录入界面。

8． 【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入的最后

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一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。

9． 【凭证字】：从下拉菜单中选择用户需要的凭证字，本举例为“记”、“费”。 10． 【凭证号】：凭证会按号自动产生。

11． 【附件数】：直接录入凭证后原始单据的数量。 12． 【摘要】：对凭证分录的文字解释，可以直接录入。 13． 【会计科目】：录入科目代码，可以按F7查询。

14． 【辅助帐】：在凭证界面正下方的中间，如果会计科目下挂了辅助帐，则会根据下挂的辅助帐类别自动显示出来，辅助帐内容可以按F7查询。 15． 【金额】：录入发生额的地方。

第二节 凭证的修改和删除

凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行，凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。在单击【凭证查询】后，系统弹出【凭证过滤窗口】（过滤窗口有“高级”、“条件”、“排序”和“自定义”四种。对于过滤条件，

在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。选中要删除了凭证，选择文件菜单中“删除”选项可以删除此凭证。

选择凭证，然后点击“修改”，来进行修改凭证。修改完成后，步骤：点击【凭证序时薄】?【选择凭证】?【删除】

在这选择你要删除的凭证，然后点击“删除”，删掉凭证。

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注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未过账的凭证才允许修改。如果想修改可对凭证进行“反过帐”，“反审核”后在进行修改。

第三节凭证审核

凭证审核是对录入凭证正确性的审查。凭证审核的操作有两种：

步骤1：一种是对单张凭证一一进行审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在最右侧【凭证处理】中选择【审核】。

在这选择“凭证处理”然后进行

对凭证的审核。

步骤2：成批审核，进入“凭证查询”中用鼠标选择所有凭证，鼠标右键选择“审核”。则将会计序时簿中所有凭证成批审核了（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。

在这选择“审核”

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