2014年红土地专合社农综项目合作社项目申报书

扶持对象：农民专业合作社

项目类别：种养项目（经济林） 项目代码： XXXXXXXX

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2014年四川省 广安市广安区

农民专业合作社项目申报书

项目名称：广安市广安区1500亩核桃种植基地改扩建项目 项目单位（盖章）：广安市广安区红土地核桃种植专业合作社 项目法人代表（负责人）：XXX

项目建设地点：广安市广安区方坪乡红土村3组

申报时间：二〇一四年一月

目 录

第一章 合作社基本情况 ...................................................................... 1

1.1 合作社概况 ........................................................................................ 1 1.2 运营状况 ............................................................................................ 3

1.2.1 主业发展情况 ........................................................................... 3 1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 ....................... 3 1.2.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 ....................... 3

第二章 项目立项背景 .......................................................................... 4

2.1 必要性分析 ........................................................................................ 5

2.1.1 从对合作社发展角度的必要性 ............................................... 5 2.1.2 从促进成员增收角度的必要性 ............................................... 5 2.1.3 从带动农民增收角度的必要性 ............................................... 5 2.2 优势分析 ............................................................................................ 6

2.2.1 政策条件 ................................................................................... 7 2.2.2 资源条件 ................................................................................... 7 2.2.3 技术条件 ................................................................................... 7 2.3 市场分析 ............................................................................................ 8

2.3.1 市场供求现状及前景分析 ....................................................... 8 2.3.2 市场风险及防范 ....................................................................... 9 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 .............................................. 12

第三章 项目目标 ................................................................................ 13 第四章 项目建设方案 ........................................................................ 14

4.1 主要建设内容 .................................................................................. 14

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4.1.1 建设地点 ................................................................................. 14 4.1.2 技术路线（农艺措施）及流程 ............................................. 14 4.1.3 设备购臵 ................................................................................. 16 4.1.4 设施建设 ................................................................................. 17 4.1.5 科技措施 ................................................................................. 18 4.1.6 其它措施 ................................................................................. 18 4.2 主要技术参数 .................................................................................. 18 4.3 项目涉及的相关环保措施 .............................................................. 18

4.3.1 环境影响 ................................................................................. 18 4.3.2 节能减排措施 ......................................... 错误！未定义书签。 4.3.3 环境影响评价与审批 ............................. 错误！未定义书签。 4.4 项目组织与管理 .............................................................................. 18

4.4.1 建设期机构设臵及职责 ......................................................... 20 4.4.2 运营期机构设臵及人员配备 ................................................. 21 4.4.3 进度安排 ................................................................................. 21 4.4.4 建设期管理措施 ..................................................................... 22 4.4.5 生产期管理措施 ..................................................................... 23

第五章 投资估算与资金来源 .............................................................24

5.1 总投资估算 ...................................................................................... 24

5.1.1 建设投资 ................................................................................. 24 5.1.2 建设期利息 ............................................................................. 24 5.1.3 流动资金 ................................................................................. 25 5.2 资金来源 .......................................................................................... 25

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5.2.1 中央财政资金 ......................................................................... 25 5.2.2 地方财政配套资金 ................................................................. 25 5.2.3 自筹资金及来源 ..................................................................... 25 5.2.4 银行贷款及筹措 ..................................................................... 25 5.2.5 其它资金 ................................................................................. 25 5.3 财政补助资金使用和管理 .............................................................. 26

5.3.1 财政补助资金主要支持的环节 ............................................. 26 5.3.2 财政补助资金的管理 ............................................................. 26 5.4 自筹资金的使用和管理 .................................................................. 27

第六章 效益分析 ................................................................................ 28

6.1 经济效益 .......................................................................................... 28

6.1.1 估算依据 ................................................................................. 28 6.1.2 项目投入产出情况 ................................................................. 28 6.1.3 成员增收情况 ......................................................................... 29 6.1.4 可分配盈余及分配情况 ......................................................... 30 6.2 社会及生态效益 .............................................................................. 30

6.2.1 项目建设对当地主导产业发展的影响 ................................. 30 6.2.2 项目辐射周边农户数量及带动增收情况等 ......................... 31 6.2.3 生态效益 ................................................................................. 31

附录 ......................................................................................................... 33

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第一章 合作社基本情况

第一章 合作社基本情况

1.1 合作社概况

1、合作社成立时间

广安市广安区红土地核桃种植专业合作社成立于2011年6月3日，地处广安市广安区方坪乡红土村3组。

主要业务范围：种植、销售核桃。 2、成员及出资构成

合作社由109户农户出资设立，出资总额为200万元，其中：游小春出资85万元，李琼兰、甘志文、熊建纯、熊伦、熊孟涛分别出资5万，龙政等77户分别出资1万元，其余农户出资均0.5万元。

详见附件《合作社成员出资明细》。 3、收益分配机制

在合作社章程和合作社财务管理制度（施行）中，对合作社盈余的分配进行了详细的说明，盈余分配分为几个层次：

扣除当年经营、服务成本，年终盈余按下列项目分配和使用。 （1）公积金，按税后利润5%的比例提取； （2）公益金，按税后利润5%的比例提取；

（3）当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损、提取公积金和公益金后的可分配盈余，经成员大会决议，先按成员与本社业务交易量（额）返还，返还总额不低于可分配盈余的百分之六十；按前项规定返还后的剩余部分，以成员帐中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社社员，并记载在成员个人账

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第一章 合作社基本情况

户中。

4、获得的各种荣誉及认证情况

合作社于2013年被评为市级示范专业合作社。 5、合作社法人代表基本情况

合作社法定代表人游小春，男，现年30岁，汉族，农业技师，从事种植、养殖10余年，着力种植、养殖业项目开发研究，种养殖经验丰富，工作责任心强，诚信度高，现任本合作社理事长，具备较强的驾驭和拓展市场能力。多次被区人民政府有关部门评为农村经济能人。

6、管理机构设置情况

合作社最高权利机构是成员大会；合作社设理事长1名，理事长为本社的法定代表人，可连选连任；监事1人。合作社内部工作机构设：办公室、生产技术部、市场购销部、财务管理部，简称?三部一室?。

7、办公条件及工作人员情况

办公地点设广安区方坪乡红土村3组，建筑面积130平方米。主要工作人员17人，游小春为合作社法定代表人，同时任理事长兼总经理，李琼兰任执行监事。其他经营管理人员11人。

8、财务管理制度建设

依据《中华人民共和国农民专业合作社法》以及《农民专业合作社财务会计制度（试行），为了加强本合作社财务管理，规范财务活动，促进农民专业合作社健康发展，结合当前农民专业合作社发展实际情况和本社章程，制定了一系列财务管理制度。

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第一章 合作社基本情况

合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照?财务分开、民主监督?管理原则，实行?资产五分开、审批一支笔?，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。 1.2 运营状况 1.2.1 主业发展情况

合作社负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员和同类生产经营者的生产核桃产品，开展成员所需的服务，引进新技术、新品种，开展核桃种植技术培训、技术交流和咨询服务，出产8518、香玲等核桃年计120余吨，年产值479万元，提高农户年均增收5000元以上。

1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况

截止2012年末，合作社资产总额467.26万元，其中流动资产142万元，农业资产234.8万元，固定资产90.4万元，负债158.8万元，资产负债率34%，所有者权益308.4万元。全年实现经营收入479万元，年利润165.6万元，净资产收益率为57%，总投资报酬率35.4%。2012年合作社提取盈余公积22.46万元，二次返利134.7万元，表现出良好的盈利及带动能力。

1.2.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况

由于合作社刚成立不久，处于快速发展阶段，除获得过相关荣誉外，还没有获得过各类财政资金的专项扶持。

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第二章 项目立项背景

第二章 项目立项背景

2.1 项目建设背景

我国农村人口众多、土地稀缺。近年来，党中央、国务院为解决“三农”问题采取了一系列重大举措。鼓励和支持龙头企业进入农业、林业，特别是鼓励和支持它们进入农林产业的产前、产后领域为农民提供社会化服务，强调充分发挥区域比较优势，加快农林业生产布局调整，加快培育优势产业，发展优势农林产品，扩大市场份额，带动加工、储藏、运输、营销等相关产业的发展，可以开辟新的农民就业渠道，形成新的经济增长点。在优势产区发展主导产品，能够最大限度地优化资源配臵、挖掘资源潜力，释放和形成新的生产力，有利于提高产业生产和管理水平，加快农业现代化进程。广安市政府十分重视核桃产业的发展。

从整个专合社核桃发展情况来看，核桃产业仍处于粗放经营状态，其应有的经济潜力并没有得到发挥，现有的资源优势并没有转化为商品优势和经济优势。主要表现在：核桃生产中由于大多数实生繁殖育苗造林、优良品种少、良种普及率低、栽培技术落后，现有的核桃产量较低、坚果品质良莠不齐、商品化程度低。核桃应有的经济潜能没有得到充分的发挥，经济效益低下，挫伤了农民的种植积极性，阻碍了核桃的进一步发展。

优良核桃品种和规范的栽培技术是发展核桃产业基础保障。针对合作社核桃存在的问题，结合当前开展的新农村建设，我们在进行了充分调查论证的基础上，提出了合作社核桃示范基地改扩建建设项目。

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第二章 项目立项背景

2.1 必要性分析

2.1.1 从对合作社发展角度的必要性

合作社传统的核桃种植方式栽培经营技术的普遍落后，单产低、品质不高，缺乏产品意识，导致核桃种植经济效益总体不高，不能实现核桃产品的规模化生产农民发展核桃的积极性受到影响。以至现有500余亩种植基地因生产基础设施、生产设备及新技术的引进等条件的限制而没有得到充分利用，种植基地能力还有部分闲臵。

本项目拟通过改建管护房、核桃储存仓库、核桃堆码区，增修生产承载公路及生产便道，增加生产设备，扩建核桃示范种植基地，提高生产量，改进技术，提高产出的方式，实现生态种植，体现经济作物种植的经济优势。

本项目拟引进川早2号优良品种进行示范种植，优化目前的种植结构，从而更好地发挥专业合作社的推广和示范作用，进而达到扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌效应，把品牌产品做大、做强、做优，赢得消费者信任，最终占领市场，在竞争中立于不败之地，所以该项目建设是合作社做强做大、增强竞争力的要求。 2.1.2 从促进成员增收角度的必要性

项目实施后，通过种植基地生产基础设施、加工设施、新品种新技术引进等方面的建设，促进种植场充分利用资源，走产业化之路，走循环发展道路，为高产、优质、高效、低耗农业在广安区的发展开辟了新途径和典范，充分调动农民种植核桃的积极性，推动核桃产业的结构调整，不仅能优化合作社核桃种植结构，新增合作

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第二章 项目立项背景

社的利润增长点，还能增强合作社的吸引力，带动更多的农户参与到合作社产业化种植体系中，合作社队伍的壮大，经济效益的提高，直接受益的当然是合作社成员，成员可以通过直接种植合作社示范的新品种取得效益，也可以从就业和合作社利润分配中取得良好的经济效益。

所以项目建设，也是促进合作社成员增收的必然选择。 2.1.3 从带动农民增收角度的必要性

本项目的实施将引导广安市广安区周边地区核桃品种更新及品质的提高，促进当地种植业的结构调整，提升经济作物的商品化程度，通过合作社产业化发展体系培育核桃种植大户，带动广大农民种植致富，是当地农民稳定增收的一条有效途径。

发展核桃种植可促进种植业由二元结构向三元结构的转变，提高种植业产值在农业总产值中的比重，同时带动本地区生态建设和农业的发展。核桃树可以有效治理石漠化，种植核桃树一方面可以促进农民增收，带动农民致富，另一方面核桃树又是治理石漠化的?利器?，广安地处四川盆地东部，近年来，石漠化现象愈发明显，种植核桃树则可以有效治理石漠化，保护生态环境，从而实现农牧与工商结合、农牧与工商业相互依存、相互促进和良性循环和农业产业化的可持续发展。

该项目建设有利于当地核桃资源形成?种植—加工—发展—增效?的良性循环，产生良好的经济和社会效益。该项目的实施将资源优势转变为经济优势，将推动项目区社会进步和经济发展，增加就业机会，增加当地农民的收入，为党中央提出的创建和谐社会起到积

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第二章 项目立项背景

极的推动作用。

所以项目建设将起到良好的示范带动作用，是壮大当地种植产业，辐射带动农民增收的必然选择。 2.2 优势分析 2.2.1 政策条件

党中央、国务院确立的西部大开发战略，其立足点在农村、农民、农业三大问题。本项目的实施，能带动一大批农户脱贫致富奔小康，提高农村经济实力。调整农、林业产业结构，增加农民收入是农林业发展进入新阶段后农村工作的中心任务。四川省委、省政府和项目建设的所在市县党委、政府发布文件，都给发展农产品产业提供了良好的政策环境。政策的优势为项目的发展提供了充足的动力。

项目立足于农村、农业、农民，并能具有低耗、节能、绿色、环保、高效、可持续发展特色，符合国家产业政策。广安市委、市政府对种植产业的生产和发展提出了明确要求，指示各部门在计划安排、资金投入、税收政策上倾斜，财政上给予支持，人力、物力等方面加大扶持力度，为该项目实施营造了宽松的政策环境。 2.2.2 资源条件

广安是小平的故里，有得天独厚的政治优势和区位优势，国人关注，世人瞩目。生物资源富饶，适宜农、林、牧、副、渔业综合开发，盛产 水稻、玉米、小麦、红薯、豆类、油菜、水果等多种农产品，同时地处亚热带盆地气候，气候适宜。

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第二章 项目立项背景

我国是一个种植业的大国，品种资源非常丰富，合作社目前种植的主要品种是经过四川农科院鉴定推出的优良核桃品种川早2号，技术成熟。达产早，核桃味道鲜美，营养丰富，享有较高的声誉，是国家重点推广品种之一。 2.2.3 技术条件

广安市在林业树种引种试验及栽培技术方面，长期与四川省林业科学研究院、四川农科院、四川农业大学等科研、院校、设计单位进行技术合作。合作研究核桃栽培技术，传递核桃行业信息，解决核桃生产中存在的实际问题。广安市对外技术合作有良好的协作条件，为项目的顺利实施提供了重要的技术保障。 2.3 市场分析

2.3.1 市场供求现状及前景分析

1、国际市场分析

全世界六大洲有40多个国家栽培核桃，总产量达到11亿多千克，而核桃出产国不超过10个，出口总额仅占总产量的10%左右。美国是世界上核桃出口大国，其出口量仅占总产量的30%左右，有60%多的产品在国内销售。我国目前核桃出口量仅占总产量的10%左右，产品基本上内销。因此，我国发展核桃生产的未来市场，应立足于国内。我国是世界人口大国，目前核桃人均占有量仅为210克，而德国、英国的年人均消费核桃达500克，约为我国的2.4倍。美国人均达到600克，约为我国的3倍。

2、国内市场分析

核桃是我国的传统出口产品，在20世纪70年代以前，我国核

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第二章 项目立项背景

桃出口量占世界总量的40%以上，进入70年代以后，美国核桃产量大增，一跃成为核桃出口大国。主要是美国核桃栽培实现品种化，质量显著改善，加之漂洗干净、外观好，很受欢迎，占领了市场优势。近几年来我国核桃栽培技术普遍得到了提高，据联合国统计，2005年世界核桃总产量为170万t左右，其中，中国核桃产量49万t，占世界总产量的28.82% ，居世界首位。但因我国传统核桃多采用实生苗栽培，产品优劣混杂(壳厚，取仁难度，核仁品质等均不一致) ，优质产品只占产量的30%～40% ，大大降低了市场竞争能力，出口总量下降到20%左右，且价格低于美国1/3。

目前市场上销售的核桃品种混杂，夹仁核桃较多，产品基本上靠内销。据调查，普通核桃市场价格1998年是6元/kg，2003年涨到10元/kg，2005年12～14元/kg，2006～2008年达18～34元/kg。目前，国内市场上核桃干果的平均售价在18～30元/kg，核桃仁的零售价为40～50元/kg。

3、市场前景分析

一是国内消费市场需求扩大了。越来越多的消费者认识到核桃的营养和药用价值，消费比例上升；二是核桃加工业兴起。核桃仁可制成食品，加工成油料，广泛的用途使核桃消费量、需求量大幅度增加；三是国际市场需求量增加。由于核桃营养丰富、风味好，在国际市场很受欢迎。我国的核桃主要出口英国、德国、瑞士等国，出口量呈逐年上升之势，出口价高达2.8美元/公斤，并且价格日渐增高。

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第二章 项目立项背景

据联合国粮农组织2005年预测，全世界的核桃需求量在今后10年内年均递增将达10%以上。到2010年，需增加45万吨才能满足市场需求。目前我国人均核桃占有量虽不足230g，与美、英等发达国家年人均消费1.00kg相比，差距很大，但预计到2010年我国人均消费将达到300g，2030年达到500g，加上核桃食用油、核桃饮料、核桃营养粉等产品的开发加工等其他消费。在未来很长一段时间核桃都会呈现供不应求的局面。因此发展优质核桃生产，未来市场前景广阔。 市场营销 4.2.1营销策略

目前，世界上进口核桃的国家和地区还很多，主要有加拿大、德国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、香港等，国际市场空间非常巨大。加之随着我国国力的增强，人民生活水平的提高以及膳食结构的转变，人们对具有医疗保健功能的核桃食品的逐步认识，国内的销量逐年增加。因此，一方面，要巩固现有的国际国内贸易业务往来，用现有的销售渠道和网络推销我们的产品，变原料优势为商品优势。另一方面，要加大项目投资，加强企业技术改造，增强企业自主创新能力，逐步创造条件，引进先进的生产设备和技术，进行核桃的精深加工，创造自己的名优品牌，把原料优势真正变为品牌优势和经济优势，真正使自己的产品占具国内市场，打入国际市场，发挥出更大的经济效益。

另外应充分运用绿色环保、健康的时尚概念和现代产品包装技术，推出自己的特色品牌产品。可通过建立营销公司、销售站、批

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第二章 项目立项背景

发专柜、连锁店等进行营销，还可进行网上渠道销售、邮购渠道销售，同时应用电视、报纸、网络等传媒进行品牌宣传，引导消费。 4.2.2营销方案

1）树立品牌观念

创立品牌1～2个，实施商标化销售策略，树立强烈的商标意识，及时依法办理商标注册，逐步用商标名称来统一龙头企业与核桃果品名称。通过制订名牌战略优化农村社会资源配臵，优化产业结构，加快生产技术进步。

2）加快批发市场体系建设，建立健全产销服务体系

建立健全集技术咨询、信息指导、产品销售于一体的核桃产销全程服务体系。在现有核桃集散地建立具有多功能、大容量、全方位的中小型批发市场，开发销售者市场，建立城市?窗口?直销体系。通过各种形式和新闻媒体设立上下贯通、功能齐全的核桃信息预测预报系统，使XX市核桃产业的市场信息搜索、推广、整理以及传播能够融入重庆市、XX省，乃至全国纵横交错的网络系统，为生产部门、销售部门、管理部门提供决策参考，为稳定市场价格、制定合理的发展战略和指导生产提供广阔天地。

3）加强宣传引导消费，培育市场

宣传是一个重要手段，可在XX市的街道、公路旁设立永久广告牌，在省内各主要城市、销售渠道、商店张贴宣传品，扩大知名度。宣传和引导消费，对于扩大市场、推进核桃产业化发展将起到积极作用。

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第二章 项目立项背景

2.3.2 市场风险及防范

1、风险因素分析

市场风险主要表现在市场价格和生产成本波动和税收变化等方面的风险，其中存在最主要的是市场价格风险。基地建设工程完成投产后，培养出的具有优良品质的核桃销路有保障。加上林业生产本身具有周期长、投资大、对自然环境因素依赖性强等特点，自然灾害如干旱、病虫害等会降低核桃的产量和品质，增加生产环节的成本，降低产品市场竞争力。

2、防范和降低风险的对策

1）加强检疫，及时预测病虫害，推广防治科技成果，科学防治，将病虫危害控制到最小程度。

2）加强有机核桃产品流通体系建设，降低流通环节成本。 3）加强核桃产品市场信息服务，搞好核桃产品市场信息发布制度建设，通过高效的信息服务手段，在产前就尽可能避免或减少核桃产品市场风险发生的可能性。 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况

为了促进合作社的快速发展，合作社召开了会员代表大会，提出了申请2014年农发项目资金支持的强烈愿望，并一致同意委托理事会采取一切可能措施筹集建设资金。

合作社将组织社员参与项目建设，本社接受的国家财政直接补助，均按照本章程规定的方法确定的金额入账，作为本社的资金（产），按照规定用途额用于本社的发展。

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第三章 项目目标

第三章 项目目标

建成1500亩优质高产核桃生产基地，形成区域化种植、专业化生产的发展模式和战略，为农业、林业产业结构调整和农村经济的发展起到积极的带头示范作用。

我国是一个种植业的大国，品种资源非常丰富，合作社目前种植的主要品种是经过四川农科院鉴定推出的优良核桃品种川早2号，技术成熟。达产早，核桃味道鲜美，营养丰富，享有较高的声誉，是国家重点推广品种之一。

基地品种选择为政府招标并通过四川省林木品种审定委员会的良种认定的四川省林科院的?川早2号、川早3号?优良品种。核桃新品种‘川早2号’的母本为新疆早实核桃与漾濞晚实核桃杂交后代‘云新7926’,父本为四川乡土优良核桃‘沙河’. 2001年建立杂交园,2003年开始杂交,同年将杂交子代直播,选择1～2年开花结果的薄壳单株,采用大砧芽接和胚芽嫁接技术扩繁.2005年开始,先后在重庆垫江、成都龙泉、绵竹汉旺等地进行区域试验,综合性状表现较好,与‘川早1号’(蒲光兰等,2011)、‘蜀玲’(周兰英等,2009)相比,外形更美观,粗蛋白含量(21.93％>和出仁率(61.0％)更高,商品价值极好.于2010年2月通过四川省林木品种审定委员会认定.

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第四章 项目建设方案

第四章 项目建设方案

4.1 主要建设内容 4.1.1 建设地点

项目选择在广安市广安区枣山镇黎明村8组建设，基地的环境空气、土壤和水源均符合相关指标要求。养殖基地200余亩，土地均为合作社租用土地，租期15年。

基地由合作社统一经营管理，优先解决合作社社员参与养殖及各个环节的建设，基地内不采取分包方式，按岗位获取工资性收入，在年终时结合合作社产业化基地育肥量等因素，实施二次分配和股份分红。

4.1.2 技术路线（农艺措施）及流程

1、执行标准 ○1温度

核桃属于喜温树种，适宜生长的温度范围及无霜期是：年平均温度9度--16度，极端最低温度负25度--负2度，极端最高温度38度 以下，有霜期150天以下。

○2光照

核桃喜光。进入结果期以后更需要充足的光照条件，全年日照时数要在2000小时以上，才能保证核桃的正常生长发育，如低于1000小时，核壳、核仁均发育不良。栽培中，从园地选择、栽植密度、栽培方式及整形修剪等，均必须考虑采光问题。

○3土壤

核桃庞大的根系和树体首先要求深厚的土层（大于1米）以保

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第四章 项目建设方案

证其良好的生长发育。核桃喜疏松土质和排水良好，在地下水位过高和粘重的土壤上生长不良。而在含钙的微碱性土壤上生长最佳。对土壤PH值适应范围为6—8。要求肥沃、有机质含量高的土壤。

○4水分

核桃耐干燥的空气，而对土壤水分状况却比较敏感，土壤过旱或过湿均不利于核桃的生长与结实。所以，山地核桃园需采取水土保持工程措施；而在平地则要解决排水问题。

2、工艺流程： 除草 间作 肥水管理 定干 机械创伤 图4－1 抚育管理工艺流程

3、种植技术

提高栽植成活率和栽好幼树是核桃建园的重要一环，也是达到壮树、早食、丰产的基础性工作，必须保证栽植质量，才能使幼树生长健壮，顺利通过发育阶段，为实现增产打好基础。

1、整地

提前进行土壤熟化和增加肥力的准备工作。一般整地规格为60×60×50cm或50×50×40cm定植穴挖好以后，将表土和充分腐熟的土粪混合填入坑底，下层土和速效肥放于坑中上部。

2、苗木

只有优质苗木，才能有效地利用栽培条件，达到多结果的目的。要求苗木品种纯正，主根及侧根完整，无病虫害，抗逆性强。最好为2--3年生壮苗，苗高0.6米以上，地径不小于一厘米，主根25cm以上，须根较多，以保证成活和健壮生长。

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第四章 项目建设方案

3、品种和授粉

核桃为雌雄同株异花，开花期不同，在建园时一般应选择2-3个品种，可以互相授粉，也可与实生苗搭配栽植，因为实生树树冠大而花多，雄花散粉期长，一般可保证授粉需要。

4、栽植

核桃苗木定植以前，应将苗木的伤根及烂根剪除，然后放在水中浸泡半天，或用泥浆蘸根，使根系吸足水分，以利成活。定植时要做到苗正、根系舒展，分层填土踏实，使根系分布均匀，培土到与地面相平，全面踏实后，打出树盘，充分灌水，待水渗后用细土封盖或地膜覆盖，高出地平面约20cm。苗木栽植深度可略超过原苗木深度，但嫁接口必须露在外面，栽后七天再灌水一次。 4.1.3 设备购臵

配臵装载机1台，喷雾器8台，其他小型生产工具（修剪刀、锄头、铁揪等）8套。（具体明细见附表4-3）

表4-3 设备投资明细表

序号 1 1.1 1.2 2 2.1 3

项目 主体工程（生产设施） 装载机 喷雾器 …… 辅助工程（辅助设施） 生产工具 …… 其它工程（其它设施） 数量 单价 (元/台、（台、件、套） 件、套） 1台 3台 8套 16

95000 680 220 投资额 （万元） 9.7 9.5 0.2 0.176 0.176 备注 第四章 项目建设方案

合计 9.876

注：备注栏主要填列设备的规格型号。 4.1.4 设施建设

项目建设管护房、核桃储存库、核桃堆码区、承载公路和生产便道，以及辅助工程核桃晒坝和蓄水池。核桃储存库必须严格做到通风通气、干湿分区等科学技术处理；核桃堆码区做到高温杀菌处理；承载公路必须做到平坦，实用；核桃晒坝必须要求平坦，宽阔

表4-4 设施投资明细表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 项目 主体工程（生产设施） 管护房 核桃储存库 核桃堆码区 承载公路 生产便道 辅助工程（辅助设施） 核桃晒坝 蓄水池 其它工程（其它设施） …… 合计 建设性质（新建/改扩建） 新建 新建 新建 建设面积 单位造价 单位 （平方（元/平方米） 米） m2 m2 m2 70 600 450 1500 300 300 409.5 170 590 800 800 650 170 90 投资额 （万元） 111.05 5.60 砖混及钢架结构 48.00 砖混及钢架结构 29.25 砖混及钢架结构 25.50 400*3，砂石混泥土 2.70 沙石钢混水泥板 29.26 5.10 砂石混泥土结构 24.16 （2.8*6.5*7.5）*3 条石砖混结构 备注 新建(500米） m2 新建 新建 新建(3个） m m2 m3 0.00 0.00 0.00 0.00 140.31 注:备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚

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第四章 项目建设方案

日照时间长。项目设施建设内容及投资估算详见表4－4。

表4-4

4.1.5 科技措施

1、引进川早2号优良品种进行示范养殖，优化目前的种植结构。 2、聘请专家组成专家顾问组，对该项目所需技术人员进行培训。 3、对项目建设单位新老社员及辐射带动区农户进行培训，建设期计划培训社员和种植农户1000人次。 4.1.6 其它措施

完善合作社产业化合作体系建设，加强技术消化与储备。 4.2 主要技术参数

川早2号是以云新7926为母本、四川乡土核桃沙河为父本杂交育成,2010年通过四川省林木品种审定委员会审定。坚果椭圆形,平均单果重12.1g壳面刻沟浅,色泽浅,壳厚约0.8mm;易取整仁,核仁较充实、饱满,核仁白色,味香。出仁率61%,含粗脂肪52.19%,粗蛋白21.93%。在四川盆地,8月底至9月初果实成熟。该品种嫁接苗定植后第1年开花,第2年投产,第5年丰产,平均株产干果10.58kg,稳产性能良好。

4.3 项目涉及的相关环保措施 4.3.1 环境影响

基地建设能有效产生绿化、美化作用，净化大气，保护农田等生态功能，对改善生态环境有一定作用，因此，基地建设本身也是一项生态工程。但如果部分生产环节处理不当，也会对环境产生不利影响。

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第四章 项目建设方案

1）本项目在平整土地、挖穴、栽植、施肥、除草及道路修建、排灌系统建设时，如果措施不当，可能造成一定程度的水土流失。

2）较大规模的核桃示范基地栽培，存在病虫害发生的潜在危险。 3）在经营管理过程中，若肥料、农药使用不当，会造成一定的环境污染。

4）种植材料的调入，如果不检疫或检疫不严，可能导致病虫害的传播。

4.3.2 环境保护与治理措施

为了尽量减轻核桃示范基地建设过程中对环境产生的负面影响，拟采取以下预防措施:

1）在项目施工过程中严格执行《造林经营环保技术规程》、《林木种苗管理规定》。

2）平整土地、挖穴及道路修建等对地表破坏较大的工序不在雨季施工，示范基地建设中采取水土保持耕作法，以尽可能减少水土流失。

3）严格按技术规范进行土壤消毒灭菌，严格种苗检疫检验制度，选用优质健壮种植材料，提高抗御病虫害的能力，建立健全病虫害监测体系，把病虫害防治控制在不成灾的状态。

4）遵守XX省无公害农产品农药，肥料使用准则，做到科学施肥、施药，推广使用生物农药和生物肥料，尽量减轻对环境的影响。

5）在示范基地地楞、地坎密植深根性灌木，形成生物埂，控制和减少水土流失。

6）浇水灌溉时不使用高压水泵，尽可能避免直接冲刷地表。

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第四章 项目建设方案

4.3.3 环境影响评价

本项目在建设期间及以后的长期经营利用中，只要认真采取环保措施，就可最大限度地减轻甚至避免对环境产生负面影响。而科学经营利用基地核桃林，使核桃林保持良好结构，会长期发挥涵水、保土、净化空气、调节气候等生态功能，和其它森林植被一起，形成良好的生态系统。基地建设以有机肥投入改土和保持水土的综合措施为中心，设计适宜的耕作制度，从而控制土壤退化并逐年提高土壤肥力，实现稳定平衡增产，提高核桃品质和收益。

4.4 项目组织与管理 4.4.1 建设期机构设臵及职责

在项目建设期间，成立以合作社理事长为组长的项目建设领导小组，合作社内部相关人员、技术协作（支持）单位有关人员为成员。领导小组对项目建设过程中的重大问题进行决策，协调各部门之间的关系，监督和检查项目的实施。

领导小组下设项目实施小组，负责项目的具体管理和处理日常事务工作。项目实施小组的职能包括：负责项目建设的财务管理、往来资金的结算工作，贯彻和执行国家财政政策；代表建设单位与设计、监理、施工单位的工作联系，负责项目的工程招标，并协调处理工程的有关问题（如工程进度），组织项目竣工验收；代表建设单位方协同设计、监理、施工单位，共同解决工程质量中的技术问题、设备质量；负责项目的技术管理，新技术、新品种的引进和开发应用以及技术培训工作；负责在建设过程中所需要物资材料的采

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第四章 项目建设方案

购及日常工作的管理。

4.4.2 运营期机构设臵及人员配备

合作社组织章程齐全、制度健全、运作正常、管理规范。按章程常设机构有理事、监事和经营管理层。

合作社日常经营管理设办公室、生产技术部、质量检测部、市场营销部。由生产技术部负责基地培训，组织无公害化生产和生产后商品化处理；质量检测部负责质量把关，无公害生产基地质量认证和品牌打造；市场营销部负责市场开拓、负责为社员提供产、加、销一条龙的服务体系。

生产技术部 质量检测部 市场营销部 办公室 监事会 理事会 成员（代表）大会 图4－3 运营期项目管理机构图

项目建成后新增工作人员16名，其中设管理员1人，技术、营销人员4人，基地管护及生产人员11人，财务人员由该合作社现有财务部人员兼任。 4.4.3 进度安排

2014年1月完成基地选址、签订建设合同、规划、制定施工方案等前期工作。

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第四章 项目建设方案

2014年1-3月完成整地和种苗采购； 2014年3-4月完成种苗栽植；

2014年4-6月完成施肥和病虫害防治的农药喷洒； 2014年3-7月完成基础设施建设和设备购臵； 2014年1-2月和7-8月完成技术培训； 2014年8月项目竣工验收。

表4－4 项目建设进度

基地建设进度安排表

序号 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 建设内容 前期工作 整地 种苗采购 栽植 施肥 农药 承载公路 生产便道 设备购置 管护房 核桃储存库 核桃堆码区 核桃晒坝 蓄水池 技术培训 2014年 1月 √ √ √ 2月 √ √ √ 3月 √ √ √ √ √ 4月 √ √ √ √ √ √ 5月 √ √ √ √ 6月 √ √ √ √ 7月 √ √ √ √ 8月 √

4.4.4 建设期管理措施

工程建设过程中，将严格按照设计标准进行施工，重点控制卫生、防疫、环保、劳动安全等环节。

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第四章 项目建设方案

项目建设需要的建筑材料，在工程附近的县城及项目区集镇物资部门购买。部分工程可以聘请专业的工程监理单位，对工程进行全程监控，保证工程质量并严格成本控制。

农业综合开发财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政资金严格按照规划使用范围，随项目进展安排使用。财政补助资金实行区级财政报账制，项目工程验收合格后，合作社持经审核批准的项目工程决算证明到区级财政部门报账，或根据当地财政相关规定执行。 4.4.5 生产期管理措施

1、生产管理

建立科学的种植管理制度，按照标准配制化肥，满足不同生理阶段的营养需要。要有完整的生长发育记录，建立严格的病虫害防疫程序和防疫制度。建立严格的门卫制度。

2、财务管理

根据财务的实际情况，控制生产和财务成本，最大限度地发挥资金效益，制定合理的投、融资渠道和方法，保证经营活动对资金的需要和负债资金的如期归还。

3、销售管理

要建立科学合理的营销管理制度，提高市场意识和客户沟通能力。销售管理方面严格应收账款的控制，保证资金及时回笼。

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第五章 投资估算与资金来源

第五章 投资估算与资金来源

5.1 总投资估算

项目建设期总投资185.69万元，其中：建设投资178.69万元，铺底流动资金7万元，具体投资计划见附表2《投资估算汇总表》。 5.1.1 建设投资

项目建设投资178.69万元，其中： 1、土建投资估算

设施投资140.31万元，详见附表2-1《设施投资明细表》。 2、设备投资估算

设备投资9.876万元，设备投入清单详见第四章相关内容和附表2－2《设备投资明细表》。

3、预备费用

基本预备费按工程项目费用的1%计提，为1万元；项目建设期短，不提涨价预备费。详见附表2《投资估算汇总表》。

4、项目科技投入

项目科技投入24.3万元，其中：引进川早2号12000株投资，21.6万元，技术培训及资料2.7万元，详见附表2－3《科技措施投资明细表》。

5、其它资金

项目申报书、实施方案、工程设计等前期费用3.2万元。 5.1.2 建设期利息

建设期无固定资产贷款，无建设期利息。

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第五章 投资估算与资金来源

5.1.3 流动资金

生产期所需流动资金新增60万元，计入建设期的铺底流动资金7万元，详见附表2－4《流动资金测算表》。 5.2 资金来源 5.2.1 中央财政资金

根据项目和合作社实际情况，拟申请国家农业综合开发产业化经营项目中央财政补贴资金支持84万元。 5.2.2 地方财政配套资金

按照申报文件规定，四川省财政配套资金 万元。 5.2.3 自筹资金及来源

该项目需自筹建设资金101.69万元，其中：建设投资94.69万元，铺底流动资金7万元。

合作社截止2012年12月31日，合作社货币资金91.8万元，应收款项20.8万元。2010年实现经营收入479.0万元，年利润165.6万元，净资产收益率为85%，总投资报酬率44%。合作社具有较强的盈利能力，有足够的自筹能力，能保障项目顺利实施。 5.2.4 银行贷款及筹措

项目暂时不考虑银行贷款，当然根据实际建设情况需要，可以及时考虑政策性银行扶农资金的支持。 5.2.5 其它资金

项目暂时无其它渠道资金筹措计划。

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第五章 投资估算与资金来源

5.3 财政补助资金使用和管理 5.3.1 财政补助资金主要支持的环节

项目申请的财政补助资金84万元，主要用于补助完善基础设施建设和新品种引进。资金使用实行县级报账制，每项建设内容均接受省市县农发办的监督管理和检查验收。

表5－1 财政补贴资金使用明细表

财政资金使用明细表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 项目 土建工程 管护房 核桃储存库 核桃堆码去 承载公路 生产便道 核桃晒坝 蓄水池 设备投资 科技投资 技术引进 技术培训 其他费用 前期工作费 预备费用 …… 合计 投资 140.31 5.60 48.00 29.25 25.50 2.70 5.10 24.16 9.88 24.30 21.60 2.70 4.20 3.20 1.00 178.69 其中：财政投资 67.59 2.69 23.04 14.04 12.24 1.30 2.45 11.84 4.74 11.66 10.37 1.30 84.00 单位：万元 备注

5.3.2 财政补助资金的管理

农业综合开发财政补贴资金实行专人管理、专账核算、专款专

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第五章 投资估算与资金来源

用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政补贴资金严格按照规划使用范围，随项目进展安排使用。补贴资金实行区级财政报账制，项目工程验收合格后，合作社持经审核批准的项目工程决算证明到区级财政部门报账，或根据当地财政相关规定执行。

详见附表4－1《财政资金使用明细表》。 5.4 自筹资金的使用和管理

项目新增自筹资金101.69万元，自筹资金设立专门账户、专人管理，做到专款专用。其中：建设期建设投资自筹资金94.69万元，铺底流动资金7万元。建设期投资94.69万元重点是设备投资、新品种引进及预备费用等，合作社将根据财政资金到位进度，灵活安排资金的使用顺序，确保按时完成整个改扩建工程。

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附录

第六章 效益分析

6.1 经济效益 6.1.1 估算依据

1、财务核算期6年，第2年达产,第五年丰产。

2、设施折旧20年，机器设备及其他固定资产折旧10年；递延资产摊销5年，设施工程和设备残值均按5%计。

3、修理费按固定资产原值的2%计提，其他管理费用按工资及福利费用0.6倍计，其他营业费用按当年营业收入5%计提。

4、项目基准收益率按8%计算。

5、按照合作社章程，从当年盈余中提前公积金5%，公益金5%，返还金额不低于可分配盈余的60%估算。 6.1.2 项目投入产出情况

详见附表7－1《经营收入、营业税金及附加和增值税估算表》。 1、营业收入

项目建成后，12000株果树可产1272000斤，估算价格按近年平均价估算，达产年新增营业收入101.76万元，丰产年新增营业收入254.4万。

2、生产成本估算

达产年总成本费用115.1万元，经营成本105.1万元；丰产年总成本费用101.1万元，经营成本91.1万元。详见附表4－2《成本费用估算表》。

3、财务效益分析

达产年新增利润总额-13.3万元，丰产年新增利润总额153.28

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附录

万，投资利润率41.2%,销售利润率为42.9%。项目盈利能力分析见附表4《盈余及盈余分配表》。

由于本项目仅是完善了现有养殖基地配套的基础设施，没有新增圈舍，取得这么好的增值效益是正常的，同时也说明本项目建设的必要性，值得改扩建。

4、盈亏平衡分析

项目达产年盈亏平衡点25.99%，盈亏平衡销售收入38.6万元。项目具有较强的抗风险能力。

6.1.3 成员增收情况

1、项目建设生产环节直接带动增收情况

项目建设环节直接带动增收主要体现在两个方面，一是优先解决社员参与养殖场劳动，其工资及福利性收入24万元；其次是新增利润91.3万元；合计115.3万元，按社员110户估算，户均增收超过1万元，人均增收接近3000元。

29

附录

2、利益保障及运行机制

由于合作社200亩养殖场是由合作社统一规划、管理，社员目前只是充当养殖工人参与项目建设，所以合作社社员利益的保障主要由合作社章程、合作社与龙头企业签订的保护价收购合同、合作社与基地农户签订的合作协议保障。

3、带动基地分析

合作社通过本项目的建设，养殖场出栏在现有2500头基础上增加600头，达到3100余头，但由于本次完善了配套设施，加强了新品种、新技术的引进及储备，为合作社下一步扩大养殖规模积累了经验，创造了条件。合作社养殖规模有望在不远的将来，达到出栏6000头，甚至1万头的资金、技术、品种、经验储备。 6.1.4 可分配盈余及分配情况

项目达产年实现利润91.3万元，按照合作社章程，提取5%的公积金，计4.6万元；提取5%公益金，计4.6万元；弥补损失后剩余60%用于返利，计49.3万元；其余未分配利润正常情况下根据合作社章程规定按比例分配，达产年可供社员按股分配金额达到32.9万元。

6.2 社会及生态效益

6.2.1 项目建设对当地主导产业发展的影响

农业内部结构是农业效益、农村经济、农民收入的基础。项目区是四川省农业主产区之一，随着种植业的发展，种植业产值所占比重将越来越大，核桃种植将成为当地的一大特色农产品产业。示范基地的建成，在提高核桃丰产栽培技术、管理水平、示范推广等

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附录

方面将起到良好的带动作用。

2）项目的实施，将推动推进农业种植结构和农村经济结构调整，促进、带动与核桃类核桃加工业的发展，加快当地农民脱贫致富的步伐，增加财政收入，为当地人口、资源、环境和经济的协调发展奠定良好基础，促进地方经济可持续发展。

6.2.2 项目辐射周边农户数量及带动增收情况等

项目建设将起到良好的示范带动作用，合作社可以通过产业化合作，按照?合作社+基地+农户?的生产方式，实行?统一供种、统一肥料、统一防疫、统一技术、统一销售和分户种植、分户管理、分户核算?的?五统三分?模式进行管理。以低于市场价为社员统一提供无公害的肥料农药等种植投入品，合作社统一疫病防控，统一种植管理技术规程，统一开展技术服务，确保生产出无公害的核桃产品。产业化种植基地出产的核桃，由合作社统一收购，满足与合作社签订长期购销合同的核桃生产加工企业的需要。

项目也可能启发更多的农民或投资者参与到核桃的规模化种植过程中，直接带动项目区承担优质核桃产业化建设任务的农户增收。

项目将有力的促进农业增效、农村经济发展。将辐射带动周边农户500户以上，1800余人，小规模种植出产核桃 吨，增收1000万元以上，户均增收1万余元，人均增收3000元以上。 6.2.3 生态效益

广安市核桃示范基地建设是以优良栽培为基础，项目属生态产业建设范畴。所选的核桃品种适应性强，生长较快，树冠浓密根系

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附录

较发达，既是特色经济树种，也是良好的生态绿化树种。本项目建成的产业示范基地，对于有效防止水土流失，改善局部区域的生态环境将发挥重要作用。 综合评价结论 9.4.1 结论

发展核桃功能保健产品更能有效解决食品安全问题，能在国际农产品竞争日益激烈情况下增加出口创汇，能为人民提供更多的放心食品，同时能带动农产业结构的优化调整，推动农村经济和社会的发展。

规划建设的核桃种植示范基地有适宜的地形、气候、土壤等立地条件及适宜的社会经济、交通条件，有地方政府对核桃系列产品生产工作的重视，有较成熟的基地建设技术和组织管理经验，有实力雄厚的科技依托单位，为项目建设及实现目标创造了有利条件。

新建核桃示范基地，进入正常生产年时，年可采收干果300t，预测正常年平均销售收入可达660万元，年利润可达365.65万元。

核桃示范基地建设，将为当地的大面积的核桃栽培生产提供样板，能带动当地核桃的生产粗放向集约规模发展。增加农户经济收入，社会效益明显。

综上所述，核桃示范基地建设很有必要，项目建设条件具备，生态、社会效益明显，有一定的经济效益，因此，XX省XX市核桃示范基地建设项目可行。

32

附录

附录

一、附表

附表1、财政补助合作社项目申报单位基本情况表 附表2、投资估算汇总表 附表2－1、设施投资明细表 附表2－2、设备投资明细表 附表2－3、科技措施投资明细表 附表2－4、流动资金测算表 附表3、财政资金使用明细表 附表4、盈余及盈余分配表

附表4－1、经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 附表4－2、成本费用测算表 附表4－3、单位生产成本估算表 附表5、项目投资现金流量表

二、附图

1、项目区位示意图 2、项目规划或平面布局图

三、附件

1、合作社营业执照及组织机构代码证

2、合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）

3、合作社成员大会或代表大会申报项目的决议

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附录

4、自筹资金证明（银行存款证明） 5、2010年度财务审计报告 6、土地使用证明

7、环保部门出具的意见或证明材料 8、其它相关图片材料

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附表1

附表1 财政补助项目申报单位基本情况表（农民专业合作社）

申报单位全称 通讯地址 法定代表人姓名 法人其他主要兼职情况 工商注册证号 主营产品名称 获得哪级 名牌产品 产品获得国家三品认证情况 无公害 （是/否） 绿色（是/否） 有机产品 （是/否） 广安市广安区顺发养牛专业合作社 广安市广安区枣山镇黎明村8组 严文明 理事长兼总经理 511602NA000031X 夏洛莱牛、西门达尔、利木赞等肉牛 是 是 是 51.5 51.5 2010年 安排就业人数（人） 资产总额 净资产 年销售收入 年净利润 年二次返利额 备注： 665.3 345.4 1570 293.5 190.4 带动农户数（户） 增加农户纯收入 （万元） 基地面积[面积（亩）或畜禽数量] 其中：标准化基地面积[面积（亩）或畜禽数量] 500 850 2500 2500 32 出资情况 联系电话 手机号码 工商注册登记时间 主要经营范围 入社社员数（人） 经营类型（种植/养殖/流通/加工/其他） 独立注册（是/商标否），名称为 注册情况 联合注册（是/否），名称为 是否制定实施 生产质量标准 依托龙头企业的商标名称为 货币出资金额（万元） 非货币出资金额（万元） 邮政编码 13659099747 2007.6.26 养殖、销售：肉牛 110 养殖 是 635000 是否有龙头企业带动 （是/否） 成员出资总额（万元） 合计 其中： 农民出资 企业出资 其他出资 51.5 财务状况（万元） 1

附表2

附表2 投资估算汇总表

序号 1 1.1 项目 建筑工程费 81.6 42.0 10.0 29.6 设备购置费 16.9 3.2 4.0 9.7 0.2 0.2 17.0 17.0 10.6% 估算价值 安装工程费 0.4 0.4 0.01 0.01 0.4 0.4 0.2% 其它费用 45.2 3.2 42.0 45.2 15.0 60.2 28.2% 合计 98.8 45.2 14.0 39.6 45.2 3.2 42.0 1.0 1.0 145.00 15.0 160.0 100.0% 比例（%） 68.2% 28.2% 8.7% 24.8% 28.2% 26.2% 0.6% 90.6% 9.4% 100.0% 工程费用 主体工程（生产设施） 1.2 辅助工程（辅助设施） 1.3 其他工程（沼气工程） 2 工程建设其他费用 2.1 前期工作费 2.2 土地费用 2.3 科技投入 3 预备费 3.1 基本预备费 3.2 涨价预备费 4 建设投资合计 5 建设期利息 6 流动资金 7 总投资合计 比例（%） 0.8 0.8 82.4 82.4 51.5%

2

附表2－1

附表2－1 设施投资明细表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.4 4 工程名称 主体工程 青饲料库 辅助工程（辅助设施） 化粪池 其他工程（沼气工程） 预处理单元 格栅渠 集料池 调配池 沼渣沼液利用系统 站内沼液贮存池 沼液输送渠系 电缆沟 合计 建设性质 新建 新建 新建 新建 改造 建设面积 600 400 1100 30 80 40 300 500 150 单位造价(元) 700 250 200 700 700 500 100 40 投资额（万元） 42.00 42.00 10.0 10.0 29.6 9 0.6 5.6 2.8 20 15 5 0.6 81.6 备注 砖混及钢架结构 面积合计未含构筑物 砖混 钢混 钢混 HDPE膜 挖填 3

附表2－2

附表2－2 设备投资明细表 金额：万元

序号 项目 1 主体工程（生产设施） 数量（台、件、套） 2 单价（万元） 投资额（万元） 3.2 1.2 2 4 3 1 9.65 2.95 0.05 1 1.9 备注 1.1 铡草机 1.2 饲料搅拌机 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 辅助工程（辅助设施） 防疫仪器设备 饲料车 其他工程（沼气工程） 预处理单元 1 1 21 1 20 1.2 2 3 0.05 人工钢格栅 料液输送泵（潜污泵） 搅拌机 3.2 沼渣利用系统 沼液输送泵 沼液输送管道及阀门 3.3 4 1 2 1 2 0.05 0.50 1.90 0.6 15mm 600×600 WQ25-15-2.2、WQ60-15-4 JBJ1-900 WQ20-25-4 4.20 1.2 3 2.5 16.85 电力电缆及其它电力设施 合计 1 1 23 3 2.5

4

附表2－3

附表2－3 科技措施投资明细表 金额：万元

序号 1 1.1 2 2.1 3 3.1 3.2 4 4.1 5 5.1 5.2 6 合计 资料费 新品种引进示范 其他 项目 技术引进 新品种引进 夏洛莱牛或西门塔尔牛 日本和牛 技术示范 技术培训 技术培训 内容简要 工作量 单位 头 头 人次 份 计划数 100 20 0 1000 2000 0 投资额（万元） 40 30 10 0 0 2.0 1.6 0.4 0 0 0 42 主要作用 3000元/头 5000元/头 5

附表2－4

附表2－4 流动资金测算表 金额：万元

最低周 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 项目 转天数 流动资产 现金 应收账款 预付账款 存货 30 30 30 30 30 107 4 124 20 次数 1 2 3 4 5 6 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 10 10 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 周转 计算期（年） 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 10 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 10 10 3 25.6 25.6 0.1 0.1 25.6 25.6 25.6 0.1 0.1 0.1 1.4.1 原辅材料 1.4.2 燃料 1.4.3 在产品 1.4.4 产成品 2 2.1 2.2 3 4 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金(1-2) 流动资金当期增加额 102.1 102.1 102.1 102.1 102.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 75 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 2 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 15 50.0 50.0 50.00 50.0 50.0 50.0

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附表3

附表3

财政资金使用明细表

单位：万元

序号 项目 投资 其中：财政投资 备注 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 6 7 设施建设 青饲料库 化粪池 其他工程（沼气工程） 设备投资 新品种引进 技术培训 前期费用 预备费用 合计 81.60 42.00 10.00 29.60 17.24 40.00 2.00 3.17 1.00 145.00 60.00 35.00 5.00 20.00 10.00 70.00 7

附表4

附表4 盈余及盈余分配表 单位：万元

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 项目 生产负荷 经营收入 营业税金及附加 总成本费用 其它收入 盈余总额（1-2-3＋4） 所得税 税后盈余（5-8） 提取公积金 提取公益金 弥补以前年度亏损 可分配盈余 盈余返还 当年剩余盈余 期初未分配盈余 未分配利润 合计 计算期（年） 1 2 100% 420.0 328.7 91.3 91.3 4.6 4.6 82.2 49.3 32.9 32.9 3 100% 420.0 328.7 91.3 91.3 4.6 4.6 82.2 49.3 32.9 32.9 65.7 4 100% 420.0 328.7 91.3 91.3 4.6 4.6 82.2 49.3 32.9 32.9 65.7 5 100% 420.0 328.7 91.3 91.3 4.6 4.6 82.2 49.3 32.9 32.9 65.7 6 100% 420.0 328.7 91.3 91.3 4.6 4.6 82.2 49.3 32.9 32.9 65.7 2100 1643 457 457 411 247 164 131 296

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附表4－1

附表4－1 经营收入、营业税金及附加和增值税估算表 金额：万元

序号 1 项目 生产负荷 营业收入 单位 元/头 头 元/头 头 5% 3% 合计 2100.0 1057.5 42300 1500 1042.5 41700 1500 计算期（年） 1 7050 6950 2 100% 3 100% 4 100% 5 100% 6 100% 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 211.5 211.5 211.5 211.5 211.5 7050 300 7050 300 7050 300 7050 300 7050 300 1.1 夏洛莱牛营业收入 单价 数量 销项税额 1.2 西门达尔牛 2 单价 数量 销项税额 营业税金与附加 208.5 208.5 208.5 208.5 208.5 6950 300 6950 300 6950 300 6950 300 6950 300 2.1 营业税 2.2 消费税 2.3 城市维护建设税 2.4 教育费附加 3 增值税 销项税额 进项税额 9

附表4－2

附表4－2 成本费用测算表 金额：万元

序号 1 项目 生产负荷 外购原辅材料费 合计 计算期（年） 1 2 3 100% 256.3 180.0 73.3 3.0 1.4 1.4 24.0 2.0 29.0 2.0 14.4 12.6 312.8 6.9 9.0 4 100% 256.3 180.0 73.3 3.0 1.4 1.4 24.0 2.0 29.0 2.0 14.4 12.6 312.8 6.9 9.0 328.7 47.7 281.0 5 100% 256.3 180.0 73.3 3.0 1.4 1.4 24.0 2.0 29.0 2.0 14.4 12.6 312.8 6.9 9.0 328.7 47.7 281.0 6 100% 256.3 180.0 73.3 3.0 1.4 1.4 24.0 2.0 29.0 2.0 14.4 12.6 312.8 6.9 9.0 328.7 47.7 281.0 100% 1281.6 256.3 900.0 180.0 366.6 73.3 15.0 7.2 3.0 1.4 1.4 1.1 架子牛(350kg/头) 1.2 饲料 1.6 牛防疫、保健及药品 2 外购燃料及动力费 2.1 水 2.2 电 2.3 3 4 5 工资及福利费 修理费 其他费用 7.2 120.0 24.0 10.0 2.0 145.0 29.0 10.0 2.0 5.1 其他制造费用 5.2 其他管理费用 5.3 其他营业费用 6 7 8 9 10 经营成本 折旧费 摊销费 利息 总成本费用 72.0 14.4 63.0 12.6 1563.8 312.8 34.5 45.2 6.9 9.0 1643.4 328.7 328.69 238.7 47.7 1404.8 281.0 47.7 281.0 10.1 其中：固定成本 10.2 可变成本

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