社会组织财务管理专项整治工作自查自纠情况报告表

社会组织财务管理专项整治工作自查自纠情况报告表

业务主管单位主要负责人（签名）： 法定代表人（签名）： 填表人： 电话：059 业务主管单位联系人： （一）基本信息

石狮市人力业务主名 称 登记证号 3 管单位 局 秘书长和社会保障理事长（会法定代表人 长） （校长等） 上年度单位会员数 个人会员数 总收入 专职人员数 住所地址 会计（财务） □专职（ 1）人 □兼职（1 ）人 □无 （二）机构情况

是否代管事业单位 是否与其他社□ 是 会组织有代管? 否 协管挂靠关系 是否与行政机□ 是 关或者事业单 ? 否 位合署办公 梯4层 □购买 ?租赁 □企业无偿提供 □其他 如选否，现有住所使用方式为：石狮市濠江路杨园39号5如选是，合署办公单位名称（ ），地址（ ） 如选是，代管协管挂靠社会组织名称（ ） □ 是 ? 否 如选是，代管事业单位名称（ ），事业编制（ ）个 □代管 □协管 □挂靠

（三）资产财务情况

执行会计制度情况 □《民间非营利组织会计制度》□其他会计制度□无完善会计制度 如选是，开户行、开户名称及账号：（开户行：福建银行账户是否独立 ? 是 □ 否 石狮农村商业银行股份有限公司厝仔分理处 开户名称： 开户账号： ） 如选否，与何单位共用（ ） 是否单独建账、独立? 是 核算 与党政机关财务分离情况 是否有财政预算资金 是否有安置历次政府机构改革分流人员的财政资金 是否规范管理会费 （社会团体填写） □ 否 □ 是 ? 否 □ 是 ? 否 如选否，账务挂靠在何单位（ ） 如选是，本年度财政直接拨款（ ）万元 如选是，分流人员数量（ ）人，上年度安置分流人员财政资金（ ）万元。 如选是，会费标准（ ）元，通过该标准会员（代表）大会日期（ ），使用（ ）会费收据。 □ 是 ? 否 固定资产（万元） 国有固定资产（ ）万元 其他固定资产（ 10 ）万元 国有流动资产（ ）万元 其他流动资产（5 ）万元 流动资产（万元）

（四）收费情况

序号 1 收费项目 创业培训 收费标准 免费 收费依据 根据福建省创业培训管理办法 根据职业技能鉴定管理办法 清理自查意见 良好 2 企业培训师 良好

（五）自纠自查中发现的问题

根据 市社会组织财务管理专项指导精神，结合我单位实际情况，对单位的财务方面进行自查，我单位存在以下几点不足之处： 1、因工作事务繁忙，账目入录、报销无法及时到位，导致单位项目进度延缓； 2、出纳人员未及时到银行单位拿取对账单，部分银行存款余额调节表未复审； 3、公司财务体制不完善，未严格按照报账、报销流程，无书面形式制度文件； 4、我单位仅核对每月明细账目，未进行明确的账目进行复审确认； （六）整改落实情况

1、根据财务人员实际工作情况，适当减免工作量或安排他人协助处理 2、明确出纳，财务等工作人员的工作岗位及职责，做好财务、出纳工作人员时间安排表，并严格执行，一切财务做好复审工作并签字确认存档 3、单位必须严格按照会计制度，会计准则和相关的财务法律法规，结合单位实际情况完善财务制度和标准报销流程

（七）业务主管单位核查意见

填表单位（盖章）： 业务主管单位（盖章）：

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/m682.html