竹木加工项目可行性研究报告

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竹木加工项目 可行性研究报告

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第一章 项目总论

一、项目名称及项目建设单位 （一）项目名称 竹木加工项目 （二）项目建设单位 某某实业有限公司 二、项目建设的理由

之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

三、项目拟建地址及用地指标

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（一）项目拟建地址

该项目选址在玉树州某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在玉树州某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），代征地面积870.0 平方米，净用地面积95797.2 平方米（折合约143.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹木加工行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合竹木加工制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积95797.2 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，计容建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面

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积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米；绿化面积6322.6 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3037.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在玉树州某某工业园区建设，总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），预计总建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，场区道路及场地占地面积

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23757.7 平方米，绿化面积6322.6 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产竹木加工68500.1 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入68500.1 万元，总成本费用54060.5 万元，营业税金及附加325.8 万元，年新增利税总

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额17793.6 万元，年利润总额14113.8 万元，年净利润10585.3 万元，年纳税总额7208.3 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资39378.4 万元，其中：固定资产投资29103.4 万元，占项目总投资的73.9%；流动资金10275.0 万元，占项目总投资的26.1%；在固定资产投资中，建设投资28541.7 万元，占项目总投资的72.5%；建设期借款利息561.7 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资28541.7 万元，其中：工程建设费用26289.7 万元，占项目总投资的66.8%，包括：建筑工程投资11902.6 万元，占项目总投资的30.2%；设备购置费13968.0 万元，占项目总投资的35.5%；安装工程费419.1 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1830.2 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使用权费1218.0 万元，占项目总投资的3.1%，预备费421.8 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

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1、项目总投资（TI）39378.4 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金27961.7 万元，占项目总投资的71.0%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11416.7 万元，占项目总投资的29.0%，其中：项目建设期申请银行借款11416.7 万元，占项目总投资的29.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：68500.1 万元（含税）。 2、年总成本费用54060.5 万元。 3、营业税金及附加325.8 万元。 4、项目达纲年利润总额：14113.8 万元。 5、项目达纲年净利润：10585.3 万元。 6、项目达纲年纳税总额：7208.3 万元。 八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

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九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合玉树州及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某竹木加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“竹木加工生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进玉树州某某经济发展，为社会创造591 个就业机会，达纲年纳税总额7208.3 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

序 号 财务指标名称 7

单位 规划目标值 备注 泓域Macro机构丨规划设计·投资分析·可行性研究报告 www.macrohy.com

1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 项目经营纲领 项目占地指标 项目总占地面积 代征地占地面积 净用地面积 项目用地指标 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 计容建筑面积 场区总体利用面积 绿化工程 项目服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活占地比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地收益产出率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地利用系数 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 企业能量利用率 企业能源利用率 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费用 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家财政资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 8

单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/亩 万元/亩 万元/亩 人/公顷 个 % 人 月 % % tce % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 68500.1 96667.2 870.0 95797.2 65716.9 108155.0 108155.0 95797.2 6322.6 4981.4 6.6% 68.6% 1.10 5.2% 202.5 4110.5 476.7 61.5 346 100.0% 591 12 100.0% 90.3% 195.7 21.9% 39378.4 29103.4 28541.7 26289.7 11902.6 13968.0 419.1 1830.2 1218.0 612.2 421.8 421.8 0.0 561.7 10275.0 3082.5 39378.4 27961.7 11416.7 11416.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68500.1 68500.1 145.0亩 1.3亩 143.7亩 98.6亩 143.7亩 6.6% 5.2% 100%营业值 73.9% 66.8% 4.6% 含出让金 1.1% 26.1% 71.0% 29.0% 0.0% 0.0% 含税 泓域Macro机构丨规划设计·投资分析·可行性研究报告 www.macrohy.com

9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.19 10.20 10.19 10.21 补贴收入 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 营业税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 财务评价指标 总投资收益率（ROI） 资本金净利润率（ROE） 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 项目盈亏平衡点（BEP） 安全边际额 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 年 年 % 万元 % % % % % % % % % % % 万元/人 0.0 54060.5 45416.9 8643.6 51732.4 514.9 3354.0 325.8 17793.6 14113.8 3528.5 10585.3 14628.7 28.4 7208.3 15.5% 26.0% 37.1% 50.5% 4.7 4.0 28.6% 27848.7 35.8% 45.2% 26.9% 38.0% 42470.1 62.0% 10.1% 2515.1% 2246.7% 10.5% 15.5% 26.0% 115.9 22.0 8.9 达纲年 84.0% 16.0% 95.7% 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 税后 税后 税后 ic=12.0% 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 9

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