用友ERP-U8.71 第2章 创建自己的基础信息

用友ERP-U8.71课件2

财务软件应用教程

用友ERP-U8财务软件应用实务 用友ERP-U8财务软件应用实务(第2 (第2版)

用友ERP-U8.71课件2

第2章 创建自己的基础信息重点提示: 重点提示♂ ♂ ♂ ♂ 创建前期需要准备哪些内容 基础信息与基础档案 数据权限设置 单据设置

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

创建前期需要准备哪些内容● ● ● ● 如何进行岗位设置 建设自己的管理制度 收集与整理相关资料 实务材料的处理

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

如何进行岗位设置1.岗位分类 2.岗位设置原则 3.所设的岗位职责

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

建设自己的管理制度1. 建设会计核算制度在软件的使用过程中，要想提高会计核算的规范化水平，必 须做要如下几点： ● 分析手工会计核算的具体方法，测试其在电算化条件下的 适应能力。 ● 整理财务核算的基础工作。

2. 建设会计电算化管理制度具体的建设包括如下几点： ● 制定会计电算化操作制度。 ● 制定会计电算化操作记录制度。 ● 建设会计电算化档案管理制度。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

收集与整理相关资料可以从如下几个方面入手： 可以从如下几个方面入手：●详细掌握企业内部的基本情况，包括企业名称、主要经营范围、组织结 构、具体部门设置、职工人数、主要领导等情况。 ●时刻注意企业的经营情况，包括企业所使用的原材料、生产的产品以及 如何分类等。 ●规范化地对企业所使用的会计科目进行清理，并进行编码设计；同时还 要依据企业自身的业务特点设置企业的会计科目体系，满足企业会计 核算和管理的要求，并正确地反映企业的经济业务活动特点。 ●对科目期初余额和明细资料情况进行了解掌握。 ●知道会计核算的方法：要明确企业对固定资产折旧、坏账准备、工资计 算、成本核算、应交税金和利润分配等账务核算的具体公式和方法， 当系统初始化设置需要时，可以很快地展现出来。 ● 还要掌握系统操作员及操作权限的设置情况，以做到准确全面的资料 收集。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

实务材料的处理下面是一个名称为×××商贸有限公司的实务材料处理实例，该公司是一 个经营化妆品和家用电器的大型商品流通企业，面向全省内的各大公司、商 场批发商品。 具体的情况如下： 1.×××公司的具体内部机构 ×××公司的具体内部机构 2.×××公司的会计政策和会计制度 ×××公司的会计政策和会计制度 ××× ××× ●制定了商品购销存核算制度 ●制定固定资产核算制度 ●制定现金管理与费用核算制度 ●工资核算

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

基础信息

与基础档案● ● ● ● ● ● 设置基本信息 机构人员设置 客商信息设置 存货设置 财务设置 收付结算设置

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

设置基本信息1.系统启用 . 系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统中各个子系统开始使用的日期， 只有启用后的子系统才能进行登录。 2.编码方案 . 在进行账套基本档案信息的设置过程中，将会用到很多需要规定编码的基 本资料，若在创建账套时没有对编码进行设置，可通过【企业门户】窗口 中的“账套基本档案信息”对所需要的编码方案重新进行设置。 3.数据精度 . 在【企业门户】窗口的【基础设置】列表中，选择【基本信息】→【数据 精度】菜单项，即可打开【数据精度】对话框，如图2-8所示。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

机构人员设置1.本单位信息设置 2.部门档案设置 3.人员档案设置 4.人员类别设置 4 5.职务档案设置 6.岗位档案设置

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

客商信息设置从【UFIDA ERP-U8】窗口中可以看到，客商信息包括地区 分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类以及客 户档案等内容，如图2-36所示。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

存货设置1.存货分类 .存货分类最多可分8级，编码总长不能超过30位，每级级长用户可自 由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。 2.计量单位 . 计量单位是存货不可缺少的一部分，当然也是基础档案必须设置的一 项操作。不过必须先增加计量单位组，再在该组下增加具体的计量单 位内容。 3.存货档案 . 存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于 对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

财务设置在用友ERP-U8财务软件中，财务设置包括会计科目、凭 证类别、外币设置、项目目录和备查科目设置等几项组成， 如图2-82所示。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

收付结算设置从【UFIDA ERP-U8】窗口中可以看到，收付结算包括 结算方式、付款条件以及银行档案等选项，如图2-101所示。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

数据权限设置●设置数据权限控制 ●设置数据权限 ●设置金额权限

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

设置数据权限控制步骤1:在【UFIDA ERP-U8】窗口中单击“系统服务”选项，即 可进入“系统服务”设置界面，如图2-108所示。 步骤2:单击“权限”选项，即可看到权限包括数据权限控制、数据 权限和金额权限等选项组成，如图2-109所示。

用友ERP-U8财务软件应用实务(

第2版)

用友ERP-U8.71课件2

设置数据权限控制步骤3:双击“数据权限控制设置”选项，即可打开【数据权限控制 设置】对话框，选择要控制的业务对象或单击【全选】按钮选择 全部业务对象，如图2-110所示。 步骤4:单击“字段级”选项卡，即可进入到“字段级”设置界面， 如图2-111所示。选择相应的控制业务对象，单击【确定】按钮， 即可完成控制对象的选择。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

设置数据权限1. 记录权限分配 记录权限分配是指对具体业务对象进行权限分配，其使用前提 是在【数据权限控制设置】对话框中选择控制至少1记录级业务 对象。 2.字段权限分配 . 字段权限分配是指对单据中包含的字段进行权限分配。出于安 全的考虑，有的用户提出一些单据或列表中有些栏目应限制查 看权限，如限制仓库保管员看到出入库单据上有关产品(商品) 价格的信息。使用前提是在【数据权限控制设置】对话框中至 少选中对一个业务对象进行“字段级”控制，且设置的对象只 能是客户、供应商、存货档案和业务单据。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

设置金额权限设置科目和采购订单金额权限的具体操作步骤如下： 步骤1:在【金额权限设置】窗口中，单击【增加】按钮之后，双击“级 别”列的空白行，即可出现一个下拉按钮，单击选择一个用户金额权限 记录，如图2-121所示。 步骤2:双击“用户编码”栏，即可出现按钮，单击该按钮之后，即可打 开【参照】对话框，可以参照选择用户编码和用户名称，如图2-122所 示。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

单据设置● 设置单据格式 ● 设置单据编号 ● 设置单据打印控制

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

用友ERP-U8.71课件2

设置单据格式单据格式设计的具体操作步骤如下： 步骤1:选择【基础设置】→【单据设置】→【单据格式设置】菜单 项，即可打开【单据格式设置】窗口，在左边的【单据类型】列表 中选择单据名称，并选择是设置显示模板还是打印模板，右边的窗 口将显示选择结果，如图2-123所示。 步骤2:根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据 模板样式。

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/m09m.html