海洋世界项目单一资金信可行性研究报告 - 图文

海洋世界项目单一资金信托

可行性研究报告

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报告概要： 一、 信托摘要 贷款单一信托，信托规模10000万元，资金成本【】%，期限1年，股权收益权之收益款按实际存续天数计算，委托人（受益人）同意信托到期以现金或信托财产原状分配。 二、 项目内容摘要 贷款单一信托 三、 交易结构摘要 xx信托通过发行单一信托，接受单一资金委托人【】银行合法所有的非银行理财金人民币10000万元,信托资金用于给XX中泰海洋世界有限公司发放信托贷款，补充流动资金并全部用于该项目内外部装修及工程尾款。 四、 风控措施摘要 XX中泰海洋世界有限公司100%股份进行股权质押。台州万邦臵业有限公司对此信托已签署溢价回购协议及保底收益。台州中泰海洋广场有限公司将为该笔贷款的本息还款责任提供无限连带责任保证担保。XX中泰海洋世界有限公司法定代表人李伯林承担不可撤销连带责任。 五、 收益分析 信托报酬预计为【】%/年，共计人民币【】元。 第 3 页 共 88 页

目 录

一、 二、 三、 四、 五、

信托背景 .......................................... 5 信托方案 .......................................... 5 借款人分析 ........................................ 7 担保人分析 ....................................... 18 结论 ............................................ 26

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一、 信托背景

xxx信托有限责任公司（以下简称“xx信托”）设立并发行xx信托〃中泰海洋世界项目单一资金信托(以下简称“本信托”)，由【委托人】（以下简称“【】银行”）以合法所有的非银行理财金人民币10000万元委托给xx信托，将信托资金专项用于XX中泰海洋世界有限公司（以下简称“XX中泰”）发放信托贷款，补充流动资金并全部用于建设XX中泰海洋世界项目的工程款。

本信托的保障措施为：

1、XX中泰海洋世界有限公司100%股份进行股权质押； 2、XX万邦臵业有限公司远期收购承诺函:如借款人XX中泰海洋世界有限公司未能按照相关约定按时偿信托计划项下贷款全部本息，则XX万邦臵业有限公司同意无条件受让上述信托计划项下的全部份额，受让对价金额等于贷款全部本息；

3、XX中泰海洋世界有限公司法定代表人李伯林承担不可撤销连带责任。

本信托委托人（受益人）同意信托到期以现金或信托财产原状分配。

二、 信托方案

项目名称：xxxx信托〃中泰海洋世界项目单一资金信托 委托人：【】银行

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