金利科技2012年年度报告

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.

（江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号）

二〇一二年年度报告

证券代码：002464

证券简称：金利科技

披露日期：2013年3月22日

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2012年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人方幼玲女士、主管会计工作负责人张渼楦女士及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年02月20日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

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2012年年度报告

目录

第一节重要提示、目录和释义 (2)

第二节公司简介 (6)

第三节会计数据和财务指标摘要 (8)

第四节董事会报告 (10)

第五节重要事项 (31)

第六节股份变动及股东情况 (35)

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (40)

第八节公司治理 (47)

第九节内部控制 (55)

第十节财务报告 (56)

第十一节备查文件目录 (140)

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2012年年度报告第一节释义

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2012年年度报告

重大风险提示

公司存在市场竞争风险、原材料价格波动风险、出口退税政策变化风险、汇率等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“公司面临的风险及应对措施”。

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2012年年度报告

第二节公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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2012年年度报告四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用□ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用□ 不适用

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2012年年度报告

第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√ 否

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

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第四节董事会报告

一、概述

2012年，公司以完善的外观件产品成型和表面处理工艺技术为基础，以快速的外观件产品设计开发和量产能力为支撑，充分发挥与众多国际知名品牌厂商紧密合作的经验和能力，持续关注消费产品市场的时尚导向，引领外观件产品设计流行趋势；加强公司产品多元化的研发和行业多元化应用，择优成长，增强抵御风险的能力。

公司持续秉承“不断超越期待，共创美好未来”的企业精神，在“真诚勤奋、追求卓越、创造革新、团队合作、顾客至上”的经营理念下，努力促进公司、客户和员工的共同发展，努力追求企业成长、社会发展与环境保护的和谐共生。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，公司主营业务构成未发生重大变化，因受国际环境影响，全球经济复苏乏力，公司全年实现营业收入38,643.78万元，同比增长17.24%；实现营业利润5,636.13万元, 比上年同期下降4.55%；实现归属于上市公司股东的净利润4,743.77元，同比下降3.99%；经营活动产生的现金流量净额6,810.89万元，同比增长14.02%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据2012年年初制定的财务预算报告，公司预计2012年营业收入38,909万元,净利润4,806万元。2012年公司实现营业收入38,643.78万元，净利润4,743.77万元，未达到计划目标的主要原因为：一方面是人力成本增加导致相关成本的上涨；另一方面是公司产品结构发生变化。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用√ 不适用

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2012年年度报告2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 适用√ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用√ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用√ 不适用

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

√ 适用□ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

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产品分类

单位：元

成本分类

单位：元

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

□ 适用√ 不适用

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2012年年度报告4、费用

单位：元

销售费用本期比上年同期增长52.26%，主要是公司增加销售人员所致；

财务费用本期比上年同期减少35.47%，主要是募集资金利息收入所致；

5、研发支出

单位：元

报告期内，公司持续加大研发投入，不断开发新品。2012年度，公司获得8项专利，研发中心自主研发的“塑料壳体自动化加工装饰”、“医疗用模内注塑”等研发项目已取得昆山市科学技术局出具的企业研究开发项目确认书。

6、现金流

单位：元

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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用□ 不适用

投资活动现金流入本期比上年同期增长2718.39%,主要是公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致；

投资活动现金流出本期比上年同期增长299.12%,主要是公司本期支付购建固定资产、无形资产增加所致；

筹资活动现金流入本期比上年同期减少100%，主要是公司本期没有向金融机构借款所致；

筹资活动现金流出本期比上年同期减少59.19%，主要是公司本期支付股利减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用√不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

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2012年年度报告

注：上表中毛利率比上年增减（%）按差额计算。

报告期内，因内外部环境对我国经济运行的影响，经济形势复杂多变，市场竞争激烈，家电和汽车类营业收入虽较上年同期增长，但受宏观经济形势的影响，产品市场价格整体影响幅度较大，导致公司产品结构变化，造成产品销售毛利率下降。

贸易收入增长的主要原因为海外子公司业务得到了拓展。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用√ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

2、负债项目重大变动情况

单位：元

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3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是√ 否

五、核心竞争力分析

公司为3C、家电和汽车等行业的全球500强企业提供外观件综合服务。公司核心竞争力主要体现在以下方面：

1、长期积累的技术工艺经验与数据资料库

自成立以来，公司专注于表面材料应用技术业务超过20年，核心技术人员从业经验超过25年，积累了丰富的技术工艺经验和为客户提供服务的业务案例，建立了信息全面的数据资料库。

2、持续的创新能力

持续的创新能力，是公司进步的动力，也是使公司能够保持行业领先地位的重要保障。长期以来，公司在准确把握市场发展趋势的基础上，借助丰富的技术工艺经验与强大的知识管理数据库，成为表面材料应用科技领域创新的领跑者。

3、为客户提供一站式外观设计解决方案

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2012年年度报告与主要竞争对手相比，公司拥有更为完整的表面材料应用工艺技术体系，能够借助创新技术运用平台，为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到批量生产的一站式外观设计解决方案。

4、在研发活动中引导和满足高端客户的外观及功能需求

公司能够在充分把握主要产品的设计理念、生产工艺、技术未来发展趋势的基础上，在研发活动中引导高端客户的外观设计需求。

公司经营模式的最大特点就是广泛深入地参与到客户外观件产品前期研发阶段，并利用自身研发能力强、生产工艺完整、技术涵盖面广、量产能力迅速等优势，在主要客户的新产品研发推进中，处于外观件的技术引导地位。

公司与客户研发设计的深层次合作，提高了公司与客户研发设计的相互依存度，增强了与客户的合作紧密度，有力地保证了公司订单的持续性和稳定性。

5、快速、稳定的量产能力

公司以领先的设计研发能力、完整的生产工艺体系、高效的经营管理为依托，根据客户日益迅速的外观设计变化需求，可以在短时间内完成研发设计、打样、模具开发、小批量生产、调整生产工艺并形成稳定的量产能力。

6、人才优势

公司拥有较强的管理团队和研发团队，团队核心人员均具有超过20年的从业经历，多年专注于外观件行业，积累了丰富的行业管理和研发专业经验，使公司在经营管理和研发创新方面始终保持较高的水平。

7、稳定的全球500强客户资源

公司外观件产品的下游客户主要为全球500强的国际知名品牌厂商，多年来，公司凭借行业内的创新能力、良好的信誉与口碑，积累了一批优质、稳定的客户群体。公司与高端客户的稳定合作关系，提升了公司的知名度、参与客户研发团队的前端创造价值的研发阶段，保证了公司产品的较高利润水平。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

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2012年年度报告

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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2012年年度报告

补充说明：

1、铭板外观件生产线新建项目：2011年08月11日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司董事会同意铭板外观件生产线新建项目投资金额由8,163.20万元调整为

8,667.66万元，增加的投资额用超募资金投入，此议案经2011年08月29日第一次临时股东大会审议通过。2012年02月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。公司2012年03月09日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。

截至2011年12月31日，该项目已累计投入139.91万元，此投入金额包括已投资工程款41.10万元。公司于2012年1月收到动迁补偿款1,322.18万元后，将已投资工程款41.10万元归还至募集资金专户。2012年公司该项目已投入20.50万元（包括变更后支付尾款），扣除退回41.10万元,实际投入-20.60万元。截至2012年12月31日，该项目累计投入119.31万元。

2、报告期投入募集资金总额：上表中7,403.92万元加上铭板外观件生产线新建项目项目-20.60万元，合计7,383.32万元；

3、已累计投入募集资金总额：上表中10,642.68万元加上119.31万元,合计10,761.98万元。

4、土地使用权及地上建筑物中项目达到预定可使用状态日期：公司于2012年05月08日取得该地块的国有土地使用证,证书编号为昆国用（2012）第120121001039号,并于2012年05月09日公告,详见巨潮资讯网2012-023公告。

5、超募资金的金额、用途及使用进展情况：公司于2013年2月1日用超募资金101,700,005.24元支付收购宇瀚光电股权价款。

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2012年年度报告（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

补充说明：

项目达到预定可使用状态日期：公司拟通过发行股份及支付现金收购宇瀚光电100%的股权，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过后，于2012年03月14日向中国证监会提交了申请文件。2012年09月26日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第26次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产购买申请获无条件通过。

2012年12月21日，公司取得中国证监会证监许可［2012］1700号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司本次重大资产重组及向康铨（上海）贸易有限公司发行10,589,953股股份购买相关资产的交易。

2013年1月15日，宇瀚光电100%的股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。2013年1月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向康铨（上海）发行10,589,953股公司股份的预登记手续，中国证券登记结算有限责任

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