签发现金支票与提现

业务流程：

出纳

财务部负责人

印鉴保管员

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④

知识 预存

现金的管理1、开户银行应当根据实际需 要，核定开户单位3——5天 日常零星开支所需的库存现 金限额。边远地区和交通 不便地区，可以 多于5天，但不 得超过15天

2、严格遵守库存现金限额。 需增加或减少，应向银行提 出申请。 3、超出规定范围、限额使用现 金，超出核定的库存现金限额留 存现金——银行将会处以罚款

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提取大额现金 要提前预约， 一般50000元以 上提现需要填 写大额审批单 哦！

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现金的使用范围

1.职工工资、各种工资性津贴； 2.个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬； 3.支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种 科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出； 5.收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款； 6.出差人员必须随身携带的差旅费； 7.结算起点1000元以下的零星支出。需要增加时由中国人民银行 总行确定后报国务院备案； 8.确实需要现金支付的其他支出。 除5、6两项不受结算起点1000元的限制外，开户单位支付给个人 的其他款项，支付现金每人一次不得超过1000元，超过限额部分，根 据提款人的要求在指定的银行转为储蓄存款或以支票、银行本票支付。

工作步骤：一、填写现金支票二、加盖预留银行印鉴 三、到开户银行提现

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一、填写现金支票

2014

12

10

王玲英¥5368.00

备用金朱志刚

陈敏

贰零壹肆 壹拾贰 零壹拾

浙江稠州商业银行商城支行

王玲英

3100763289661298678

伍仟叁佰陆拾捌元整备用金

¥5 3 6 8 0 0

二、加盖预留银行印鉴现金支票不仅要在正面加盖预留银行印鉴，而 且还要在背面“收款人签章”栏加盖预留银行 印鉴，或填写身份证件名称、号码及发证机关。

预留银 行印鉴

三、到开户银行提现

支票正联交开户银行， 支票存根联粘贴在备用 金提取审批单中的粘贴 处，用以记账.

1、复习本节课的内容

2、完成书P44能力拓展3、复习支票结算凭证的内容， 准备下次课的独立作业。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/lhzm.html