合同付款管理流程
更新时间:2023-07-25 18:11:01 阅读量: 实用文档 文档下载
合同付款管理办法以及相关流程
合同付款管理流程
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合同付款管理流程
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0
合同付款管理办法以及相关流程
1. 范围
规范合同付款程序,明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。
2. 控制目标
2.1控制目标:保证付款按合同、工程进度计划进行。
3. 主要涉及岗位
3.1流程所有者:财务部经理
3.2相关岗位
相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理
4. 主要控制点
4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料,包括盖供应商公章的付款申请书、向
我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。
4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。
4.3相关部门负责人复核意见,包括施工进度、质量情况及合同执行情况,签署审批意
见。
4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况,签署审批意见。
4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款,则必须由物业或工程使用单位
审核,以确定该工程是否存在质量问题,以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项,并确定最终的扣付金额。
4.6财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况,签署审批意见,财务部经理确认。 4.7总经理根据财务总体情况进行审批,签署意见。
4.8财务部在付款时,《合同款项支付审批表》后必须附发票,若因特殊情况需后补发票的,应由经办人编制“暂欠发票审批单”,经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款,但经办人承担按时补回发票的主要责任,同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。
合同付款管理办法以及相关流程
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工程付款审批流程相关部门 成本部 财务部 使用部门 主管副总经理 总经理
接受要求付款单位 的申请资料
相关部门经理审核
成本审核
物业、工程使用部 门验收审核
财务审核
审批
出纳付款 审批
2
合同付款管理办法以及相关流程
5.主要涉及文档/信息
合同付款管理办法以及相关流程
合同款项支付审批表
编号:
适用范围:涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位:
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工程付款计量及审核确认书
(监理公司专用)
工程名称: 施工单位: 合同编写: 合同金额:
审核意见书编号:
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