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2008年第一季度报告

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目录

目录....................................................................................................................................................................1 §1 重要提示.......................................................................................................................................................2 §2 公司基本情况...............................................................................................................................................2 §3 重要事项.......................................................................................................................................................3 §4 附录...............................................................................................................................................................5

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人楼江跃、主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 本报告期末

本报告期末 上年度期末 比上年度期

末增减(%)

10,166,180,622.7310,223,155,058.89 -0.56总资产(元)

1,232,945,739.031,134,437,664.97 8.68所有者权益（或股东权益）(元)

1.411.30 8.46归属于上市公司股东的每股净资产(元)

年初至报告期期末 比上年同期增减(%)

-443,359,807.39经营活动产生的现金流量净额(元) 不适用

-0.51每股经营活动产生的现金流量净额(元) 不适用

本报告期比上

年初至报告期期

报告期 年同期增减

末

(%)

98,508,074.0698,508,074.06 17.07归属于上市公司股东的净利润(元)

0.110.11 基本每股收益(元) 注0.0050.005 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 不适用0.110.11 稀释每股收益(元) 注

增加2.57个百

全面摊薄净资产收益率(%) 7.997.99

分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收增加2.92个百

0.320.32

益率(%) 分点

非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)

94,437,680.18非流动资产处置损益

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家

1,500,000.00

统一标准定额或定量享受的政府补助除外

-887,949.24除上述各项之外的其他营业外收支净额

-530,248.35所得税影响

-14,331.32少数股东所占份额

94,505,151.27合计

注：上年同期每股收益0.16元是以加权股本534739092计算得出，若以公司最新股本871789092计算，上年同期每股收益为0.097元，则本报告期比上年同期增加13.40%。

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流

股东名称（全称）

通股的数量

15,212,750 人民币普通股 交通银行－华安创新证券投资基金

中国农业银行－华夏平稳增长混合

15,179,960 人民币普通股

型证券投资基金

5,758,430 人民币普通股 中国工商银行－安信证券投资基金

中国建设银行－华安宏利股票型证

4,790,029 人民币普通股

券投资基金

1,724,814 人民币普通股 楼忠福

1,652,600 人民币普通股 包丽华

1,553,724 人民币普通股 深圳市玉博雅文化发展有限公司

1,437,346 人民币普通股 楼正文

1,420,000 人民币普通股 东莞市通宇贸易有限公司

1,400,000 人民币普通股 吴小伟

种类

单位：股

49,882

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

1、预付款项比年初增加63.75%，主要是支付土地款所致；

2、应付票据比年初减少100%，主要是应付票据本期到期兑现所致； 3、应交税费比年初减少112.81%，主要是子公司缴纳税金所致； 4、未分配利润比年初减少64.18%，主要是本期盈利所致；

5、营业收入比去年同期减少70.27%，营业成本比去年同期减少72.49%，营业税金及附加比去年同期减少69.70%，主要是本期房产结转收入减少所致；

6、销售费用比去年同期增加125.62%，主要是广告费用增加所致；

7、投资收益比去年同期增加3020.72%，主要是本期收到浙商银行2007年度分红和出售景宁英川水电收益确认所致；

8、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加244.08%，主要是支付土地款和纳税所致；

9、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加160.31%，主要是收到景宁英川股权转让款所致； 10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少42.54%，主要是本期取得借款收到的现金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

1、2007年12月4日，公司召开的2007第七次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案，报告期内该事项尚处在准备上报中国证监会的阶段。

2、2007年12月26日，公司召开的五届二十三次董事会审议通过了转让浙江省景宁英川水电开发有限责任公司85%股权的提案，报告期内该资产出售收益已确认。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用

1、广厦控股创业投资有限公司承诺事项：

(1) 认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。

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(2) 在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市公司内部产权、股本结构不变的情况下，承诺：上市公司2007年每股收益不低于0.22元，2008年和2009年度每股收益不低于0.4元，若不能实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差额利润（公司承诺条款以股本820,683,492为计算基础,如期间发生股本变更，则对每股收益作相应的调整）。

履行情况：报告期内，公司2007年每股收益不低于0.22元的承诺已履行完毕。其他承诺尚在履行中。 2、广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第一建材有限公司和浙江广厦集团自应力水泥制管厂分别承诺持有的公司股票自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。报告期内按承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用

因房产结转确认收入增加，经公司财务部测算，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。

3.5 证券投资情况 √适用 □不适用

单位：元

序证券 证券 期末持有 初始投资金

期末账面值期初账面值 会计核算科目

号 额 代码 简称 数量（股）1 600335 45,0001,087,059.87860,850.000 交易性金融资产 鼎盛天工 2 000423 26,800882,133.23661,960.000 交易性金融资产 东阿阿胶

618,555.01501,600.003 002025 22,000926,146.00 交易性金融资产 航天电器

4 600572 20,800795,108.08396,032.00803,700.00 交易性金融资产 康恩贝 5 600521 5,000138,128.80111,600.000 交易性金融资产 华海药业 6 002129 5,200103,184.6274,360.00275,748.00 交易性金融资产 中环股份 7 600491 5,00087,275.5068,050.000 交易性金融资产 龙元建设

3,711,445.112,674,452.002,005,594.00 合计 － －

浙江广厦股份有限公司 法定代表人：楼江跃 2008年4月30日

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§4 附录

4.1 合并资产负债表

2008年3月31日

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产：

908,015,224.261,136,987,000.79货币资金

结算备付金 拆出资金

2,974,452.002,667,090.00交易性金融资产

应收票据

6,694,383.949,396,063.07应收账款

407,005,209.56248,549,165.40预付款项

应收保费 应收分保账款

应收分保合同准备金 应收利息 应收股利

333,774,218.82316,266,516.54其他应收款

买入返售金融资产

7,215,029,747.586,950,083,269.90存货

303,041.43303,041.43一年内到期的非流动资产

其他流动资产

8,873,796,277.598,664,252,147.13流动资产合计

非流动资产：

发放贷款及垫款 可供出售金融资产

1,196,000.001,196,000.00持有至到期投资

长期应收款

318,984,855.85320,734,155.28长期股权投资

6,958,331.006,958,331.00投资性房地产

520,697,371.07781,553,977.03固定资产

50,380,208.8643,615,656.21在建工程

工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产

72,996,851.9581,661,174.30无形资产

开发支出 商誉

66,518,659.6776,052,868.91长期待摊费用

230,852,423.98223,119,631.37递延所得税资产

23,799,642.7624,011,117.66其他非流动资产

1,292,384,345.141,558,902,911.76非流动资产合计

10,166,180,622.7310,223,155,058.89资产总计

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流动负债：

1,090,200,000.00短期借款

向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

交易性金融负债 应付票据

255,154,778.96应付账款

5,419,973,109.90预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金

9,747,004.90应付职工薪酬

-14,782,175.87应交税费

7,113,491.78应付利息

应付股利

327,732,683.15其他应付款

应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

200,000,000.00一年内到期的非流动负债

82,614.58其他流动负债

7,295,221,507.40流动负债合计

非流动负债：

1,600,000,000.00长期借款

应付债券

4,395,297.52长期应付款

专项应付款

700,000.00预计负债

递延所得税负债

9,910,000.00其他非流动负债

1,615,005,297.52非流动负债合计

8,910,226,804.92负债合计

所有者权益（或股东权益）：

871,789,092.00实收资本（或股本）

296,975,463.89资本公积

减：库存股

119,156,748.94盈余公积

一般风险准备

-54,975,565.80未分配利润

外币报表折算差额

1,232,945,739.03归属于母公司所有者权益合计

23,008,078.78少数股东权益

1,255,953,817.81所有者权益合计

10,166,180,622.73负债和所有者总计

公司法定代表人：楼江跃 主管会计工作负责人：陈侠 会计机构负责人：杨勇

950,200,000.00

145,380,000.00310,258,847.505,246,980,542.54

9,560,351.94115,385,231.556,622,197.77347,590,359.94

247,000,000.007,378,977,531.241,645,000,000.00

4,395,297.52700,000.009,910,000.001,660,005,297.529,038,982,828.76871,789,092.00296,975,463.89119,156,748.94-153,483,639.861,134,437,664.9749,734,565.161,184,172,230.1310,223,155,058.89

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母公司资产负债表 2008年3月31日

编制单位：浙江广厦股份有限公司

项目

流动资产： 货币资金

交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款

交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

期末余额 年初余额

208,786,277.0815,114,159.792,674,452.002,367,090.00

908,210,483.19137,262.75917,920,821.90

137,262.75

1,119,808,475.02

935,539,334.44

1,870,744,404.6016,277,341.95

1,993,243,363.3616,554,871.27

1,887,021,746.553,006,830,221.57

580,600,000.00

2,009,798,234.632,945,337,569.07640,600,000.00

38,504,645.08570,209.32

38,504,645.08580,051.04

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13,942,744.69应交税费

应付利息 应付股利

925,028,403.45其他应付款

6,000,000.00一年内到期的非流动负债

其他流动负债

1,564,646,002.54流动负债合计

非流动负债：

长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计

1,564,646,002.54负债合计

所有者权益（或股东权益）：

871,789,092.00实收资本（或股本）

486,471,708.58资本公积

减：库存股

119,156,748.94盈余公积

-35,233,330.49未分配利润

1,442,184,219.03所有者权益（或股东权益）合计

3,006,830,221.57负债和所有者（或股东权益）合计

公司法定代表人：楼江跃 主管会计工作负责人：陈侠 会计机构负责人：杨勇

13,946,276.191,460,535.92916,203,764.4812,000,000.001,623,295,272.71

1,623,295,272.71871,789,092.00486,471,708.58119,156,748.94-155,375,253.161,322,042,296.362,945,337,569.07

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4.2

合并利润表 2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 本期金额 上期金额 324,996,833.781,093,304,693.97324,996,833.781,093,304,693.97

项目

一、营业总收入

其中：营业收入 利息收入 已赚保费

手续费及佣金收入

323,619,317.84二、营业总成本

219,353,962.02其中：营业成本

利息支出

手续费及佣金支出 退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用

18,829,347.84营业税金及附加

25,059,536.37销售费用

36,484,786.35管理费用

20,086,264.78财务费用

3,805,420.48资产减值损失

-745,897.00加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

107,173,144.42投资收益（损失以“－”号填列）

-1,749,299.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

107,804,763.36三、营业利润（亏损以“－”号填列）

2,497,964.20加：营业外收入

1,885,913.44减：营业外支出

其中：非流动资产处置净损失

108,416,814.12四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

9,585,151.00减：所得税费用

98,831,663.12五、净利润（净亏损以“－”号填列）

98,508,074.06归属于母公司所有者的净利润

323,589.06少数股东损益

六、每股收益：

0.11（一）基本每股收益

0.11（二）稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 公司法定代表人：楼江跃 主管会计工作负责人：陈侠 会计机构负责人：杨勇

928,565,865.07797,385,472.52

62,143,394.5111,107,020.4639,564,581.3026,081,833.51-7,716,437.23995,702.80-3,669,403.81-3,669,403.81162,065,127.89

490,363.521,594,507.19160,960,984.2277,993,391.0882,967,593.1484,147,335.88-1,179,742.74

0.160.16

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项目

一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用

2,306,822.24管理费用

14,428,076.94财务费用

2,084,527.06资产减值损失

-745,897.00加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

139,707,245.91投资收益（损失以“－”号填列）

6,721,333.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益

120,141,922.67二、营业利润（亏损以“－”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置净损失

120,141,922.67三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

减：所得税费用

120,141,922.67四、净利润（净亏损以“－”号填列）

公司法定代表人：楼江跃 主管会计工作负责人：陈侠 会计机构负责人：杨勇

母公司利润表 2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 本期金额 上期金额

244,000.00

2,050,709.8010,919,069.70995,702.80-3,669,403.81-3,669,403.81-15,399,480.51

-15,399,480.51-15,399,480.51

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4.3

合并现金流量表 2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

494,183,291.53 253,324,214.23销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

500,000.00 44,967.52收到的税费返还

129,479,642.08 137,511,415.62收到其他与经营活动有关的现金

624,162,933.61 390,880,597.37经营活动现金流入小计

632,371,373.45 297,852,546.90购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

21,431,141.32 20,412,423.11支付给职工以及为职工支付的现金

164,010,220.07 35,909,008.97支付的各项税费

249,710,006.16 165,560,499.40支付其他与经营活动有关的现金

1,067,522,741.00 519,734,478.38经营活动现金流出小计

-443,359,807.39 -128,853,881.01经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

247,618,992.89 1,000,000.00收回投资收到的现金

14,316,964.20 取得投资收益收到的现金

152,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

123,644,096.03收到其他与投资活动有关的现金

262,087,957.09 124,644,096.03投资活动现金流入小计

8,676,193.63 27,363,804.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

885,459.53 投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

270,000.00支付其他与投资活动有关的现金

9,561,653.16 27,633,804.80投资活动现金流出小计

252,526,303.93 97,010,291.23投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

浙江广厦股份有限公司

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

485,000,000.00 522,000,000.00取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

631,609,648.39 361,733,607.20收到其他与筹资活动有关的现金

1,116,609,648.39 883,733,607.20筹资活动现金流入小计

342,000,000.00 561,482,263.01偿还债务支付的现金

48,566,346.07 57,419,323.34分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

620,755,371.77 81,606,306.00支付其他与筹资活动有关的现金

1,011,321,717.84 700,507,892.35筹资活动现金流出小计

105,287,930.55 183,225,714.85筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-85,545,572.91 151,382,125.07五、现金及现金等价物净增加额

939,395,854.33 134,903,889.61加：期初现金及现金等价物余额

853,850,281.42 286,286,014.68六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人：楼江跃 主管会计工作负责人：陈侠 会计机构负责人：杨勇

浙江广厦股份有限公司

母公司现金流量表 2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

244,000.00销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

93,495.55 164,711.78收到其他与经营活动有关的现金

93,495.55 408,711.78经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

954,453.00 389,195.91支付给职工以及为职工支付的现金

19,198.05 68,790.17支付的各项税费

14,817,664.31 2,482,442.84支付其他与经营活动有关的现金

15,791,315.36 2,940,428.92经营活动现金流出小计

-15,697,819.81 -2,531,717.14经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

247,618,992.89 收回投资收到的现金

14,316,964.20 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

293,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金

554,935,957.09 投资活动现金流入小计

4,300.00 13,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

885,459.53 投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

277,020,000.00 762,715.00支付其他与投资活动有关的现金

277,909,759.53 776,215.00投资活动现金流出小计

277,026,197.56 -776,215.00投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

203,000,000.00 162,000,000.00取得借款收到的现金

596,190,000.00 136,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金

799,190,000.00 298,900,000.00筹资活动现金流入小计

269,000,000.00 185,111,338.01偿还债务支付的现金

12,991,846.66 12,508,302.80分配股利、利润或偿付利息支付的现金

584,854,413.80 支付其他与筹资活动有关的现金

866,846,260.46 197,619,640.81筹资活动现金流出小计

-67,656,260.46 101,280,359.19筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

193,672,117.29 97,972,427.05五、现金及现金等价物净增加额

15,114,159.79 4,696,584.78加：期初现金及现金等价物余额

208,786,277.08 102,669,011.83六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人：楼江跃 主管会计工作负责人：陈侠 会计机构负责人：杨勇

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