营运资金量测算公式表

营运资金量测算公式单位：万元 上年销售收入 上年销售成本 存货 上年末 本年末 应收账款 上年末 本年末 预付账款 上年末 本年末 应付账款 上年末 本年末 预收账款 上年末 本年末29190.00 20998.00 3401.00

上年销售利润率 预计销售增长率 存货周转次数6.96

28.06% 20.00% 存货周转天数51.70

2630.00 3646.00

应收账款次数5830.00 2536.00

6.16

应收账款天数

58.43

预付账款次数4983.00 953.00

5.59

预付账款天数

64.45

应付账款次数766.00 880.00

24.43

应付账款天数

14.74

预收账款次数678.00

37.47

预收账款天数

9.61 150.24

周转天数合计 营运资金周转次数 营运资金量2.396

农行营运资金量10516.76027 农行流动资金贷款贷款额度 农行流动资金贷款贷款额度2

14723.46437 -1168.54 216.46

流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流资贷款-其 他渠道提供资金= -5015.24 -3991.001、自有流动资金=所有者权益-固定资产净值-无形资产+长期借款= 2、自有流动资金=流动资产-流动负债=

3592.00 2567.00

营运资金量测算公式

单位：万元

2567.00

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