mySHOP_财务辅助子系统操作手册

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mySHOP U ser’s Manual 财务辅助子系统操作手册

mySHOP 财务辅助子系统操作手册

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前 言 (1)

适读对象 (1)

子系统简介 (1)

子系统使用前提 (1)

手册内容简介 (1)

手册字体和符号规范 (2)

最近更新 (2)

责任声明 (2)

第1章 基本设定 (3)

1.1 结算方式维护单 (3)

1.2 查询结算方式维护单 (6)

1.3 结算方式资料查询 (6)

1.4 扣项维护单 (7)

1.5 查询扣项维护单 (8)

1.6 扣项资料查询 (9)

1.7 付款银行设置 (9)

1.8 支付方式维护单 (10)

1.9 父子供应商关系维护 (11)

1.10 供应商结算信息维护 (14)

1.11 供应商结算员权限设置 (16)

1.12 供应商门店结算权维护 (18)

1.13 门店结算员维护 (20)

1.14 区域结算员权限设置 (21)

第2章 扣项管理 (24)

2.1 供应商固定扣项维护 (24)

2.2 查询供应商固定扣项维护单 (29)

2.3 固定扣项查询 (30)

2.4 供应商临时扣项方案设计 (30)

2.5 供应商临时扣项单 (32)

2.6 查询供应商临时扣项单 (33)

2.7 固定费用维护 (34)

2.8 供应商扣项金额调整 (35)

2.9 运输费率维护 (37)

2.10 运输费用维护单 (38)

2.11 查询运输费用维护单 (40)

2.12 固定卡费维护单 (40)

第3章 对帐与调帐 (43)

3.1 供应商月进销存信息查询 (43)

3.2 代销供应商结算对帐单查询 (44)

3.3 代销供应商结算对帐单自助打印 (45)

3.4 供应商往来单据复核 (46)

3.5 供应商往来单据金额调整 (48)

3.6 供应商往来单据金额调整查询 (49)

3.7 供应商结算单据对帐 (50)

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电话：+86-20-22221188 电子邮件：corp@10ffd3b4b14e852458fb578b 3.8 调整往来帐款 (52)

3.9 审核调整往来帐款 (53)

3.10 查询调整往来帐款 (54)

3.11 代销供应商销售金额调整单 (54)

3.12 查询代销供应商销售金额调整单 (56)

第4章 结算 (57)

4.1 结算对帐单 (58)

4.2 编辑结算申请单 (62)

4.3 结算申请单付款审批 (68)

4.4 合同到期付款审核 (69)

4.5 结算通知单扣款缴款 (70)

4.6 现金收据单 (71)

4.7 查询现金收据单 (73)

4.8 供应商扣项缴款单 (73)

4.9 查询供应商扣项缴款单 (75)

4.10 供应商发票接收单 (75)

4.11 查询供应商发票接收单 (78)

4.12 结算通知单付款 (79)

4.13 查询结算通知单 (80)

第5章 业务核算 (81)

5.1 凭证类型维护 (81)

5.2 核算店组维护 (82)

5.3 分录摘要格式维护 (84)

5.4 核算单位维护 (85)

5.5 单据核算凭证分录维护 (88)

5.6 业务单据核算 (91)

5.7 查询已核算业务单据 (94)

5.8 销售收入核算 (94)

5.9 销售成本核算 (96)

5.10 凭证转出 (97)

5.11 查询凭证转出 (102)

第6章 财务月结 (104)

6.1 财务月结 ................................................................. 105 附录一：图目录 ....................................................................... 107 附录二：表目录 .. (108)

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适读对象

应用mySHOP 产品的财务辅助子系统人员。

子系统简介

mySHOP 财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算，也可按公司、门店独立结算和核算。财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提高了财务实时风险监控的能力。

mySHOP 的主要功能包括：

1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。

2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。

3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生

成本期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。

子系统使用前提

财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”后才能使用财务辅助子系统。

手册内容简介

本手册主要介绍系统管理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共分为6章内容：基本设定、扣项管理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。

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第 页

手册字体和符号规范

字体和符号规例

说明 【模块清单】

子系统的各个功能分组属下的模块清单。 【功能说明】

模块实现功能的描述。 【数据衔接】

数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。 【关键信息】

用于模块界面的项目注释。 【系统配置】

与模块功能匹配的相关系统配置项目的描述。 【注意事项】

与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。 〖界面名称〗

模块名称，或其他窗口的画面名称。 带着重号字体．．．．．．

界面项目名称。 系统提示信息

执行操作过程中系统出现的提示描述。

表0.1 手册字体和符号规范

最近更新

二〇一四年九月

责任声明

本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，本文中的信息并不代表融通公司未来的观点，融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的内容，无论是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。

本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。

本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。

本文信息若有变动，恕不另行通知。

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第1章 基本设定

“结算基本资料”主要用于系统初始化阶段和引入新供应商资料时，设置与结算、核算业务相关的基本资料和规则。

【模块清单】

1.1 结算方式维护单

【功能说明】

业务中心统一建立、维护供应商的结算方式的基本资料。

注：结算方式是指零售商向供应商支付货款的支付方式，定义结算方式主要是配合“利益优先”的原则对供应商进行付款管理。

【数据衔接】

下游处理： 提供供应商结算管理（如供应商立项、结算等）。 查询画面： 〖查询结算方式维护单〗、〖结算方式资料查询〗

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本模块采用“维护单据画面”（如图 1.1），具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图1.1 结算方式维护单

【关键信息】

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【注意事项】

1、修改已有结算方式资料时，不允许修改其中的“结算分组方式名称”和“经营方式”。

2、使用“关帐日”财务月的，需要在 “购销月结关帐日”和“代销月结关帐日”这两项系统配置中分别设置购销、代销供应商的月结关帐日。设置关帐日后，每年1月份的财务期间是1月1日到1月关帐日（含当天）；2-11月份的每月财务期间是上月关帐日（不含当天）至当月关帐日（含当天）；12月份的财务期间是11月关帐日（不含当天）至12月31日。

3、采用“自然月”作为财务月的，则不需要设置以上两项系统配置，自然月的1日至当月最后一天即为一个财务期间，也就是说，每月的最后一天是该财务期间的关帐日。

4、购销业务结算单据的应付日期是根据单据审核日期、供应商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结算天数）计算出来；结算类型是“月结”的，还需要考虑“关帐日”因素。

① 日结：应付日期 = 审核日期 + 结算天数；

② 月结、无关帐日：应付日期 = 审核日期的下月1日 + 结算天数；

③ 月结、有关帐日：应付日期 = 审核日期所在财务月的关帐日 + 1天 + 结算天数；

④ 半月结、审核日期未超过当月15日：应付日期 = 当月16日 + 结算天数；

⑤ 半月结、审核日期超过当月15日：应付日期 = 下月1日 + 结算天数；

⑥ 周结：应付日期 = 审核日期的下周一 + 结算天数；

⑦ 双月结：应付日期 = 审核日期的下两个月1日 + 结算天数； ⑧ 年结: 应付日期 = 明年的一月一日 + 结算天数；

⑨ 季结: 应付日期 = 审核日期的下三个月1日 + 结算天数。

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电话：+86-20-22221188 电子邮件：corp@10ffd3b4b14e852458fb578b .cn 第 页 5、代销业务结算单据的应付日期是根据商品销售日期、供应商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结算天数）计算出来；结算类型是“月结”的，还需要考虑“关帐日”因素。具体算法可参照第4点的说明（用“销售日期”取代“审核日期”）。

1.2 查询结算方式维护单

【功能说明】

查询已做单据审核的“结算方式维护单”。

【数据衔接】

上游处理： 〖结算方式维护单〗

【操作要点】

本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“结算方式维护单”章节的关键信息。

1.3 结算方式资料查询

【功能说明】

查询当前系统保存的结算方式资料。

【数据衔接】

上游处理： 〖结算方式维护单〗

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“结算方式维护单”章节的关键信息。

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电话：+86-20-22221188 电子邮件：corp@10ffd3b4b14e852458fb578b .cn 第 页 1.4 扣项维护单

【功能说明】

业务中心统一建立、维护供应商扣项（扣款）的基本资料。

【数据衔接】

下游处理： 提供供应商扣项管理（如〖合同编辑〗引入供应商时录入固定扣项、〖供应同固定扣 项维护〗、〖供应商临时扣项方案设计〗等）。

查询画面： 〖查询扣项维护单〗、〖扣项资料查询〗

【操作要点】

本模块采用“维护单据画面”（如图 1.2），具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图1.2 扣项维护单

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1.5 查询扣项维护单

【功能说明】

查询已做单据审核的“扣项维护单”。

【数据衔接】

上游处理： 〖扣项维护单〗

【操作要点】

本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“扣项维护单”章节的关键信息。

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电话：+86-20-22221188 电子邮件：corp@10ffd3b4b14e852458fb578b .cn 第 页 1.6 扣项资料查询

【功能说明】

查询当前系统保存的扣项资料。

【数据衔接】

上游处理： 〖扣项维护单〗

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“扣项维护单”章节的关键信息。

1.7 付款银行设置

【功能说明】

设置付款银行的基本资料，用于“核算单位维护”的付款银行核算设置。

【数据衔接】

下游处理： 〖核算单位维护〗、〖结算通知单付款〗。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图 1.3），具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

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图1.3 付款银行设置

1.8 支付方式维护单

【功能说明】

设置付款银行的基本资料，用于“核算单位维护”的付款银行核算设置。

【数据衔接】

下游处理： 〖核算单位维护〗、结算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图 1.4

），具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

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页

图1.4 支付方式维护单

1.9 父子供应商关系维护

【功能说明】

维护供应商结算业务的主从关系。主要应用一个供应商有多种结算方式，需要统一结算的情形。

【数据衔接】

上游处理： 采购管理子系统〖合同编辑〗供应商引入完成。

下游处理： 系统按照新的父子供应商关系处理和控制结算业务。

【操作要点】

本模块采用“特殊型画面”（如图 1.5），具体操作说明如下：

第1步

点击“父结算供应商．．．．．．”区域的按钮，开启〖父子供应商关系维护〗画面（如图 1.6）； 第2步

在〖父子供应商关系维护〗画面录入作为父供应商的供应商编码，并点击

按钮；

第3步

点击“包含的子结算供应商．．．．．．．．．”区域的按钮，开启〖父子供应商关系维护〗画面（如 图 1.7）；

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电话：+86-20-22221188 电子邮件：corp@10ffd3b4b14e852458fb578b .cn 第 页 第4步

在〖父子供应商关系维护〗画面录入作为子供应商的供应商编码，并点击

按钮；

第5步

重复第

3-4步，直到设置完该父供应商属下所有的子供应商信息。

图1.5 父子供应商关系维护

图1.6 父子供应商关系维护 - 1

图1.7 父子供应商关系维护 - 2

【关键信息】

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电话：+86-20-22221188 电子邮件：corp@10ffd3b4b14e852458fb578b .cn 第 页 【注意事项】

建议父子供应商关系后，对父供应商“编辑结算申请单”时，系统自动提取属下全部子供应商的临时扣项参与结算，但不会自动提取子供应商的固定扣项进行处理。

1.10 供应商结算信息维护

【功能说明】 1、维护制作供应商结算卡的必要信息，并可制作结算卡发放给供应商用于日常结算；

2、设置对供应商结算业务的控制信息，如：是否凭发票付款、扣项收取方式、支付方式、是否暂停付款、报损分摊比例、供应商结算员等。

【数据衔接】

上游处理： 采购管理子系统〖合同编辑〗和财务辅助子系统〖父子供应商关系维护〗设置的财务 相关信息。

下游处理： 系统按照新的供应商结算信息处理和控制结算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图 1.8），具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。 特别说明：

1、维护供应商结算资料之前，需要点击按钮设好查找条件后把供应商资料调出到画面；

2、 系统允许同一个供应商在不同门店有不同的结算信息设置，所以在画面上方的表格中会分行显示供应商在各门店的结算信息。在上方的表格选取某行的门店信息时，画面下方的“固定扣项．．．．”页面即显示该门店详细的扣项资料。

3、“固定扣项．．．．”和“条款．．

”两个页面的资料只供查看，不可维护。 4、的功能是：由系统根据“制卡标志．．．．

”是“未制卡”的供应商结算资料生成写卡（供应商结算卡）的文本文件；写卡文件生成后，系统默认这批结算卡号已经生效，并自动改写“制卡标志．．．．”为“已未制卡”。此功能是否可用由本模块的“审核权限”控制（在系统管理子系统〖工作组权限分配〗模块设置）。

5、的功能是：不论当前卡是否有未制卡，均可以重新生成写卡文件，并认为新卡号已经生效。此功能是否可用由本模块的“辅助权限”控制在系统管理子系统〖工作组权限分配〗模块设置）。

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图1.8 供应商结算信息维护

【关键信息】

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【系统配置】

1.11 供应商结算员权限设置

【功能说明】

采用公司统一结算管理的，可以指定每个结算员能负责哪些供应商的结算业务。

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【数据衔接】

上游处理： 采购管理子系统〖合同编辑〗供应商引入完成。

下游处理： 系统按照门店结算权处理和控制门店的供应商结算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图 1.9），具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

图1.9 供应商结算员权限设置

【关键信息】

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【注意事项】

1、此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为0（公司统一结算）和“是否使用供应商结算员权限设置功能”设为1的情况下才有效用。

2、同一个结算员可以给多个供应商结算，一个供应商也可以由多个结算员结算。

1.12 供应商门店结算权维护

【功能说明】

采用门店单独结算管理的，需要指定每个门店能负责哪些供应商的结算业务。

【数据衔接】

上游处理： 采购管理子系统〖合同编辑〗供应商引入完成。

下游处理： 系统按照门店结算权处理和控制门店的供应商结算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图 1.10），具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/l4me.html