报表常用公式详解之ACCT函数

报表常用公式详解之ACCT函数

本期概述

本文档适用于 K/3 11.0.1报表模块

本文档针对报表模块ACCT公式进行讲解，通过本文档的学习可以了解ACCT函

数的参数设置，并能够运用ACCT函数编辑资产负债表

关键字：ACCT函数 参数设置

版本信息

2009年5月21日 V1.0 编写人：王苏婉

2009年6月05日 V2.0 编写人：王丽萍

版权信息

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目 录

1 ACCT函数的参数设置 ................................................................................................................ 3

1.1 科目 ..................................................................................................................................... 4

1.2 取数类型 ............................................................................................................................. 5

1.3 货币 ..................................................................................................................................... 6

1.4 年度 ..................................................................................................................................... 7

1.5 起始期间和结束期间 ......................................................................................................... 8

1.6 账套配置名 ......................................................................................................................... 9

2 ACCT函数的应用案例 .............................................................................................................. 10

1 ACCT函数的参数设置

ACCT函数是K/3报表系统中最常用的函数，资产负债表和利润表主要用该函数取值。在K/3主界面，依次单击【财务会计】→【报表】进入报表模块，在明细功能中打开任意一张报表，本文档以资产负债表为例说明，如图-1所示。

图-1 打开资产负债表

用ACCT函数编辑公式，可以选择【插入】菜单下的【函数】或者按【F8】键调出报表函数的取数公式列表，如图-2所示。

图-2 报表函数列表

常用函数和金蝶报表函数中第一个均为ACCT函数，该函数为总账科目取数函数，共七个参数，选择ACCT函数后双击左键弹出定义公式的界面，如图-3所示。

图-3 ACCT函数设置界面

1.1 科目

在科目录入框单击【F7】键，弹出科目选择窗口，如图-4所示。

图-4 取数科目向导

公式中的科目代码、项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

1.2 取数类型

取数类型可以通过单击【F7】键弹出系统预设的所有类型，在下拉框供以供选择，如图-5所示。

图-5 设置取数类型参数

取数类型不设置，默认为“Y 期末余额”。取数类型代码代表含义如图-6所示。

图-6 取数类型含义

1.3 货币

按【F7】弹出的币种选项是在【基础资料】-【公共资料】-【币别】处设置的币别，如图-7所示。

图-7 设置币别参数

货币录入框不设置默认为“综合本位币”。

1.4 年度

年度录入框可直接指定年度，如2009，若不选系统默认为当前年。若写入数值，表示的意义如下，0：本年，-1：前一年，-2：前两年，如此类推，如图-8所示。

图-8 设置年度参数

1.5 起始期间和结束期间

起始期间和结束期间可直接录入指定期间，若不选系统默认为本期。若写入数值，表示的意义如下，0：本期，-1：上一期，-2：上两期，如此类推，如图-9示。

图-9 设置起始期间和结束期间参数

1.6 账套配置名

账套配置名录入框所取的账套名称为多账套管理处所配置的账套名称，默认为当前账套，如果没有在多账套管理中配置账套，在账套配置名录入框中按【F7】键，系统会提示：“当前参数没有可选值！”，如图-10所示。

图-10 设置账套配置名参数

2 ACCT函数的应用案例

当报表中某项目需要取多个科目的数据进行加减运算时，在科目连续的情况下，比如货币资金取1001到1009科目的合计，ACCT公式中科目录入框中选择1001到1009，公式设置后显示如图-11所示。

图-11 连续科目的ACCT公式设置

在科目不连续的情况下，设置一个科目取数公式后用加号或者减号连接再设置其他公式。如资产负债表中的应收账款项目需要设置应收账款科目减去坏账准备科目，应收账款公式设置后选中应收账款期末数的单元格，点击绿色等号键，弹出公式向导窗口，如图-12所示。

图-12 应收账款项目公式设置

在应收账款公式后输入“+”后再按【F8】键插入函数编辑，或者复制应收账款公式修改科目代码为坏账准备科目的代码，设置完整的公式显示如图-13所示。

图-13 应收账款项目公式设置

以上是对ACCT函数的解释和应用的介绍，希望能对您的日常工作有所帮助。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/l0jj.html