立项申请书模板（经营数据展示）

国药集团河南省医疗器械有限公司

经营数据展示系统立项申请书

状态： 草稿

摘要

评审 初始版 修订版

标识号： 当前版本： 前一版本： 发布日期：

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2014-3-31

本文档是研发类项目的立项申请书的模板，立项申请书的详细内容请参照本文档制定。公司内部使用

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修改历史

日期 2014-3-31 版本 1.0 作者 修改内容 初始版本 评审号 更改请求号 注：本页为立项书模板的修改历史，在正式的项目立项申请书中清删除此页

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正式批准

部门/职位 总经理 副总经理 财务总监 销售总监 总经办主任 质管部经理 财务部经理 销售部经理 信息部经理 采购部经理 人力资源部经理 客服部经理 物流部经理

立项申请人：

申请日期：

2014年3月31日

意见 签名 日期 注：该立项申请通过后应在3日内通知财务部、销售部 、质量管理部

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目录

1 2 3 4 5

项目概述 .................................................................................................................... 5 产品特性及能为公司带来的价值 ............................................................................ 6 职责与任务 .............................................................................................................. 10 项目计划 .................................................................................................................. 11 项目预算 .................................................................................................................. 11

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1 项目概述

每周的运营例会是公司日常经营管理工作的重要组成部分，公司各部门，上至管理高层，下到销售、采购、财务、客服等业务部门，每天都要根据CMS系统中显示的数据进行运营分析以解决问题、指导工作，经营数据客观反映了目前公司的经营状况，是公司员工指导工作的基础。

但目前CMS系统在经营数据和报表查询方面极为薄弱，给各部门员工数据分析工作带来极大的不便，其缺陷表现在以下两个方面：

1、 CMS系统数据罗列是按照业务流程的逻辑关系来进行的，而各

部门数据分析却需要根据部门情况进行调整来展现数据以利于分析；CMS系统虽然提供部分报表查询和数据导出功能，但实际使用过程中，员工对数据往往要经过二次加工才能得到想要的东西，不仅浪费时间，而且效果不佳，因为在数据加工过程中会产生误差。每周的运营例会前夕，财务部和各部门往往要花大量的时间准备数据资料，精力不能专注于处理数据呈现出的运营问题，使管理效率降低。 2、 CMS系统不能及时根据业务需求调整报表结构。在公司经营活

动中，时常需要根据市场来调整经营策略，出台新的流程制度，但CMS系统却不能及时根据调整的需要来进行数据呈现，例如：销售部门回款计划的制定，需要从系统中提取所需数据，但系统不能一次性按要求提供，员工不得不再次加工。CMS系统是国控总部开发的，其维护人员要满足全国近300家公司的需求，工作压力大，无法做到及时处理。 3、 CMS系统是按部门分配权限的，各自进入自己的模块导出或查

询数据，虽然数据库里的东西是一样的，但由于每个模块都有自己的内部逻辑计算关系，往往会从不同角度展现同一个数据，这就造成部门不同，同一组数据展现结果不同，在沟通中产生偏差，引起争议，不利于日常经营活动的进行。 为解决公司员工对经营数据展示所提出的需求，信息部拟根据CMS基础数据库自行开发满足国控江西及其分子公司需求的业务数据展现平台，以期给公司各部门及管理层提供一个高效、简洁的查询数据工具，

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让员工将精力放在解决问题上，而不是纠结于获取数据，从而提高工作效率，推动公司的发展。

2 产品特性及能为公司带来的价值 2.1 经营数据展示平台主要结构如下： 一：平台用户权限结构分为

1：公司本部领导层，可以查看本部及分子公司所有数据报表 2：分公司领导层，可查看对应分子公司的所有数据报表 3：销售经理层，可查看对应部门的相关销售数据报表 4：采购经理层，可查看对应的采购销售数据报表以及对品种

的各类的分析报表 5：销售代表层，可查看自己的相关销售数据报表 6：系统管理员，具备本平台所有操作权限 7：数据维护员，具备相关基础数据维护的权限 二：平台展现模块分为

1：省公司领导查询模块 2：分子公司领导查询模块 3：销售经理查询模块 4：销售代表查询模块 5：采购经理查询模块

2.2 由于平台开发任务比较重，因此计划分二期开发。 A. 第一期主要功能描述如下： 1：《应收帐款-逾期未收货款报表》

报表1——数据集合包含责任部门、客户名称、本月期末余

额、约定账期、账期内欠款、超账期总欠款、责任销售代表。 报表2——数据集合包含责任部门、客户名称、本月期末余

额、应收账款余额（超一年）、本月销售量、责任销售代表。 计算标准：

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（1）约定账期取CMS客户资信数据表客户对应的最新资信天数。

（2）账期天数计算以销售订单释放时间为起始时间，并以报表查询时系统时间为结束时间。

（3）超期天数=账期天数减去约定账期天数。 公式及说明

定义：当期查询日期；销售开单日期；约定账期； 超账期：A=当期查询日期 – 尚未回款品种销售开单日期（天数）>约定账期

A – 约定账期 < 0 账期内欠款 A – 约定账期 > 0 超账期欠款

应收款余额（超一年）：查询之日，某客户（销售开单日期+360天）后尚未回款的累计数

可加入处理措施及处理结果反馈，或者是报表累计比较。 例如：上月超账期欠账数+约定账期当月销售本月超账期欠账数，说明没有处理超账期欠款。

2：《滞销品种统计分析报表》

本报表数据集合包含商品代码、商品名称、规格、包装、单位、生产厂家、供应商、厂家联系人、本月起初数量、本月采购数量、本月、销售数量、本月期末数量、动销率、责任采购员。

计算标准：

（1）滞销品种判断基准：在库天数超过90天，并且动销率小于30%为滞销品种

（2）动销率计算公式为：90天销售数量除以（期初数量加90天采购）

滞销品种报表累计变动情况——反映处理情况。例如，某一滞销品种，上月库存数量>本月库存数量，说明已处理；本月报表增加的新品种（与上月报表比较），应立即优先处理。过效期品种应提出来

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3：《销售异常分析报表》

本报表数据集合包含商品代码、商品名称、规格、包装数、单位、生产厂家、前四个月平均销售数量、前四个月平均销售金额、本月销售数量、本月销售金额、库存数量、库存金额、责任采购员。

计算标准：（1）销售异常判断基准：本月销售数量总和大于前三个月平均销售数量，某一品种，本月销售在历史（前4个月）平均销售量内为销售正常，否则视为销售异常；如大于20%，销售员应到医院仓库看情况，防止未来会大批量退货。 4：《低毛利品种分析报表》

本报表数据集合包含订单组号、销售日期、销售部门、销售代表、销往客户、商品代码、商品名称、规格、包装数、单位、生产厂家、批号、供应商、产家代表、销售数量、含税销售价、含税销售金额、销售考核成本、含税销售考核成本金额、销售考核毛利。 计算标准：（1）低毛利销售判断基准：销售考核毛利率小于5.5%

毛利率：以财务毛利为准 5：《部门销售分析》

本报表数据集合包含部门名称、销售金额、销售占比、销售毛利率、销售预算金额、销售预算完成率、累计销售预算完成率、上月销售金额、上月销售毛利率、较上月销售增减、较上月毛利率增减。

计算标准：

（1）销售毛利率取值销售考核成本毛利率。 （2）销售预算完成率=销售金额除以销售预算金额 （3）较上月销售增减=销售金额减去上月销售金额 （4）较上月毛利率增减=销售毛利率减去上月销售毛利率 6：《销售各业态数据分析》

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本报表数据集合包含业态名称、销售金额、销售占比、销售毛利率、上月销售金额、上月销售毛利率、较上月销售增减、较上月毛利率增减。

计算标准：

（1）销售毛利率取值销售考核成本毛利率。 （2）销售预算完成率=销售金额除以销售预算金额 （3）较上月销售增减=销售金额减去上月销售金额 （4）较上月毛利率增减=销售毛利率减去上月销售毛利率 7：《客户销售分析》

本报表数据集合包含客户名称、销售金额、销售占比、销售毛利率、上月销售金额、上月销售毛利率、较上月销售增减、较上月毛利率增减。

计算标准：

（1）销售毛利率取值销售考核成本毛利率。 （2）销售预算完成率=销售金额除以销售预算金额 （3）较上月销售增减=销售金额减去上月销售金额 （4）较上月毛利率增减=销售毛利率减去上月销售毛利率 8：《品种销售分析》

本报表数据集合包含商品代码、商品名称、商品规格、商品产地、销售金额、销售占比、销售毛利率、上月销售金额、上月销售毛利率、较上月销售增减、较上月毛利率增减。

计算标准：

（1）销售毛利率取值销售考核成本毛利率。 （2）销售预算完成率=销售金额除以销售预算金额 （3）较上月销售增减=销售金额减去上月销售金额 （4）较上月毛利率增减=销售毛利率减去上月销售毛利率 9：《销售代表数据分析》

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本报表数据集合包含部门名称、销售代表、销售金额、销售占比、销售毛利率、上月销售金额、上月销售毛利率、较上月销售增减、较上月毛利率增减。

计算标准：

（1）销售毛利率取值销售考核成本毛利率。 （2）销售预算完成率=销售金额除以销售预算金额 （3）较上月销售增减=销售金额减去上月销售金额 （4）较上月毛利率增减=销售毛利率减去上月销售毛利率 B. 第二期开发内容包括：

1) 在库药品库龄分析 2) 销售回款计划 3) 销售员提成计算 4) 打印报表工具 5) 分公司模块 6) 其它需求

本次开发以需求为出发点，拟采用非常规的开发方式，不是将整个系统开发完成后发布，而是开发一个模块，就测试一个模块，发布一个模块，以满足公司经营需求。

3 职责与任务

部门名称 1、 企管部信息组 2、 3、 4、 财务部 销售部 客服部 采购部 质量管理部 2、 国药器械河南

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职责和任务 项目前期调研；起草立项申请书。 确定开发方案，编制开发计划。 模块开发、测试、发布。 反馈、修改； 审核系统使用规范。参与开发审核和培训工作 参与系统开发验收。 资源需求/人员安排 主要开发人员：某某、 协助人员： 1、 2、 1、 杨某、张三等 汇总所有相关项目及过程文档。 李四 组织系统开发验收。 公司内部使用

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4 项目计划

阶段名称 系统调研与立项 制定开发计划 一期项目开发 系统安装、测试 系统验收、培训、第二期开发启动 合计 起止日期 20140401-20140402 20140403-20140407 20140408-20140429 20140430-20140501 20140502-20140504 成本估计（天） 1 5 21 2 3 32 参加人数 3 3 3 3 10 责任部门 企管部 信息组 信息组 信息组 企管部、采购部、财务部、销售部、质量部

5 项目预算

费用项目名称 开发、实施费用 合计 费用（元） 6000 6000 计算方法 项目开发报告 说明 开发人员加班、误餐、交通、差旅等费用

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4 项目计划

阶段名称 系统调研与立项 制定开发计划 一期项目开发 系统安装、测试 系统验收、培训、第二期开发启动 合计 起止日期 20140401-20140402 20140403-20140407 20140408-20140429 20140430-20140501 20140502-20140504 成本估计（天） 1 5 21 2 3 32 参加人数 3 3 3 3 10 责任部门 企管部 信息组 信息组 信息组 企管部、采购部、财务部、销售部、质量部

5 项目预算

费用项目名称 开发、实施费用 合计 费用（元） 6000 6000 计算方法 项目开发报告 说明 开发人员加班、误餐、交通、差旅等费用

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