东软集团半年报摘要

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

1

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 董事出席情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 怀进鹏 因工作原因，全权委托独立董事吕建代为出席并表决 董事 恩地和明 因工作原因，全权委托董事长刘积仁代为出席并表决

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 东软集团 股票代码

600718

股票上市交易所 上海证券交易所

董事会秘书

证券事务代表

姓名 王自栋

张龙

联系地址 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园电话 024-******** 024-******** 传真 024-********

024-********

电子信箱 investor@

investor@

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度期末

本报告期末比上年

度期末增减(％)

总资产

5,489,181,386 5,592,974,892 -1.9 所有者权益(或股东权益) 3,624,946,479 3,407,472,215 6.4

每股净资产(元) 3.84 3.61 6.4

报告期(1－6月) 上年同期

本报告期比上年同

期增减(％)

营业利润 267,375,745 224,114,596 19.3 利润总额 278,688,569 217,879,180 27.9 净利润

237,357,314 180,335,703 31.6 扣除非经常性损益后的净利润 179,281,592 176,887,185 1.4 基本每股收益(元)

0.25

0.19 31.6

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

2

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.19 0.19 1.4

稀释每股收益(元) 0.25 0.19 31.6 净资产收益率(%)

6.55 5.77 增加0.78个百分点 经营活动产生的现金流量净额 58,632,438 75,112,157 -21.9 每股经营活动产生的现金流量净额(元)

0.06 0.08

-21.9

注1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有者的数据填列；净资产收益率为全面摊薄的。

注2：根据相关规定，每股收益、每股经营现金流量、每股净资产的计算，均按944,303,265股计算。

2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号

非经常性损益项目

金额

说明

1 非流动资产处置损益 -509,568

处置固定资产、无形资产及长期股权投资形成的损失

2 计入当期损益的政府补贴

10,833,465主要为计入损益的科研项目政府补助以及政

府拨付的服务外包业务发展基金

3

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

4,417,612

收取南海东软信息技术职业学院、成都东软信息技术职业学院资产转让延期付款资金占

用费 4

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,482,335 处置可供出售金融资产的收益及交易性金融

资产公允价值变动损益 5 除上述各项之外的其他营业外收支净额 786,197 6 少数股东损益影响数 2,410,857

7 所得税影响数 7,523,462 8

合计

58,075,722

2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

3

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数

38,350户

前十名股东持股情况 股东名称

股东性质

持股比例

(%)

持股总数 报告期内增减 持有有限售条

件股份数量

质押或冻结

的股份数量

东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 17.6248166,431,9710 166,431,971无 沈阳慧旭科技股份有限公司 境内非国有法人17.1724162,159,6610 162,159,661无 阿尔派电子(中国)有限公司 境内非国有法人13.9512131,741,1900 131,741,190无 宝钢集团有限公司 国家 9.924993,721,5990 93,721,599无 东芝解决方案株式会社

境外法人 4.743344,790,7970 44,790,797无 INTEL CAPITAL CORPORATION 境外法人 4.250740,139,3720 40,139,372无 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.境外法人 2.032819,196,0550 19,196,055无 阿尔派株式会社

境外法人 1.633915,428,5720 15,428,572无 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 未知 1.4053

13,270,224

-5,570,566

无

SAP AG

境外法人

1.326512,525,9750 12,525,975无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券

投资基金

13,270,224 人民币普通股

中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资

基金

11,292,674 人民币普通股

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 10,707,630 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)6,534,708 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 6,405,438 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 6,265,262 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 5,652,827 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资

基金

5,469,399 人民币普通股

全国社保基金一零三组合 5,140,062 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放

式证券投资基金

5,000,000 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

¾ 阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资企业。

¾ 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同为国海富兰克林基金管理有限公司基金产品。

¾ 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金同为博时基金管理公司基金产品。

¾ 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产品。

¾ 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

4

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用

单位：股

姓名 职务

年初持股数 本期增持股份数量

本期减持股份数量

期末持股数 变动原因

持有本公司的股票期权

被授予的限制性股票数量 刘积仁 董事长兼首席执行官 351,29300351,293 - 00王勇峰 副董事长兼总裁 112,37300112,373 - 00赵宏 董事兼高级副总裁

190,634

00190,634

- 00王莉 董事兼高级副总裁兼首席财务官 0000 - 00恩地和明 董事 0000 - 00石黑征三 董事 0000 - 00怀进鹏 独立董事 0000 - 00吕建 独立董事 0000 - 00方红星 独立董事 0000 - 00春名基 监事 0000 - 00黄孔威 监事 0000 - 00徐庆荣 监事 0000 - 00张红 监事

0000 - 00卢朝霞 高级副总裁

17,134

0017,134

- 00张霞 高级副总裁兼首席技术官、首席知识官0000 - 00王经锡 高级副总裁

0000 - 00张晓鸥 高级副总裁兼财务运行官 0000 - 00王自栋 高级副总裁兼董事会秘书 0000 - 00李军 高级副总裁兼首席营销官 0000 - 00陈锡民 高级副总裁兼首席运营官 0000 - 00沓泽虔太郎 原副董事长 0000 - 00王宛山 原监事长 00

0 -

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2009年4月14日，因工作原因，沓泽虔太郎辞去其所担任的公司董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员职务。

2009年4月28日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，股东大会选举石黑征三担任公司董事。

2009年7月20日，公司五届九次董事会审议通过了《关于更换独立董事的议案》，根据国家教育部的相关规定，怀进鹏申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据有关规定，在改选的独立董事经股东大会选举就任前，怀进鹏仍应当履行职务。同时，董事会提名薛澜任公司独立董事。

2009年7月20日，公司五届七次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》，根据国家教育部的相关规定，王宛山申请辞去其所担任的公司监事、监事长职务。同时，监事会提名涂赣峰任公司监事。

2009年8月10日，公司五届十次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，卢朝霞不再兼任首席运营官职务，其继续担任高级副总裁职务。聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官。

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

5

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减

(％) 营业成本比上年同期增减(％)

毛利率比上年同期

增减(%)

软件及系统集成 1,456,025,115 961,076,454 34.0 13.2 18.3 减少2.8个百分点 医疗系统 274,181,685 167,266,730

39.0 -9.3 -4.5 减少3.1个百分点 其中：关联交易

249,492,765

147,203,978

41.0

-8.9

-11.6 增加1.8个百分点

关联交易定价原则 按照市场价格协议定价

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。 变动情况说明：

(1)报告期内软件及系统集成毛利率较上年同期减少2.8个百分点，主要由于报告期内公司国内业务毛利率降低、以及业务结构变化所致；

(2)报告期内医疗系统业务毛利率较上年同期减少3.1个百分点，主要由于上年同期收到销售返点冲减部分成本，以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使毛利率下降。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年同期增减(％)

境内 1,186,736,207 9.1 境外

594,679,165

7.0

变动情况说明：

报告期内公司境内营业收入较上年同期增长 9.1%， 境外营业收入较上年同期增长7.0%，主要由于公司境内外的软件及系统集成业务均有增长。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用

与2008年度相比，公司毛利率由36.5%下降为报告期内的35.4%，其中：软件及集成业务毛利率由上年度的35.2%下降为报告期的34.0%，主要由于公司国内业务毛利率降低所致；医疗业务毛利率由上年度的39.7%下降为报告期内的39.0%，主要由于上年收到销售返点冲减部分成本，以及本期产品结构变化、国内外市场竞争等因素使医疗业务毛利率下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2009年1-6月 2008年度

项目 金额 占利润总额的比例

金额 占利润总额的比例

营业收入 1,781,415,372 639.21% 3,711,345,600 690.91%营业成本

1,150,897,406

412.97% 2,355,303,276

438.47%

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

6

期间费用 391,403,673 140.44% 809,091,603 150.62%投资收益 55,541,506 19.93% 34,640,063 6.45%营业利润 267,375,745 95.94% 502,595,940 93.56%营业外收支净额 11,312,824 4.06% 34,573,446 6.44%利润总额

278,688,569

100.00%

537,169,386

100.00%

与2008年度相比，2009年1-6月利润构成没有重大变化。其中，投资收益主要由于本公司于报告期内处置部分可供出售金融资产，使投资收益占利润总额的比重较上年度增加。

5.6 募集资金使用情况 5.

6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用 √不适用

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

7

6.2 担保事项 √适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方 担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

东软集团股份有限公司 公司本部 大连东软信息学院 5,000 2009.3.16 2010.3.172012.3.17

连带责任担保否 否 0 否 是

与公司同一董事长 东软集团股份有限公司 公司本部 大连东软信息学院 5,000 2009.3.16 2009.9.172011.9.17连带责任担保否 否 0 否 是

与公司同一董事长 东软集团股份有限公司 公司本部

大连东软信息学院

6,000 2009.3.7 2009.9.82011.9.8 连带责任担保否 否 0 否 是 与公司同一董事长 东软集团股份有限公司

公司

本部

73家医院

5,996 - 2008.7.31

2011.9.28

连带责任担保

否

否 0 否

否

- 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 2,544报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保) 21,996报告期内对子公司担保发生额合计 -10,000

报告期末对子公司担保余额合计

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额

21,996担保总额占公司净资产的比例(%) 6.1%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产50％部分的金额 0上述三项担保金额合计

(1)2008年9月，教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院，转设后的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校。2009年6月，大连东软信息学院已经办理完成上述相关手续。 (2)以上第一、二和三项担保事项，为公司于2008年5月30日召开的2007年度股东大会审议通过的《关于为东北大学东软信息学院(现名称为“大连东软信息学院”)提供银行贷款担保额度的议案》，股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为16,000万元人民币，该额度期限为二年，即从2007年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开之日止。

(3)以上第四项担保事项，根据本公司于2008年1月17日刊载在上海证券交易所网站 的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》所述，如果在2008年4月28日后，因原东软集团有限公司在2008年4月28日前一日所承担的对外担保(现为73家医院)而给本公司造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

8

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用

单位：元

证券代码

证券简称

初始投资金额

占该公司股权比例(％)

期末账面值

报告期损

益

报告期所有者权益变动

会计核算科目 股份 来源

600050 中国联通 11,695,008 0.030%43,723,116 34,813,616-16,994,515

可供出售金

融资产 战略配售002045 广州国光 10,184 0.001% 27,930 11,252

可供出售金

融资产 二级市场002040

南京港

6,890

0.001%

17,243

8,536

可供出售金融资产

二级市场

注：报告期损益为本公司处置部分可供出售金融资产的转让收益对净利润的影响。

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

9

资产负债表

2009年6月30日

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

资产 附注 期末余额 年初余额

本集团 本公司 本集团 本公司 流动资产：

货币资金 七、1 996,849,063 743,070,682 1,157,146,702 817,531,416交易性金融资产 七、2 2,765,001 2,765,001

应收票据 七、3 6,980,367 5,359,535 29,721,864 2,406,500应收账款 七、4 725,501,115 363,344,436 700,347,979 364,139,488预付款项 七、5 52,824,061 49,015,471 27,921,053 25,807,204应收股利

其他应收款 七、6 112,692,136 522,232,250 97,288,822 355,006,706存货 七、7 368,135,629 121,589,847 338,795,036 111,951,235一年内到期的非流动资产

其他流动资产 七、8 2,493,422 121,174,902 10,067,916 124,255,736 流动资产合计 2,268,240,794 1,928,552,124 2,361,289,372 1,801,098,285非流动资产：

可供出售金融资产 七、9 43,768,289 43,768,289 80,171,609 80,171,609持有至到期投资

长期应收款 七、10 219,166,074254,967,168

长期股权投资 七、11 576,967,341 1,154,996,857 573,463,670 1,175,350,377投资性房地产 七、12 531,922,910 285,776,056 539,641,206 289,371,026固定资产 七、13 1,234,665,313 530,666,469 1,162,364,043 541,876,149在建工程 七、14 179,472,499 179,453,707 223,268,190 151,705,751工程物资

固定资产清理

无形资产 七、15 366,984,597 111,167,254 321,093,940 112,869,146开发支出

商誉 七、16 5,740,9655,740,965

长期待摊费用 七、17 46,022,234 6,557,681 45,985,685 6,597,940递延所得税资产 七、18 16,230,370 11,194,073 24,989,044 21,194,104其他长期资产

非流动资产合计 3,220,940,592 2,323,580,386 3,231,685,520 2,379,136,102

资产总计 5,489,181,386 4,252,132,510 5,592,974,892 4,180,234,387企业负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

10

资产负债表（续）

2009年6月30日

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

负债和所有者权益

附注 期末余额

年初余额

本集团

本公司

本集团

本公司

流动负债：

短期借款

交易性金融负债 七、19 8,760,139 8,760,139应付票据 七、20 159,565,805 159,565,80598,323,137 98,323,137应付账款 七、21 397,248,136348,152,267373,325,540 250,639,934预收款项 七、22 260,339,362193,835,550364,598,887 317,289,303应付职工薪酬 七、23 32,916,93924,024,814153,550,020 134,757,138应交税费 七、24 16,195,9529,337,31127,147,013 5,455,947应付利息 487,988 其他应付款

七、25 140,225,702 235,782,561

140,991,435 292,014,031 一年内到期的非流动负债 七、26 30,000,000 其他流动负债 七、27 10,378,502 21,989,144

流动负债合计 1,016,870,398 970,698,308

1,219,173,303 1,107,239,629

长期借款： 七、28 152,000,000 275,000,000

应付债券

长期应付款 七、29 305,338,844 134,501,075 304,413,857 134,501,075

专项应付款

预计负债

七、30 11,372,177 8,517,741 10,892,740 8,038,304 递延所得税负债 七、31 6,289,705 3,482,121 7,899,285 5,091,701 其他非流动负债 七、32 110,075,665 54,818,184 112,369,458 56,780,454 非流动负债合计 585,076,391 201,319,121 710,575,340 204,411,534 负债合计 1,601,946,789

1,172,017,429

1,929,748,643 1,311,651,163

所有者权益：

股本 七、33 944,303,265 944,303,265 944,303,265 944,303,265 资本公积 七、34 675,247,917 665,203,450 692,119,071 682,178,177

减：库存股

盈余公积 七、35 417,747,014 417,747,014 417,747,014 417,747,014 未分配利润

七、36 1,604,762,183 1,052,861,352 1,367,404,869 824,354,768 外币报表折算差额

-17,113,900 -14,102,004

归属于母公司的所有者权益 3,624,946,479 3,080,115,081 3,407,472,215 2,868,583,224 少数股东权益

262,288,118 255,754,034

所有者权益合计 3,887,234,597 3,080,115,081 3,663,226,249 2,868,583,224

负债和所有者权益合计

5,489,181,386

4,252,132,510

5,592,974,892 4,180,234,387

企业负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

11

利润表

2009年1-6月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目

附注 本期金额

上期金额

本集团 本公司 本集团 本公司 一、营业总收入 1,781,415,372

1,211,866,471 1,643,128,311 1,026,926,278 其中：营业收入 七、37 1,781,415,372 1,211,866,471 1,643,128,311 1,026,926,278 二、营业总成本 1,581,106,273 1,026,110,974 1,428,273,443 836,130,294 其中：营业成本

七、37 1,150,897,406 829,016,192 1,012,715,203 682,997,742 营业税金及附加 七、38 22,625,626 14,063,380 20,089,937 10,322,263 销售费用 134,618,084 34,978,512 132,667,518 30,736,784 管理费用 243,396,271 126,383,733 234,579,872 114,552,493 财务费用 七、39 13,389,318 919,914 -1,786,471 -2,987,230 资产减值损失

七、40 16,179,568 20,749,243 30,007,384

508,242

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

七、41 11,525,140 11,525,140

投资收益（损失以“-”号填列）

七、42 55,541,506 54,080,787 9,259,728 -4,447,903 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,787,042 -2,603,566 8,010,761 -5,874,003 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 267,375,745 251,361,424 224,114,596 186,348,081 加：营业外收入 七、43 11,871,821 8,002,841 27,062,598 18,800,139 减：营业外支出

七、44 558,997 453,524 33,298,014 2,280,797 其中：非流动资产处置损失 461,786 382,153 340,040 157,624 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

278,688,569 258,910,741 217,879,180 202,867,423 减：所得税费用 七、45 41,950,347 30,404,157 60,016,552 37,403,176 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 236,738,222 228,506,584

157,862,628 165,464,247

归属于母公司所有者的净利润 237,357,314 180,335,703 少数股东损益 -619,092 -22,473,075

六、每股收益

（一）基本每股收益 0.25 0.19 （二）稀释每股收益 0.25 0.19 七、其他综合收益 七、46 -16,974,727 -16,974,727 -69,091,366 -69,091,366 八、综合收益总额

219,763,495 211,531,857 88,771,262 96,372,881 归属于母公司所有者的综合收益总额

220,382,587 211,531,857

111,244,337 96,372,881

归属于少数股东的综合收益总额

-619,092

-22,473,075

企业负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

12

现金流量表

2009年1-6月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

项目

附注本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量 本集团

本公司

本集团

本公司

销售商品、提供劳务收到的现金 1,784,653,063 1,139,515,139

1,824,227,162

1,026,587,721

处置交易性金融资产净增加额

收到的税费返还

9,695,386 6,332,835 收到的其他与经营活动有关的现金 七、48 38,909,529 16,139,406 59,064,905 10,059,952 现金流入小计

1,833,257,978 1,155,654,545 1,889,624,902 1,036,647,673 购买商品、接受劳务支付的现金 801,660,182 761,927,318 979,098,468 523,930,563 支付给职工以及为职工支付的现金 674,458,627 376,823,159 540,539,891 246,440,920 支付的各项税费

130,240,030 52,236,477 130,507,179 58,212,380 支付的其他与经营活动有关的现金 七、49 168,266,701 75,411,849 164,367,207 69,898,423 现金流出小计

1,774,625,540 1,266,398,803 1,814,512,745 898,482,286 经营活动产生的现金流量净额 58,632,438 -110,744,258 75,112,157 138,165,387

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 58,499,707 58,499,707 630,161 取得投资收益所收到的现金

10,885,274 33,892,577 4,049 1,318,080 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

七、50 32,692,985 5,795,319

62,010,978

368,768 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 七、51 390,000

收到其他与投资活动有关的现金 3,685,500

66,817 2,464,830 现金流入小计

102,467,966

101,873,103 62,712,005 4,151,678 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

145,377,464

59,323,256 224,668,758 49,263,754 投资所支付的现金

534,625

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 500,000

1,398,829 支付的其他与投资活动有关的现金 七、52 366,493 130,730 7,770,465 117,555,341 现金流出小计

145,743,957 59,953,986 232,973,848 168,217,924 投资活动产生的现金流量净额 -43,275,991 41,919,117

-170,261,843 -164,066,246 三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

40,000 3,400,000 337,595,030 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000

3,400,000 取得借款收到的现金 115,000,000

75,000,000

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

40,000 118,400,000 412,595,030 偿还债务所支付的现金

153,000,000 585,000,000 455,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,909,880

24,649,643

4,445,269 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付的其他与筹资活动有关的现金

12,000,000 12,000,000 现金流出小计

161,909,880 621,649,643 471,445,269 筹资活动产生的现金流量净额 -161,869,880 -503,249,643

-58,850,239 四、汇率变动对现金的影响

-13,784,206 -5,635,593 4,161,700 -264,079 五、现金及现金等价物净增加（减少）额 -160,297,639 -74,460,734 -594,237,629 -85,015,177 加：期初现金及现金等价物余额 1,155,168,032 817,531,416 1,368,965,285 610,584,608 六、期末现金及现金等价物余额

994,870,393

743,070,682

774,727,656

525,569,431

企业负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

13

合并所有者权益变动表

2009年1-6月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元

审计类型：未经审计

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本

（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

其他

少数股东权

益

所有者权益

合计

一、上年年末余额 944,303,265 692,119,071

417,747,014 1,367,404,869 -14,102,004 255,754,034 3,663,226,249

加：会计政策变更 前期差错更正

同一控制下企业合并权益调整数

二、本年年初余额 944,303,265 692,119,071

417,747,014 1,367,404,869 -14,102,004 255,754,034 3,663,226,249

三、本年增减变动

金额（减少以“-”号填列） -16,871,154 237,357,314 -3,011,896 6,534,084 224,008,348

（一）净利润 237,357,314 -619,092 236,738,222

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

-16,974,727 -3,011,896 -19,986,623

1.可供出售金融资产公允价值变动净额

-16,974,727 -16,974,727

2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

-3,011,896

-3,011,896 上述（一）和（二）小计

-16,974,727 237,357,314

-3,011,896

-619,092 216,751,599 （三）所有者投入和减少资本 103,573 5,653,176 5,756,749 1.所有者投入资本

103,573

5,666,427

5,770,000

2.股份支付计入所有者权益的余额

3.其他

-13,251 -13,251 （四）利润分配 1,500,000

1,500,000

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

14 3.对所有者（或股

本）的分配

1,500,000 1,500,000 4.其他

（五）所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本（或股本）

2.盈余公积转增

资本（或股本）

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

四、本年年末余额 944,303,265 675,247,917 417,747,014 1,604,762,183-17,113,900 262,288,118 3,887,234,597

企业负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

15

合并所有者权益变动表（续）

2009年1-6月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

其他

少数股东权

益

所有者权益

合计

一、上年年末余额 281,451,690 590,195,607

239,078,776 519,032,919 -15,111,643 186,410,440 1,801,057,789

加：会计政策变更 前期差错更正

同一控制下企业合并权益调整数

752,670,552 119,625,805 534,673,391 -392,333 85,181,136 1,491,758,551 二、本年年初余额 281,451,690 1,342,866,159

358,704,581

1,053,706,310

-15,503,976

271,591,576 3,292,816,340

三、本年增减变动

金额（减少以“-”号填列） 243,161,235 -312,434,253 26,499,729 153,835,974 -5,965,274 -20,233,869 84,863,542

（一）净利润

180,335,703 -22,473,075 157,862,628

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

-69,273,018 -5,965,274 -794 -75,239,086

1.可供出售金融资产公允价值变动净额

-69,491,626 -69,491,626

2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 400,260 400,260

3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

-181,652 -5,965,274 -794 -6,147,720 上述（一）和（二）小计

-69,273,018 180,335,703

-5,965,274

-22,473,869 82,623,542 （三）所有者投入和减少资本 243,161,235 -243,161,235 3,400,000 3,400,000 1.所有者投入资本

243,161,235

-243,161,235

3,400,000

3,400,000

2.股份支付计入所有者权益的余额

3.其他

（四）利润分配 26,499,729 -26,499,729 -1,160,000

-1,160,000

1.提取盈余公积 26,499,729

-26,499,729 2.提取一般风险准备

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

16 3.对所有者（或股

本）的分配

-1,160,000 -1,160,000 4.其他

（五）所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本（或股本）

2.盈余公积转增

资本（或股本）

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

四、本年年末余额 524,612,925 1,030,431,906 385,204,310 1,207,542,284 -21,469,250 251,357,707 3,377,679,882

企业负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

17

所有者权益变动表

2009年1-6月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益

合计

一、上年年末余额 944,303,265 682,178,177 417,747,014 824,354,768

2,868,583,224

加：会计政策变更 前期差错更正

二、本年年初余额

944,303,265 682,178,177 417,747,014 824,354,768 2,868,583,224 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -16,974,727

228,506,584 211,531,857 （一）净利润

228,506,584

228,506,584 （二）直接计入所有者权益的利得和损失

-16,974,727 -16,974,727 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -16,974,727

-16,974,727

2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

上述（一）和（二）小计 -16,974,727 228,506,584

211,531,857

（三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的余额

3.其他

（四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股本）的分配 4.其他

（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

四、本年年末余额

944,303,265 665,203,450 417,747,014 1,052,861,352 3,080,115,081

企业负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

18

所有者权益变动表（续）

2009年1-6月

编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元 审计类型：未经审计

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本 （或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益

合计

一、上年年末余额 281,451,690 585,827,259 239,078,776 228,846,388

1,335,204,113

加：会计政策变更 前期差错更正

二、本年年初余额

281,451,690 585,827,259 239,078,776 228,846,388 1,335,204,113 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 243,161,235

429,077,217

146,125,534

529,137,628 1,347,501,614 （一）净利润

165,464,247

165,464,247 （二）直接计入所有者权益的利得和损失

-69,273,018 -69,273,018 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -69,491,626 -69,491,626 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

400,260

400,260

3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.其他

-181,652

-181,652 上述（一）和（二）小计 -69,273,018

165,464,247 96,191,229 （三）所有者投入和减少资本 243,161,235 498,350,235 119,625,805 390,173,110 1,251,310,385 1.所有者投入资本

243,161,235

498,350,235

119,625,805

390,173,110

1,251,310,385

2.股份支付计入所有者权益的余额

3.其他

（四）利润分配 26,499,729 -26,499,729 1.提取盈余公积 26,499,729

-26,499,729

2.提取一般风险准备

3.对所有者（或股本）的分配

4.其他

（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他

四、本年年末余额

524,612,925 1,014,904,476 385,204,310 757,984,016 2,682,705,727

企业负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：陈雷

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

19

7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更的说明：

于2009年3月25日召开的公司五届六次董事会决议通过了公司2009年会计估计变更的议案。

公司对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。2008年12月31日公司坏账准备的计提比例如下：

账龄情况 一般坏账提取比例

一年以内 0.3% 一年至二年 0.5% 二年至三年 1% 三年至五年 10% 五年以上

100%

由于近期国内外经济形势的影响，公司预期将会对公司未来应收款项的可收回性带来一定影响，基于谨慎性原则，公司拟从2009年1月1日起将此类应收款项坏账准备的计提比例修订如下：

账龄情况 一般坏账提取比例

一年以内 1% 一年至二年 2% 二年至三年 5% 三年至五年 10% 五年以上

100%

会计估计变更对本期净利润影响数为-5,883,011元。 本会计期间内公司未发生会计政策变更正事项。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况

本报告期合并范围新增3家公司，减少1家公司。2009年6月，本公司出资50万元设立杭州东软软件有限公司，注册资本50万元，本公司持股比例100％，从2009年6月起将其纳入合并财务报表范围；2009年3月，本公司之子公司辽宁东软创业投资有限公司（“辽宁东创”）出资350万元设立深圳市东软移动终端设计有限公司，注册资本500万元，辽宁东创的持股比例为70%，从设立之日起纳入合并财务报表范围；2009年6月，辽宁东创出资700万元设立北京东软越通软件技术有限公司，注册资本1,000万元，辽宁东创的持股比例为70%，从设立之日起纳入合并财务报表范围。2009年6月，本公司持股92.41%的子公司东软（美国）有限公司办理完毕全部注销手续，本公司从2009年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

东软集团半年报摘要

东软集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要

20

§8备查文件目录

8.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的2009年半年度报告文本；

8.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；

8.3报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司 董事长：刘积仁 二〇〇九年八月二十六日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kuv4.html