总账报表操作步骤

一， 引入账套

首先请打开操作系统“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”菜单项，运行“系统服务”-“系统管理”引入“最新007账套备份”账套。（此项操作只是平时上机练习时为 “总账”做服务，不作为考试内容）

1，在打开的“用友ERP-U8【系统管理】中运行“系统→注册”打开“注册【系统管理】”窗口直接点击“确定”。（用户名：admin, 密码为空）

2，接着再打开“账套→引入”，在打开的“引入账套数据”窗口“查找范围”栏内找到“最新007账套备份”，双击“UfErpAct.Lst”文件，在打开的“U8管理软件【系统管理】”窗口点击“否”，然后在打开的新窗口再点击“是”。

3，接着是一个引入账套的过程，将耽误一点时间，稍等之后出来一个“账套007引入成功！”提示框，点击“确定”。表明007账套已成功引入。

此时可以退出“系统管理”界面，为后面的练习“总账”做好准备工作。

二，总账操作步骤

请先打开操作系统"开始"--"程序"--"用友ERP-U8"菜单项，运行“总账”系统并完成如下操作。（此时把电脑的系统日期更改为：2007-1-31）

根据打开的《总账系统实务》考题模板完成以下操作步骤： 1， 进入总账系统

打开操作系统"开始"--"程序"--"用友ERP-U8"--“财务会计”--“总账”打开“注册【总账】”窗口，在操作员一栏输入“001”，密码为空，账套一般均默认为“007账套”，之后点击确定，打开“U8-总账”界面。

2，《会计科目》的增加

打开“系统菜单”→“设置”→“会计科目”进入“会计科目”窗口，单击菜单栏的“增加”按钮，在打开的“会计科目-新增”窗口，按题版要求依次输入： 科目编码：

121101，科目中文名称：A材料，选中数量核算，在“计量单位”栏输入“吨”，其它均为默认。然后点击“确定”按钮，接着再点击“增加”按钮继续增加其他会计科目。以此种方法，把题版要求增加的会计科目增加完，（注意：材料和产品相应的计量单位一定不要忘了增加，公司无计量单位，在增加应收股利—X公司时，填写的“科目中文名称”只须填写“X公司”，其前不用另写“应收股利”）

会计科目全部增加完之后退出此窗口。

3，《期初余额》的录入

打开“系统菜单”→“设置”→“期初余额”进入“期初余额录入”窗口，在表格的最后一栏“期初余额”栏内，依次输入题版要求的相应的会计科目的期初余额，此为“题版”的第1题直接增加。（注意：如果会计科目不容易找到，可以执行“菜单”栏的“查找”功能，或按快捷键：CTRL+F3。在“查找”窗口输入会计科目编码，再“确认”即可。） 第2题：材料及产品的期初余额的增加。

在“X材料”、“X产品”的期初余额一栏填写总的乘积数（如1000吨*100元=100000元），在“吨”、“件”一栏的期初余额一栏内填写吨数或件数，根据题版要求均为1000。 “原材料”和“库存商品”的期初余额一栏，为灰色显示，不能手动输入，系统会根据子科目的余额自动累加。（注意：如果此时发现有计量单位“吨”或者“件”忘了增加，则先退出“期初余额”界面，再次进入“设置→会计科目”进行修改设置。如：忘了增加“甲产品”的计量单位，则在“会计科目”窗口找到增加的科目“甲产品”，双击打开，在打开的窗口点击“修改”按钮，选中“数量核算”在“计量单位”栏内输入“件”，再点击“确定”按钮即可。若是“计量单位”输错也是用同样的方法进行修改。）修改完成后退出“会计科目”，再次进入“设置→期初余额”继续期初余额的增加。

第3题：应收及应付账款的增加。

查找到会计科目“应收账款”，其期初余额栏为暗黄色显示，不能直接输入其余额。此时只须双击一下该栏即进入“客户往来期初”界面。点击菜单栏的“增加”按钮，对照题版将第一栏相应的内容增加到新增的空栏内，之后再点击“增加”按钮，依次增加第二栏和第三栏。之后按“退出”键退出。同样再查找到“应付账款”，以相同的方法增加其期初余额。（注意：如果不小心多增加了一栏，则按键盘左上角的ESC键强制退出）

待所有的期初余额全部输完之后，点击“期初余额”界面菜单栏“试算”按钮，检查试算结果是否平衡，如果不平衡则再依次检查、修改，直到试算平衡为止。试算平衡之后，退出“期初余额录入”界面。

4，记账凭证录入

单击“U8-总账”界面左上角的“系统”→“重新注册”，把操作员更改为“002”，点击“确定”按钮以王晶的身份进入系统做记账凭证。

进入“系统菜单”→“凭证”→“填制凭证”窗口，点击菜单栏的“增加”按钮，把题版要求增加的6张凭证依次增加完。

凭证填制要求：（注意：在填写会计凭证时一定要小心谨慎，

看清要填写会计科目以及借、贷方金额，否

则除了凭证填错之外，还会影响到相关的会

计报表的数据，则会失分更多）

⑴ ，在借方“摘要”栏手工输入凭证摘要，回车，

⑵，在借方科目栏点击右下角的放大镜获取对应的会计科目，回车，

⑶，在“借方金额”栏输入相应金额，回车，则贷方摘要会

自动显示，回车，

⑷，再获取出贷方会计科目再回车到“贷方金额”上录入贷方金额。

⑸，最后记得把“凭证字”改为相对应的凭证类型（收、付、转）。

最后，再点击“菜单”栏的“增加”按钮（注意：点击“增加”按钮系统将自动保存记账凭证）以同样的方法依次增加其他凭证。填制到最后一张时，点击“保存”按钮，或者再点击“增加”之后再退出空凭证。

（注意：按Space键可以切换借、贷方金额；在确保借方金额输入正确的前提下，在贷方金额栏内按等号键“=”可以自动显示贷方金额。）

判断凭证收、付、转类型：

收款凭证

：科目有现金、银行存款或其他货币资金的，为“收”

付款凭证

：科目有现金、银行存款或其他货币资金的，为“付”

转账支票

：均无现金、银行存款或其他货币资金的，为“转”

（注意：若借、贷方均涉及现金、银行存款或其他货币资金的，做为“付”款凭证。另外在收、付、转凭证类型不正确的前提下保存凭证，则会提示“不满足借方必有”、“不满足贷方必有”、或“不满足凭证必无”提示框。此时须根据上面的收、付、转判断标准来更改其类型，方可成功保存。） 待所有凭证全部做完之后，再单击“U8-总账”界面左上角的“系统”→“重新注册”，再把操作员更改为“001”，点击“确定”按钮以陈明的身份进入总账系统。

5，记账凭证审核

打开“系统菜单”→“设置”→“凭证”→“审核凭证”，在打开的“凭证审核”窗口直接单击“确认”，再次点击“确

定”进入“审核凭证”窗口。点击菜单栏（最上面一行）的“审核”→“成批审核凭证”，则一次成批审核完成，点击“确定”按钮。然后退出该窗口。（注意：若在审核时发现有提示“制单人与审核人不能是同一人”，则表明在填制凭证时，忘了更换操作员。补救方法是：把操作员更换成002进入系统，打开“系统菜单”→ “凭证”→“填制凭证”，把鼠标光标放在科目摘要栏按Space键，在出现的“凭证”提示窗口点击“是”，则其操作员已经换成了王晶（002）。以此方法，点击“菜单栏”的“上张”或“下张”按钮，一张张的修改。待全部改正完毕之后再换成操作员001继续审核凭证。如果在审核完凭证之后发现凭证有错误，则找到要修改的凭证，点击菜单栏的“取消”按钮取消审核，此为“反审核”，取消审核之后，方可修改凭证。）

6，记账凭证记账

打开“系统菜单”→“凭证”→“记账”，在出现的“记账”窗口单击“全选”按钮，再单击“下一步”，再“下一步”，再单击“记账”按钮，在打开的“期初试算平衡表”单击“确认”按钮。在打开的“记账完毕”提示框单击“确定”按钮，则记账完毕。则总账的练习内容已做完，可以退出总账系统接着做UFO报表。（注意：若在记账过程中，打开的“期初试算平衡表”显示不平衡，则无法成功记账，这说明在第3步录入“期初余额”时录入的数据有错误。此时应先退出记账界面，打开“系统菜单”→“设置”→“期初余额”进入“期初余额录入”窗口，检查并更正为正确的期初余额。之后再重新进入“记账”窗口进行记账。）

三，UFO报表管理系统

打开操作系统“开始”—“程序”—“用友ERP—U8”—“财务会计”— “UFO报表”。以操作员001的身份进入此系统，关闭打开的“日积月累”窗口，根据题版进行如下操作：

1,根据题版设置报表格式

⑴， 执行“文件”→“新建”新建一工作表。

⑵， 再执行“格式”→“表尺寸”输入8行、3列，点击“确

认”按钮。

⑶， 选中全表，执行“格式”→“区域画线”→“网线”，确

认。

⑷， 选中第1、2行，执行“格式”→“组合单元”→“按行

组合”

⑸， 在第1行内输入“科目余额表”并居中。（注意：如果工

具栏内没有“居中”按钮，可以打开菜单栏“工具”，选中“格式工具栏”即可。或者执行“格式”→“单元属性”→“对齐”，把“水平方向”和“垂直方向”均设置为“居中”即可。）

⑹， 选中第2行执行“数据”→“关键字”→“设置”，选中

“年”，确定；以同样的方法设置“月”和“日”；然后在执行“数据”→“关键字”→“偏移”，在“年”一栏输入--60，“日”一栏输入--30，“确定”。

⑺， 根据题版，把表内要求的其他文字输入新报表表格的相

应位置。（注意：报表单元格内的如“A3”、“B4”之类的数字，为单元格的位置显示，不作为输入内容，无须输入）

2，设置会计科目的公式单元

如选中B4单元格，设置“银行存款”的期初余额公式。 ⑴，单击“菜单”栏的“fx”按钮，打开“定义窗口”按钮。 ⑵，单击“函数向导”按钮，在“函数分类”列表框内单击“用友账务函。

⑶，在“函数名”列表框内双击“期初（QC）”,（注意：若设

置的是期末数则双击“期末（QM）”）

⑷，在打开的“账务函数”窗口内，“账套号”改为007，“会

计年度”改为2007，“会计科目”一栏点击其右侧的“…”按钮获取为相应的会计科目如“银行存款”，并选中左下角的“包含未记账凭证。”点击“确定”，再“确定”。则B4的公式单元已经设好。（注意：一定不要忘记了更改相应的会计科目，或者设置错误，期初（QC）和期末（QM）也注意不要设反）

⑸，以相同的方法设置其他会计科目的期初和期末余额。 3，设置会计科目的合计公式

⑴， 合计“期初余额”，选中B4:B8，单击“格式工具栏”的

“向下求和”按钮，即已求和完成。

⑵， 同理选中C4:C8设置“期末余额”的合计数。（注意：

选中合计区域时，一定要谨慎，不要选错合计区域，否则会造成合计数的错误）

4，公式单元转换为数据

报表的数据是通过设置公式来实现的，公式单元设置的最终结果是要求出数据，这一步是最关键的一步。

⑴， 单击报表左下角的红色“格式”按钮，将其转换为“数

据”状态。

⑵， 执行菜单栏的“数据”→“关键字”→“录入”，在打开

的“录入关键字”窗口直接单击“确认”按钮。

⑶， 在出现的“是否重算第1页”提示框，单击“是”。即

设置的公式单元已经转换为报表数据。（注意：如果在公式单元设置完之后发现有公式设置错误，则在“格式”状态下，双击打开错误的会计科目的公式单元，将原有的公式删除掉，再按照上面的方法重新设置。）

5，报表的保存

最后一步也是最重要的一步，保存报表。

(1)，在“公式单元”转换为“数据”之后，执行“文件”→

“保存”或“另存为”，在出现的“另存为”对话框找到题版要求的保存地址如E: SOWER\UPESEXAM\OPER001。（注意：保存时一定要谨慎，要知道最终的保存位置是保存在OPER001里面。其它的保存位置均无效，也就等于报表的操作将是零分。）

(2), 把文件名更改为“科目余额表.REP”。报表操作完成，可

退出报表管理系统。（注意：为了保险其间，保存完报表，在退出报表管理系统之前，先去“我的电脑”的指定的保存位置如E盘OPER001里面查看是否有要求保存的报表，若发现没有则再重新保存一遍，再次检查，待确定成功保存之后再退出报表管理系统）

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