Oracle WebADI操作手册

EXCEL设置

完善excel设置：

（1） Excel2010：文件→选项→信任中心→信任中心设置→宏设置，

（2） 选择“信任对VBA工程对象模型的访问”，并且不选择禁用宏且不通知

Excel2003：工具→宏→安全性，选择“中级”及以下

再切换到第二个（可靠发行商）选项卡，将两个勾都勾上

总账部分

操作路径

GL总帐超级用户>日记账>启动日记账向导

点击:日记账>>>启动日记账向导

布局：外币应计额-多项 内容：无

点击：“创建文档”，保存excel到本地。

整理电子表格格式

打开本地的电子表格,

双击：“*列表-文本”，选择相应分类账

将整理好的数据粘贴至ADI模板，折换率、借贷项、本位借贷为数值型

点击：加载项>>>Oracle>>>加载

等三行提示都打上√即加载成功，如加载错误，则按最后一列提示进行修改。

加载完看运行的请求是否正常，如报警说明卡到接口了。

数据整理：

1. 将借贷都有数值的（不包含0）筛选出来

2. 将此部分数值复制一份（选中后用ctrl+g,定位条件>>可见单元格），将借贷列重复的值删掉（选中后用ctrl+g,定位条件>可见单元格）

3. 将借、贷、本位币借贷四个值都是0的行删掉（选中后用ctrl+g,定位条件>可见单元格） 4. 筛查CNY列，本位币借贷列的值都删掉

5. 筛查USD列，原币和本位币同方向有值，将同方向都是0的值删掉（选中后用ctrl+g,定位条件>可见单元格）

6. 检查USD条件下本位币列有值的原币值也需有值，没有的需用0补齐。

折换类型、折换日期、折换率的内容CNY行不需要填写。

资产部分

操作路径

FA资产超级用户>日记账>启动日记

点击：成批增加>>>增加集成器

点击：“继续”

选择：“Excle 2003”； 点击：“下一步”

选择：“添加资产-详细资料”

点击：“下一步”，保存excel到本地。

将整理好的数据粘贴至ADI模板

点击：加载项>>>Oracle>>>加载

点击：“加载”

等三行提示都打上√即加载成功，如加载错误，则按最后一列提示进行修改。

导入成功后，运行“过账成批增加”请求。 路径：资产超级用户>成批增加>过账成批增加

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