2015年金蝶K3新科目体系培训教程 - 图文
更新时间:2024-05-01 19:41:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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2015年新科目体系核算培训教程(金蝶K3系统)
曾祥华
4、登录 4.1组织
2015年新账套在组织机构为02下,录入02,回车,
选择公司账套,录入用户名,密码,登录。如属第一次登录,请及时修改密码。
1、凭证相关
1.1部门辅助核算
除“主营业务成本、销售费用、管理费用”及“其他应收、其他应付”5个科目以外的【部门】辅助项,都记入【BJ000 北京】;但“其他应收或其他应付”下的子公司(如其他应收-沈阳)也记入【BJ000 北京】。
1.2现金流量
现有K3系统没有现金流量功能,采取了变通方法,将现金流量作为辅助核算项目处理,在制单时,涉及“1001现金、1002银行存款、1012其他货币资金”三个会计科目时,必须录入“现金流量”的辅助核算,按对方科目性质正确选择。
1.3凭证录入 相关设置
设置好相关选项,能大大提高工作效率,减少出错率,养成良好的工作习惯。具体如下图:
1.4功能快捷键的运用
在金蝶中,万能功能快捷键F7、F8、F9:具体如下图:
部分效果如下:
1.5摘要
1.5.1摘要的要求
摘要要求:简洁、明了、清晰,有“主+谓+宾”; 1.5.2摘要栏的设置:
1.6模式凭证,也叫模板凭证,操作如下:
1.7同一大区下的不同母公司分开核算:
在2015年的核算中,必须严格按注册分公司的名称进行核算,例如注册成“天津商务**分公司”的,就在天津账套中核算,注册在“(北京)**分公司”的,就在(北京)中
核算
可能付款报告要先做一个处理,把同一个母公司做一下排序、汇总,方便大家入账,减少出错
2、相关科目变化
2.1所有末级科目都必须录入【成本中心】的“部门”辅助项;含义为这个科目数据的责任部门或承担部门;
2.2部分往来、税金、成本费用类科目有【预算号】辅助项,这些预算科目大部分与会计科目相同,少部分可能区分得更细,具体参照《预算管理表》。
2.3应交税金
将“应交税费-应交增值税”区分为“应交税费-应交增值税(一般纳税人)” 、“应交税费-应交增值税(小规模纳税人)”2种,前项核算一般纳税人的应缴增值税税金,后者专门用于归集小规模纳税人的分公司核算,请根据相关会计主体业务实质进行正确选择;
2.4主营业务收入
简化为“咨询服务费收入”、“中介服务费收入”2个二级科目,不再按税率区分。
2.5办公费用
在成本、费用下的二级科目“办公费用”,拆分4个三级科目,“办公用品”主要核算有形的物品类,包含原IT耗材科目;“办公费”核算无形的费用,如复印费、影像费、打印费、证照费等;“饮用水”专用于办公人员饮用水,包含桶装水、瓶装水;“办公家具”主要核算未列入固定资产的小件家具,如十几元的小塑料椅。
2.6宣传费
将原“推荐会、商超费“合并入宣传费。
2.7保洁费
包含绿化费,专用于核算环境改善类项目。
2.8成本费用类科目类别
将“主营业务成本、期间费用”共201个科目分别人员类、办公类、物业类、服务类、交通车辆类、差旅类、招待类、杂税类8大类,请按经济事项性质选择。
3、报表及其他注意事项:
3.1、调整或冲销错误凭证,只能在原分录上做红字(相反方向),不能随意放借贷方向。
例如收入的归属录错了,原分录:
借:应收账款【客户-结算中心】 贷:主营业务收入-咨询业务收入【成本中心-金地中心】 后检查时,发现收入应归属【朝阳SOHO】,调整分录为:
贷:主营业务收入-咨询业务收入【成本中心-金地中心】 红字 贷:主营业务收入-咨询业务收入【成本中心-朝阳SOHO】 蓝字
3.2如果查询某个成本中心所有发生额,步骤如下:
3.2.1核算项目明细表,主控台-总账-财务报表-核算项目明细表
3.2.2显示项目选择
3.2.3注意过滤条件,再保存成常用方案,以后可以直接调用,很方便
如果想查询某个项目所有数据(如某成本中心的资产、负债、损益),可通过《核算项目汇总账》和《核算项目汇总表》实现。 3.3核算项目汇总账
3.3.1路径如图
3.3.2过滤条件
3.3.3过滤结果
单击可以查询明细账。
3.4核算项目汇总表 3.4.1打开路径:
3.4.2过滤过程
3.4.3查询结果
*注意:在过滤条件中,项目必须为所要查询的会计科目都共有的辅助项,否则查询失败。如下图:
结果(失败):
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