安泰科技2012年年度报告

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文

安泰科技股份有限公司

2012年度报告

2013年03月

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安泰科技股份有限公司2012年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人才让、主管会计工作负责人赵士谦及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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目录

一、重要提示、目录和释义 1

二、公司简介 6

三、会计数据和财务指标摘要8

四、董事会报告10

五、重要事项34

六、股份变动及股东情况41

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况47

八、公司治理57

九、内部控制63

十、财务报告65 十一、备查文件目录150

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安泰科技股份有限公司2012年度报告全文释义

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重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的展望中可能面临的风险及对策部分的内容。

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第二节公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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安泰科技股份有限公司2012年度报告全文四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用√ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用√ 不适用

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√ 否

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

8

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√ 不适用

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第四节董事会报告

一、概述

2012年，全球经济不振、国际金融危机深层次影响持续显现、市场需求持续下滑、刚性成本不断上升，工业制造业整体面临成本上升过快、资金紧张、需求不足、效益下滑的局面。公司主要产品所涉及的下游行业如装备制造、有色、冶金、机械、建材、造船、新能源等整体表现低迷，客户订单大幅下降，困难局面前所未有。同时，公司经过多年较快增长，投资项目较多，资金占用增大，由此导致的折旧摊销和债务利息大幅增加，给当期经营带来较大压力。由于国内外经济形势的不利影响和公司内部的经营压力，以及持续低迷的市场需求，公司各业务领域的经营工作均受到不同程度的影响，合同定单下滑明显，盈利水平有所下降。但在如此不利的市场局面下，公司积极面对、攻坚克难，以维持各主要业务整体市场占有率为核心，充分利用行业洗牌的机会积极研究新产品、布局新业务、抢占业务制高点，保持了公司各项经营工作基本稳定，为下一步发展奠定基础、积蓄能量。报告期内，公司实现营业收入381,870.50万元，实现营业利润9,522.53万元，实现归属于母公司所有者的净利润7,549.43万元，分别比2011年度下降15.71%、78.08%和76.00%。

报告期内，面对国内外严峻的经济形势，公司积极应对，分析问题、研究对策、采取措施，对外努力巩固原有市场，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内通过开展管理提升等专项活动，提升运营质量，降低运营成本，提高盈利能力，全面增强公司核心竞争力。在功能材料业务领域，公司充分发挥大事业部的协同作用，借助客户认证不断提升自身基础管理水平，通过对形势的准确预判，规避原材料价格的波动风险，积极开拓国内外市场,以市场牵引带动整体产业升级，在困难的市场环境下保持了效益稳定增长。在难熔材料业务领域，公司面对核能和新能源市场需求下降的不利局面，充分发挥产品类型多、目标市场广的特点，调整业务资源突出热等静压、钨钼专用材料和靶材产品等合同额和销售收入持续增长的产品。在焊接材料业务领域，受造船行业业务下滑的不利影响，船用药芯焊丝及普通结构钢焊接材料需求量明显下降，公司加快调整产品结构和推动产品升级，积极开拓海洋工程市场和核电、能源装备制造领域，目前已成为国内石油化工领域市场占有率最大的特种焊材供应商。在高速工具材料业务领域，控股子公司河冶科技面对冶金全行业亏损和下游机械制造行业需求放缓的困难局面，克服市场变化和新区转固带来的不利因素，在努力稳定大客户的同时，积极

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开拓欧美市场，为市场拓展奠定了基础。在超硬材料业务领域，由于欧美市场需求不足，公司对内加快高端产品技术创新，对外潜心培育高端海外客户和拓展国内市场。2012年，全球光伏产业发展处于低谷，公司参股的德国Odersun AG公司由于资金链断裂，正处于破产清算过程中，公司已及时向资本市场信息披露，并于年底对此项投资全额计提减值准备。

报告期内，公司项目建设和产业整合取得阶段性进展，为“十二五”战略目标的实现奠定了基础。公司“十二五”首期启动的四个重大投资项目，总投资将超过8.5亿元，对公司长远发展具有重要意义。这些项目得到国家和地方政府大力支持，继“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”列入国家重大成果产业化项目之后，“LED配套难熔材料产业化项目”被列入国家产业振兴和技术改造专项，“高端粉末冶金制品产业化项目”列入北京市海淀区重大科技成果转化和产业化项目。上述三个项目，已完成厂房结构封顶和部分二次结构工程，公辅设备已开始安装，部分工艺设备已先行投入使用。“高性能特种焊接材料产业化项目”已完成一期库房建设，二期厂房、办公研发楼完成基础和部分钢结构工程，部分设备完成订货。为了便于在天津的产业布局和发展，公司在天津武清开发区购置土地210亩，专门设立了天津分公司，作为总部在天津的管理延伸平台和方便服务窗口，承担区域管理和项目建设的职能。

报告期内，公司围绕主业，积极寻找目标企业，推动资本性合资合作工作。其中，为打通非晶产业的上下游产业链，本着“优势互补、互利共赢”的原则，公司与国网电力科学研究院共同投资13亿元，成立了安泰南瑞非晶科技有限责任公司，双方通过合作将进一步加速形成电力用非晶带材等产品的自主知识产权与核心专有技术，建立起非晶业务的产业链，建成节能环保新能源材料产业基地。这将对推动非晶节能材料的市场应用，以及打破发达国家对该产业长期垄断具有重要意义。控股子公司河冶科技出资7228.71万元完成了对埃赫曼合金材料（天津）公司的控股权收购，在小规格高速钢丝材制备技术方面得到快速提升，进一步丰富和优化了高速钢产品结构。为了快速抢占高技术制高点，在新能源领域进行前瞻性布局，公司出资325万元与中科院等离子所共同投资成立北京安泰中科金属材料有限公司（安泰科技持股65%），发挥各自在金属材料制备、核聚变领域所拥有的优势，共同面向未来核聚变产业的潜在市场。

报告期内，公司落实“十二五”技术创新规划和公司第五次技术创新大会精神，着重加强技术创新管理、提升技术创新能力，完善国家认定企业技术中心框架下技术创新体系建设，全面推动研发项目管理、知识产权管理、科技资源管理，研发创新的各项工作迈上新的台阶。公司组织实施了包括“新一代非晶带材集成技术开发与示范线建设”、“烧结钕铁硼磁体渗镝产

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业化技术开发”等重大专项在内的118项技术创新项目；组织申报的“防伪标签抗电磁干扰材料及应用研究”等11项科研项目获得科技部、北京市科委批复；承担的“风电电机用烧结钕铁硼磁体产业化关键制备技术开发”等18项政府重大科技项目已顺利通过相关部委验收，“大规模集成电路用高纯钨粉制备技术验证”等12项技创项目亦完成验收。同时，公司启动的7个技改项目已完成验收，有效提升了公司产品档次和设备自动化水平。公司开发的“医用钨合金产业化制备技术和产品”获得冶金科学技术奖和北京市科学技术奖三等奖；S-Zorb高精度金属滤芯产品获中石化科学技术奖二等奖；配电变压器用国产铁基非晶带材、金刚石框架锯刀头等产品被科技部认定为国家重点新产品。公司全年共开发新产品120余项，其中部分产品应用于“神舟九号”等一批国家政府重大科技项目中，为公司销售收入和国家发展建设作出贡献。由公司为牵头单位，联合国内与非晶产业相关的其他34家领军企业、科研机构、知名高校和金融机构申请的“国家非晶节能材料产业技术创新战略联盟”获得国家科技部批准成立；“纳米能源材料北京市重点实验室”和“北京市特种粉末冶金材料工程技术研究中心”获得北京市科委认定；公司获得北京市科委认定的“先进金属材料北京市国际科技合作基地”资质。公司全年申请专利57项，获批专利40项，并提交1项国际专利申请，同时提交企业标准40项。

报告期内，公司全面开展管理提升活动，结合自身特点，集中力量全面提升整体管理水平，夯实发展基础，制定了包括信息化系统建设、内控体系的评价与完善、降本增效等在内的“14+X”的专项管理提升模式，在公司范围内组织实施，扎实推进，目前已取得阶段性进展，效果明显。成立信息化提升项目领导小组和工作组，正式启动信息化提升工作，全面提高公司信息化管理水平。建立内控评价机制，开展内部控制年度自我评价工作，并就发现的缺陷同步布置整改。开展降本增效专项活动，总部和各经营单位均制定了详实的具体措施和实施方案。召开首次法律工作会，确立未来三年法律工作目标和要求。召开人力资源及国际业务工作会，启动“九级工程师聘任制度”、“八级工岗位聘任制度”，为研发人才、技能人才的成长建立职业发展通道。为进一步优化人才结构，33名硕士以上学历新员工加盟公司。成功承办国家专业技术人才知识更新工程新能源材料及应用技术高级研究班，邀请多名院士和知名专家授课，搭建高端的技术交流平台，对促进我国新能源材料领域专业技术人才知识更新起到了积极的推动作用。公司以“科学发展，安全发展”为管理主题，组织开展安全生产标准化活动，实现了全年“无重大生产安全事故、无重大交通安全事故、无重大火灾事故、无重大社会治安事件”的安全目标。

报告期内，公司党委紧密围绕中心工作，发挥政治优势，深入开展创先争优活动，学习

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贯彻落实党的十八大会议精神。在庆祝集团公司60周年华诞的活动中，公司继续以文化凝聚力量、鼓舞士气，以文化丰富员工生活、展示企业形象，取得了显著效果。公司再度入选“首都精神文明单位”，并荣获“中关村高成长企业TOP100突出贡献奖”，难熔材料分公司党支部获得“全国创先争优先进基层党组织”的光荣称号；才让董事长光荣当选中国共产党十八大代表；卢志超副总工程师荣获“全国优秀科技工作者”称号。

二、主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是□ 否

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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用√ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用√ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用√ 不适用

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

□ 适用√ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

产品分类

单位：元

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单位：万元

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

□ 适用√ 不适用

4、费用

单位：万元

5、研发支出

单位：万元

6、现金流

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单位：元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用□ 不适用

1、经营净现金流大幅增加，为强化存货和应收款的目标管控，并完成了目标，有效防范了减值风险。

2、筹资净现金流大幅增加，为河冶科技吸收其他股东增资和安泰南瑞吸收其他股东出资增加的现金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用□ 不适用

1、本期固定资产折旧及无形资产摊销合计20,765万元。

2、期末较期初的存货降低26,937万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用√ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

2、负债项目重大变动情况

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单位：元

五、核心竞争力分析

安泰科技以先进金属材料及制品为主导产业，传承中国钢研科技集团有限公司六十年的科研实力，公司建立了以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系，在能源用先进材料、特种材料、制品及装备和超硬材料及工具三大业务板块，为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案。多年来，公司为国民经济、国防建设和航天航空事业的发展做出了重要贡献，目前正处于难得的历史发展机遇期。

公司成立以来，历经“2000－2005年”、“2006－2010年”两个战略发展期，依照“一体两翼”的发展模式，初步完成了国内的产业布局，奠定了公司未来稳健快速发展的良好基础，确立了在国内金属新材料行业的领先地位。公司在技术创新能力、生产运营能力、市场营销能力和行业竞争与区域布局方面具有突出优势，使公司的核心竞争力大大增强，在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和发展后劲。同时，在人力、土地资源获取和融资等可持续发展能力方面具备自身优势，也有助于公司“十二五”发展战略的目标达成。

1、技术创新能力

公司建立了比较完整的技术创新体系，确立了“创新、创誉、创利”的技术创新指导思想，拥有较强的综合技术创新能力和外部科研资源获取能力。共获得各类省部级以上成果奖励16项，累计申请专利200余项，拥有有效授权专利138项。公司被授予国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、中关村先进功能材料技术支撑平台等，并与12个国内外知名院校、科研机构和企业建立了技术创新战略联盟。同时，公司还拥有一支以多名中国工程院院士和60余名博士为核心的实力雄厚的科研团队。

公司建立了国家认定企业技术中心框架下的技术创新体系，涵盖公司研发中心、各业务单元技术开发部、各级政府科技平台等，构建了技术创新管理系统、咨询系统和执行系统。制订了“十二五”技术创新规划，贯彻落实做实国家认定企业技术中心，建立了有效的企业技术中心运行机制。公司建立了以业务单元自主研发投入为主体、公司研发补贴作为引导的研发

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投入体系。公司申请获批包括国家口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室、科技部非晶节能材料产业技术创新战略联盟、北京市难熔金属材料工程技术研究中心、北京市镀膜靶材重点实验室等8项国家及省、市级科技平台，科技平台的建设为公司技术创新工作的实施提供了平台和支撑条件。

2012年，公司组织实施118项技术创新项目，承担的18项政府重大科技项目已顺利通过验收，另有12项技创项目亦完成验收。公司结合项目建设和配套辅助设施改造，启动的7个技改项目均已完成验收，有效提升了公司产品档次和设备自动化水平。2012年，公司申请专利57项，获批专利40项，提交了1项国际专利申请。公司还大力推动主导产品企业标准备案工作，全年提交企业标准40项。

2、生产运营能力

公司已初步形成三大业务板块、十大业务领域、二十六类主导产品，北京及周边地区的五个产业基地。已形成了一套比较完整、科学的运营管理体系，现有产业的装备水平和产能均得到大幅提升，主导产业规模不断扩大，具备了进一步扩张和参与行业竞争的条件，确立了技术密集、资金密集、适度劳动密集的综合竞争优势。公司“十二五”首期启动的四个重大投资项目目前进展顺利，将在2013年相继建成投产，建成后将对公司生产能力、产品类型以及长远发展均起到积极作用，具有重要意义。

3、市场营销能力

进一步完善了公司市场营销体系建设，贴近市场搭建了公司产品的销售渠道与服务平台；实现渠道和客户资源共享的初步能力，针对公司产品覆盖广的领域，发挥综合优势，促进了共性市场的引导机制；在品牌建设方面，作为央企控股的高科技上市公司，公司品牌在行业内享有一定的声誉和知名度；在平台建设方面，充分利用政府资源，组织申报政府各类项目支持，并搭建了统一的外贸业务公共平台。

4、行业竞争与区域优势

金属新材料是国家产业政策重点支持的领域，近年来，国家陆续出台多项产业政策鼓励和支持金属新材料产业的发展。继2010年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将新材料产业列入战略性新兴产业之后，2012 年工业和信息化部正式出台了《新材料产业十二五发展规划》。作为国家和北京市重点高新技术企业，公司产业符合国家战略和区域经济的发展方向，优先享有国家和地方多项优惠和扶持政策。公司地处中关村科技园区，北京独特的地缘优势，以及伴随环渤海经济圈的快速发展，均为公司产业发展提供了良好土壤。

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2012 年，由公司为牵头单位，联合国内与非晶产业相关的其他34家领军企业、科研机构、知名高校、金融机构申请的“国家非晶节能材料产业技术创新战略联盟”获得国家科技部批准成立，该联盟旨在共同推进我国非晶产业的技术创新和产业结构调整、升级。此外，“纳米能源材料北京市重点实验室”和“北京市特种粉末冶金材料工程技术研究中心”同时获得北京市

科委认定。公司还获得北京市科委认定的“先进金属材料北京市国际科技合作基地”资质，为加强公司国际科技合作提供了平台支持。

未来，安泰科技将一如既往秉承“稳健经营、高速成长、造福社会、回报股东、惠泽员工”的经营方略，牢记“创新推动科技进步，材料改善人类生活”的光荣使命，以“科技精英、材料专家、创新典范、产业先锋”为定位，努力培育优秀的企业核心竞争力，使其在公司战略发展上发挥更加显著的作用。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

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单位：万元

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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