NC6学员操作手册-企业报表

咨询实施服务事业部

培训教材手册 —财务管理 企业报表

用友软件股份有限公司

2014年

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目录

1

业务概述及基础概念 ............................................................................................................ 3 1.1 1.2 2

总体概述 ........................................................................................................................ 3 概念 ................................................................................................................................ 3

、业务场景及系统操作 ........................................................................................................ 3 2.1 参数设置 ........................................................................................................................ 3 2.2 业务属性 ........................................................................................................................ 4 2.3 关键字 ............................................................................................................................ 6 2.4 报表表样 ........................................................................................................................ 7 2.5 报表任务 ...................................................................................................................... 11 2.6 任务分配 ...................................................................................................................... 13 2.6.1 分配任务 .............................................................................................................. 13 2.6.2 任务再分配........................................................................................................... 15 2.7 数据采集 ...................................................................................................................... 16 2.7.1 数据填报 .............................................................................................................. 16 2.7.2 数据计算 .............................................................................................................. 18 2.8 数据审核 ...................................................................................................................... 19 2.8.1 审核方案设置....................................................................................................... 19 2.8.2 报表审核 .............................................................................................................. 20 2.9 数据上报 ...................................................................................................................... 22 2.9.1 直报含确认........................................................................................................... 22 2.9.2 层层上报 .............................................................................................................. 24 2.9.3 催报 ...................................................................................................................... 27 2.10 报表数据查询 .......................................................................................................... 28

3

练习与思考 .......................................................................................................................... 29

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1 业务概述及基础概念

1.1 总体概述

报表数据采集是企业报表模块重要功能，相关操作节点均位于企业报表模块。主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。

本册主要描述与合并报表模块财务报表相关的数据采集和设置，更多其他的功能请参考《企业报表》的有关应用手册及说明。

报表任务按照报表组织体系可以层层下发，也可一次性全部下发。

报表数据按照报表组织体系、任务的设定可层层上报，也可直报；直报时可选择“上报流程是否确认”。 中间级单位可以创建新任务分配给下属单位，也可以在其上级的管控基础上，对上级下发的任务进行个性化公式、个性化打印设置后再分配。

报送管理可全方位查询，也可自定义查询方案并即时保存，从而方便有效地了解各下级单位报表数据的报送状态。

报表数据处理可通过多任务、多报表树、多页签等选择，快速联动定位报表，快速切换报表等功能，集中式、一体化完成报表数据的录入、计算、审核、汇总等常用业务。

1.2 概念

业务属性：是对报表数据隔离的主要设置，可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。

报表关键字：实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容演示场景。

2 、业务场景及系统操作

2.1

参数设置

操作位置：【动态建模平台】-》【基础数据】-》【参数】-》【业务参数设置-全局】

IUFO101：启用业务属性

是否针对企业报表中数据资源启用业务属性隔离功能，与【企业报表】→【业务属性】共同使用。例如：启用HR、财务等业务属性来区分HR报表资源与财务报表资源。

IUFO204：具有公式的单元格可以编辑

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用于设定已设置了公式的单元格是否可以手工录入数据。值为\是\，报表录入时，公式单元可编辑；值为\否\，报表录入时，公式单元不可编辑。

IUFO205：具有公式单元格可以导入数据

用于设定某单元格已设置有公式时是否允许导入数据。选择\是\，则有公式单元格的报表可以导入数据；选择\否\则有公式单元格的报表不可以导入数据。

IUFO301：数据为0时是否可以显示

用于设置在报表数据填报时，0值是否显示。选择\是\则显示\；选择\否\，则不显示。

IUFO302：参照型指标是否显示代码值

选择\是\，则参照型指标参照选择后，显示代码；选择\否\，则参照型指标参照选择后，显示代码对应的内容。

图2.1

2.2 业务属性

操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【业务属性】

通过业务属性可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。

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例如，如果需要按照如HR、财务、管理2个业务线进行报表管理，可以设置2个业务属性档案，如图2.2-1所示，其中默认业务属性指的是财务；

图2.2-1

同时，需要将全局级参数[IUFO101－启用业务属性]改为“是”，如图2.2-2所示：

图2.2-2

进入企业报表中的具有业务属性功能点，例如：报表表样、审核方案、任务时就可以选择业务属性，如图2.2-3所示：

图2.2-3 业务属性选择

可以通过设置业务属性的使用权限，来分配用户可以管理哪个或哪几个业务属性的报表资源。进入【动态建模平台】→【权限管理】→【授权管理】→【数据权限】节点，设置一个角色能管理的业务属性为“default”，并将权限分配给某个角色，如图2.2-4所示：

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注意：

接收到的任务是否可以设计个性化公式、个性化打印及再分配操作，由上级报表组织在分配时决定，且该设置是逐级传递的；

任务分配时根据所选组织的级次（全局、集团）来查找对应的任务，即全局级报表任务和集团级报表任务、组织级报表任务共用一个节点。

2.7 数据采集 2.7.1 数据填报

操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报表数据中心】

操作流程：

操作顺序：选择【报表主组织】->选择【报表组织体系】->点〖确定〗钮（初次进入时可能会要求输入，），在弹出的报表数据中心左侧窗口中选择任务（单击）->列表树中选择单位双击->待主表中报表表样切换后，选择关键字并点〖查询〗钮->系统弹出待处理报表（若有多个报表以多页签显示）->选定某页签报表，可执行〖数据〗、〖审核〗、〖即时分析〗、〖汇总〗、〖导入导出〗、〖打印〗等各项操作。各操作如图2.7-1、2.7-2、图2.7-3所示。

图2.7-1

报表数据中心是提供填写表数据的功能点，提供报表数据录入、填报功能，在填报报表数据的同时提供计算、审核、汇总、上报等相关功能。

进入【报表数据中心】：首次进入时，若在【常用功能】→【个性化中心】中未对企业报表设定报表主组织、报表组织体系，如图2.7-2所示，则需在进入【报表数据中心】主界面前交互选择报表主组织、报表组织体系；

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图2.7-2 个性化中心－企业报表

若在【常用功能】→【个性化中心】中已经设置了默认的报表主组织及报表组织体系，则可直接进入【报表数据中心】主界面；

如果需要切换报表主组织、报表组织体系时，可以通过〖文件〗→〖切换组织报表管理结构〗按钮进行切换，如图所示；

图2.7-3 切换报表主组织

选择任务名称，然后输入所有关键字的值，点击〖查询〗按钮，则会显示当前组织、当前选择任务、当前关键字组合下的所有报表，如图2.7-4所示，通过点击报表页签，可以进行报表切换选择；

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图2.7-4 报表数据中心－打开报表

2.7.2 数据计算

操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【数据中心】-》【报表数据中心】 报表数据录入完成后，可以通过选择菜单中的〖数据〗→〖计算〗、〖区域计算〗、〖多表计算〗按钮进行报表数据计算操作，保证数据的准确性

如图2.7-5所示：

图2.7-5 报表数据计算

〖计算〗：单张报表数据录入完成后可以通过〖计算〗按钮进行报表内数据计算和业务函数提取数据操作；

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〖区域计算〗：只计算当前表计算公式，不计算业务函数公式；

〖多表计算〗：当前任务所有报表数据都录入完成后需要通过〖多表计算〗按钮进行报表间数据计算操作。多表计算时，表的计算顺序按照任务制定时报表表样的计算分组顺序进行多张报表数据计算操作，处于同一个分组中的报表数据计算无先后顺序，分组与分组之间报表数据计算时按照自上向下顺序计算。

报表数据中心中可执行多表计算，如图2.7-6所示：

图2.7-6 多表计算

2.8 数据审核

2.8.1 审核方案设置

操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【审核方案-全局】; 【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【审核方案-集团】;

操作流程：

本节说明全局、集团、报表组织审核的设置过程，除报表组织级节点要选择报表主组织外，其他操作相同。

操作顺序：选择【报表主组织】（报表组织级应用专用）->选择【业务属性】->页面左侧分类树中点〖新增审核方案分类〗->点击主菜单〖新增〗钮->输入【审核方案编码】、【审核方案名称】->点击〖增行〗钮编辑审核公式->点击主菜单〖保存〗钮完成审核方案设置。设置过程如图2.8-1所示。

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图2.8-1

注意：

审核方案编码不能重复，支持大小写的区分。

2.8.2 报表审核

操作位置：【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【数据中心】-》【报表数据中心】 报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过选择〖审核〗菜单中的按钮进行报表数据审核操作，保证数据的合理性报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过选择〖审核〗菜单中的按钮进行报表数据审核操作，保证数据的合理性，如图2.8-2所示：

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全局 全局 全局-华东公司 全局-华东公司 全局-华东公司 9. 在报表组织中建立报表组织体系

a) 报表组织体系编码：bb01 b) 报表组织体系名称：企业报表 c) 包含组织如下：

组织编码 10 11 11-03 11-0301 11-0302 11-030201 11-030202 11-030203 10. 在报表数据中心中计算新世纪集团总公司的14年7月份数据，任务为企业报表，计算完成后进行上报。

组织名称 新世纪集团总公司 新世纪纸业集团总公司 纸业销售总公司 世纪纸业公司 致美纸业公司 山东分公司 安徽分公司 上海分公司 上级组织编码 10 11 11-03 11-03 11-0302 11-0302 11-0302 11-0301 11-0302 11-030201 11-030202 11-030203 世纪纸业公司 致美纸业公司 山东分公司 安徽分公司 上海分公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 31 / 31

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图2.8-2 报表数据审核

〖表内审核〗：只进行当前组织当前报表表内、表间勾稽关系公式验证审核操作；单张报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过〖审核〗→〖表内审核〗按钮，对当前报表数据进行表内勾稽关系验证审核操作；

〖任务审核〗：进行当前组织所有报表表内、表间勾稽关系公式验证操作，同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作；当前任务所有报表数据录入完成并且多表计算完毕后，可以通过〖审核〗→〖任务审核〗按钮，对当前任务中所有报表数据进行表内勾稽关系、任务中所有审核方案的勾稽关系验证审核工作；

〖审核下级〗：进行当前组织及所有下级组织的当前报表表内、表间勾稽关系公式验证审核操作；

〖任务审核下级〗：进行当前组织及所有下级组织的所有报表表内、表间勾稽关系公式验证操作，同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作；

〖审核结果〗：以子表的形式展示上次〖表内审核〗的审核结果； 〖任务审核结果〗：以子表的形式展示上次〖任务审核下级〗的审核结果；

〖审核...〗：提供按关键字、当前组织、当前组织以及所有下级组织、当前审核方案、当前报表、当前报表分类报表等常用条件进行高级审核功能。

例如图2.8-3所示，对报表数据进行审核时，提示“资产与负债合计不平衡”；

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图2.8-3 报表审核

2.9 数据上报 2.9.1 直报含确认

操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报送管理】 【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-全局】; 【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-集团】;

业务描述

主管组织（或集团）给下级组织布置一套报表数据采集任务，同时主管组织可以掌握下级组织全部（或部分）报表的数据。在下级组织上报报表数据后，主管组织认为下级组织所报数据与自己掌握的数据相符时，则需要进行数据确认操作。如果主管组织认为数据有误，则即使下级组织报表数据处于已上报状态也需要退回进行修改，直至主管组织认为所上报数据无误时才确认。

业务流程

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图2.9-1

操作流程：

直接上报含确认的业务处理与直报不含确认类似，区别在于：直报含确认模式下，全局级和集团级的任务可以由任务分配时所选择的报表组织体系中的最高级组织来确认其所有下级组织已上报的数据；报表组织级的任务可以由任务的创建组织来确认其所有下级组织已上报的数据。

主管组织新建任务时，上报模式需要设置为“直报”，且“上报流程包含确认”，如图2.9-2所示：

图2.9-2 直报含确认

任务分配时，集团级和全局级的任务必须将任务分配给报表组织体系的最高级组织，组织级任务必须将任务分配给任务的创建组织，如图2.9-3所示：

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图2.9-3 任务分配给最高级组织

如果是全局级和集团级的任务，以最高级组织的用户身份登录；如果是组织级任务，则以任务创建组织的用户身份登录，进入【报送管理】，可以对其所有下级组织报送的报表进行确认，如图2.9-4所示：

图2.9-4 对所有下级组织的报表进行确认

2.9.2 层层上报

操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报送管理】 【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-全局】; 【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-集团】;

由于数据涉密、子集团强势等原因，基层组织在填报数据时只想给主管组织上报最终的数据，而不想让他看到数据填报的中间状态。同时中间级管理组织在所属的全部组织均数据上报并且确认后才能进行管理级组织的数据录入工作。

与直报不含确认/直报含确认的不同之处在于，直报模式下，主管组织可以随时查看下级组织直报任务中报表的数据，无论当前任务处于已保存、已上报、已退回的状态都可以查看；而层层上报模式下，主管组织如果想查看下级组织层层上报任务中的报表数据时，必须在该下级组织所属的所有组织报表数据都处于已确认的状态时才能查看，否则没有查看报表数据的权限。

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业务流程

图2.9-5

操作流程：

层层上报模式的业务处理与直报模式类似，区别如下：

上级组织新建任务时，上报属性需要设置为“层层上报”，则“上报流程包含确认”会自动选择为“包含”并置灰使其不可修改，如图2.9-6所示：

图2.9-6 层层上报

直报不含确认/直报含确认模式下，主管组织可以随时查看下级组织直报任务中报表的数据，无论当前任务处于已保存、已上报、已退回的状态都可以查看；而层层上报模式下，如果下级组织的报表未上报之前，上级组织进入报表数据中心查看其下级组织的报表时，系统提示“层层上报模式不能查询下级组织未上报的报表”，如图2.9-7所示：

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图2.9-7 层层上报模式不能查询下级组织未上报的报表

主管组织如果想查看其直接下级组织中的报表数据时，必须在该直接下级组织的任务上报后才能查看；

进入报表数据中心，点击〖文件〗→〖切换组织报表管理结构〗，选择“第一公司”，点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，这时“第一公司”的直接上级“集团”能够查看“第一公司”已上报的数据；

主管组织必须先对其所有直接下级报送的数据进行确认后，才能进行主管组织的任务上报工作；

进入【报送管理】节点，报表主组织选择直接上级组织：“集团”，然后输入会计期间，选择“所有下级”，查询到其下级组织的报送情况；选中下级组织，点击〖确认〗按钮，如图2.9-8所示：

图2.9-8 报送管理

数据确认后，在报表数据中心以集团的主组织登录后可以查询第二公司的数据，如图2.9-9；

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图2.9-9 数据查询

2.9.3 催报

操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报送管理】

业务描述

任务在分配之后，各个组织就可以进行本组织的报表数据填报工作，主管组织在到达任务报表数据收集时间之前需要查看现有组织的上报情况，如果应该上报且还没有上报报表数据的话，需要进行催报操作。催报是给报表业务人员发送消息进行催报。

操作流程：

进入【报送管理】节点，在报送管理结果查询界面，可以对报送状态为“未上报”或“已退回”的组织，点击〖催报〗按钮，进行任务报表数据催报操作，如图2.9-11所示：

图2.9-10 任务催报

当被催报组织的报表人员登录系统时，可以在消息中心看到催报消息，如图2.9-11所示：

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图2.9-11 催报消息

还可以设置自动催报，在【动态建模平台】→【系统平台】→【预警条目配置】中配置任务自动催报的预警条目常规属性、预警条件、预警方式，如图2.9-13所示：

图2.9-13 自动催报

2.10 报表数据查询

操作位置：【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报表数据查询】 操作顺序：选择【报表主组织】->选择【组织体系】->选择【任务】->点〖查询〗钮->在查询窗口中选择查询条件，保存成查询方案；或选择已存的方案；或在左侧快速查询窗口中选择对应任务的关键字后点击〖查询〗，即可获得查询结果。操作如图2.10所示。 与报表数据中心一样，查询出的报表也可通过点击〖计算〗、〖表内审核〗、〖关联功能〗、〖任务上报〗等功能钮切换到相应节点。

图2.10

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3 练习与思考

演示业务

此演示数据是在集团dome数据库的基础上操作的，需要提前建立业务单元等信息，在操作过程中如果遇到没有的基础档案需要到对应的节点下增加。 1. 建立全局级报表分类

报表分类编码1001，分类名称企业报表，报表分类编码1002 分类名称管理报表。 2. 导入系统预置报表2007会计月，套表放在企业报表中。 3. 手工建立设置一个报表，报表分类为管理报表，表样如下：

4. 设置此表中的本月发生和本年累计发生的合计公式。 5. 设置全局任务

a) 任务分类：企业报表 b) 任务编码：1001 c) 任务名称：企业报表 d) 任务关键字：单位、会计月 e) 业务属性：默认（即财务属性） f) 任务包含报表：见下表

6. 分配任务：

由新世纪集团分配给所属部门及新世纪纸业集团（详见下表），允许再分配、个性化打印、禁止个性化公式。

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7. 再分配任务：

新世纪纸业集团接收后再分配给所属的3个事业部、2个工厂及纸业销售总公司；致美纸业公司接收全局任务后再分配给所属的山东、安徽、上海分公司。 8. 逐级分配结果列示：

分配组织 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局 全局-新世纪纸业集团公司 全局-新世纪纸业集团公司 全局-新世纪纸业集团公司 全局-新世纪纸业集团公司 全局-新世纪纸业集团公司 全局-新世纪纸业集团公司 11-03 纸业销售总公司 √ √ 11-0202 无锡兴达工厂 √ √ 11-0201 无锡宏远工厂 √ √ 11-0103 商用纸事业部 √ √ 11-0102 国际贸易事业部 √ √ 接收组织编码 10 10_10-01 10_10-0102 10_10-0103 10_10-02 10_10-03 10_10-0301 10_10-0302 10_10-04 10_10-0402 10_10-0403 10_10-05 10_10-0501 10_10-0503 10_10-0504 10_10-06 10_10-07 10_10-08 10_10-09 11 11-0101 接收组织 新世纪集团总公司 集团办公室 培训中心 IT发展部 投资管理部 财务部 运营管理部 资金管理部 人力资源部 培训部 激励报酬部 研发部 产品管理部 综合管理部 品牌管理部 审计部 法律部 资产管理部 产品研究院 新世纪纸业集团总公司 家用纸事业部 √ √ 再分配 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 个性化公式 个性化打印 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 30 / 31

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全局 全局 全局-华东公司 全局-华东公司 全局-华东公司 9. 在报表组织中建立报表组织体系

a) 报表组织体系编码：bb01 b) 报表组织体系名称：企业报表 c) 包含组织如下：

组织编码 10 11 11-03 11-0301 11-0302 11-030201 11-030202 11-030203 10. 在报表数据中心中计算新世纪集团总公司的14年7月份数据，任务为企业报表，计算完成后进行上报。

组织名称 新世纪集团总公司 新世纪纸业集团总公司 纸业销售总公司 世纪纸业公司 致美纸业公司 山东分公司 安徽分公司 上海分公司 上级组织编码 10 11 11-03 11-03 11-0302 11-0302 11-0302 11-0301 11-0302 11-030201 11-030202 11-030203 世纪纸业公司 致美纸业公司 山东分公司 安徽分公司 上海分公司 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 31 / 31

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