2012二道岗粮库规范化管理汇编工作制度

财务制度

1、

财务负责人具体负责本单位的财务会计工作。组织协调本部门与其他部门间的关系，统筹组织企业的会计核算、财务预算、财务分析和财务管理；根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；督促各负责会计遵守企业会计基础工作规范准确及时地做好财务和结算工作，正确进行核算、审核凭证、登记账簿和收发款项。 2、

认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和

各规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上经主管部门报告。 3、

根据本单位的发展规划、业务工作计划及上级下达的各项控制指标，

按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强分析，及时提供财务信息。 4、 5、

按有关规定严格审查应缴纳的税金、养老金、失业金、医疗保险金运用会计资料，采用科学方法参与健全和不断完善企事业内控制度。

等款项，并督促及时办理缴纳手续，做到按时、足额上交。

参与企事业的重大投资项目分析，进行经济预测；找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施；充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。 6、

组织和督促财会人员学政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断

提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位，职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

- 1 -

统计制度

1、

贯彻执行《统计法》、《黑龙江省省级储备粮管理办法》和，〈黑

龙江粮食流通统计制度〉，执行上级部门制定的各项统计制度、方法和规定。组织、协调本单位的粮食统计工作，及时、准确完成上级部门规定的各项统计调查任务。 2、

落实主管部门下达的各项粮食出库计划，做好粮源安排，汇总

计划履约结果。 3、

管理本单位的粮食统计调查表及基本统计资料，建立了健全粮

食统计台帐，搜集整理本单位统计原始记录，做好资料归档处理工作，为业主管部门编制、检查计划提供可靠依据，为和各级领导决策服务。 4、

负责填报各种粮食经营统计表，需要提供的各类统计资料必须

实事求是不得虚报、瞒报、拒报、漏报、迟报、不得伪造、篡改。审核对上，对外提供种类统计报表做到来者保密。 5、

做好统计信息资源开发工作，设立固定调查点，并负责收集，

汇总上报调查表工作，按要求及时上报粮食收购、销售、库存及价格信息。 6、

努力学习统计专业知识，不断提高工作水平，爱岗敬业，做好

要职工作。

- 2 -

固定资产和物资管理制度

一、 固定资产的管理

1、 本库注册资本法定出资额不得随意变更。

2、 未经上级批复不得对外进行任何形式的投资。严禁对外担保。 3、 本库可分配利润、资本公积等本性项目的提取、分配和使用必须经上级批准后执行。

4、 加强对内部建立投资的管理。企业内部改建扩建等投资行为。必须经上级同意。严禁未经上级同意对外借贷非储备粮资金。固定资产单价在10万元以上大修理费用单项在10万元以上的须报上级审核批准后执行。 二、物资的管理：

1、物资的调入（购入）包括随粮调入，应严格把好质量验收关，发现

数量、质量不符，应分清责任，及时处理。

2、确定专人或兼职人员管理，设立专帐，分类、分等储存，建立健全

帐、表、卡，要定期核对库存，做到帐、卡、物相符。

3、在使用过程中，造成器材损伤或损坏要及时整理挑选维修，加强保

管和养护，延长使用周期。

4、严格装具的领用制度，一般不准外借，如遇特殊情况需要外借的，应经领导审批，收取押金和折损费后方可借用，但发生损坏，要按市价或成本价赔偿。装具的数量由管理人员全权负责。

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人事工资管理制度

一、职工系统内外调动工作，必须经总经理批准，人力资源部办理调转手续。

二、各单位招用临时工人，必须写出书面申请报总经理批准，由人力资源部负责招聘，特殊工种（搬运工、技工）可由用人单位自行招聘，报人力资源部备案，否则不予支付工资。

三、国储库内招用计时工资岗位人员，年龄限制为男54周岁以下，女48周岁以下，超出以上年龄人员，一律不得招用。

四、取消加班工资和误餐费，节假日需要上班的，采取平时轮串休办法。

五、严肃用工和工资支付纪律，对私自用工和工资支付中舞弊行为一经查实没收非法所得，并处以当事人三倍以上罚款，涉及人员及主管领导同时追究责任。

六、职工因工发生重伤事故和伤亡时，须立即报人力资源部，及时办理治疗及赔付手续，工伤职工休息治疗超过6个月的，由人力资源部负责为其鉴定，如仍需休息的，统一为其支付生活费。

七、企业应按规定提取，缴纳养老保险金，由人力资源部负责到社保部门办理有关手续。

八、职工需退休时，由人力资源部负责为其办理手续，在职及离退休职工死亡时，应将死亡原因及家庭情况及时上报，由人力资源部办理遗属补助手续。

九、离退休职工，安置职工的管理工作由人力资源部统一负责。

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档案管理制度

一、认真做好各类档案资料的收集、整理、统计等工作，做到科学管理。

二、负责党务、政务文件收发、整理归档工作，遵守国家工作人员保密守则。

三、负责印鉴管理，严格执行印鉴使用制度。

四、做好档案的保管和资料整理工作。

五、承办档案的移交、鉴定等具体工作。

六、做好档案室的安防和环境卫生工作。

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