2016年度肃州区临水学区部门财务报告（修改）

肃州区临水学区 2016年度财务报告

2017年12月12日

目录

一、

政府部门财务报表............................................. 2 （一）政府部门会计报表 .......................................... 2 资产负债表 .................................................... 2 收入费用表 .................................................... 4 当期盈余与预算结余差异表 ...................................... 5 净资产差异表 .................................................. 5 （二）政府部门会计报表附注 ...................................... 5 1. 编制基础 ................................................... 5 2. 遵循相关规定的声明 ......................................... 6 3. 主体范围 ................................................... 6 4. 重要会计政策与会计估计 ..................................... 6 5. 会计报表重要项目的明细信息及说明 ........................... 8 6.未在会计报表中列示的重大事项 ............................... 19 7.需要说明的其他事项 ......................................... 19 二、政府部门财务分析............................................... 19

（一）政府部门基本情况 ......................................... 19 （二）政府部门财务状况分析 ..................................... 19 （三）政府部门运行情况分析 ..................................... 24 （四）政府部门财务管理情况 ..................................... 26

1

一、 政府部门财务报表

（一）政府部门会计报表 表1

资产负债表

编制单位:肃州区临水学区

项目

流动资产 货币资金 财政应返还额度 应收票据 应收利息 应收股利 应收账款 预付账款 其他应收款 短期投资 存货

一年内到期的非流动资产 非流动资产 长期投资 固定资产净值 固定资产原值 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产净值 无形资产原值 减：累计摊销 政府储备资产

2016年12月31日

附注

期初数

930,562.20 835,835.55

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,726.65

0.00 0.00 0.00

14,427,123.13

0.00

14,427,123.13 14,427,123.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

单位：元 期末数

489,993.77 440,667.12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,326.65

0.00 0.00 0.00

12,282,340.96

0.00

12,282,340.96 15,076,571.13 2,794,230.17

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

附表1:货币资金明细

附表2:应收账款明细 附表3:预付账款明细 附表4:其他应收款明细

附表5:长期投资明细 附表6:固定资产明细

附表7:无形资产明细

2

项目

公共基础设施净值 公共基础设施原值 减：公共基础设施累计折旧

公共基础设施在建工程 其他资产 受托代理资产 资产合计 流动负债 短期借款 应缴财政款 应缴税费 应付票据 应付利息 应付账款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付政府补贴款 一年内到期的非流动负债 非流动负债 长期借款 长期应付款 受托代理负债 负债合计 净资产

负债及净资产合计

附注

附表8-3:公共基础设施明细(净值)

附表8-1:公共基础设施明细(原值)

附表8-2:公共基础设施明细(累计折旧)

附表9:公共基础设施在建工程明细

期初数

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,357,685.33 182,499.03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,499.03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,499.03 15,175,186.30 15,357,685.33

期末数

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,772,334.73 217,177.32

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,177.32

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,177.32 12,555,157.41 12,772,334.73

附表10:应付账款明细 附表11:预收账款明细 附表12:其他应付款明细

附表13-1:长期借款明细(分机构)

附表17:长期应付款明细

表2

3

收入费用表

编制单位:肃州区临水学区

项目

一、收入类 财政拨款收入 事业收入 经营收入 投资收益 上级补助收入 附属单位上缴收入* 其他收入 收入合计 二、费用类 工资福利费用 商品和服务费用 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 折旧费用 摊销费用 财务费用 经营费用 上缴上级支出 对附属单位补助支出* 其他费用 费用合计 当期盈余

2016年12月31日

附注

上年数

单位：元 本期数

附表14:事业收入明细

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,739,528.17

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,739,528.17

附表18:投资收益明细 附表20:上级补助收入明细

附表21:附属单位上缴收入明细

附表15:其他收入明细

附表16:商品和服务费用明细

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,653,836.11 2,065,061.17 2,898,796.61

0.00 668,997.71

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597,081.00 9,883,772.60 -1,144,244.43

附表22:上缴上级支出明细

附表19:对附属单位补助支出明细

注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。

表3

4

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/klqh.html