A++综合计划财务软件操作手册 - 图文

A++综合计划财务软件操作手册

用友政务综合计划财务管理系统

A++6.0

操作手册

北京用友政务软件有限公司

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目 录

1. 软件登录 ........................................................................................................................... 3

1.1首次登陆准备 ..................................................................................................................... 3 1.2登陆 .................................................................................................................................... 9 2. 账务处理系统 ................................................................................................................. 10

2.1 单位级基础资料 ......................................................................................................... 10

2.1.1 会计科目 ......................................................................................................... 11 2.1.2 功能分类 ......................................................................................................... 13 2.1.3 辅助核算项 ..................................................................................................... 14 2.1.4 经济分类 ......................................................................................................... 15 2.1.5 项目 ................................................................................................................. 16 2.1.6 辅助核算项挂接关系 ..................................................................................... 17 2.2 凭证处理 ..................................................................................................................... 18

2.2.1 凭证录入 ......................................................................................................... 18 2.2.2 业务单据记账 ................................................................. 错误！未定义书签。 2.2.3 凭证审核记账 ................................................................................................. 24 2.2.4 凭证反操作 ..................................................................................................... 25 2.2.5 凭证作废删除 ................................................................................................. 26 2.2.6 凭证重排序 ..................................................................................................... 27 2.3 科目帐 ......................................................................................................................... 29

2.3.1 设置查询方案 ................................................................................................. 29 2.3.2 明细账 ............................................................................................................. 29 2.3.3 余额汇总表 ..................................................................................................... 32 2.3.4 总分类账 ......................................................................................................... 33 2.3.5 凭证汇总查询 ................................................................................................. 33 2.4 辅助帐 ......................................................................................................................... 34

2.4.1 辅助明细账 ..................................................................................................... 34 2.4.2 辅助总账余额表 ............................................................................................. 35 2.4.3 辅助总分类帐 ................................................................................................. 37 2.5 定期处理 ..................................................................................................................... 38

2.5.1 期初余额录入 ................................................................................................. 38 2.5.2 年底收支结转 ................................................................................................. 38 2.5.3 结账 ................................................................................................................. 39 2.5.4 生成新年度帐 ................................................................................................. 39

3. 财务报表系统 ................................................................................................................. 42

3.1 任务填报 ..................................................................................................................... 42

3.1.1 报表生成 ......................................................................................................... 42

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1.

软件登录

1.1首次登陆准备

本财务管理系统采用浏览器方式打开，可使用Windows自带的IE浏览器(IE7及以上版本至IE9)暂不支持IE10 和IE11。

打开IE 输入地址 http://10.41.96.177:7001

IE-INTERNET 选项 –安全 –可信站点- 站点 将http://10.41.96.177 加入到可信站点

注意

对该区域中的所有站点要求服务器验证 （http:） 选项 的钩取掉

关闭 点子定义 级别

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将 包含ACTIVEX 字样的选项都 设置成启用

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将允许scriptlet 设置成启用

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JAVA 小程序脚本 设置成启用 然后 点确定

回到IE 输入 网址 HTTP://10.41.96.177:7001

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点击下载

可以保存或者运行 （推荐点运行） 然后会跳出安装界面

下载完成后 出现黑色的界面 点执行 就会安装

请按照提示进行安装 如果跳出 FLASH PLAY 安装失败可以 跳过该步骤安装后续步骤

注意 如360等安全软件跳出 提示 是否允许修改 请选择 允许修改

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安装完成点完成按钮

然后 回到IE浏览器 点 刷新 F5

如果跳出 是否允许控件运行的 提示，请点击 允许运行

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1.2登陆

? 输入地址：http：//10.41.96.177：7001/ 回车，显示用户登录界面(如图1

－1所示)。输入正确的用户账号(或用户名)和密码即可登录系统主界面(如图1－2所示)

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图1-1 用户登录

图1-2 系统主界面

2.

2.1

账务处理系统

单位级基础资料

设置基础资料前，要先进入【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【选项设置】(如图2-1所示)，点击“保存”按钮，完成选项设置。

图2-1 选项设置

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注意：“凭证是否启用付款通知单打印” 设置成起“启用,打印所有凭证 ” 财务人员少的单位可以将“制单人和审核人可为同操作员” 设置成“是”

2.1.1 会计科目

由于主管单位已经对会计科目体系进行了统一规范，并不允许各单位随意处理，所以在系统正式使用过程中，若单位的某些会计科目的核算要求比主管单位统一规范的会计科目体系更为明细，需要根据相关规定进行手工增加明细科目。

本模块使用的所有科目都在【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【会计科目】中定义。系统在正式使用之前应在此建立本单位所使用的科目信息，并在此进行日常工作中对科目信息的查询、修改、删除、打印等操作(如图2-2所示)。

图2-2 会计科目登记薄

1. 接收会计科目

点击“下载标准科目”按钮后进入下载科目界面(如图2-3所示)，用户根据单位需要勾选要下载的科目，点击“执行下载”，完成科目复制。

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注意：非全额单位及基建单位的科目体系由用友服务人员设置下发，政府机关，事业及事业全额单位需要执行下载科目步骤。

图2-3 下载科目

2. 新增会计科目的明细科目

若允许增加下级科目，在登记簿界面单击“新增”，进入编辑界面(如图2-4所示)。输入科目代码、科目名称，设置科目属性，完成后点击“保存”。

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图2-4 会计科目

3. 修改会计科目及其属性

如果系统级允许，用户可对科目进行调整。在登记簿中双击要修改科目，进入编辑界面，点击“修改”，编辑完成后点“保存”。 4. 删除会计科目

在登记簿中勾选要删除的科目，单击“删除”。在编辑界面也可以删除科目。 2.1.2

功能分类

基层单位只能复制系统预置的功能分类，不可以自行增加功能分类。 操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【功能分类】如图2-5所示：

图2-5 功能分类登记薄

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单击“复制“，弹出科目复制对话框(如图2-6所示)。在对话框左侧的功能树中选择“类”级功能分类，在右侧的展开树中单击可以依次展开到该类科目的最明细级，选中单位需要使用的功能分类。每个“类”级功能分类选择完毕都要单击“保存”，才能成功复制。

图2-6 功能分类复制

2.1.3 辅助核算项

1. 启用辅助核算项

根据主管单位的管理要求，可能已经预置了系统级的辅助核算项，并且进行了下发。单位如果还需要用到其他的辅助核算，可以启用自己的辅助核算项。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【启用辅助核算项】(如图2-7所示)。选中最上面的行，双击进入编辑页面(如下图2-8所示)。填写复制核算项名称及属性，填写完后点击“保存”。如果增加了又不想要此辅助核算项的可以点击“释放”。

图2-7 启用辅助核算项登记簿

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图2-8 辅助核算类别定义

注意：目前已经设置了往来单位、资金性质、支付方式、指标分类、部门、个人

2. 辅助核算项

如果本单位启用了自己使用的辅助核算项，可以自己增加辅助核算项的值。 操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【辅助核算项】(如图2-9所示)。在辅助核算类别中选择要增加的辅助核算，单击“新增”，进入编辑界面(如图2-10所示)，录入完后点击“保存”。

图2-9 辅助核算项

图2-10 单位往来

2.1.4 经济分类

根据主管单位的要求，已经预置了系统级的经济分类，并且进行了下发。在系统正式使用过程中，若预置的经济分类不够准确，单位可以自行增加经济分类。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【经济分类】(如图2-11所示)。单击“新增”，进入编辑界面(如图2-12所示)，录入完成后点击“保存”。

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图2- 11 经济分类登记簿

图2-12 经济分类

2.1.5 项目

系统级未预置一级项目，单位操作员需要针对本单位情况，进行项目的新增、修改、删除。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【项目】(如图2-13所示)。单击“新增”，弹出项目新增界面(如图2-14所示)，填写项目代码、项目名称、助记码等信息，完成后点击“保存”。

图2-13 项目登记薄

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图2-14 项目

如果有不需要使用的项目，可以通过“停用”来停用不需要使用的功能分类，也可以通过“删除”来删除项目。注意：使用过的项目代码不可以删除。

2.1.6

辅助核算项挂接关系

如单位有固定的辅助核算项挂接关系，可以进行设置。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【辅助核算项挂接关系】(如图2-15所示)。在辅助核算项类别中选择主挂接辅助核算项，单击“修改”，再点击下方的“增加”按钮(如图2-16所示)，即新增一条挂接关系，录入关系内容后，再单击“增加”，或已完成录入后点击“保存”。

图2-15 辅助核算项挂接关系

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图2-16 辅助核算项挂接关系2

2.2 凭证处理

2.2.1

凭证录入

若单位级基础资料有变动，如新增了经济分类、项目等，应在新增凭证前更新基础资料。操作路径：【账务处理系统】—【凭证处理】—【新增凭证】(如图2-17所示)，单击界面上方的“更新基础资料”按钮。

图2-17 更新基础资料

1. 新增凭证

操作路径：【账务处理系统】—【凭证处理】—【新增凭证】(如图2-18所示)。 快捷键：打击界面上方“帮助”按钮，可查看快捷键使用说明。 常用快捷键：

F2：单元格选中状态时，按F2进入选中单元格的编辑状态，并全选单元格中内容

F7，=：自动调平当前选中分录行金额

F8：使会计科目，辅助核算项的内容显示在\代码+名称\，\代码+全称\，\名称\，\全称\之间循环显示

CTRL+ENTER：焦点在辅助分录区域时，按此组合键，焦点自动回到当前辅助分录所属分录行的下一行分录的第一列

CTRL+I：插入分录行，插入辅助分录行 CTRL+D：删除分录行，删除辅助分录行 CTRL+S：保存凭证 CTRL+N：新增凭证

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图2-18 凭证编制

每张凭证填制完后单击“保存”按钮将凭证保存，然后再进行审核、记账。 2. 常用摘要

在填制记账凭证的过程中，由于业务重复性发生，经常会有许多凭证摘要信息完全相同或大部分相同。定义常用摘要信息，在填制凭证时随时调用，将大大提高业务处理效率。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【常用摘要】(如图2-19所示)。单击“新增”，进入编辑界面(如图2-20所示)，录入完成点击“保存”。

图2-19 常用摘要登记簿

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图2-20 常用摘要

在凭证编辑界面，录入凭证摘要的时候，如果此摘要经常使用，也可以增加为常用摘要。在摘要录入后，在凭证窗体摘要栏处点击鼠标右键，选择“保存摘要”如图2-21所示：

图2-21 凭证编辑

3. 常用凭证

凭证业务发生时可能经常出现某种固定的凭证形式（例如：发放工资），通过软件操作可以生成常用凭证模版，等相同业务再次发生时可以直接调用（也可以保存为凭证草稿，但草稿只能被调用一次）。

业务首次发生时，先填制一张凭证，凭证保存后再单击“另存模板”(如图2-22所示)：

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图2-22 凭证模板

输入凭证模板名称，如图2-23所示：

图2-23 保存凭证模板

以后相同业务再次发生时，首先新增一张空白凭证，然后点击“制单”右边的下拉箭头，选择 “调用凭证模板”(如图2-24所示)，出现选择凭证模板对话框(如图2-25所示)，双击要调入凭证模板或选中后点确定。

图2-24 调用凭证模板

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图2-24 选择凭证模板

凭证调入后根据实际业务情况进行修改，然后保存。再按照正常操作流程，将凭证审核、记账。

2.2.2

打印付款通知

在凭证录入后可以直接使用付款通知单打印功能。（按钮 ：付款通知单打印） 关于付款通知书打印问题

如果遇到不能打印 且凭证正确的情况下请检查 是否满足3个条件 ： 条件1科目属性中 输入票据号 打钩

条件2且 该银行支付科目在凭证上处于贷方 条件3参数中 启用付款通知单打印功能

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录入 单位 银行账号 信息 点确定 系统会问你是否保存该单位的账号

2.2.3

业务单据记账

操作路径：【账务处理系统】—【凭证处理】—【业务单据记账】，进入操作界面(如图2-25所示)。选择单据类型、单据日期后，单击“同步”按钮，在未记

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账页签显示同步过来的单据。选中要生成凭证的单据，单击“直接生成”按钮，单据生成凭证至【凭证箱】，单据完成记账转至已记账页签，显示生成情况详细信息提示界面，点击确定，完成凭证生成。

图2-25 业务单据同步

若发现单据生成的凭证错误或无需生成凭证，则先在【账务处理系统】—【凭证处理】—【凭证箱】中作废并删除错误凭证，对应单据从已记账页签退回至未记账页签，选中错误单据，单击“删除”按钮，删除错误单据。

2.2.4

凭证审核记账

1. 凭证批量审核

操作路径：【账务处理系统】—【凭证处理】—【记账】(如图2-26所示)，进入记账界面，选择“会计年度”、“会计期间”，在“凭证号”处选择将要审核的凭证范围（如果不选择凭证范围，默认为会计期间的所有凭证），单击“审核”按钮，完成审核操作。

图2-26 记账

2. 凭证批量记账

操作路径：【账务处理系统】—【凭证处理】—【记账】(如图2-27所示)，

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进入记账界面，选择“会计年度”、“会计期间”，在“凭证号”处选择将要审核的凭证范围(如果不选择凭证范围，默认为会计期间的所有凭证)，单击“记账”按钮，完成记账操作。

图2-27 记账

2.2.5 凭证反操作

1. 凭证批量反记账

操作路径：【账务处理系统】—【凭证处理】—【记账】(如图2-28所示)，选择“会计年度”、“会计期间”，在“凭证号”处选择将要反记账的凭证范围(如果不选择凭证范围，默认为会计期间的所有凭证)，单击“反记账”按钮，完成反记账操作。

图2-28 记账

2. 凭证批量销审

操作路径：【账务处理系统】—【凭证处理】—【记账】(如图2-29所示)，选择“会计年度”、“会计期间”，在“凭证号”处选择将要销审的凭证范围(如果不选择凭证范围，默认为会计期间的所有凭证)，单击“销审”按钮，完成销审操作。

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图2-29 记账界面图

2.2.6 凭证作废删除

需要对凭证进行删除时，通过凭证作废、凭证作废两个步骤来完成凭证。 1. 凭证作废

凭证作废有两种方式：

一种是通过【账务处理系统】—【凭证处理】—【凭证箱】，在“未审核页签”选择需要作废的凭证，点击“作废”(如图2-30所示)；

另一种是打开某一张要作废的凭证，在凭证上方点击“作废”按钮。 如果凭证因为误操作被作废，可以将其还原。在凭证箱的“已作废”页签下勾选要还原的凭证，点击“还原”，已作废凭证恢复至未审核状态(如图2-31所示)。

图2-30 凭证作废

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图2-31 作废凭证还原

2. 凭证删除

凭证作废后需要点击“删除”来完成凭证号的连续。

进入【账务处理系统】—【凭证处理】—【凭证箱】，在“已作废”页签勾选需要删除的凭证，点击“删除”。如图2-32所示。然后在弹出的确认提示中选择“是”。如果作废的凭证已被删除，将无法被还原。

图2-32 删除凭证

2.2.7 凭证重排序

凭证的排列顺序与业务发生顺序不符时，可用此功能进行凭证编号顺序的调整。

进入【账务处理系统】—【凭证处理】—【凭证箱】，进入凭证列表界面，

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点击右上方的小箭头，选择“凭证重排序”，如图2-33所示：

图2-33 凭证箱

在凭证重排序界面，单击选中想要调整的凭证，点击向上向下的小箭头调整凭证的上下位置。所有的凭证问题都调整好后，点击“执行重排序”(如图2-34)，在弹出的确认窗口中选择“是”。

图2-34 凭证重排序

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2.3 科目帐

2.3.1

设置查询方案

查询方案：查询方案是针对经常使用的查询条件设计的功能，即对于一些会计日常工作中需要经常用到的查询条件，将其设置为一个固定方案，这样在每次查询时不用再重复去设置查询条件，直接选择相应的查询方案进行查询。

以明细账为例，如果需要经常查询“现金”明细账，可以将“现金”科目设为一个查询方案，每次查询时选择该方案查询即可，而不需要每次都要去选择“现金”科目。

操作步骤：点击相应的账表查询后，出现“查询方案”设置界面，点击“增加”，输入方案名称，点击“确定”，如图2-35所示。在左侧选中新建的方案，在右侧选择相应的科目作为查询条件，最后点击“保存”完成方案设置。

图2-35 查询方案设置

2.3.2 明细账

操作路径：【账务处理系统】—【科目账】—【明细账】，进入查询方案界面(如图2-36所示)。

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图2-36 明细账查询方案界面

设置查询条件：

录入会计年度和会计期间范围；选择本次查询涉及的科目；已选中的会计科目显示在列表框中。

增加：可以通过引导方式向列表框中增加会计科目。 清空：将列表框中已选择的科目全部清空。 删除：将列表框中光标选中的科目删除掉。

增加科目时可以根据需要定义科目选择范围(如图2-37所示)，选择项分为：

一级代码（列表框中显示所有一级科目以供选取） 明细代码（列表框中显示所有明细科目以供选取） 所有代码（列表框中显示所有科目以供选取）

指定级别（从指定级别的科目中选取，例如：指定级别从1到2，单击“查询” 后，列表框中显示所有的一级科目和二级科目以供选取）

分段代码（从指定的某个科目代码范围内选取，例如：代码范围设为从101到104，单击“查询” 后，列表框中显示从101到104之间的所有科目以供选取）

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图2-37 选择科目

选择输出范围：

包含未记账凭证：系统判断查询期间是否有未记账凭证，如果有则先进行凭证预记账，然后将所有预记账和记账凭证汇总查询输出相关账薄；

包含结转凭证：系统判断查询是否有结转凭证； 只显示有发生额的会计期间。 查询：

单击“查询”按钮进入“科目明细账”页面查询详细内容。如图2-38所示

图2-38 明细账

显示设置：

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查询科目明细账时可以在本次查询涉及的不同的科目间切换、可以按币种查询，可以按不同格式（三栏式、外币式、数量式、数量外币式）显示。 联查凭证：

在科目明细账中单击某张凭证可以查看该凭证详细信息。 数据导出：

将账表信息导出至本地。 查看余额汇总表：

可以查看选中科目的余额汇总情况。 高级搜索(如图2-39所示)：

点击“高级搜索”按钮，可对明细账中的凭证按条件进行筛选、搜索。

图2-39 高级搜索

按照“方案”查询，如果已经设置了“查询方案”，可以选择相应的“查询方案”直接点击查询。

2.3.3

余额汇总表

操作路径：【账务处理系统】—【科目账】—【余额汇总表】，进入查询方案界面，设置查询条件，选择输出范围，单击“查询”按钮进入“余额汇总表”页面查询详细内容。如图2-40所示

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图2-40 余额汇总表

2.3.4 总分类账

操作路径：【账务处理系统】—【科目账】—【总分类帐】，进入查询方案界面，设置查询条件，选择输出范围，单击“查询”按钮进入“总分类帐”页面查询详细内容。如图2-41所示

图2-41 总分类帐

2.3.5 凭证汇总查询

凭证汇总表：李会计现在想查询1-5月哪些科目发生了凭证，每个科目发生的借贷金额，此时可以使用凭证汇总表功能。

操作路径：【账务处理系统】—【科目账】—【凭证汇总表】，弹出条件设置框(如图2-42所示)，会计期间选择1-5月，勾选想要包含的凭证状态，然后点击【查询】，进入结果界面(如图2-43所示)。在结果界面，可以通过【数据导出】、

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【打印】按钮实现对结果的导出和打印功能。

图2-42 查询方案

图2-43 凭证汇总表

2.4 辅助帐

2.4.1

辅助明细账

操作路径：【账务处理系统】—【辅助账】—【辅助明细账】，进入查询方案界面(如图2-44所示)，设置查询条件(选择相关项，即查询涉及的选项，包括科目、功能分类、项目等，根据需要可以选择一个或多个选项，并定义各相关项对应的内容)，选择输出范围，单击“查询”按钮进入“辅助明细账”页面查询详细内容。如图2-45所示

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图2-44 辅助明细账查询方案

图2-45 辅助明细账

2.4.2 辅助总账余额表

操作路径：【账务处理系统】—【辅助账】—【辅助总账余额表】，进入查询方案界面(如图2-46所示)

图2-46 辅助总账余额表查询方案

1)设置查询方案：

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单击 “增加”出现辅助总账余额表方案新增界面(如图2-47所示)，录入方案名称和备注信息，选择相关项，根据选择的先后顺序，所选项目被列入“选择列及顺序”列表框中，决定查询账表的列信息。

图2-47 辅助总账余额表查询方案新增

如果选中的项目只是作为筛选条件，而不作为展开项目，可以在“选择列及顺序”列表框中将其删除。 例如：

选择了项目“科目”和“部门”，同时“选择列及顺序”列表框中的顺序是：科目、部门，那么查询是科目部门余额汇总表，按部门层层汇总。

选择了项目“部门”和“科目”，同时“选择列及顺序”列表框中的顺序是：部门、科目，那么查询是部门科目余额汇总表，按科目层层汇总。

选择了项目“科目”和“部门”，同时在“选择列及顺序”列表框中将“部门”删除，那么查询是科目余额汇总表，此科目余额汇总表可以按定义的部门信息进行筛选。

定义各相关项对应的内容，设置好点击保存，完成出现方案设置。 2)查询

在方案列表中选中一个方案，单击“查询”按钮可以进入“辅助总账余额表”页面查询详细内容，如图2-48所示

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图2-48 辅助总账余额表

2.4.3 辅助总分类帐

操作路径：【账务处理系统】—【辅助账】—【辅助总分类帐】，进入查询方案界面，设置查询条件(选择相关项，即查询涉及的选项，包括科目、功能分类、项目等，根据需要可以选择一个或多个选项，并定义各相关项对应的内容)，选择输出范围，单击“查询”按钮进入“辅助总分类帐”页面查询详细内容。如图2-49所示

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图2-49 辅助总分类帐

2.5 定期处理

2.5.1

期初余额录入

本年初始化需要录入期初余额。操作路径：【账务处理系统】—【定期处理】—【期初余额录入】。如图所示

录入完需要保存，并且需要借贷平衡（借方总计等于贷方总计）。 注意：白色部分可以直接录入上年余额，红色部分部需要录入数字，会根据下级科目自动汇总而成，绿色部分需要双击，录入辅助明细余额。

2.5.2

年底收支结转

年底当所有凭证制单、审核、记账后，就可以进行“收支结转”操作生成“机制凭证”。操作路径：【账务处理系统】—【定期处理】—【年底收支结转】，选择已预置的系统级结转方案，点击“生成凭证”即可。如图2-50所示

注意：“年底收支结转”生成的机制凭证无需审核、记账即可完成其相应的结转凭证的生成。

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图2-50 生成结转凭证

2.5.3 结账

操作路径：【账务处理系统】—【定期处理】—【结账】(如图2-51所示)，拖动三角图标至要结账月份，选择结账的会计期间，单击“结账”，系统自动进行结账操作。

图2-51 结账

2.5.4 生成新年度帐

由于系统的会计科目和辅助核算等信息是分年度保存的，所以当年会计业务完成后，需要建立新年度的基础资料信息，建立新年度账后才可以对新年度科目信息进行编辑删除等操作。

生成新年度账主要方便会计操作人员在本年度未结账的情况下，把本年度基础数据转移到下年度，进行下年度业务操作。系统会根据上年的基础资料信息生成下年的基础资料，待本年度正常结账后，如需再次进行新年度数据转移时，系

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统会使用覆盖或追加等方式产生下年度基础数据及新年度账。 1. 生成新年度基础资料

操作路径：【账务处理系统】—【定期处理】—【生成新年度账】(如图2-52所示)，选择“步骤一”，点“下一步”，进入结转方式选择页面(如图2-53)。

图2-52 建账向导

图2-53 结转基础资料方式

注意：如果下年基础资料不变或变化不大的情况下，选择“默认方式”选项，将本年所有基础资料全部复制到下年；如果下年的某些基础资料变化较大时，可选择“自定义”选项，不结转那些变化大的基础资料项目，即只需勾选上需要结转的基础资料项目，其它没有勾选的基础资料项目可在新年度中自行定制。

选择好基础资料结转方式后，点“生成新基础资料”按钮，将基础资料生成到下年，生成后系统会显示成功信息提示。如图2-54所示：

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图2-54 生成基础资料

2. 生成新年度科目余额

本年度1至12期间均已结账的情况下，并且已经决算完毕，账务结账完成后需要将上年的期末余额结转到下一年度生成下一年度的期初余额。

本功能会将上年的余额信息转为下年的期初数据。余额转移时，如果系统检测到下年度的科目属性与上年度的科目属性不一致时，会以列表形式把未转移成功的余额列出，请核对后进行手工调整再转入新年度。该操作可以重复使用，通过“生成期初凭证方式”生成科目余额的：每生成一次，在新年度中会自动再生成一张０期间的凭证，对原来已经生成的０期间的凭证不覆盖；

通过‘生成期初凭证方式’生成科目余额的：每生成一次，会先将表余额表中已存在的新年度余额数据删除，再写一次进入余额表。

注意：

1) 生成新年度余额前要求对应会计期间所有凭证都已输入完毕并记账； 2) 生成新年度余额要求上年度账务处理完毕，并且各月已经结账。 操作路径：【账务处理系统】—【定期处理】—【生成新年度账】(如图2-52所示)，选择“步骤二”，点“下一步”，进入结转方式选择页面(如图2-55)：

图2-55 结转科目余额

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注意：选择“根据科目对照关系进行结转”方式，会按照图的方式进行对照结转，系统会把两个年度有变化的科目列出来，让用户参照新年度科目手工调整结转金额，调整后点“开始结转余额”按钮，将所列科目余额全部结转到下年对应科目中；勾选“生成期初凭证方式”进行结转后，系统将生成期初结转凭证，用户可以对期初凭证进行手工调整。

3.

3.1

财务报表系统

任务填报

3.1.1

报表生成

操作路径：【财务报表系统】—【任务填报】—【报表生成】，进入任务选择界面(如图3-1所示)，选择要生成报表的业务日期和期间种类，在任务树中单击选中任务，再点击“进入”或双击选中任务进入报表生成界面 (如图3-2所示)，显示当前任务定义的且用户有权限操作的所有报表信息。不同的报表可以通过页签进行切换。切换至要生成报表，点击“修改”，再点击“取数”，系统按照定义的外部取数公式从外部系统（例如：总账）取数，生成报表数据，修改后确认无误，点击“保存”。

图3-1 任务选择

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图3-2 报表生成

注意：

当前操作报表为浮动表时用户可执行浮动选项，展开级次，打印预览等操作： 1)浮动选项

点击界面右上角“其他”，显示下拉菜单，选择“浮动选项”，弹出参数设置对话框(如图3-3所示)，小计合计级次中输入“3，5”，单击“设置”，显示设置成功。

图3-3 浮动选项设置

2)展开级次

设置浮动选项后，可以选择“展开级次”。“展开级次”功能提供按照用户在浮动选项中设置的多级小计合计的级次自动产生数据行所用代码的上级代码的一个或多个小计合计行。如果不存在挂编码字段的主键浮动指标且级次为空时不产生小计行。浮动报表取数保存后，选择“展开级次”，报表自动显示数据行所用代码的上级代码的一个或多个小计合计行。在显示小计合计界面用户不能修改

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数据。再选择“显示明细”，报表隐藏小计合计行。用户可以在展开界面和显示明细界面间任意切换。

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