EBS - 总帐功能点操作手册

总帐功能点操作手册

作者：

韩业邦

创建日期： 2012-03-10 更新日期：2012-03-16 版本：

1.1

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1.0 2012-03-10 韩业邦 1.1 2012-03-16 韩业邦 功能点补充

序姓名 角色 说明 号 1 2 3

序姓名 角色 说明 号

1 2 3

目录

一、基本概念 .................................................................................................................................. 7

1.1键弹性域： ......................................................................................................................... 7 1.2说明性弹性域： ............................................................................................................... 11 1.3值集： ............................................................................................................................... 11 1.4段值： ............................................................................................................................... 13 1.5累计组： ........................................................................................................................... 16 1.6菜单： ............................................................................................................................... 18 1.7职责： ............................................................................................................................... 19 1.8预置文件： ....................................................................................................................... 20 二、帐簿管理 ................................................................................................................................ 21

2.1总帐组织结构 ................................................................................................................... 21 2.2总账分类账（账套）： ..................................................................................................... 23 2.3总账科目表 ....................................................................................................................... 23 2.4总账本位币： ................................................................................................................... 24 2.5总账日历： ....................................................................................................................... 25 2.6总账会计期： ................................................................................................................... 26 2.7子分类帐方法： ............................................................................................................... 27 三、凭证管理 ................................................................................................................................ 27

3.1日记帐来源： ................................................................................................................... 27 3.2定义日记帐类别： ........................................................................................................... 28 3.3凭证编号： ....................................................................................................................... 29 3.4凭证录入： ....................................................................................................................... 30 3.5凭证复核： ....................................................................................................................... 33 3.6凭证调整： ....................................................................................................................... 34 3．7凭证反冲 ........................................................................................................................ 36 3.7凭证审批： ....................................................................................................................... 38 3.8凭证过账： ....................................................................................................................... 43 3.9外币凭证 ........................................................................................................................... 44 3.10统计凭证 ......................................................................................................................... 45 3.11经常性日记帐 ................................................................................................................. 46 3.12成批分摊凭证 ................................................................................................................. 49 3.13凭证导入 ......................................................................................................................... 49 六、外币业务 ................................................................................................................................ 51

6.1币种设置 ........................................................................................................................... 51 6.2汇率类型： ....................................................................................................................... 52 6.4余额重估 ........................................................................................................................... 58 七、余额查询 ................................................................................................................................ 59

7．1帐户组合： .................................................................................................................... 59 7.2汇总帐户： ....................................................................................................................... 60 7.3汇总模版： ....................................................................................................................... 60 7.4帐户余额查询： ............................................................................................................... 61 八、总帐预算 ................................................................................................................................ 64

8.1预算定义 ........................................................................................................................... 64

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kce2.html