企业认证抄报综合数据采集系统使用手册
更新时间:2024-06-21 08:08:01 阅读量: 综合文库 文档下载
企业认证抄报综合数据采集系统
使用手册
(V2012.04.02)
河北航天信息有限公司
目 录
第一部分 安装与升级 ..................................................................................................... 1 1、 2、
系统安装 ........................................................................................................... 1 系统升级 ........................................................................................................... 4
第二部分 系统功能 ........................................................................................................ 5 1、 2、 3、 4、
登录系统 ........................................................................................................... 5 进入首页 ........................................................................................................... 6 网上认证 ........................................................................................................... 7 已认证发票初始化 .......................................................................................... 16
5、未上传明细采集................................................................................................... 20 6、海关抵扣凭证 ...................................................................................................... 23 7、远程抄报.............................................................................................................. 25 8、无票收入.............................................................................................................. 28 第三部分 常见问题汇总 ............................................................................................... 30 1、升级与登录 .......................................................................................................... 30 2、网上认证.............................................................................................................. 31 3、已认证发票初始化 ............................................................................................... 34 4、未上传明细采集................................................................................................... 35 5、远程抄报.............................................................................................................. 36 6、无票收入.............................................................................................................. 38 7、其他 ..................................................................................................................... 39
第一部分 安装与升级
1、 系统安装
1.1点击“ClientSetup.exe”进入安装界面(图1-1),点击【下一步】继续安装。
图1-1
1.2新版本的安装程序不允许选择安装路径,自动寻找系统路径进行安装(图1-2)。点击【下一步】继续安装。
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图1-2
1.3用户可以选择需要创建的快捷方式(图1-3),点击【下一步】继续安装。
图1-3
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1.4点击“安装”执行安装过程(图1-4)。
图1-4
1.5点击【完成】,系统安装结束(图1-5)。桌面会出现一个“企业认证抄报综合数据采集系统”图标(图1-6)。
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图1-5
图1-6
2、 系统升级
当客户端需要升级时,已经安装采集系统的用户,双击“企业认证抄报综合数据采集系统”图标(图1-6),弹出升级提示窗口(图1-7),点击【是】,进行自动升级,不需要人工干预。升级完成后有升级成功的提示信息(图1-8)。
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图1-7 图1-8
第二部分 系统功能
1、 登录系统
1.1双击桌面图标(图1-6),输入正确的企业税号和用户密码(初始密码为:100),点击【登录】(图2-1)。
图2-1
1.2首次登录,进入密码修改界面(图2-2),进行密码的修改。点击【保存】,密码修改成功,进入系统首页(图2-3)。
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图2-2
2、 进入首页
登录系统后,进入首页(图2-3),发票信息采集分为进项采集和销项采集,其中:
进项采集包括:网上认证、已认证发票初始化、未上传明细采集、海关抵扣凭证
销项采集包括:远程抄报、无票收入
企业纳入监控分为进销项纳入和销项纳入,销项纳入的企业只需要采集销项发票明细数据,无需采集进项发票明细数据。进销项纳入的企业需采集进项发票明细数据和销项发票明细数据。
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图2-3
3、 网上认证
3.1点击【网上认证】黄色按钮(图2-4),启动网上认证系统,可以进行发票的扫描认证和编辑明细等工作。
通过“网上认证”系统实现进项发票认证抵扣,集成到了认证抄报综合数据采集系统中。与原“网上认证”版本的区别:
? 必须通过本系统才能够启动“网上认证”,直接点击“大眼睛”图标无法启动。
? 使用本系统必须上传发票明细数据。
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图2-4
特别注意以下几点:
1)没有安装网上认证,点击【网上认证】,提示安装网上认证(图2-5)。点击【是】进行安装。
图2-5
2)“网上认证”安装过程结束后,必须安装“网上认证汉字库”, “网上认证汉字库”可以从黄色按钮下面的链接处获得,由于汉字库比较大,建议向技术人员获取,防止下载服务器比较慢影响认证发票。
3)如果已经安装网上认证V4.2版本,需卸载后重新安装网上认证。
4)建议先安装网上认证再安装采集系统。
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5)如果有未上传的“已认证发票初始化”数据,将无法启动网上认证,只有将“已认证发票初始化”中的发票明细全部提交,才可以启动网上认证。
3.2网上认证的配置
安装完成网上认证软件后,首次启动,需要进行系统参数的配置。 1)企业基本信息设置(图2-6):根据实际情况输入企业名称和企业税号,其他信息根据相关要求选择性输入。
图2-6
2)网络参数设置(图2-7)
确定网络参数中三个地址均为:http://61.55.137.164:8010(程序设定,无需要手工修改)
网络连接参数设置根据本单位网络连接方式进行设置(代理服务
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器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得)
图2-7
3)认证参数设置(图2-8):为满足企业认证的实时性和效率要求,请设置为“实时认证”模式。
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图2-8
3.3认证处理和上传明细
1)点击工具条的【扫描】按钮,系统即开始从扫描仪中扫描发票,识别文字并提交税务局认证(图2-9)。扫描发票时,应注意以下几点:
? 如果有未上传明细的发票,不允许进行发票的扫描。 ? 无论认证成功与否均会显示在左侧的“状态栏”中。 ? 结果分为“通过”、“未通过”等几种情况。 ? 结果为“通过”的发票可以编辑发票明细并上传。
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状态栏
图2-9
2)双击“状态栏”中的发票号码(图2-9),进入“发票明细编辑”窗口(图2-10)。
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4)双击任意发票,进入发票明细编辑窗口(图2-16),进行发票明细编辑。
5)本月15日之后,不能再修改认证日期为上月的发票明细。
图2-15
7.2发票明细编辑(图2-16)
①发票七要素:直接从发票中提取七要素信息,只能查看不能编辑。 ②销方名称:是必填项。
③发票明细编辑栏:按照实际票面信息进行发票明细的编辑,货物或应税劳务名称、金额、抵扣分类是必填项,单价和税额是系统自动得出。发票明细金额的和必须等于发票七要素中的发票金额。
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④选择商品:点击商品明细行“货物或应税劳务名称”格右侧的【?】按钮,打开“选择商品”窗口(图2-17),双击商品行,将商品信息自动添加到商品明细中。
⑤编辑工具栏:用于发票明细的编辑,【+】新增明细行,【-】删除明细行,【√】编辑明细完成。
注意:录入发票明细完成后,点击【√】,确保录入的数据生效。 ⑥【提交】按钮:录入发票明细后,点击【提交】,提示“上传认证发票明细成功”。
⑦【关闭】按钮:关闭发票编辑窗口。
注意:关闭“发票编辑”窗口(图2-16)后,在“已认证发票列表”(图2-15)中双击发票行,可以再次编辑发票明细,一旦关闭“已认证发票列表” 窗口(图2-15)再打开,提交成功的发票信息不再显示,无法再进行发票明细的编辑和上传。如果发票明细编辑完成后没有提交或提交失败,关闭“已认证发票列表”窗口再打开,该行发票信息以及发票明细仍然显示。
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①发票七要素 ②销方名称 ④选择商品 ③发票明细编辑栏 ⑤编辑工具栏
图2-16
图2-17
5、未上传明细采集
点击【未上传明细采集】黄色按钮(图2-18),进入未上传明细发票列表窗口(图2-19),未上传明细采集主要是针对企业纳入监控
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之后,由于各种原因没有上传进项发票明细的,需使用此功能上传发票明细。未上传发票明细的原因主要有以下两个:
1) 2)
在税局认证的发票
超过180天认证期,且没有上传明细的发票
图2-18
1)点击未上传明细采集按钮(图2-18),首先下载发票列表(只包含七要素),需补录发票销方名称和发票明细信息(图2-19)。 2)在“发票编辑”窗口编辑发票明细时(图2-20),必须扫描发票图片,否则无法提交发票明细,点击【扫描】按钮进行发票的扫描。 3)其他要求与【已认证发票初始化】相同。
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图2-19
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图2-20
6、海关抵扣凭证
点击【海关抵扣凭证】黄色按钮(图2-21),进入“海关抵扣凭证列表”窗口(图2-22)。部分企业通过海关进口,在此过程已经上缴增值税部分,可凭此凭证进行抵扣。
图2-21
1)在“海关抵扣凭证列表”窗口(图2-22),点击【新增】按钮,打开“海关抵扣凭证编辑”窗口(图2-23),补录详细货物清单。 2)在“海关抵扣凭证编辑”窗口(图2-23),输入商品明细后,点击【提交】,发票信息上传成功,返回“海关抵扣凭证列表” (图2-22)窗口,该发票信息行的上传标志为“是”。
3)在“海关抵扣凭证编辑”窗口(图2-23),编辑发票明细后,不点击【提交】,直接点击【关闭】按钮,关闭“海关抵扣凭证
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编辑”窗口,发票明细信息保留在本地,未提交到省局服务器,“海关抵扣凭证列表”窗口(图2-22),该发票信息行的上传标志为空。
4)在“海关抵扣凭证列表”窗口(图2-22),双击列表中的任意发票行,均可以修改发票明细,重新提交。 5)每月15日之后上月的发票明细不允许再修改。
图2-22
图2-23
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7、远程抄报
7.1远程抄报的介绍
远程抄报税系统是以增值税防伪税控系统为基础,由企业用户通过开票金税卡自行完成抄报税操作,将报税数据通过网络传输到税局系统,由税局自动完成报税数据解密、报税业务处理、发票比对等处理工作,最后企业再通过网络查询报税处理的结果信息,并在报税成功且增值税一窗式比对通过的情况下进行清卡操作,完成整个报税过程。
通过新版本远程抄报,企业不但可以完成旧版远程抄报的功能,还能够直接向税务局报送发票明细的开具情况,并与税务局一窗式比对结合实现抄报的有效利用。与原“远程抄报”版本的区别:
特点 集成性 抄报明细 原远程抄报 集成于防伪税控 无需抄报明细 新版本远程抄报 集成于采集系统 需抄报明细 远程抄报包含功能:远程抄报、明细抄报、查询抄报结果、清卡,分别对应于如下图示四个按钮(图2-24):
图2-24
7.2远程抄报的流程
1)进入防伪税控系统进行抄税处理
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2)执行远程抄报
进入采集系统——远程抄报,点击【远程抄报】(图2-25)
图2-25
3)执行明细抄报
点击【明细抄报】图(2-26),系统会自动启动明细抄报功能,自动计算上传发票明细的起始月份,并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生成数据文件,并上传至省局数据库服务器。
图2-26
? 纳入后首次执行明细抄报,读取2011年12月至抄税月份的发
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票明细数据。
? 明细抄报可以多次执行,从第二次执行明细抄报,只抄报上月明细数据。
? 如果没有读取到发票明细,弹出窗口进行发票明细的补录。 ? 不执行明细抄报,不能进行清卡。 4)点击【查询抄报结果】(图2-27)
图2-27
5)点击【清卡】(图2-28)
(图2-28)
7.3错误代码列表
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解决办法:卸载网上认证,登录采集系统点击“网上认证”,根据提示安装网上认证软件,并安装汉字库程序。
6)提交发票明细后,执行了远程查询或打印了结果清单,再次扫描发票时提示“您还有…张发票未提交明细,请提交后再认证发票。” 解决办法:从菜单选择“统计查询——本地数据查询统计——增值税本地查询”或者按【F5】键,设置查询条件,点击【本地查询】,查询到本地发票信息,点击【删除】,删除本地发票数据,再执行扫描。 7)安装网上认证时提示:“RzCliNt:安装程序启动安装引擎失败:加载类型库/DLL时出错”。
解决方法:一般是系统问题,方法一:在注册表中删除HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\App Paths\\RzCliNt;方法二:更新C:\\RENZW\\RZtran.dll文件;方法三:如果上述方法不能解决问题,重装操作系统。 8)扫描发票完毕后,提示如下对话框(图3-4)。
图3-4
解决方法:查看扫描数据是否票面数据统一。点击“认证处理—实时认证处理—未通过发票数据修正”,修改票面信息。
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9)编辑发票明细时,发现单价小数点后几位不一致。
解决方法:只要总金额完全一致,税额允许有一分的误差,单价允许有一定误差,可以上传成功。
10)编辑发票明细时,修改某行商品的数量和金额,但是单价和税额不正确。
解决办法:点击【明细编辑工具栏】的【√】,使录入的数据生效,单价和税额自动改为正确值。
11)手工录入的发票,无法提交明细。
解决方法:手工录入的发票无法提交明细,必须认证。对于实在扫描不出来的发票,可以去大厅认证,也可以换发票。
12)发票已认证,但超过180天认证期没有上传发票明细,怎么办? 解决办法:如果认证日期在纳入监控之前,该发票会显示在“已认证发票初始化”中;如果认证日期在纳入监控之后,该发票会在认证后的第二天显示在“未上传发票明细采集”中。
13)发票认证通过后,多长时间需上传明细?如何上传?
解决办法:上月认证的发票,本月15日之前要提交明细,本月认证的发票,下月15日之前要提交明细。可以从“网上认证”重新扫描发票,上传明细,也可以在认证的第二天在“未上传明细采集”里上传明细。建议通过“网上认证”上传明细。
3、已认证发票初始化
1)点击“已认证发票初始化”,提示4001(图3-5)。
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图3-5
解决方法:此提示是所有发票明细都正确上传明出现的提示。 2)刚纳入监控的企业,登录采集系统,点击“已认证发票初始化”没有录入过已认证发票的明细数据,提示4001(图3-5)。 解决方法:企业纳入当天是没有数据的,第二天登录就有数据了。 3)可以多台电脑同时录入发票明细吗? 解决方法:可以同时录入。 4)发票明细提交了,还能修改吗?
解决办法:提交了发票明细,不关闭“已认证发票列表”,双击发票行,可以再次编辑发票明细,一旦关闭“已认证发票列表” 窗口再打开,提交成功的发票信息不再显示,无法再进行发票明细的编辑和上传。如果发票明细编辑完成后没有提交或提交失败,关闭“已认证发票列表”窗口再打开,该行发票信息以及发票明细仍然显示。 5)录入发票明细后,单价或税额和实际票面上有少许差额,怎么办? 解决办法:没关系,只要保证发票金额是一致的就可以了,“未上传明细采集”和“海关抵扣”模块,同样回答。
4、未上传明细采集
1)扫描图片是显示为空白,或提示Invalid pixel format,发票提交不成
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功。
解决办法:因为扫描的图片太大,程序无法处理。打开网上认证,选择菜单“设置维护——设置扫描仪参数”,将扫描仪设置里图像类型改为“黑白”分辨率改为“300”。
2)已认证未上传明细的发票,什么时候会显示在“未上传明细采集”中?
解决办法:认证通过的第二天。
3)显示在“未上传明细采集”的发票,如果通过“网上认证”扫描上传了明细,什么时候就不在“未上传明细采集”中显示了? 解决办法:上传明细成功后,重新打开“未上传明细采集”的发票列表窗口,就不显示了。
5、远程抄报
1)点击远程抄报里的四个按钮均没有反应,或提示文件被杀毒软件删除。
解决办法:将采集系统安装目录下的doexe.exe文件,放到杀毒软件的信任列表中。
2)点击“查询结果”提示0824错误。
解决办法:点击“明细抄报”,提交明细后,再执行。 3)多次点击“明细抄报”可以吗?
解决办法:可以,从纳入监控后,第二次及多次执行,均抄报上月发票明细。
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4)提示3001,没有注册类别。
解决方法:从金税服务网—常用工具中下载“比对系统注册类别升级补丁”,执行该补丁。
5)点击“明细抄报”,出现以下对话框(图3-6)。
图3-6
解决办法:出现此问题可能由于防伪税控数据库丢失、金税卡是老卡,需要补录发票明细。
6)使用采集系统时提示“access violation...”。
解决办法:(1)先关闭防伪税控系统,再进行远程抄报;(2)进入远程抄报页面,点击“下载注册码”,如不成功,可以联系河北航信生成注册文件。
7)点击明细抄报,报1006/3013没有注册类别。
解决办法:需注册repface.dll,点击“开始—运行”,输入regsvr32.exe \Files\\HEBHTXX\\ZHSJCJXT\\repface.dll\,点击【确定】,提示如下图(图3-7)。文件路径应填写采集系统的安装路径。
图3-7
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