用友软件功能详解

用友软件仓储管理功能详解

库存管理

一、系统功能

1、日常业务

采购入库：管理采购入库、退货业务，包括普通采购入库和商业的受托代销入库业务。 销售出库：管理销售出库、退库业务，可根据发票或发货单生成销售出库单。

其他入库：管理采购入库以外的，如盘盈入库、调拨入库、组装拆卸入库、形态转换入库等其他入库业务。

其他出库：管理销售出库以外的，如盘亏出库、调拨出库、组装拆卸出库、形态转换出库等其他出库业务。

调拨：管理仓库间的实物移动和分销意义上的仓库分配、调拨业务。

盘点：可按仓库、批次进行盘点，并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。

组装：根据用户设置的产品结构和组装数量自动计算所需用的散件数量，并自动生成配套件的入库单和散件的出库单。

拆卸：根据用户设置的产品结构和拆卸数量自动计算所拆卸的散件数量，并自动生成配套件的出库单和散件的入库单。

形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或存货本身的原因，使其形态发生变化，即由一种形态转换为另一种形态，此时就需处理形态转换业务，调整库存账。

失效日期维护：对存货的失效日期进行维护。

2、月末处理

对账：进行库存系统内部对账及库存系统与存货核算系统对账。

月末结账：当某月的库存业务全部处理完毕后，进行月末结账处理。

库存控制

集团应用：随着市场经济及企业规模的不断发展和扩大，集团内部总公司和分公司之间或企业与远程仓库之间的数据传递问题成为企业关注的焦点，为使总公司能及时了解各公司的库存状况，企业及时了解远程仓库的库存信息，为集团或企业的管理提供信息，系统特提供了总公司和分公司或企业与远程仓库之间的数据导出、导入功能。

批次跟踪：对存货收发存业务进行批次跟踪。可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。

供应商跟踪：对各供货单位所供应的存货的收入发出结存情况进行跟踪，以反映各供应商的存货的采购、销售、结存情况。

保质期管理：对存货的失效日期进行监控：对过期、到期的存货进行报警，并对即将过

期的存货进行预警。

安全库存预警：对高于或低于安全库存的存货进行报警。

超储短缺报警：对超过最高储量或低于最低储量的存货进行报警。

呆滞积压报警：按用户设置的存货的呆滞积压的标准（周转率），对呆滞的存货和积压的存货进行报警。

3、账表输出

账表管理：用户可以根据自身的实际需要自由定义账表的输出格式和输出内容，用户可以自行定义账表名称并保存。

账簿查询：可随时查询以下账簿：

出入库流水账：查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。单据上的所有项目均库存台账：查询各仓库各存货的收发存明细情况。 批次台账：查询批次管理的存货各批次的收发存明细情况。

呆滞积压备查簿：查询各仓库呆滞积压存货的收发存明细情况。

统计分析：可随时查询以下报表：

收发存汇总表：反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。

业务类型汇总表：反映各仓库各存货各种业务类型的收入、发出及结存情况。 收发类别汇总表：反映各仓库各存货各种收发类别的入库或出库的情况。 供货单位收发存汇总表：反映各供货单位供应的存货各种业务类型的收入、发出及结存存货批次汇总表：反映各存货各批次的收入、发出及结存情况。 批次存货汇总表：反映各批次各存货的收入、发出及结存情况。 组装拆卸汇总表：反映某段时间内各配套件的组装、拆卸情况。 形态转换汇总表：反映某段时间内各存货的形态转换情况。 储备分析：可随时对存货的储备状况进行分析： 安全库存预警：通过对各种存货现有库存量和安全库存量的对比分析，对超过或低于安超储存货查询：通过对各种存货现有库存量和最高库存量的对比分析，现有库存量超过短缺存货查询：通过对各种存货现有库存量和最低库存量对比分析，现有库存量低于最呆滞积压存货查询：系统提供的呆滞积压存货的分析是按存货周转率分析的。当前库存全库存量的存货进行报警，并可查询现有库存量等于安全库存量的存货。 最高库存量的存货表示超储存货。 低库存量的存货表示短缺存货。 量与最高库存量或安全库存量比较，低于呆滞积压标准且超过最高库存量（或安全库存量）的存货为积压存货，低于呆滞积压标准且未超过最高库存量（或安全库存量）的存货为呆滞存货。

库龄分析：反映存货在仓库中停留的时间。将结存数不为零的各存货各批次的入库日期可作为查询的条件。 情况。

和当前日期进行比较，其差额即为库龄。

保质期预警：查询用户指定日期范围内将要失效或已失效的存货。 配套表：查询为组装某配套件所需散件数量，及当前库存量是否满足此组装需要。 货位查询：用于查询货位信息。 货位结存表：用于查询各货位各结存的结存情况。 货位卡片：用于查询各货位各存货的收发存情况。 货位汇总表：用于查询各货位各存货各批次的收发存情况。

4、产品接口

接口说明

本系统是用友U8管理软件的组成部分之一，也是其基础部分，与其它的采购管理、销售管理、存货核算系统等有紧密的联系，可以协同工作，也可单独使用。

对采购系统提供的采购入库单和受托代销入库单进行审核确认。 对销售系统根据发货单、委托代销结算单或发票生成的销售出库单，进行审核确认。 为存货核算系统提供各种出入库单据。 为销售系统提供存货的详细存贮信息，可提供各仓库各存货各批次各自由项的结存情况。

库存系统单独使用

基础设置由库存系统设置。 所有出入库单据均由库存系统填制。 基础设置与采购系统共享，如存货、供应商等档案，【选项】中的“是否允许零出库”、“有与采购管理系统集成使用 无辅助计量单位”、“有无受托代销业务”等。如果采购系统先使用，库存系统建账后仍保留采购系统的这些设置，如果确实需要更改这些设置，应同使用采购系统的人员协商后再更改。

采购入库单由采购系统填制，库存系统只能对采购入库单进行审核。 必须在采购系统月末结账后，库存系统才能进行月末结账操作，即采购系统先结账，库存系统后结账。

与销售管理系统集成使用

基础设置与销售系统共享，如存货、客户等档案，【选项】中的“是否允许零出库”、“有无辅助计量单位”、“有无委托代销业务”、“有无成套件管理”等。如果销售系统先使用，库存系统建账后仍保留销售系统的这些设置，如果确实需要更改这些设置，应同使用销售系统的人员协商后再更改。

销售出库单可以由销售系统根据发票或发货单生成，也可以在库存系统根据发票或发货单自动生成销售出库单，再进行审核确认。采用哪种方式，可以在库存系统或销售系统的选项中进行控制。

与销售系统集成使用时，才能查询委托代销商品情况。

必须在销售系统月末结账后，库存系统才能进行月末结账操作，即销售系统先结账，库存系统后结账。

与存货核算系统集成使用

基础设置与存货核算系统共享，如存货、客户等档案，【选项】中的“是否允许零出库”、“有无辅助计量单位”、“有无成套件管理”等。如果存货核算系统先使用，库存系统建账后仍保留存货核算系统的这些设置，如果确实需要更改这些设置，应同使用存货核算系统的人员协商后再更改。

所有出入库单均由库存系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，其他项目不能修改，并可对出入库单进行记账操作。

库存系统必须在存货核算系统月末结账前进行月末结账操作，即库存系统先结账，存货核算系统后结账。

库存系统只有在存货核算系统当月结账前或取消当月结账后，才能对当月进行取消结账操作。

如果存货核算中有按个别计价法计价的仓库，个别计价法仓库的出入库单据的约束及操作方法参照批次管理的存货。

二、操作流程

第一次使用库存管理系统时，操作流程如图2：

2

三、账表输出

1、出入库流水账

出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。输出的内容包括仓库、存货、入库数量、入库件数、入库单价、入库金额、出库数量、出库件数、出库单价、出库金额、收发类别、部门、业务员等所有单据上的项目。

2

、库存台账

本功能用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账是按存货（或存货

+

自由项）设置账页的，即一个存货一个账页，账页中输出的内容包括日期、单据号、摘要（摘要包括仓库、收发类别、业务类型、部门、业务员、制单人、审核人等信息）、换算率、入库件数、入库数量、出库件数、出库数量、结存件数、结存数量。

3、批次台账

本功能用于查询批次管理的存货的各仓库各月份各批次的收发存明细情况。批次台账是按批号+存货（或批号+存货+自由项）设置账页的，即一个批号一个存货为一个账页，账页中输出的内容包括日期、单据号、摘要（摘要包括仓库、收发类别、业务类型、部门、业务员、制单人、审核人等信息）、换算率、入库件数、入库数量、出库件数、出库数量、结存件数、结存数量等。

4、存货结存表

同于查询库存各存货的最新结存状况，可查询各存货的实际库存状况（即实物库存）及可用量（业务库存）等信息。

5、批次结存表

用于查询库存各存货各批次的入库、出库及最新结存状况，即可查询各批次的入库、出库及结存情况，可对各批次进行详细的跟踪。

6、代管账

用于查询各存货已开票待发货的情况。只有库存系统与销售系统集成使用时才能查询代管帐。

7、受托代销商品备查簿

本功能用于查询受托代销商品各仓库各月份的收发存明细情况。受托代销备查簿是按受托代销商品（或受托代销商品+自由项）设置账页的，即一个受托代销商品为一个账页，账页中输出的内容包括日期、单据号、摘要（摘要包括仓库、收发类别、业务类型、部门、业务员、制单人、审核人等信息）、换算率、入库件数、入库数量、出库件数、出库数量、结存件数、结存数量等。

8、托代销商品备查簿

本功能用于查询委托代销商品各月份的发出、结算、未结算明细情况。委托代销备查簿是按委托代销商品（或委托代销商品+自由项）设置账页的，即一个委托代销商品为一个账页，账页输出的内容包括日期、单据号、摘要（摘要包括客户、收发类别、业务类型、部门、业务员、制单人、审核人等信息）、换算率、发出件数、发出数量、结算件数、结算数量、未结算件数、未结算数量等。

9、呆滞积压备查簿

本功能用于查询各仓库呆滞积压存货的收发存明细情况。呆滞积压备查簿是按呆滞积压存货（或呆滞积压存货+自由项）设置账页的，即一个呆滞积压存货为一个账页，账页中输出的内容包括日期、单据号、摘要（摘要包括仓库、收发类别、业务类型、部门、业务员、制单人、审核人等信息）、换算率、入库件数、入库数量、出库件数、出库数量、结存件数、结存数量等。

10、安全库存预警

通过对各种存货当前库存量和安全库存量的对比分析，对超过或低于安全库存量的存货进行报警，并可查询当前库存量等于安全库存量的存货。

安全库存预警输出的内容包括存货、存货的安全库存量、当前库存量及当前库存量与安全库存量的差。

11、超储存货查询

通过对各种存货当前库存量和最高库存量对比分析，当前库存量超过最高库存量的存货表示超储存货。超储存货查询输出的内容包括存货、存货的最高库存量、当前库存量及超储量。

12、缺存货查询

通过对各种存货当前库存量和最低库存量对比分析，当前库存量低于最低库存量的存货表示短缺存货。短缺存货查询输出的内容包括存货、各存货的最低库存量、当前库存量及短缺量。

13、呆滞积压存货分析

系统提供呆滞积压存货的分析方法是按存货周转率分析的。当前库存量与最高库存量或安全库存量比较，周转率低于呆滞积压标准且超过最高库存量（或安全库存量）的存货为积压存货，周转率低于呆滞积压标准且未超过最高库存量（或安全库存量）的存货为呆滞存货。 呆滞积压存货分析输出的内容包括存货、各存货的最高库存量（或安全库存量）、当前库存量、短缺量、周转率、周转率与最低周转率（呆滞积压标准）的差、状态（表示该存货是呆滞存货还是积压存货）。

14、库龄分析

反映存货在仓库中停留的时间。将结存数不为零的各存货各批次的入库日期和当前日期进行比较，其差额即为库龄。库龄分析输出的内容包括仓库、存货、结存数量、结存件数、批号、入库日期、当前日期、库龄、供货单位、部门、业务员等信息。

15、保质期预警

查询用户指定日期范围内将要失效或已失效的存货。保质期预警输出的内容包括仓库、存货、结存数量、结存件数、批号、失效日期、当前日期、状态（临近、到期、过期）、天数、供货单位、部门、业务员等信息。

16、收发存汇总表

反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。收发存汇总表是按仓库进行分页查询的。一页显示一个仓库的收发存汇总表。所有仓库的收发存汇总表通过汇总功能查询。收发存汇总表输出的内容包括仓库、存货、自由项、期初结存数量（件数）、各种入库类别的入库数量（件数）、各种出库类别的出库数量（件数）、期末结存数量（件数）。

17、存货分布表

反映各存货在各仓库的分布情况，即各存货在各仓库的收入、发出及结存情况。

18、业务类型汇总表

反映各仓库各存货各种业务类型的收入、发出及结存情况。

19、收发类别汇总表

反映各仓库各存货各种收发类别的入库或出库的情况。收发类别汇总表是按仓库进行分页查询的。一页显示一个仓库的收发类别汇总表。收发类别汇总表输出的内容包括仓库、存货、自由项、用户所选入库类别的入库数量（件数）或用户所选出库类别的出库数量（件数）。

20、供货单位收发存汇总表

反映各供货单位供应的存货的收入、发出及结存情况。

21、存货批次汇总表

反映各存货各批次的收入、发出及结存情况。

22、批次存货汇总表

反映各批次各存货的收入、发出及结存情况。

23、组装拆卸汇总表

反映某段时间内各配套件的组装、拆卸情况。组装拆卸汇总表输出的内容包括仓库、配套件、自由项、组装数量（件数）、拆卸数量（件数）。

24、形态转换汇总表

反映某段时间内各存货的形态转换情况。形态转换汇总表输出的内容包括转换前存货的仓库、数量、件数及转换后存货的仓库、数量、件数等信息。

25、限额领料汇总表

限额领料后，车间或仓库人员可按单、按日期反映各材料的计划数、累计出库数、累计签收数、未领料数、未签收数。

26、货位结存表

用于查询各货位各存货的结存情况。

27、货位卡片

用于查询各货位各存货的详细的收发存情况。

28、货位汇总表

用于查询各货位各存货各批次的收发存情况。

存货管理

一、系统介绍

存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。

存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断地进行，企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大的比重。

存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资

金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。

在企业中，存货成本直接影响利润水平，尤其在市场经济条件下，存货品种日益更新，存货价格变化较快，企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况，因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件（集团）公司根据手工存货核算系统的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点，开发了WIN95平台上的存货核算系统，以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的存货核算系统，适用于工商企业的各种存货核算形式。

通用灵活，功能丰富，实用简便，易学易用是本系统的宗旨。

二、产品接口

本系统是供销链系统的一部分，与其他供销链产品有着密切的关系，其接口如下：

本系统生成的各种单据、凭证，可用于账务处理系统生成总账。

本系统生成的各种单据及账簿，可用于成本核算系统进行存货成本核算；成本核算系统所计算出的存货成本，可作为本系统的产成品入库单价。

本系统可对采购系统生成的采购入库单进行记账核算，对采购暂估入库单进行暂估报销处理。

图3 1、设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。

2、采购入库单由采购系统生成，存货核算系统不能生成、修改采购入库单，只能对采购入库本系统可对销售系统生成的销售出库单进行记账核算。 本系统可对库存系统生成的各种单据进行记账核算。 系统流程如图3所示：

单进行记账。

3、采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。

与库存系统集成使用时

1、期初结存数量、结存金额统一输入、统一进行期初记账。

2、采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金额项。

3、库存系统生成的转库单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单，由本系统填入其存货单价、成本；库存系统将其保存并生成其他出入库单，对这类出入库单，存货核算系统不可修改，只能进行记账。

4、统一进行结转上年处理。

与销售系统集成使用时

销售出库单由销售系统生成，存货核算系统不能生成销售出库单，只能修改其单价、金额。 与总账系统集成使用时

1、应对存货科目、对方科目、受控科目进行设置。

2、当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证。

提醒：

已月末结账的会计月的单据不能再生成凭证。

三、账表

1. 我的账表

自动记录用户查询的账表，形成账表管理器，可方便用户以后快捷查询。

2. 明细账

按用户需要出各种业务明细账及财务分类明细账，包括：

业务明细账/受托代销商品明细账

差异账/差价账/受托代销商品差价账

存货差异明细账/存货差价明细账/受托代销商品差价明细账

科目明细账/受托代销商品科目明细账

科目差异账/科目差价账/受托代销商品科目差价账

差异汇总表/差价汇总表/受托代销差价汇总表

显示格式选择

显示合计/不显示合计选择

联查凭证

联查单据

3. 总账

输出存货的总分类账

4. 出入库流水账

为用户提供一个简捷方便的对账、查账的流水，包括：

已记账、未记账、全部单据的流水账

显示暂估单据的流水账

显示格式选择

显示合计/不显示合计选择

联查单据

5. 计价辅助数据

提供先进先出法、后进先出法、个别计价法核算的入库结余数量、金额，以便用户查账、对账。

6. 入库汇总表

对某期间的入库单据进行统计汇总：

提供已记账、未记账、全部单据的汇总数据

提供成套件、单件的汇总数据

提供是否包含上级存货的汇总数据

按仓库汇总

按存货汇总

按入库类别汇总

按部门汇总

按供应商汇总

按仓库和入库类别汇总

按存货和入库类别汇总

按供应商和入库类别汇总

7. 出库汇总表

对某期间的出库单据进行统计汇总：

提供已记账、未记账、全部单据的汇总数据

提供成套件、单件的汇总数据

提供是否包含上级存货的汇总数据

按仓库汇总

按存货汇总

按出库类别汇总

按成本对象汇总

按部门汇总

按客户汇总

按仓库和出库类别汇总

按存货和出库类别汇总

按客户和出库类别汇总

按存贷和部门汇总

8. 收发存汇总表

对某期间已记账单据的收发存数量金额进行统计汇总：

提供成套件、单件的汇总数据

提供是否包含上级存货的汇总数据

显示格式选择

9. 存货周转率分析

为用户提供某一种存货、某一类存货、全部存货的存货周转率分析。

10.. 库存资金占用规划

按用户的初始设置提供库存资金的不同占用规划。

11. 库存资金占用分析

分析实际库存资金的占用与计划之间的差额。

12. 入库成本分析

统计分析不同期间或不同入库类别的存货的平均入库成本。

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