ST春兰半年报摘要（修订版）

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江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告摘要

第 1 页 共 22 页 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人许承业、主管会计工作负责人沈华平及会计机构负责人（会计主管人员）田淼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 *ST春兰

股票代码 600854

股票上市交易所 上海证券交易所

董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐来林 田淼

联系地址 江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号 电话 0523-********、86217958 0523-********、86217958

传真 0523-********、86219729 0523-********、86219729 电子信箱 clzlgstz@ clzlgstz@

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末

增减（％）

总资产 2,658,208,084.112,860,333,911.99-7.07所有者权益（或股东权益） 2,073,928,758.502,152,435,100.64-3.65每股净资产(元) 3.992 4.14-3.57

报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增减

（％）

营业利润 -95,805,938.68-118,941,458.1419.45利润总额 -96,557,369.99-117,755,768.0318.00净利润 -77,722,970.74-95,103,191.0518.28扣除非经常性损益后的净利

润

-78,474,402.05-96,515,442.3518.69基本每股收益(元) -0.1498-0.18318.14扣除非经常性损益后的基本

每股收益(元)

-0.1511-0.18618.82

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稀释每股收益(元) -0.1498-0.18318.14

净资产收益率(%)

-3.75-4.65

增加0.90个百分点

经营活动产生的现金流量净额

77,817,762.97

-48,471,845.02

260.54每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.1498

-0.093

261.08

2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

-55,963.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 776,989.31少数股东权益影响额

30,405.00合计

751,431.31

2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用

单位：股 本次变动前

本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量 比例(%)

发行新股送

股

公积

金转

股

其他小计 数量

比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 195,335,777 37.60 195,335,77737.60其中： 境内非国有法人持股

195,335,777 37.60

195,335,77737.60

境内自然人持股

４、外资持股 60,461,073 11.64 60,461,07311.64其中： 境外法人持股 60,461,073 11.64

60,461,073

11.64

境外自然人持股

有限售条件股份合计 255,796,850 49.24 255,796,850

49.24

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 263,661,688 50.76

263,661,68850.76

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

无限售条件流通股份合计

263,661,688 50.76 263,661,68850.76三、股份总数

519,458,538

100

519,458,538

100

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3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数

54,758户

前十名股东持股情况 股东名称

股东性质 持股比

例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量 质押或冻结的

股份数量 春兰(集团)公司

其他 24.92129,468,266129,468,066 无

泰州市城市建设投资集团有限公司

其他

11.99

62,263,301

62,263,301 无

BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 境外

法人 11.6460,461,07360,461,073 无

青岛航空技术专修学院 未知 0.703,637,259 未知 泰州春兰特种空调器厂 其他 0.422,162,6462,162,646 无 泰州春兰销售公司 其他 0.281,441,7641,441,764 无 马韻清 未知 0.271,400,000 未知 胡客满 未知 0.261,360,000 未知 许墅亮 未知 0.211,065,034 未知 黄志刚

未知 0.191,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称

持有无限售条件股份的数量股份种类

青岛航空技术专修学院 3,637,259人民币普通股 马韻清 1,400,000人民币普通股 胡客满 1,360,000人民币普通股 许墅亮 1,065,034人民币普通股 叶庆 1,000,000人民币普通股 黄志刚 1,000,000人民币普通股 肖亿辉 909,170人民币普通股 黄林才 778,850人民币普通股 陈丽珍 736,331人民币普通股 杨继野

675,386人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的

说明 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行

业或

分产

品

营业收入 营业成本

营业利润率 (%) 营业收入比

上年增减（％）

营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（%）分产品 空调器 309,792,904.53 255,278,657.2817.60-53.78-55.87

增加3.89个百

分点

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第 4 页 共 22 页 洗衣机 -1,083,986.93 -816,604.8024.67-139.80-111.76 增加179.59个百分点压缩机等 24,115,138.15 11,420,289.5552.64-20.12-65.51 增加个62.33百分点其中：

关联

交易

15,932,974.09 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,864.16万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

国内 266,488,205.23-39.34国外 84,458,815.97-68.28

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易被收购买交易价格 自购买日起至报自本年初是否为关所涉所涉

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对方或最终控制方

购或置入资产

日

告期末为上市公司贡献的净利润

至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）联交易（如是，说明定价原则） 及的资产产权

是否已全部过户 及的债权债务是否已全部转移

春兰（集团）公司

江苏春兰动力制造有限公司15%股权

2009年5月20日

46,020,857.63-1,335,549.07是 参照评估值，以经审计的2008年12月31日净资产价值确定

是

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用 （1）. 已交割完毕 进一步增强公司的核心竞争力，完善公司空调发展的产业链，规范公司运作，对公司未来业绩和长远发展将产生积极影响，有利于公司的持续经营，有利于全体股东的利益。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

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财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 157,737,562.73124,759,089.36结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 13,321,955.78184,177,724.93应收账款 291,779,349.23221,812,191.74预付款项 18,268,709.995,094,226.39应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 5,461,063.025,214,246.83买入返售金融资产

存货 1,104,884,220.311,206,776,916.21一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,591,452,861.061,747,834,395.46非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 992,831.40持有至到期投资

长期应收款 211,235,101.05211,787,013.26长期股权投资

投资性房地产 10,197,029.5010,466,493.10固定资产 759,370,569.06791,627,405.68在建工程 3,510,647.634,896,800.00工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 38,127,040.1243,189,465.78开发支出

商誉

长期待摊费用 2,313,319.072,019,938.61递延所得税资产 42,001,516.6247,519,568.70其他非流动资产

非流动资产合计 1,066,755,223.051,112,499,516.53资产总计 2,658,208,084.112,860,333,911.99

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流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 5,000,000.008,000,000.00应付账款 316,851,977.88353,065,285.56预收款项 58,839,900.6186,256,766.28卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 272,534.89354,010.36应交税费 -25,860,705.99-46,917,938.02应付利息

应付股利 214,656.48214,656.48其他应付款 55,271,071.0855,671,820.52应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 64,677,008.8271,002,638.04流动负债合计 475,266,443.77527,647,239.22非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 475,266,443.77527,647,239.22股东权益：

股本 519,458,538.00519,458,538.00资本公积 1,537,934,456.031,538,717,827.43减：库存股

盈余公积 520,744,106.75520,744,106.75一般风险准备

未分配利润 -504,208,342.28-426,485,371.54外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 2,073,928,758.502,152,435,100.64少数股东权益 109,012,881.84180,251,572.13股东权益合计 2,182,941,640.342,332,686,672.77负债和股东权益合计 2,658,208,084.112,860,333,911.99公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼

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第 8 页 共 22 页 母公司资产负债表 2009年6月30日

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 71,526,102.13103,791,937.61交易性金融资产

应收票据 1,056,092.01113,551,087.70应收账款 1,027,884,079.121,109,738,975.33预付款项 17,085,553.334,633,681.41应收利息

应收股利 155,455.84155,455.84其他应收款 111,805,689.5084,140,877.58存货 79,225,994.43105,181,641.60一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,308,738,966.361,521,193,657.07非流动资产：

可供出售金融资产 992,831.40持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,081,951,163.951,036,482,218.53投资性房地产 18,763.7018,763.70固定资产 332,203,608.56345,843,165.18在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 22,313,471.4525,375,797.19开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 34,942,022.6220,376,442.57其他非流动资产

非流动资产合计 1,471,429,030.281,429,089,218.57资产总计 2,780,167,996.642,950,282,875.64流动负债：

短期借款

交易性金融负债

应付票据 5,000,000.00

应付账款 225,423,798.63275,234,175.75预收款项

应付职工薪酬 -86,785.64-40,748.28应交税费 -20,195,727.52-20,048,567.07应付利息

应付股利

其他应付款 26,050,422.6029,131,596.62

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一年内到期的非流动负债

其他流动负债 3,282,683.10流动负债合计 236,191,708.07287,559,140.12非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 236,191,708.07287,559,140.12股东权益：

股本 519,458,538.00519,458,538.00资本公积 1,537,934,456.031,538,717,827.43减：库存股

盈余公积 520,744,106.75520,744,106.75未分配利润 -34,160,812.2183,803,263.34外币报表折算差额

股东权益合计 2,543,976,288.572,662,723,735.52负债和股东权益合计 2,780,167,996.642,950,282,875.64公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼

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第 10 页 共 22 页

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 350,947,021.20 730,729,871.12

其中：营业收入 350,947,021.20 730,729,871.12利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 447,744,471.31 847,503,341.32

其中：营业成本 279,024,837.60 645,511,886.07利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,411,290.69 94,720.06

销售费用 95,922,969.96 128,065,608.39

管理费用 68,993,420.01 63,542,960.70

财务费用 -780,241.67 5,034,145.12

资产减值损失 2,172,194.72 5,254,020.98加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 991,511.43 -2,167,987.94其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -95,805,938.68 -118,941,458.14

加：营业外收入 243,146.04 3,230,266.35减：营业外支出 994,577.35 2,044,576.24其中：非流动资产处置净损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -96,557,369.99 -117,755,768.03

减：所得税费用 6,383,433.41 882,821.95五、净利润（净亏损以“－”号填列） -102,940,803.40 -118,638,589.98

归属于母公司所有者的净利润 -77,722,970.74 -95,103,191.05少数股东损益 -25,217,832.66 -23,535,398.93六、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.1498 -0.183（二）稀释每股收益 -0.1498 -0.183公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼

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母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额

一、营业收入 102,552,609.37 304,333,061.19

减：营业成本 107,303,354.96 322,227,775.33营业税金及附加

销售费用 7,442,422.05 20,342,631.63

管理费用 25,558,657.32 24,576,402.56

财务费用 -612,665.76 -3,098,179.24

资产减值损失 94,744,576.98 44,389,609.24加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 991,511.43 -2,167,987.94其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -130,892,224.75 -106,273,166.27

加：营业外收入 62,994.60 3,136,041.86减：营业外支出 835,043.92 1,317,593.20其中：非流动资产处置净损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -131,664,274.07 -104,454,717.61

减：所得税费用 -13,700,198.53 -13,477,769.15四、净利润（净亏损以“－”号填列） -117,964,075.54 -90,976,948.46公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平会计机构负责人：田淼

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第 12 页 共 22 页

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目

附

注

本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 475,078,018.801,134,664,326.18客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 8,553,988.8821,399,437.72收到其他与经营活动有关的现金 3,936,949.71104,836,250.41经营活动现金流入小计 487,568,957.391,260,900,014.31购买商品、接受劳务支付的现金 220,491,292.40925,064,515.87客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 44,475,481.6040,330,965.10支付的各项税费 13,475,152.382,780,441.42支付其他与经营活动有关的现金 131,309,268.04341,195,936.94经营活动现金流出小计 409,751,194.421,309,371,859.33经营活动产生的现金流量净额 77,817,762.97-48,471,845.02二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,752,883.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

136,365.39500,624.55处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,889,249.03500,624.55购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

611,198.215,345,952.87投资支付的现金 46,020,857.63

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 46,632,055.845,345,952.87投资活动产生的现金流量净额 -44,742,806.81-4,845,328.32三、筹资活动产生的现金流量：

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吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 74,221,429.20分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,482.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 96,482.7974,221,429.20筹资活动产生的现金流量净额 -96,482.79-74,221,429.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.99

五、现金及现金等价物净增加额32,978,473.37-127,538,634.53

加：期初现金及现金等价物余额 124,759,089.36197,007,085.76六、期末现金及现金等价物余额157,737,562.7369,468,451.23公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼

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母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目

附

注

本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 217,335,775.01255,891,102.04收到的税费返还 8,553,988.8820,949,101.79收到其他与经营活动有关的现金 701,237.63287,376.84经营活动现金流入小计 226,591,001.52277,127,580.67购买商品、接受劳务支付的现金 137,539,485.07246,146,751.42支付给职工以及为职工支付的现金 20,233,065.5523,387,491.31支付的各项税费 4,146,575.38242,156.99支付其他与经营活动有关的现金 52,666,124.2215,623,861.80经营活动现金流出小计 214,585,250.22285,400,261.52经营活动产生的现金流量净额 12,005,751.30-8,272,680.85二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,752,883.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

75,600.00281,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,828,483.64281,200.00购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

4,465,435.83投资支付的现金 46,020,857.63

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 46,020,857.634,465,435.83投资活动产生的现金流量净额 -44,192,373.99-4,184,235.83三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 1,001,095.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,212.79

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 79,212.791,001,095.00筹资活动产生的现金流量净额 -79,212.79-1,001,095.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.99

五、现金及现金等价物净增加额-32,265,835.48-13,458,043.67

加：期初现金及现金等价物余额 103,791,937.6141,713,781.30六、期末现金及现金等价物余额71,526,102.1328,255,737.63公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼

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合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

股本 资本公积 减：

库存

股

盈余公积

一般

风险

准备

未分配利润

其

他

少数股东权益 所有者权益合计

一、上年年末余额 519,458,538.001,538,717,827.43520,744,106.75 -426,485,371.54180,251,572.132,332,686,672.77

加：同一控制下企

业合并产生的追溯调整

会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 519,458,538.001,538,717,827.43520,744,106.75 -426,485,371.54180,251,572.132,332,686,672.77

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填

列）

-783,371.40-77,722,970.74-71,238,690.29-149,745,032.43

（一）净利润 -77,722,970.74-25,217,832.66-102,940,803.40 （二）直接计入所有者

权益的利得和损失

-783,371.40-46,020,857.63-46,804,229.03

1．可供出售金融资产公

允价值变动净额

-783,371.40-783,371.40 2．权益法下被投资单位

其他所有者权益变动的

影响

-46,020,857.63-46,020,857.63

3．与计入所有者权益项

目相关的所得税影响

4．其他

上述（一）和（二）小

计

-783,371.40-77,722,970.74-71,238,690.29-149,745,032.43

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第 15 页 共 22 页

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他

（四）利润分配 1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损 4．其他

四、本期期末余额 519,458,538.001,537,934,456.03520,744,106.75

-504,208,342.28109,012,881.84

2,182,941,640.34

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

项目

股本

资本公积 减：

库存

股

盈余公积 一般风

险准备

未分配利润 其他

少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 519,458,538.00

1,540,996,761.23515,106,265.40 -432,927,956.09

258,904,003.91

2,401,537,612.45

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

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第 16 页 共 22 页

会计政策变更 前期差错更正

其他

二、本年年初余额 519,458,538.001,540,996,761.23515,106,265.40

-432,927,956.09258,904,003.912,401,537,612.45 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-1,705,004.40

-95,103,191.05-23,535,398.93-120,343,594.38 （一）净利润

-95,103,191.05

-23,535,398.93

-118,638,589.98 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,705,004.40 -1,705,004.40 1．可供出售金融资产公允价值变动净额

-1,705,004.40

-1,705,004.40

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他

上述（一）和（二）小计

-1,705,004.40 -95,103,191.05-23,535,398.93-120,343,594.38

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他

（四）利润分配 1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他

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第 17 页 共 22 页

（五）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损 4．其他

四、本期期末余额 519,458,538.001,539,291,756.83515,106,265.40 -528,031,147.14235,368,604.98

2,281,194,018.07

公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

本期金额 项目

股本

资本公积 减：库存股

盈余公积 未分配利润 其它

所有者权益合计 一、上年年末余额

519,458,538.00

1,538,717,827.43

520,744,106.75

83,803,263.34

2,662,723,735.52

加：会计政策变更

前期差错更正 其他

二、本年年初余额 519,458,538.001,538,717,827.43

520,744,106.7583,803,263.342,662,723,735.52 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-783,371.40

-117,964,075.55-118,747,446.95 （一）净利润

-117,964,075.55

-117,964,075.55

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -783,371.40-783,371.40 1．可供出售金融资产公允价值变动净额

-783,371.40

-783,371.40

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

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第 18 页 共 22 页

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他

上述（一）和（二）小计

-783,371.40

-117,964,075.55

-118,747,446.95

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他

（四）利润分配 1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 3．其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损 4．其他

四、本期期末余额 519,458,538.001,537,934,456.03520,744,106.75-34,160,812.21

2,543,976,288.57

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

项目

股本

资本公积 减：库存股盈余公积

未分配利润 其它

所有者权益合计 一、上年年末余额

519,458,538.00

1,540,996,761.23

515,106,265.40

33,062,691.16

2,608,624,255.79

加：会计政策变更

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第 19 页 共 22 页

前期差错更正 其他

二、本年年初余额 519,458,538.001,540,996,761.23515,106,265.4033,062,691.162,608,624,255.79 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-1,705,004.40

-90,976,948.46-92,681,952.86 （一）净利润

-90,976,948.46

-90,976,948.46 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,705,004.40-1,705,004.40 1．可供出售金融资产公允价值变动净额

-1,705,004.40

-1,705,004.40

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他

上述（一）和（二）小计

-1,705,004.40-90,976,948.46-92,681,952.86

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他

（四）利润分配 1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 3．其他

（五）所有者权益内部结转

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1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

四、本期期末余额 519,458,538.001,539,291,756.83515,106,265.40-57,914,257.302,515,942,302.93 公司法定代表人：许承业 主管会计工作负责人：沈华平 会计机构负责人：田淼

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