南 玻Ａ：2010年第三季度报告全文

中国南玻集团股份有限公司2010年第三季度报告

董事长：曾南

二零一零年十月

中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保

证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（％）

总资产（元）11,507,504,68010,913,350,017 5.44%归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,962,305,7625,315,523,161 12.17%股本（股）2,076,721,0601,223,738,124 69.70%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.87 4.34 -33.87%

2010年7-9月比上年同期增减

（％）

2010年1-9月

比上年同期增减

（％）

营业总收入（元）2,073,630,56739.94%5,478,698,571 54.45%归属于上市公司股东的净利润（元）405,596,73328.17%1,041,548,328 80.32%经营活动产生的现金流量净额（元）--1,549,198,125 47.00%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.75 -12.79%基本每股收益（元/股）0.2033.33%0.50 78.57%稀释每股收益（元/股）0.2033.33%0.50 78.57%加权平均净资产收益率（%）7.16%增加0.74个百分点18.40% 增加6.42个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.06%增加1.11个百分点17.74% 增加6.56个百分点注：上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告

单位：（人民币）元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益10,389,426

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标

准定额或定量持续享受的政府补助除外

16,089,394

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产

生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得

的投资收益

9,055,044

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,397,132

所得税影响额-4,291,940

少数股东权益影响额-1,527,645

合计37,111,411 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股报告期末股东总数（户） 169,033（其中：A股股东126,108户；B股股东42,925户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件

流通股的数量

种类

深国际控股（深圳）有限公司77,690,000 人民币普通股中国北方工业公司75,167,934 人民币普通股新通产实业开发（深圳）有限公司74,120,000 人民币普通股中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金57,781,158 人民币普通股中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金24,676,086 人民币普通股GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED19,115,631 境内上市外资股DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD15,494,681 境内上市外资股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金15,254,939 人民币普通股中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金13,000,035 人民币普通股中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金12,305,791 人民币普通股注：原“怡万实业发展（深圳）有限公司”已正式更名为“深国际控股（深圳）有限公司”。

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：万元

注释 2010年9月30日2009年12月31日增减额增减幅度

45%应收账款(1) 41,87528,79113,084

240%其他应收款(2) 5,2331,5383,695

-100%其他流动资产(3) -1,750(1,750)

-100%可供出售金融资产(4) -753(753)

120%应付利息(5) 3,2791,4881,791

233%一年内到期的非流动负债(6) 21,2366,36914,867

-67%其他流动负债(7) 209631(422)

70%股本(8) 207,672122,37485,298

-39%资本公积(9) 130,633212,761(82,128)

-开发支出(10) 1,172-1,172

481%长期待摊费用(11) 931677

38%递延所得税负债(12) 1,4221,033389

注释 2010年1至9月2009年1至9月增减额增减幅度

54%营业收入(13) 547,870354,733193,137

51%营业成本(14) 355,000234,542120,458

118%资产减值损失(15) 360165195

-41%投资收益(16) 1,1321,905(773)

98%营业利润(17) 131,69266,45565,237

119%营业外支出(18) 483221262

212%所得税(19) 20,3756,53613,839

注释：

(1)应收账款增加主要系本集团销售收入增长。

(2)其他应收款增加主要系本集团下属子公司预付土地款、应收出口退税款、支付押金增加所致。

(3)其他流动资产减少系本集团下属子公司购买的保本型理财产品于本报告期内到期。

(4)可供出售金融资产减少主要系本集团于本报告期内出售持有的国内上市A股股票所致。

(5)应付利息增加主要系本集团计提短期融资券利息尚未到期偿还所致。

(6)一年内到期的非流动负债增加主要系本集团将于一年内到期的长期借款增加所致。

(7)其他流动负债减少系本集团支付了部分以前年度计提的预计负债。

(8)股本增加系本年股利分配以资本公积转增股本所致。

(9)资本公积减少系本年股利分配以资本公积转增股本所致。

(10)开发支出增加主要系本集团部分研发项目的支出符合资本化条件，根据会计准则在报表中列示为开发支出。

(11)长期待摊费用增加主要系本集团下属子公司-江油南玻矿业发展有限公司支付矿山租赁费所致。

(12)递延所得税负债增加主要系本集团预提成立于中国大陆的子公司向本集团位于中国境外的子公司分配利润时，中国境

外子公司需按分配利润的一定比例缴纳预提所得税。

(13)营业收入增加主要系本集团平板玻璃产业主要产品销售价格、销量同比上升及太阳能产业主要产品销售价格、销量同

比上升所致。

(14)营业成本增加主要系营业规模扩大所致。

(15)资产减值损失增加系本集团应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。

(16)投资收益减少系上年同期出售可供出售金融资产确认的收益比本报告期多所致。

(17)营业利润增加主要系本集团营业规模扩大，规模效益所致。

(18)营业外支出增加主要系本集团子公司-深圳南玻浮法玻璃有限公司清理固定资产发生损失所致。

(19)所得税费用增加主要系本集团本报告期税前利润增加和企业所得税税率上升。

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用√不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用√不适用

3.2.4 其他

√适用□不适用

1、股权激励的执行情况

根据经股东大会审议通过的南玻集团《A股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于2008年7月采用非公开发行方式实际向244名激励对象定向发行了A股限制性股票49,140,000股，授予价格8.58元/股，实际募集资金总额为人民币421,621,200元。

公司分别在2009年6月18日和2010年1月20日将合计14,407,500股限制性股票回购注销。其中，因2008年业绩不符合激励计划2009年度解锁条件的回购注销了12,062,500股，因22名激励对象先后离职而不再符合激励条件的回购注销了2,345,000股。

2010年5月13日，公司实施了2009年度利润分配方案（每10股派3.5元（含税）并转增7股）。限制性股票股份数从34,732,500股增加至59,045,250股。

根据激励计划的规定，2010年3月26日公司第五届董事会第十三次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票2010年度解锁条件已经满足。2010年6月25日，共有214名满足解锁条件激励对象所持有的19,035,750股限制性股份被解除限售上市流通。

2010年7月30日，因7名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司将其持有的1,861,500股回购注销。

目前，尚有1名已离职原激励对象合计持有的76,500股限制性股份尚未办理回购注销手续。

上述详细内容，请参见分别于2008年6月17日、7月14日和2009年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（341d53c6f32d2af90242a8956bec0975f565a4fd）的相关公告，以及2010年1月22日、5月26日、6月24日、7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（341d53c6f32d2af90242a8956bec0975f565a4fd）的公告。

2、发行公司债券的情况

2009年11月23日，中国南玻集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，同意公司发行不超过人民币20亿元的无担保公司债券，期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，且不向公司原股东作优先配售的安排。本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行短期借款、补充公司营运资金。在满足上市条件的前提下，股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

2010年9月8日，本次公司债券的发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

3、参股公司上市的情况

公司及全资控股子公司——南玻（香港）有限公司（以下简称“香港南玻”）参股的金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃”）的首发申请已于2010年4月27日经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2010年第22次会议审核通过。2010年7月8日，金刚玻璃(300093)首次公开发行股票并在创业板上市。

在金刚玻璃上市前，本公司及香港南玻合计持有金刚玻璃原发行前总股本的11.11%，合计1,000万股，初始投资金额为人民币2,300万元。

4、自2010年6月起，合并报表范围增加了吴江南玻玻璃有限公司，经营范围为生产平板玻璃，本公司拥有其100%股权。

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无

收购报告书或权益变动报

告书中所作承诺

无无无

重大资产重组时所作承诺无无无

发行时所作承诺平安信托有

限责任公司

和中信证券

股份有限公

司

公司持股5%以上的股东平安信托有限责任公司和中信证券股份有

限公司承诺：在公司2007年非公开发行股票时所认购股份，自非

公开发行结束之日起36个月内不得转让。

截至报告期末，

上述股东均严格

履行了承诺。

其他承诺（含追加承诺）深国际控股

(深圳)有限公

司和新通产

实业开发(深

圳)有限公司

公司原非流通股股东股权分置改革的追加承诺：

公司于2006年5月实施了股权分置改革，截至2009年6月，

持股5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非

流通股股东深国际控股(深圳)有限公司（更名前为“怡万实业发展

(深圳)有限公司”）以及新通产实业开发(深圳)有限公司均为在香港

联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国

际”）全资附属公司。2009年7月9日深圳国际召开股东大会授权

其董事会以不低于人民币8.50元的价格出售深圳国际持有的“南

玻A”股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、

《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导

意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。

截至报告期末，

公司原非流通股

股东均严格履行

了承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用√不适用

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待

方式

接待对象谈论的主要内容及提供的资料

2010年8月10日公司办公室电话

沟通

Value Partners Ltd.

介绍公司已披露的生产经营情

况。

2010年8月27日公司会议室实地

调研

银华基金管理有限公司、南方基金管理有

限公司、博时基金管理有限公司、申万巴

黎基金管理有限公司、中国建银投资证券

有限责任公司、国泰君安证券股份有限公

司、中信证券股份有限公司、国海证券有

限责任公司、招商证券股份有限公司等30

多家基金和券商

介绍公司已披露的生产经营情

况，并提供南玻集团2009年报

参考。

2010年9月6日公司会议室实地

调研

凯基证券亚洲有限公司、保德信证券投资

信托股份有限公司、国泰证券投资信托股

份有限公司

介绍公司已披露的生产经营情

况，并提供南玻集团2009年报

参考。

2010年9月13日公司办公室电话

沟通

台新证券投资信托股份有限公司

介绍公司已披露的生产经营情

况。

2010年9月15日公司会议室实地

调研

华富基金管理有限公司、国信证券股份有

限公司、平安大华基金管理有限公司、保

银投资顾问有限公司、天治基金管理有限

公司、安信证券股份有限公司、上海彤源

投资发展有限公司

介绍公司已披露的生产经营情

况，并提供南玻集团2009年报

参考。

3.6 衍生品投资情况

□适用√不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用√不适用

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年9月30日单位：（人民币）元

期末数期初数

项目

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金565,140,807 368,244,095 653,555,310 370,558,509 结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据205,099,862 247,083,387 应收账款418,749,726 287,912,855

101,019,512 300,000 预付款项88,829,799 340,000

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收股利48,521,586

应收利息

其他应收款52,331,588 1,776,459,737 15,377,152 2,074,373,917

买入返售金融资产

存货436,850,602 371,296,246 一年内到期的非流动资产

其他流动资产17,500,000

流动资产合计1,767,002,384 2,193,565,418 1,693,744,462 2,445,232,426

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产7,528,589 7,528,589 持有至到期投资

571,250,420 长期应收款496,080,722

长期股权投资23,000,000 3,362,847,190 27,200,000 3,037,789,922

投资性房地产

8,054,820,901 18,831,791 固定资产8,444,176,545 18,128,616

在建工程783,114,026 631,983,774 工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产388,290,984 5,417,354 392,040,050 5,766,855 开发支出11,723,929 商誉18,404,380 18,404,380 长期待摊费用933,114 162,487 递延所得税资产70,859,318 87,465,374 其他非流动资产

非流动资产合计9,740,502,296 3,882,473,882 9,219,605,555 3,641,167,577

资产总计11,507,504,680 6,076,039,300 10,913,350,017 6,086,400,003

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告

流动负债：

短期借款2,336,383,168 1,362,253,700 2,481,152,687 1,714,462,400

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据294,094,403 298,120,810

应付账款893,700,683 988,710,853

预收款项175,601,439 152,085,476

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬87,223,920 31,060,655 118,810,114 49,393,197

应交税费56,471,873 1,181,642 72,035,028 1,226,076

1,849,500 应付利息32,789,542 14,880,351

应付股利687,627 687,627 687,627 687,627

其他应付款137,541,307 197,018,657 117,866,771 112,637,801

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债212,363,146 63,694,062

其他流动负债2,094,071 6,310,532

流动负债合计4,228,951,179 1,592,202,281 4,314,354,311 1,880,256,601

非流动负债：

长期借款921,816,214 908,309,884

应付债券

长期应付款

专项应付款3,480,008 1,275,002

预计负债

递延所得税负债14,224,495 10,333,313

其他非流动负债64,654,600 68,004,475

非流动负债合计1,004,175,317 987,922,674

负债合计5,233,126,496 1,592,202,281 5,302,276,985 1,880,256,601

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2,076,721,060 2,076,721,060 1,223,738,124 1,223,738,124

资本公积1,306,332,642 1,351,429,155 2,127,613,867 2,170,406,108

减：库存股76,50076,5001,492,500 1,492,500

专项储备

盈余公积437,054,602 437,054,602 437,054,602 437,054,602

一般风险准备

未分配利润2,140,513,715 618,708,702 1,526,908,861 376,437,068

外币报表折算差额1,760,243 1,700,207

归属于母公司所有者权益合计5,962,305,762 4,483,837,019 5,315,523,161 4,206,143,402

少数股东权益312,072,422 295,549,871

所有者权益合计6,274,378,184 4,483,837,019 5,611,073,032 4,206,143,402

负债和所有者权益总计11,507,504,680 6,076,039,300 10,913,350,017 6,086,400,003

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年7-9月 单位：（人民币）元

本期

上年同期

项目

合并

母公司

合并

母公司

一、营业总收入 2,073,630,567 78,000 1,481,782,225 其中：营业收入 2,073,630,567 78,000 1,481,782,225

利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,560,949,356 15,134,538 1,127,448,759 4,685,237 其中：营业成本 1,344,033,802 4,025 926,331,704

利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 1,342,010 1,208,660 销售费用 66,734,966 66,427,977 管理费用 126,454,674 13,961,671 110,497,970 15,169,699 财务费用 19,883,181 1,168,842 21,453,894 -10,484,462

资产减值损失

2,500,723 1,528,554

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

2,268,000 7,456,567 12,114,733 14,607,566

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 514,949,211 -7,599,971

366,448,199 9,922,329

加：营业外收入 6,386,022 17,908,021 2,450,000 减：营业外支出

2,081,724 54,894 902,897 其中：非流动资产处置损失

1,721,387 10,682 578,838 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 519,253,509-7,654,865

383,453,323 12,372,329 减：所得税费用

76,149,603

42,373,693

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 443,103,906 -7,654,865341,079,630 12,372,329 归属于母公司所有者的净利润 405,596,733 -7,654,865316,442,327 12,372,329 少数股东损益 37,507,173 0

24,637,303 0

六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.20 0.15 （二）稀释每股收益 0.20 0.15

七、其他综合收益 -1,853,068

-7,698,294 -6,757,532八、综合收益总额

441,250,838 -7,654,865333,381,336 5,614,797 归属于母公司所有者的综合收益总额 403,743,665 -7,654,865

308,744,033 5,614,797

归属于少数股东的综合收益总额

37,507,173 0 24,637,303 0

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：（人民币）元

本期

上年同期

项目

合并

母公司

合并

母公司

一、营业总收入 5,478,698,571 78,000 3,547,329,604 其中：营业收入 5,478,698,571 78,000 3,547,329,604

利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,173,097,373 43,295,330 2,901,833,100 28,684,611 其中：营业成本 3,549,997,367 4,025 2,345,420,473

利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 3,796,565 3,997,445 销售费用 191,299,539 177,588,297 管理费用 347,047,205 43,220,889 298,031,992 51,821,967 财务费用 77,359,370 70,416 75,144,972 -23,137,356

资产减值损失

3,597,327 1,649,921

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

11,323,044 713,284,738 19,054,303 497,434,433

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,316,924,242 670,067,408 664,550,807 468,749,822 加：营业外收入 36,434,325 220,000 33,074,548 2,452,600 减：营业外支出

4,826,373 72,306 2,205,067 3,963 其中：非流动资产处置损失 2,275,196 15,626 695,899 3,963 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,348,532,194 670,215,102 695,420,288 471,198,459 减：所得税费用

203,749,672

65,364,296

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,144,782,522 670,215,102 630,055,992 471,198,459

归属于母公司所有者的净利润 1,041,548,328 670,215,102577,602,312 471,198,459 少数股东损益 103,234,194 0

52,453,680 0

六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.50 0.28 （二）稀释每股收益 0.50 0.28

七、其他综合收益 -6,124,195

-6,184,231

-2,654,065 -3,098,844

八、综合收益总额

1,138,658,327 664,030,871 627,401,927 468,099,615 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,035,424,133 664,030,871 574,948,247 468,099,615

归属于少数股东的综合收益总额

103,234,194 0 52,453,680 0

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年1-9月单位：（人民币）元

本期上年同期

项目

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6,153,401,436 3,865,976,685

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还35,128,718 14,090,955

收到其他与经营活动有关的现金53,723,130 3,037,062 60,176,232 666,285,735

3,940,243,872 666,285,735 经营活动现金流入小计6,242,253,284 3,037,062

购买商品、接受劳务支付的现金3,386,934,560 2,112,538,113

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金478,548,309 84,362,122 288,806,693 9,663,182

308,011,820 255,670 支付的各项税费564,068,579 772,401

支付其他与经营活动有关的现金263,503,711 6,044,086 176,985,445 591,097,320

2,886,342,071 601,016,172 经营活动现金流出小计4,693,055,159 91,178,609

经营活动产生的现金流量净额1,549,198,125 -88,141,547 1,053,901,801 65,269,563 二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金16,869,160 16,869,160 20,268,227 20,268,227 取得投资收益收到的现金653,440,107 1,516,000 204,511,340 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,616,261 1,812,769

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5,931,485 523,320,787 146,329,058 31,098,531 投资活动现金流入小计35,416,906 1,193,630,054 169,926,054 255,878,098 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,073,151,622 1,505,092 978,924,242 1,970,074 投资支付的现金299,526,000 197,220,000 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,280,000

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1,073,151,622 301,031,092 999,204,242 199,190,074

投资活动产生的现金流量净额-1,037,734,716892,598,962 -829,278,188 56,688,024

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

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中国南玻集团股份有限公司 2010年度第三季度报告

取得借款收到的现金1,377,336,335 364,276,500 3,608,266,619 1,362,513,800 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金3,068,624 610,912,665 615,100,000 筹资活动现金流入小计1,380,404,959 364,276,500 4,219,179,284 1,977,613,800 偿还债务支付的现金1,359,930,441 716,485,200 4,010,847,970 1,926,504,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金598,251,409 436,607,031 339,711,172 149,422,461 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润88,556,493 64,416,978

支付其他与筹资活动有关的现金17,738,370 17,738,370 114,671,700 114,671,700 筹资活动现金流出小计1,975,920,220 1,170,830,601 4,465,230,842 2,190,598,161

筹资活动产生的现金流量净额-595,515,261-806,554,101 -246,051,558 -212,984,361

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,294,026-217,728 1,832,396 16,410

五、现金及现金等价物净增加额-85,345,878-2,314,414 -19,595,549 -91,010,364

加：期初现金及现金等价物余额635,618,163 370,558,509 394,923,631 168,142,506 六、期末现金及现金等价物余额550,272,285 368,244,095 375,328,082 77,132,142

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十一日

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