金蝶K3供应链常见问题集5

5.存货核算

5.1. 在期末关账-对账中仓存上期期末与下期期初对不上？ 适用版本 V10.4

问题表现 在期末关账-对账中总账与仓存是能够对上的，但是仓存上期期末与下期期初对不 上？

解决方法建议可以在存货核算系统参数中把核算方式由总仓核算改为分仓核算，然后再修改 为总仓核算，重新写一次总仓余额表，就能解决问题，因为仓存取数是从总仓余额表取数。

5.2. 为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？ 适用版本 V10.4

问题表现 为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？

解决方法因为不需要，采购过程中若使用的是普通发票，普通发票录入应付款金额后会自动 计算可抵扣税额和不含税金额，当普通发票与外购入库单钩稽核算后，发票上不含税金额会 回填外购入库单金额字段即实际入库成本，模板设置依旧与专用发票设置一样，生成凭证时， 会自动取外购入库单实际成本、普通发票可抵扣税额和价税合计。

5.3. 分仓核算的成本调拨单取的是计划成本，没有考虑差异？ 适用版本 V10.4

问题表现 分仓核算的成本调拨单（计划成本法物料）调拨单成本取的是计划成本，没有考 虑差异？

解决方法出现此现象的原因是： 1、调拨单是否生成了凭证；

2、系统参数“有单价成本调拨单出库核算时重新取得单价”，可能是因为在出库核算之前 已经录入了计划单价。

5.4.存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？ 适用版本 V10.4

问题表现 存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？

解决方法是不包括委外加工暂估的信息，如果要查看委外暂估的信息要通过查询未核销和部 分核销的委外加工入库单得到。

5.5. 出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？ 适用版本 V10.4

问题表现 出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？因为其他单据都已经有成本了不希 望再次核算的时候发生变化。

解决方法不可以单独核算，可以先将不需要重新核算的单据生成凭证，再核算。

5.6. 上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？ 适用版本 V10.4

问题表现 工业模式下的月初一次冲回，上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？ 解决方法在本期暂估即可。

5.7. 调拨单在什么情况下不参与出库核算？ 适用版本 V10.4

问题表现 调拨单在什么情况下不参与出库核算？ 解决方法总仓核算的成本调拨。

5.8. 是否可以过滤出以前期间的出入库单生成凭证？ 适用版本 V10.4

问题表现 是否可以过滤出以前期间的出入库单生成凭证？

解决方法销售出库单：工业模式下，只能过滤出本期的单据生成凭证。商业模式下，可以过 滤出以前期间的销售出库单。外购入库单：不管工业模式还是商业模式下，只要在上期没有 生成暂估凭证的都会在本期过滤出来.

5.9.自制入库核算进行引入操作时，点击源字段名看到 F1-F16，而无需要的字段？ 适用版本 V10.4

问题表现 自制入库核算进行引入操作时，在数据字段对应设置界面，点击源字段名看到 F1- F16，而无需要的字段？

解决方法打开需要引入的 EXECLE 表格，A1 即为 F1,B1 即为 F2，依次类推，按照次对应 关系，在引入界面选择对应的源字段名，即可正常引入。

5.10.分期收款、委托代销的销售发票生成凭证时，成本结转不了？ 适用版本 V10.3.

问题表现 分期收款、委托代销的销售发票生成凭证时，成本结转不了，凭证模板设置是正 确的？

解决方法分期收款、委托代销的销售出库单和销售发票的勾稽期间在以后期间，需要将供应 链结账到对应期间再去生成凭证。

5.11. 部分勾稽后外购入库单没有在入库核算—存货估价入账中出现？ 适用版本 V11.0.1

问题表现 当外购入库单有 A、 B 两行物料数量都为 10，只来了 A 物料 10 个的采购发票， 将外购入库单和发票进行部分勾稽后在入库核算—存货估价入账中可以显示该外购入库单； 但是如果来了 A 物料 10 个， B 物料 3 个的采购发票，进行部分勾稽后该外购入库单不会 在入库核算—存货估价入账中出现？

解决方法系统在判断是否估价入账时是以外购入库单上分录行是否有勾稽数判断的，如果有 勾稽数则不作为暂估。

5.12. 系统生成的冲回凭证手工删除后，能否手工生成冲回凭证？ 适用版本 V10.4

问题表现 工业模式月初一次冲回，下月初系统生成冲回凭证后删除，是否可以通过外购入 库暂估冲回模式手工生成冲回凭证？

解决方法在发票没有来之前，不可以过滤出入库单冲回。因为系统自动冲回后，入库单的凭 证字号清除，但在删除冲回凭证后，凭证字号还会返回为上月的暂估凭证字号。只有在发票 到后进行入库核算后才能够在暂估冲回中过滤出并生成冲回凭证，再用外购入库事务类型生 成发票的凭证，即类似于单到冲回的处理。

5.13. 其他出库单的凭证模板的科目来源：“单据类型对应科目”是指哪个科目？ 适用版本 V10.4

问题表现 其他出库单的凭证模板的科目来源选择：“单据类型对应科目”是指哪个科目？ 解决方法单据类型的对应科目是指系统设置—系统设置—单据类型—单据类型相对应科目。

5.14. 启用期前的暂估入库单在结束初始化之后生成凭证界面不能生成暂估冲回的凭证？ 适用版本 V10.3.0

问题表现 工业模式下，暂估冲回采用月初一次冲回，对于启用期前录入的暂估入库单为何

在结束初始化之后在生成凭证界面不能生成暂估冲回的凭证？

解决方法启用期前的暂估外购入库单按照单到冲回的方式进行处理，即在入库单没有与对应 的发票钩稽核算的情况下，期末不需要进行处理，只有在发票与对应入库单钩稽核算之后， 期末在生成凭证界面先选择“外购入库暂估冲回”事物类型生成暂估冲回的凭证，再选择 “外购入库”事物类型生成正确的凭证。

5.15. 产品入库单生成凭证的时候提示：“相关部门或物料的核算科目没有录入”？ 适用版本 V9.4.1

问题表现 产品入库单生成凭证的时候提示：“相关部门或物料的核算科目没有录入”

解决方法由于凭证模板贷方的科目来源选择的是单据上部门的核算科目，必须要在基础资料 部门里维护“核算科目”即可。

5.16. 期末结账的时候提示：“委外加工暂估补差单”没有生成凭证？ 适用版本 V10.4

问题表现 期末结账的时候提示：“委外加工暂估补差单”没有生成凭证？

解决方法出现这种原因是：本期采购发票与上期暂估的委外加工入库单勾稽之后没有核算就 生成凭证，导致生成的凭证没有取到补差单的金额。

5.17. 期初余额调整的时候，能否把所有仓库的期初金额调整后再出单？ 适用版本 V10.4

问题表现 期初余额调整的时候，能否把所有仓库的期初金额调整后再出单？

解决方法只能对当前界面调整统一一次出单，并且成本调整单的类型都为入库成本调整单， 分物料生成多张成本调整单。

5.18. 其他出库单生成凭证的时候报错：取单据类型科目出错？ 适用版本 V10.4

问题表现 其他出库单生成凭证的时候报错：取单据类型科目出错，错误原因：没有输入单 据类型，单据号码，****？

解决方法凭证模板上的科目来源为单据类型对应科目，但是其他出库单上的出库类型没有录 入。录入了出库类型之后，还要设置科目。系统设置 --系统设置 --仓存管理 --系统设置 -- 单据类型。

5.19. 无单价单据更新最近入库价的规则？ 适用版本 K3 所有版本

问题表现 无单价单据（以盘盈单为例）更新最近入库价的规则？

解决方法 1、系统判断离盘盈单单据日期最近的单据单价来更新，不分帐套期间，不分在该 张单据日期之前或者之后。

2、只有已审核的单据参与判断，与库存更新方式无关。

5.20. 供应链系统发票引出提示单据头内容为空？ 适用版本 V10.4

问题表现 供应链系统发票引出提示单据头内容为空？ 解决方法所选择的范围之内没有发票数据

5.21. 本期单价或金额不正确的单据与不确定单价序时簿中的单据数据不对？ 适用版本 V10.4

问题表现 期末结帐界面查看中，本期单价或金额不正确的单据与不确定单价序时簿中的单 据数据不对？

解决方法本期单价或金额不正确的单据包括本期所有没有单价或金额的出入库单据，而不确 定单价序时簿中的数据来源于核算后无法核算单价和金额的单据，并非无单价单据： 1.本 期未核算的入库单，表现为入库单上单价、金额为零，包括红字入库单。 2.出库时，出现 负结存，根据负结存出库核算选项，仍核算不出单价的蓝字出库单。 3.核算时当前出库单 价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单。4.分仓（组）核算调拨单时，调入仓库先核算， 而调出仓库后核算。

5.22. 客户想根据发票确定收入并在同期确定销售成本，但物料库存数量不减少？ 适用版本 V10.4

问题表现 客户想根据发票确定收入并在同期确定销售成本，但物料库存数量不减少？ 解决方法本期做销售发票同时生成赊销类型的销售出库单，再做一张虚仓入库单即可。

5.23. 红字销售出库单出库核算后，没有核算出成本？ 适用版本 V10.4

问题表现 红字销售出库单出库核算后，没有核算出成本？

解决方法无原单的红字出库单，核算系统选项参数无原单红字出库单作为入库，核算系统选 项参数无原单的红字出库单单价来源设置的手工录入，所以系统不会去计算红字销售出库单 的成本，需要手工去录入。

5.24. 某物料修改了存货科目后，上期显示的科目本期不显示在总账与仓存对账单中？ 适用版本 K/3 所有版本

问题表现 某物料修改了存货科目后，上期还显示的科目本期不显示在总账与仓存对账单上 了?

解决方法总账与仓存对账单显示的科目指的是存在物料属性中的物料科目代码和成本异常科 目代码字段中，若此科目不再让物料引用了，则是不会在显示在总账与仓存对账单上的。

5.25. 为何计划调价单的库存数量和仓库中的库存数量不一致呢？ 适用版本 V10.3、V 10.4、 V11.0.1

问题表现 为何计划调价单的库存数量和仓库中的库存数量不一致呢？ 解决方法计划调价单上的库存数量是库存中本期期初的库存数量。

5.26. 能否将不同类型的单据合并生成一张凭证? 适用版本 V10.3

问题表现 能否将不同类型的单据合并生成一张凭证?

解决方法可以，在生成凭证界面左侧勾选多个事物类型，过滤出相应的单据，选中单据之后 在上方选择“所有选择单据生成汇总凭证”即可。

5.27. 异常余额调整，是否可以设置出单时生成出库成本调整单？ 适用版本 V10.4

问题表现 异常余额调整，是否可以设置出单时生成出库成本调整单，而不是入库成本调整 单？

解决方法异常余额调整中的出单，目前系统只提供自动生成入库成本调整单的处理。如果需 要生成出库成本调整单，需要手工进行处理。生成出库成本调整单，需要手工进行处理。

5.28. 需要将科目默认的计量单位修改为单据中的计量单位，如何处理？

适用版本 V10.3

问题表现 科目采用了数量金额核算，单据中的计量单位与科目的默认计量单位组不一致， 客户需要将科目默认的计量单位修改为单据中的计量单位，如何处理？

解决方法经测试，在凭证界面单位中只能选择到默认计量单位组内的计量单位，不能察看到 其他的计量单位组，如果要实现物料的计量单位组与科目的计量单位一致，建议新增明细科 目，一个计量单位组设置一个明细科目，再修改物料中对应的存货科目代码实现。

5.29. 外购入库等核销生成凭证时提示错误：“--发生错误：对象关闭时，不允许操作”？ 适用版本 V10.4

问题表现 外购入库等核销凭证模板设置为借方：物料上的存货科目，贷方：单据上的往来 科目，生成凭证时，系统提示错误：“--发生错误：对象关闭时，不允许操作”？

解决方法 1、修改贷方科目来源，改为凭证模板。 2、PT016006：解决外购入库对等核销 生成凭证时，报“--发生错误：对象关闭时，不允许操作”的问题

5.30.对分期收款的销售发票生成凭证时，提示：该发票还没有勾稽？ 适用版本 V10.4

问题表现 对分期收款的销售发票生成凭证时，提示：该发票还没有勾稽？

解决方法对分期的发票生成凭证，需要该发票与销售出库单勾稽，并且该销售出库单已经生 成凭证。

5.31. 入库核算时看不到发票？ 适用版本 V10.4

问题表现 入库核算时看不到发票？

解决方法 1、是否钩稽且钩稽期间是否在本期 ;2、工业模式的账套是否已生成凭证 3、如 果不是本人做的单据是否勾选了单据操作权限控制到操作员组 4、本期没有发票与费用发票 补充钩稽。5、是否有发票的查看权。

5.32. 期末仓存与总账对账的权限在哪里设置？ 适用版本 V10.4

问题表现 期末仓存与总账对账的权限在哪里设置？

解决方法用户管理-功能权限管理-高级-核算管理工业系统报表-仓存与总账对账单。

5.33. 在存货核算中查询凭证为空？ 适用版本 V10.4

问题表现 在存货核算中查询凭证为空？查询到凭证后删除报无权限？

解决方法查询权：用户管理---存货核算管理系统 ---记账凭证查询，同时总账—凭证 --查询 所有凭证授予权限。删除权：总账—凭证--删除权和删除其他人凭证，同时存货核算管理系 统---记账凭证查询的删除权

5.34. 外购入库单生成凭证时提示：科目来源缺少“单据上的往来科目”！ 适用版本 V10.4

问题表现 工业模式下，启用往来对账与调汇，外购入库单的模板没有设置取单据上的往来 科目，生成凭证时提示：存在非现购的采购入库单，但凭证模板[估价入账标准模板]上科目 来源缺少“单据上的往来科目”？

解决方法工业模式下，启用往来对账与调汇时，无论非现购的外购入库单的模板是否取单据 上的往来科目，都要在生成凭证时取单据上的往来科目。商业模式下不会考虑往来科目。

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