自动编制现金流量表(最新版)
更新时间:2023-05-19 06:56:01 阅读量: 实用文档 文档下载
最新现金流量表自动生成编制说明一、编制原理 本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情况进 行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果 分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表,这一编制方法,实质是报表余 额编制法,获取尽量少的表外数据是其编制原则,在速度和精确性之间,本方法选择的是 速度。二、填制计算平衡
1、概述 各报表中只允许在报表白色空格内填入数据!,浅紫色阴影部分不能填入任何数据! 浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据,一经改动表格数据就会出现差错,建议 将该工作簿设为模板,同时将浅紫色部分进行锁定。2、编制步骤
(1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”,输入完毕后, 编制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。(2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档,则可以直接将两大主表数据直接复制,此项操作前提是电 子文档报表格式须与本工作表报表格式一致,本工作表各报表格式是根据《企业会计制度》 规定格式编制,若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的,则直接复制覆盖即可。 (3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表),所得税税率和坏账计提比例须按 公司实际情况进行修改,灰色阴影部分数据均可修改。 三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中 各数据即可。四、表格生成
在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后,你可以发现,现金流量 表已全部自动完成并自动平衡。五、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制,仅从明细账簿中提取少量数据,由于两大 主表科目反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办法编制的现金流 量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概基本状况,仅供对外使用, 如公司决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制,不能用本办法应付了事。 2、本编制办法编制速度较快,一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。 (完)
(完)
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