费用审批流程及权限
更新时间:2024-02-03 03:06:01 阅读量: 教育文库 文档下载
费用审批流程及权限
为节约费用开支,提高效益,现制定费用开支审批流程和审批权限。
一. 零星费用开支的审批
由各部门提出费用开支申请,经部门经理审批后,报财务经理签批,超过500元以上的,由总经理签批;超过1000元以上的由总裁批准。取得正规发票后,连同费用开支申请单交财务部出纳审核签字后,财务经理签字。每周二、四上午到财务报销。 零星开支的审批流程: 1. 申请流程
500元 部门提出申请
500-1000元1000元以上(用转账支票) 财务经理审批 总经理审批 总裁审批 2. 费用发生
部门取得发票连同申请
财务出纳审核 财务经理审核 总经理签批 周二、周四上午报销 总裁签批 二. 备用金的审批
各部门需要增加备用金的申请,由各部门经理提出申请,财务经理审批,报总经理审批后,到财务部支取。 备用金需要和增加的申请审批流程:
部门提出申请
财务经理审批 总经理审批 支取 备用金 发生 费用 按报销流程报补齐 备用金 三. 建设项目和固定资产的支出审批
建设项目和固定资产的支出,由建设单位和需要固定资产的部门提出申请立项(立项包括工程预算及费用支出的预算),由总经理办公会议研究,
报总裁或董事会批准后,方可立项。由集团工程部监督预算审核和实施基本建设,工程施工采用招投标的形式签订施工合同,合同需至少5%的质保金,其项目总支出不得超过预算,预算超过5万元的由董事长办公会审批,5万元至1万元的由总裁审批,1万元以下的由总经理审批。
工程完工,由集团工程部组织验收审核决算,工程施工按合同工程进度节点拨款,由工程部提出拨款申请,工程部经理签字,报财务部经理审批,报总经理审批后,到财务部支取款项,拨款超过一万元的需总裁批示。 建筑项目和固定资产的支出审核:
总裁或董事会批准 部门提出申请立项提出预算 总经理办公会议 立项 招投标签合同 工程部按进度 申请拨款 总经理、财务经理签批 工程竣工验收 审核决算 财务部拨款
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