《差旅费报销规定》2011年

差旅费报销规定

（2011年起实行）

一、为加强XX公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。 二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用

★ 生产系统长期需要短途出差的岗位另行拟定实施方案，不按以下标准执行。 三、员工出差报销管理细则： 1、员工出差住宿及补助标准

（单位：元/天/人）

交通工具 职务级别 短途 总经理级 副总经理级 总监级 总助级 经理级 主管级 职员级 公交车/地铁/出租车 公交车/地铁/出租车 公交车 地铁 公交车 地铁 飞机或 火车卧铺 飞机或 火车卧铺 火车硬卧 或大巴 火车硬卧 或大巴 100 400 130 450 150 500 200 550 港澳城市 出差 补贴 住宿 标准 一类城市 出差 补贴 住宿 标准 二类城市 出差 补贴 住宿 标准 三类城市 出差 补贴 住宿 标准 长途 实 报 实 销 130 100 70 60 280 230 200 180 90 70 60 50 250 200 160 130 80 60 50 40 200 180 130 100 备注：1、出差补贴含一天出差餐费、市内交通费（含市区的士费）、手机话费补贴等。 2、住宿费与交通费在限额内凭票据实报实销，超额部分费用自理。

3、出发当天如在中午12点后启程及回程当天在上午12点前到达的只计算半天的出差补贴，以交通票据显示时间为依据。

2. 报销地区标准划分：

一类城市：北京、上海、深圳、广州、杭州、大连 二类城市：省会城市、珠三角、长江三角、地级县市 三类城市：其他地区县市

3. 职务级别分类：按《力果服饰职务等级对应表》。 4. 长途与短途的界定

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员工出差分“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

5、员工出差交通报销管理说明：

5.1员工出差所需要的交通工具需在《员工出差申请单》上注明，原则上以火车、汽车为主。其他特殊情况或因工作紧急需要改乘飞机、高铁的，须经主管副总审核审批。由行政事务部统一预订折扣车票、飞机票。

5.2员工近地出差，应事 先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。

5.3 出差当地如有公司宿舍，须优先安排入住。报销住宿发票时必须在发票上注明酒店地址、联系电话，费用在限额内据实报实销。

5. 4新店培训原则上由客户承担住宿费用的，在赴新店培训前，出差人员应与客户明确住宿费用的承担方。 6. 以下情况不享受出差补助

6.1当地常住户口或居住地在办事处辖区内的； 6.2 驻地回公司汇报工作或参加会议（活动）的；

6.3 外出参观或参加会议、培训（学习）的（如会议组不安排的可按公司标准执行）； 6.4出差期间如已报销客户招待餐费或集体用餐费用的，则按两正餐的标准扣除餐费补助（20元/正餐）。

6.5出差期间享受正常休假或申请事假、补休假等各项假期的；

6.6员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴及住宿补助；短途出差，可享受15元/人/餐补贴）

四、差旅费报销程序及规范

1. 出差员工填写《发票报销单》《支付证明单》——部门主管/经理确认签字——人事行政部核对出差时间、职别——财务部核对出差费用——财务部凭单报销。所有报销发票抬头必须为“XXXX服饰有限公司”方为有效票据。发票单据不得涂改，发票公章清晰。

2．出差期间发生费用的报销，交通费、住宿费需附在《支付证明单》的后面，并要填写《出差工作总结》，交上级领导签名确认出差情况属实，方可报销。单次或同一事项出差费用报销金额合计超过2000元（含2000元）的，交由主管副总经理审核；不超过2000元的，逐级审批至部门领导。部门领导的出差费用则由总经办审批。

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3．《出差工作总结》上的各项内容必须填写完整，交通费用单据详细注明去向、目的地、出差事由、起止日期等具体项目内容，一律用签字笔填写，以免褪色。

4．《支付证明单》经部门主管/经理签字，财务部会计审核后方可报销。财务审批结果为终审结果。

5. 所有报销由返回日起7日内应报销完毕，如超过一个月未报销的公司将不予再报销。

6．员工出差住宿费或交通费，超过级别标准的，统一按级别报销标准报销。特殊情况的超标部分必须逐级审核，经主管副总对超标部分特批后，财务部方可办理报销手续。

7. 随同上级出差的员工根据实际情况，随上级标准报销住宿费和交通费（上级已报销项目下级不可重复报销），补助按本岗位级别标准执行。但必须经主管副总确认同意方为生效。

8． 报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现不但取消报销资格还将以报销额的两倍进行处罚，并作不诚信记录入个人档案，第二次作严重违纪处理。

9．出差期间，一律不作为加班，不计发加班工资。但出差期间遇有法定节假日，可给予补休处理。 五、附则

1．附件：《员工出差申请单》

2．本规定由财务部负责起草/制订/修订。

3．若有与本规定相抵触的有关条款，以本规定为准。

编制草拟单位/日期: 财务部

审核： 签发：

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员工出差申请单

姓名 部门职务 出差期间 工作代理人 姓名 部门 职务 出差时间 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 天 出差期间 要办事项 或 出差期间 工作计划 暂支 差旅费 直属上级审核 申请人签名/日期 部门负责人意见 出差期间工作总结 部门负责人 确认审核 人事行政部 经理审核 备注：1、员工出差前必须做好出差工作计划和出差申请手续，否则出差费用由个人自行承担。

2、员工出差费用报销时必须如实填写本表，由所在部门确认出差事项内容，由人事行政部确认出差时间，到

财务部复核报销。

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