交通银行企业网银用户手册-财务通
更新时间:2023-04-19 02:17:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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企业网银操作手册-企业付款
企业网银用户手册-财务通
企业网银用户手册-财务通 (1)
1 工资发放 (1)
1.1工资录入 (2)
1.2工资文件导入 (5)
1.3工资维护 (7)
1.4工资授权 (10)
2财务发放 (13)
2.1财务发放录入 (13)
2.2财务发放文件导入 (16)
2.3财务发放维护 (18)
2.4财务发放授权 (20)
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企业网银操作手册-企业付款
1 工资发放
工资发放,完成企业工资发放功能。包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。其中,工资发放数据有两种录入方式:网银在线录入和网银离线客户端录入。
1.1工资录入
工资录入,录入员通过在线网银系统,进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。
操作步骤
点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单,进入代发工资录入页面(如图1.1-1 代发工资录入)
图1.1-1代发工资录入
选择输入付款账号
选择输入工资月份
输入单位编号
选择输入是否隐藏明细
选择输入代发模式(普通、加急)
若选择加急代发模式,则还需选择输入电子回单并单标志(不并单、当天汇总并单)
点击下一步,进入代发工资录入后续页面(如图1.1-2 代发工资录入后续页面)
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企业网银操作手册-企业付款
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图1.1-2 代发工资录入后续页面
输入完账号
/卡号、金额等要素后,点击【添加】按钮,网页下端显示代发工资录入登记表,(如图1.1-3 代发工资录入登记表),同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。
图1.1-3代发工资录入登记表
? 修改,选择需要修改的代发工资指令,点击【修改】按钮,可对该笔代发工资
信息进行修改:
输入需要修改的项目如:账号/卡号、工号、金额、姓名等要素;
企业网银操作手册-企业付款
修改完成后,点击【添加】按钮,此笔交易将在录入登记表中重新登记;点击【重置】按钮,可以对该笔交易进行重新修改。
?删除,选择需删除的代发工资指令,点击【删除】按钮,将该笔代发工资指令删除。
?全选,点击【全选】按钮,将选中所有代发工资指令信息。
?重置,点击【重置】按钮,将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态
?保存,可将登记表内信息保存到excel文件
录入员将代发工资资料录入完毕,并将“代发工资录入登记表”核对无误后,点击【提交】按钮,显示代发工资-工资录入处理结果,(如图1.1-4代发工资录入登记表);
图1.1-4代发工资录入处理结果
要点提示
?在录入或者导入时,如果选择了隐藏明细,那么授权员在授权时明细就显示为隐藏,从而授权员就看不到相关工资的内容
?企业录入员在代发工资录入登记表中,可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置
?企业录入员在代发工资录入登记表中,可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。
?企业录入员代发工资的数据录入提交成功后,只可在该交易未授权的情况下,通过工资维护交易对该交易进行修改,删除。
?企业录入员代发工资的数据录入、提交成功后,授权员可在网银工资授权中,对该笔交易进行授权或拒绝操作。
?每次工资代发的笔数应控制在500笔以内。
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企业网银操作手册-企业付款
1.2工资文件导入
工资导入:录入员通过离线客户端系统,生成代发工资批量数据文件,然后通过本交易功能,将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系统。
操作步骤
点击财务通>>工资发放>>工资文件导入菜单,进入工资文件导入页面(如图1.2-1 工资文件导入)
图1.2-1工资文件导入
选择输入付款账号
选择输入工资月份
输入单位编号
点击【提交】按钮,进入工资文件导入后续页面(如图1.2-2 工资文件导入后续页面)
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企业网银操作手册-企业付款
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图1.2-2 工资文件导入后续页面
在工资文件中点击【浏览】按钮,选择代发工资批量文件,点击打开,将批量文件导入网银系统。
输入总金额。
输入总笔数。
选择输入隐藏明细(是、否)
选择输入发送模式(普通、加急)
选择输入电子回单并单标志
(不并单、当天汇总并单)
点击【确定】按钮,网银系统显示工资文件导入处理结果页面(如图1.2-3工资文件导入处理结果)
企业网银操作手册-企业付款
图1.2-3工资文件导入处理结果
要点提示
?在录入或者导入时,如果选择了隐藏明细,那么授权员在授权时明细就显示为隐藏,从而授权员就看不到相关工资的内容
?代发工资批量文件导入过程中,如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致,将会导致提交失败
?代发工资批量文件导入成功后,只可在该交易未被授权的情况下,录入员通过工资维护进行修改,删除操作。
?代发工资批量文件导入成功后,授权员通过工资授权对该批次交易进行授权。
?总笔数超过1000笔的代发工资批量文件在导入成功后,需经网银系统处理,才可由授权员通过工资授权对该批次交易进行授权(如图1.2-4 大于1000笔的批量文件导入处理结果)。
图1.2-4 大于1000笔的批量文件导入处理结果
1.3工资维护
工资维护,企业录入员可通过工资维护交易,对一定时期内的代发工资交易进行查询、维护操作,并对未授权或授权拒绝的代发工资数据进行修改、删除。
操作步骤
点击财务通>>工资发放>>工资维护菜单进入工资维护指令查询页面(如图1.3-1 工资指令查询页面)
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