大商股份对2003年报及财务报表附注补充公告

大商股份对2003年报及财务报表附注补充公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：临2004-007

大商集团股份有限公司

关于对2003年年报及财务报表附注的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大商集团股份有限公司于2004年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了2003年年度报告摘要，并在指定网站了登载了年度报告全文。根据上海证券交易所《关于对大商集团股份有限公司2003年年报的事后审核意见函》，对公司2003年年度报告的有关内容更正和补充说明如下：

一、关于报告期内公司的投资情况（按合并会计报表口径）

截至报告期末，公司对外长期投资总额10,877.32万元，比期初减少200.06万元，降低1.81%。长期股权投资：

1、股票投资

被投资公司名称股份类别股票数量占被投资公司

股权比例

投资金额(元)

大连经济技术开发区信托投资公司定向募集 100,000股 0.056% 100,000.00 江苏炎黄在线股份有限公司法人股 50,000股 0.087% 50,000.00

2、其他股权投资

被投资公司名称主要经营活动占被投资公司

权益比例

投资金额

(万元)

大连国际商贸大厦有限公司商业零售、进出口业务、客房餐饮等 30% 15000.00 锦州市城市信用联社 4.39%

510.00

中百商业联合发展有限公司百货、针织、五金、交电等 68%

1020.00

大商迈凯乐物业管理有限公司国际商贸大厦、物业管理 51%

153.00 合计 -

-

16,683.00

二、根据大连华连会计师事务所出具的内审字[2004]132-1号专项审核报告，对公

司与各关联方资金往来情况的说明

根据大连华连会计师事务所内审字[2004]132-1号专项审核报告，本报告期末，公

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大商股份对2003年报及财务报表附注补充公告

司与各关联方资金情况如下（单位：人民币万元）：

关联方名称2002年末

余额

2003年末

余额

资金

占用方式

资金

占用原因

大连第二百货大楼股份有限公司 1045.84 - 应收帐款经营占用大连大商供配货中心 1776.31 - 应收帐款经营占用盘锦辽河商业城 -81.25

282.10

预收帐款经营占用中兴大连商业大厦 836.10

379.26

应收帐款经营占用大连大商集团有限公司 -

3040.00

其他应收款非经营占用 1、公司与各关联方之间的应收帐款和预收帐款

报告期末公司与关联方之间的应收帐款余额和预收帐款余额均为2003年公司配货中心向集团公司所属子公司销售货物所产生的应收帐款和预收帐款余额数。系根据双方所签协议，在市场经济原则下，按照市场经济规律对上述企业进行商品采购配送经营活动，双方商定配送商品价格按照同类商品的市场价格确定。

2、公司与大连大商集团有限公司之间其他应收款的说明

2003年末，为进一步解决同业竞争和关联交易问题，公司拟对集团公司所属部分资产进行收购。为保证收购价格的公允性，公司聘请大连源正资产评估有限公司对拟收购资产进行了评估，依据评估值结果公司确定收购价为3040万元。由于该部分资产的收购环节未处理完毕，该项议案未能履行相关审批程序，由于公司部门之间工作衔接出现失误，公司在2003年12月30日向集团公司支付了收购款3040万元，公司及时发现并中止了上述行为，集团公司于2004年3月15日将3040万元全部偿还给本公司。

三、其余关于公司在建工程期末余额中资本化金额的资本化率、在建工程减值准备增加、期末合并及母公司其他应收款余额增长原因的说明详见公司2003年年报正文相关内容。

以上更正和补充，公司将在年报全文网上披露稿中进行修改并重新上网披露。公司指定的国际互联网站网址。

特此公告。

大商集团股份有限公司董事会

二00四年四月二十九日

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