四川信托—天府聚鑫1号项目
更新时间:2024-01-17 08:44:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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《第一信托》信托项目简介 四川信托—天府聚鑫1号集合信托计划 信托类型 信托规模 受托人 起购金额 集合信托 20000万元 四川信托 300万元 6个月300万元≤认购金额<1,000万元:6.10%;认购金额≥1,000万元:6.30%; 预期年收益率 9个月300万元≤认购金额<1,000万元:6.30%;认购金额≥1,000万元:6.50%; 12个月300万元≤认购金额<1,000万元:6.70%;认购金额≥1,000万元:7.00%; 信托期限 6、9、12个月可选 1. 流动性资产:银行存款、逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券(AA以上评级)、期限在6个月以内的固定收益类银行理财产品、期限在6个月以内的全国性股份制商业银行、四大金融资产管理公司提供信用支持的固定收益类项目,以及其他经四川信托投资管理委员会认可的高流动性、低风险的固定收益类产品; 资金用途 2. 长期资产:我司评审通过信托项目的信托受益权,以信托贷款、债权及债权收益权、股权附加回购、股权收益权、有限合伙份额等形式存在的经我司评审通过的固定收益类信托项目,其他信托公司、证券公司、保险资产管理公司、基金公司等金融机构发起的资产管理计划,以及其他经四川信托投资管理委员会认可的固定收益类金融产品; 3. 投资限制:二级市场股票、偏股型基金等权益类产品、QDII产品以及高风险的衍生产品(包括但不限于期货、期权、互换等)。 流动性资产的配置比例在20%--40%之间,信托成立起头六个月的流动性资产配置比例可低于此范围,其余部分为长期资产配置,经四川信托投资管理委员会认可后可调整上述比例。 预约期限内预期年化收益率不变,每笔按实际天数计算收益。 投资比例 收益分配
产品费率 托管费暂定为0.1%,以实际签署的托管协议为准;发行费暂定为年化【1.2%】;固定管理费暂定为0.5%;无认购费、赎回费。 浮动信托报酬以每年6月12日、12月12日估算的信托财产净值为基础计算,于每年6月14日、12月14日分配。 计算公式为:当期应收取的浮动信托报酬=对应估算日估算的信托财产净值-估算日存续的信托单位对应的信托利益(含投资本金和预期收益)。预期收益率不受此影。 信托财产于本信托存续期间每年的6月12日、12月12日及信托终止日进行估算。 估算方法按照附表《信托计划资产估算原则和估算方法》进行。 1.风险分散功能 浮动信托报酬 估值 风险控制 2.现金管理功能 3.随行就市、有市场竞争力的参照定价原则 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组,吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产,重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今,依托宏达集团(宏达股份600331的母公司)的产业优势、中海信托(央企中海油集团的下属企业)的信托管理经验,公司业务发展迅速,目前管理信托资产规模近1000亿元。
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