SAP FICO常见问题及解决方案要点 - 图文

CO-AD-3001 CO模块常见问题及处理

版本：2010V1 课时：4 课时

此文档仅供中石化内部使用

课程概述 课程内容： CO模块常见问题、对应的处理方法及如何避免问题 的发生。 培训对象： 本课程适用中国石化炼化企业CO模块支持人员。 软件信息： 本课程基于SAP R/3 4.6C 1 总部ERP支持中心 | 1

课程架构

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课程要求 先期课程要求： CO-KN-1001 成本中心会计操作指南 CO-KN-1002 利润中心会计操作指南 CO-KN-1003 内部订单会计计操作指南 CO-KN-1004 产品成本控制操作指南 3 总部ERP支持中心 | 3

课程目标 通过完成本课程的学习，你将可以做到： 掌握CO模块常见问题的处理方法 如何规范业务的操作以避免问题的发生 4 总部ERP支持中心 | 4

课程内容 □ 存货计价的相关规定 □ □ 物料账介绍 常见问题及处理 5 总部ERP支持中心 | 5

课程内容 □ 存货计价的相关规定 □ □ 物料账介绍 常见问题及处理 6 总部ERP支持中心 | 6

存货计价规定

存货计价规定 新会计准则<<企业会计准则第１号-存货>>规定，企业应当采用 先进先出法、加权平均法或个别计价法确定发出存货的实际成本 。 加权平均法包括移动平均法和月末加权平均法。 7 总部ERP支持中心 | 7

中石化存货计价方法

炼化生产企业 MRO备品/ 备件/辅料 MAP 销售 企业 - MAP - 管道 企业 MAP - - MAP/售价 转成本 销售 大区 - - - MAP 油田企业 MAP WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账） MM生产用 WAP（标准成本 原料 +物料账） 半成品(含 外购) 产成品/ 商品 WAP（标准成本 +物料账） WAP（标准成本 +物料账） MAP MAP：移动平均价 WAP：标准价 8 总部ERP支持中心 | 8

课程内容 □ 存货计价的相关规定 □ □ 物料账介绍 常见问题及处理 9 总部ERP支持中心 | 9

物料账介绍

物料账是基于期间进行核算的 平时以物料的标准价记账，月末计算物料的实际价格（周期单位价格）并重 估库存值 重估部分按照本期库存累计占总调整数量的比例，分别在本期及未分配中分 摊 在本期承担的差异中，再按照期末库存和消耗量比例，分别分摊到这两个部 分。 10 总部ERP支持中心 | 10

物料账介绍

期初库存成本 + 本期增加库存成本 = 本期减少库存成本 +期末库存成本 由于在一个期间内，物料的标准价是不变的，所以: 期初差异+∑本期收货差异 = ∑本期消耗差异 + ∑期末库存承担的差异 物料本期的实际价格根据期初库存（数量、金额）加上本期增加的库存（数 量、金额），计算出本期的单位成本，做为本期消耗和期末库存的成本。 11 总部ERP支持中心 | 11

课程内容 □ 存货计价的相关规定 □ □ 物料账介绍 常见问题及处理 12 总部ERP支持中心 | 12

常见问题 1. 结算生产订单时提示错误：订单xxxxxxxx的订单历史不完整。 2. 结算CO生产订单时提示错误：没有为物料XXXX设置估价类型 3. 运行多层物料账时，出现“物料周期价格将为负”的错误 4. 执行多层价格确定时提示错误：计算出前一期间XXXX物料的期末结算 5. 执行物料账多层价格确定，系统长时间无反应。 6. 通过CKM3查看，物料出现“没有分配”差异 7. 物料账“不包括”差异 – 物料计算成本方式矛盾 8. 物料账“不包括”差异 – 盘亏差异

9. 记账期间的问题 10. 执行分摊循环的时候，提示错误：因运行组XXXX被锁定，不能开始循环 13 总部ERP支持中心 | 13

常见问题 1 1、结算生产订单时提示错误：订单xxxxxxxx的订单历史不完整。 一般情况下，是由于对订单进行了手工记账（比如说通过FB01做进订单一笔 费用），系统认为这个业务是不正常的，所以会出这个错误提示。 14 总部ERP支持中心 | 14

常见问题 1 对于此问题，NOTE363601提供了一个程序： ZMLCCS_KO88_TREATMENT ，执 行此程序，可解决这个问题。 SA38输入程序名： 15 总部ERP支持中心 | 15

常见问题 1 执行后出现以下界面： 16 总部ERP支持中心 | 16

常见问题 1 执行结果： 注意：执行后要再次结算生产订单！ 17 总部ERP支持中心 | 17

常见问题 2 2、结算CO生产订单时提示错误：没有为物料XXXX设置估价类型 如下图： 18 总部ERP支持中心 | 18

常见问题 2 查看该生产订单，结算规则中的结算接收方为物料60044914： 19 总部ERP支持中心 | 19

常见问题 2 结算规则中，接收方物料的评估类型为GQA3 20 总部ERP支持中心 | 20

常见问题 2 分析： 此订单是当月新建的， 结算规则为结算到物料

60044914上，而物料在

工厂GQA3下设置了2个评

估类型，如右图： 21 总部ERP支持中心 | 21

常见问题 2 订单有原料60161223投入655.357吨，60044914副产品（531）收货550.5吨， 但是没有从订单中收货（101），所以，在结算时，系统无法区分应该结算到哪

个评估类型上，就会提示错误“没有为物料XXXX设置估价类型” 22 总部ERP支持中心 | 22

常见问题 2 解决方法： 如果订单确实无收货，可以对该订单做一笔0收货（或者通过101收货从订 单收出1吨产品，然后再通过MBST将此收货凭证冲销），让订单在历史中纪录下

收货的评估类型，这样，再结算时就会结算到收货的评估类型上。 23 总部ERP支持中心 | 23

常见问题 2 订单结算后，再来看订单的结算规则： 24 总部ERP支持中心 | 24

常见问题 2

需要注意的是，订单如果做过了收货，不管是0收货还是有数量的收货，就 不能再收该物料的其他评估类型，这样是为了确定结算物料评估类型的唯一性。

所以在进行收货时，一定要选择正确。

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常见问题 3 3、运行多层物料账时，出现“物料周期价格将为负”的错误 如下图： 26 总部ERP支持中心 | 26

常见问题 3 问题原因： 出现此问题的原因一般都是由于物料的负差异的金额大于标准成本的金额造 成的，而这个负差异有可能是物料账多层分摊过来的，也有可能是订单结算过来

的。 解决思路： 让订单的标准成本的金额大于结算过来的负差异的金额。 27 总部ERP支持中心 | 27

常见问题 3 例如：由于物料的标准价定的过低，使订单结算过来的负差异大于订单收货 的成本，导致物料的单价为负数。 28 总部ERP支持中心 | 28

常见问题 3 解决办法： 调整物料的标准价格，使其收货的标准成本大于负差异。 如果物料为3+S，可通过以下步骤进行操作： （1）将本期该物料的所有业务冲销； （2）CKMM将物料的“价格计算”由3改为2； （3）MR21调整标准价格 （4）CKMM将物料的“价格计算”改回3； （5）补做该物料的相关业务 注意：CKMM的使用一定要慎重，否则会出现异常的差异！ 29 总部ERP支持中心 | 29

常见问题 4 4、执行多层价格确定时提示错误：计算出前一期间XXXX物料的期末结算 30 总部ERP支持中心 | 30

常见问题 4 问题分析： 出现此错误，通常是由于物料的期间状态不正确导致的。 物料账在执行的时候，会检查相关物料上一期间的状态是否为01（新对象） 或70（结束已完成的输入），如果不符，就会提示此错误。 31 总部ERP支持中心 | 31

常见问题 4 通过事物代码S_ALR_87013180 （或查询表CKMLPP），查看工

厂LAP1发现在该工厂下有很多

物料的状态为60（结束输入更

改），进一步查找原因，发现

上个月的物料账做完后又更改

过，但是重新运行做最后一步

“商品分类账结束输入”的时 候，由于账期没打开导致未完

成，物料状态为60。 32 总部ERP支持中心 | 32

常见问题 4 33 总部ERP支持中心 | 33

常见问题 4 解决方案： （1）如果09年1月的账期还未打开，物料的期间还是11月和12月的话，可将 11月的物料账冲销，重新结算。 （2）如果09年1月的账期已开，无法重新执行11月的物料账，可采用 NOTE361236 ，进行快速结算、关账，但物料是不带走差异的。（慎用） 这两种方法都会影响到存货的历史，从而影响相关的各种报表。 34 总部ERP支持中心 | 34

常见问题 4 （3）使用程序直接修改物料状态 此方法仅是让本期物料账通过，对前期的数据错误不进行处理。 由于物料账是按期间进行结算的，也就是说，运行物料账时会检查物料的上 一个期间的状态，如果状态不为01（新对象）或70（结束已完成的输入），就会

提示此错误。 使用程序将表CKMLPP中错误的物料状态改为70，使系统检查物料状态时通过。 35 总部ERP支持中心 | 35

常见问题 5 5、执行物料账多层价格确定，系统长时间无反应。 问题现象：物料账结账运行时，当进行到“多层价格确定”的步骤时，系统 运行长时间停滞不前，处于死循环状态。 36 总部ERP支持中心 | 36

常见问题 5 问题分析： 大多数属于业务问题，主要是由于物料在生产、投入、转储、移库过程中操 作存在错误，导致人为增加了物料账计算循环的次数。 比如使用移动类型301将物料从生产工厂移库到销售工厂，当有部分物料退 回到生产工厂时，未正确使用移动类型302而是使用了301，类似的移动类型还有

309和310。 37 总部ERP支持中心 | 37

常见问题 5 解决方法： （1）企业查询错误操作的物料，冲销之后，试运行可否解决，因此要从业 务角度查找物料移动过程中存在的错误。 （2）企业可以通过分工厂运行物料分类账的方法解决。虽然不十分规范， 但是作用类似于SAP给出的补丁程序的做法，SAP给出的补丁程序破坏性可能更大。 （3）采用SAP标准补丁，补丁的逻辑是停掉循环物料的基础上运行物料分类 账，Notes号码：434282 建议： 规范移动类型的使用，发生退料时要选用冲销的移动类型，可能的话，还可 以通过编写增强程序来限制物料的移动类型。 38 总部ERP支持中心 | 38

常见问题 5 另外，SAP提供了2个Note，用以分析物料循环及改善循环的迭代，可帮助分析相 关的错误： Note 892873 - CKMLCP: Analysis of negative usages in Note 885395 - Improving the iteration of cycles 已维护进D系统，请求号为D00K9A5E42，如有必要可进行传输。 cycles 39 总部ERP支持中心 | 39

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