生活日用消费品配送中心升级改造项目可行性研究报告书

生活日用消费品配送中心升级改造项目

可 行 性 研 究 报 告

一、 项目 简述 ︵ 限 1000 字 1、项目名称：FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目。 2、项目单位及负责人：项目建设单位是FF县XX超市有限责任公司，法定代表人为薛录。 3、项目建设地点：FF县七台镇。 4.项目总投资及资金来源： 项目建设需总投资534.45万元，其中固定资产投资434.45万元，流动资金100万元。总投资中，中央及自治区财政配套130万元，市财政配套130万元，县财政配套130万元，企业自筹144.45万元。 5、劳动定员：项目劳动定员48人。 ︶ 项 目 概 述 本项目为FF县XX超市有限责任公司利用县供销社的参与新建生活日用消费品配送中心，项目定位于农村市场，建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的是为了便农，惠民。其主要运作模式是：按照自愿的原则，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，发展周围乡、村店加盟，采用先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，进行连锁经营，统一配送，直接面向农牧民服务。项目具体建设内容为： 1、新建商品仓库1000平方米 2、新建商品展销厅300平方米 3、新建宿舍办公楼200平方米 二、 4、新建停车场2000平方米 项目主5、购买“东风”145（4.5T）厢式配货车5辆 要内容6、喷淋式消防系统一套 和特色 7、通风系统一套 ︵ 8、制冷设备一套 限 9、变压器一台 1000 10、配电室及高低压输电线路系统一套 字 11、照明系统一套 ︶ 12、监控及警报系统一套 13、商品货架1500副 14、信息及电子结算系统二套

1、政策条件：该项目符合国家投资规划，属于国家重点扶持发展项目之一，发展前途广阔。 2、地方政府支持条件：县委、政府高度重视农村日用消费品网络建设，出台了一系列政策予以扶持。主要有：县财政配套资金县人民政府足额承诺；土地出让期按国家规定的最高期限办理，企业征用土地所缴纳的土地出让金中的农民土地补偿费，由县人民政府全额补贴；项目自投入运营之日起，前五年奖励企业实际缴纳所得税留县级部分的50%，后二年奖励25%；项目自投入运营之日起，三年内除水资源费、环保排污费、污水处理费、人防费、工本费外，免去其他一切行政事业性收费。 3、交通运输条件：项目的建设地点在FF县七台镇。七台镇地处集二线边缘，集通铁路横贯全境。省道呼满和商张公路呈“丁”字相交，东南180公里至张家口市，距首都北京400公里，西南75公里到集宁与京包线相连，三、 项目实施条件西北经县道商--乌线、商--土线与集二线相连，所有这些构成了完整的交通网络，在这样的地方建设配送中心，条件得天独厚。 4、电力条件：全县拥有500千伏变电站、110千伏变电站各1座，35千伏变电站7座，具备了高中低所有等级的送电线网络，电力供应非常充足，可满足该项目的建设及今后的日常办公用电的需求。 5、通讯条件：FF县通讯事业发展迅速，光缆电缆通讯线路与全国连网，并拥有卫星通讯和大容量程控自动交换系统，无线寻呼通讯系统齐全，电报传真实现自动化，全县各乡镇全部开通程控电话。 6、组织管理条件：公司的领导班子是一个非常具有凝聚力和战斗力的领导集体，决策层管理人员有把握大局，科学决策，正确指导，组织协调和严格管理的能力，具备规范实施项目的组织管理能力。 ︵ 限 1000 字 ︶

1、公司确定由总经理对配送中心项目负责，成立项目实施专门机构——项目办公室，负责项目的规划设计、安排施工进度、监督工程质量、落实资金拨付、监管资金使用。 2、聘请专门机构对项目进行科学规划、合理设计，对工程质量进行专业监测。 3、制定合理可行的项目建设进度。2010年12月底前全面完成库房、办公房等建设及各种设施设备的购置和安装调试任务，确保配送中心项目的质四、 项目总体实施方 案 量并如期交付使用。 4、对项目建设工程实行招投标办法，选用资质强、有实力、信誉好的建筑企业施工建设。签定项目施工合同，明确项目建设的内容、标准、进度、安全生产责任、违约责任等事宜。 5、制定《项目实施管理办法》，明确管理人员的责任和任务，建立与相关部门的协调、联席制度，确保对工程质量的监管和检查工作及时到位，保证工程质量。 6、制定《项目资金管理办法》，将资金拨付与项目建设的进度、工程质量挂钩，保证资金的使用效果和使用方向。严格执行相关的财务制度，实行专款专用，节约资金，提高资金利用率。 7、制定和落实安全生产责任制，建立施工安全检查制度，确保整个项目建设顺利完成。 ︵ 限 1000 字 ︶ 1、销售收入：项目建成后年可实现销售收入5500万元。 五、 项目总体经济效 益 2、销售税金及附加：项目正常年份实现销售税金及附加78.4万元，其中增值税７２.６万元，城市维护建设税３.６万元，教育附加２.２万元。 3、利润总额：项目正常年份实现利润总额168.9万元。 4、财务盈利能力：由项目全部投资计算的项目投资利润率为31.6%；依据全部投资现金流量表计算的所得税前财务评价指标为：项目投资回收期3.5年，财务净现值679.9万元，财务内部收益率38%。 5、盈亏平衡点：项目的盈亏平衡点为45.8%。 ︵ 限 1000 字 ︶

六、 项目总体社会效 益 ︵ 限 1000 字 ︶ 物流业属于劳动密集型服务产业，可安排城乡富余劳动力200名以上，每人最低年收入10000元。改善农村消费环境，扩大农村消费，拉动内需。建设农村新型流通网络，传播现代流通理念。最重要的是能够切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，物流业的发展能够真正实现它的终极目标，保持长久旺盛的生命力。 七、 2009年 6月前 项目实施具体情况 ︵ 限 1000 字 ︶ 八、 2009年 6月至2010年6月项目实施具体情况 ︵ 限 1000 字 ︶ 2010年2月，县发改委对项目可研报告进行了批复。3月份，公司进行了项目招投标，县商建公司中标。4月份，项目开工建设，到2010年6月20日，300平方米的商品展销厅、200平方米的办公宿舍楼主体工程已完工；1000平方米的商品仓库已破土动工，正进行浆砌毛石基础；购入运输车辆3辆，这几项工程共完成投资92万元。 申报单位盖章： 联系人： 电话： 年 月 日 盟市供销合作社意见： 联系人： 电话： 年 月 日 盟市财政部门意见： 联系人： 电话： 年 月 日 省级供销合作社意见： 联系人： 电话： 年 月 日

省级财政部门意见： 联系人： 电话： 年 月 日

FF县XX生活日用消费品配送中心

升级改造项目实施方案

一、概况

项目名称：FF县XX生活日用消费品配送中心升级 改造项目

建设单位：FF县XX超市有限责任公司 负 责 人：薛录 建设地点：FF县七台镇 建设性质：改造

起止时间：2010年4月——2011年3月 二、项目承担单位基本情况

FF县XX超市有限责任公司位于FF县七台镇新风路北段，是一家集日用百货、文化体育用品、烟酒副食、 食盐、农副产品销售为主的物流配送、批发零售商业企业，法定代表人薛录。公司占地面积3000平方米，建筑面积1500平方米，其中仓库面积1000平方米，注册资本300万元，总资产1840.58万元，净资产1039.73万元。现有职工32人，其中管理人员10人，80%以上员工有大专学历并有相应的专业资格证书。公司设有综合办公室，人力资源部，财务部，

采购部，配送部，后勤保障部。公司现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，网络覆盖乡镇100%，覆盖村41.2%。2009年公司实现销售收入3401.98万元，其中网络销售额2400万元，净利润262.13万元，资产负债率43.53%，资产利润率14.24%。 三、 项目提出的背景

1、FF县概况

FF县属内蒙古自治区中部地区，位于乌兰察布市东部，总土地面积4353平方公里。全县辖3个乡6个镇，211个村民委员会，总人口34.25万人。

全县现有耕地150万亩，正常年景粮食总产1.5亿公斤；全县实有可利用天然草场面积134.5万亩，年家畜饲养量200万头（只）；全县有林面积137.9万亩，森林覆盖率21.77%。

2009年全县完成地区生产总值32亿元，规模以上工业企业完成增加值9.3亿元,社会商品零售总额15.5亿元,实现财政收入7088万元,城镇居民人均可支配收入12449元，农民人均纯收入2354元。

2、供销社概况

FF县供销社现有基层社9个，中心社1个，社有企业1家，参股企业2家，协办的农民合作社22个，挂牌的综合

农家店42个，总资产150万元。供销社扎根在农村，主要服务对象是农民，对农村市场熟悉程度高，在农村市场和农民中有多年形成的信誉，具有一定的流通网络资源，有一批熟悉农村流通的合作队伍和一个相对完整、有力的行政组织，有能力，也有条件为“三农”服务中发挥更大的作用。

3、项目提出的背景

改革开放以来，FF县的流通业发展较快，2009年底，全县商业网点发展到3000多个，社会消费品零售总额15.5亿元。流通业在促进生产、扩大消费、提高人民群众的生活水平、提高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作用。

但由于多年来受“重生产、轻流通”、“重城市、轻农村”等非科学发展思想的影响，我县农村市场体系建设相对于国民经济和农村经济的发展仍显滞后。主要表现为农村流通经营业态及经营方式陈旧，经营条件简陋。全县农村日用品90%以上通过对手交易销售，实行连锁经营的销售额占农村交易额的比重不足10%；信息化建设处于起步阶段，采用电子商务交易技术的很少。

严格意义上讲，全县仅有一家现代生活日用消费品配送中心，即FF县XX超市有限责任公司。该公司成立2005年，注册资金300万元，有职工32人，现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，2009年实现销售

收入3401.98万元,其中网络销售额2400万元。目前，公司房屋陈年破旧，仓库陈旧且库容小，已远远不能适应连锁店户不断增加以及商品贮藏、送货下乡的需要。针对上述情况，提出FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目，县供销社参股23.34%。公司利用县供销社的参与，发展200多个农家店，80多个服务店作为配送终端，以扩大辐射面，提高覆盖率，努力形成以物流配送中心为核心，城区大超市为龙头，乡镇超市为骨干，以点带面，点面结合，直营带加盟，小超市、大连锁的农村物流配送经营网络，并不断扩大配送的区域和范围，使商品流通网络全方位延伸到村，形成规模化经营，以取得良好的社会效益和经济效益。 四、项目建设地点选择

本项目地点位于商张公路以南、集商公路以东，距七台镇1公里处，占地10亩。该处地势平坦开阔，地质条件好，交通运输方便，建设条件非常理想。

五、项目实现的目标

本项目的建设旨在采用现代物流新理念、新技术，实现规范科学合理的生活日用消费品配送，充分实现高质量、高效率、高效益，确保商品质量安全，推动市场消费，扩大覆射面，提高幅盖率，进一步降低运营成本，更好地为农牧民服务。具体目标为：利用供销社发展200多个农家店和80

多个综合服务店作为配送终端，并根据总部统一下达的配送计划及门店要求配送货物，做到成本最小，路线最佳，24小时内配送到位，确保年实现商品销售在5000万元以上。

六、项目实施的主要内容和特色

本项目为FF县XX超市有限责任公司利用县供销社的参与新建生活日用消费品配送中心，项目定位于农村市场，建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的是为了便农，惠民。其主要运作模式是：按照自愿的原则，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，发展周围乡、村店加盟，采用先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，进行连锁经营，统一配送，直接面向农牧民服务。项目具体建设内容为：

1、新建商品仓库1000平方米 2、新建商品展销厅300平方米 3、新建宿舍办公楼200平方米 4、新建停车场2000平方米

5、购买“东风”145（4.5T）厢式配货车5辆 6、喷淋式消防系统一套 7、通风系统一套 8、制冷设备一套 9、变压器一台

10、配电室及高低压输电线路系统一套 11、照明系统一套

12、监控及警报系统一套 13、商品货架1500副 14、信息及电子结算系统二套

七、项目投资规模及资金来源

1、项目投资规模

项目建设需总投资534.45万元，其中固定资产投资434.45万元，流动资金100万元。 2、项目资金来源

总投资中，中央及自治区财政配套130万元，市财政配套130万元，县财政配套130万元，企业自筹144.45万元。

八、项目的经济效益和社会效益 1、经济效益

（1）销售收入：项目建成后年可实现销售收入5500万元。 （2）销售税金及附加：项目正常年份实现销售税金及附加78.4万元，其中增值税７２.６万元，城市维护建设税３.６万元，教育附加２.２万元。

（3）利润总额：项目正常年份实现利润总额168.9万元。 （4）财务盈利能力：由项目全部投资计算的项目投资利润率为31.6%；依据全部投资现金流量表计算的所得税前财

务评价指标为：项目投资回收期3.5年，财务净现值679.9万元，财务内部收益率38%。

（5）盈亏平衡点：项目的盈亏平衡点为45.8%。 2、社会效益

物流业属于劳动密集型服务产业，可安排城乡富余劳动力200名以上，每人最低年收入10000元。改善农村消费环境，扩大农村消费，拉动内需。建设农村新型流通网络，传播现代流通理念。最重要的是能够切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，物流业的发展能够真正实现它的终极目标，保持长久旺盛的生命力。

FF县XX生活日用消费品

配送中心升级改造项目

可行性研究报告

FF县XX超市有限责任公司

二O一O年二月

目 录

第一章 总 论……………………………………………… 1

1.1项目名称……………………………………………1 1.2项目概况……………………………………………1 1.3承办单位及负责人…………………………………2 1.4预期效益……………………………………………3 1.5可行性研究报告编制依据及主要范围……………4 1.6结论…………………………………………………5 第二章 项目提出的背景 ………………………………… 6

2.1项目提出的政策背景………………………………6 2.2项目提出的现实背景………………………………7 第三章 项目建设的必要性和可行性…………………… 10

3.1项目建设的必要性…………………………………10

3.2项目建设的可行性…………………………………11 第四章 市场分析及营销方案…………………………… 15

4.1市场分析……………………………………………15 4.2项目的运营特色……………………………………15 4.3日用消费品配送实施方案…………………………16 第五章 项目建设方案…………………………………… 18

5.1项目建设的指导思想………………………………18 5.2项目建设目标………………………………………18 5.3项目建设的原则及内容……………………………18 5.4工艺方案……………………………………………19 5.5公用工程方案………………………………………21 5.6地震设防……………………………………………21 第六章 项目区概况及项目建设地点选择……………… 23

6.1项目所在地区域概况………………………………23 6.2项目建设地点选择…………………………………24 第七章 环境保护、节能、消防及劳动保护…………… 26

7.1环境保护……………………………………………26 7.2节能…………………………………………………28 7.3消防…………………………………………………29 7.4劳动保护……………………………………………30 第八章 组织机构及人力资源配置……………………… 32

8.1组织机构……………………………………………32

8.2人力资源配置………………………………………33 第九章 项目实施进度…………………………………… 34

9.1建设工期……………………………………………34 9.2项目实施进度安排…………………………………34 9.3项目实施计划进度表………………………………34 第十章 投资估算和资金筹措…………………………… 36

10.1投资估算 …………………………………………36 10.2资金筹措 …………………………………………37 第十一章 经济效益和社会效益分析…………………… 39

11.1经济效益分析与评价 ……………………………39 11.2社会效益 …………………………………………42 第十二章 风险分析……………………………………… 43

12.1项目主要风险因素识别 …………………………43 12.2风险程度分析 ……………………………………43 12.3防范和降低风险的对策 …………………………43 第十三章 项目管理办法………………………………… 45 第十四章 结论与建议…………………………………… 47

14.1结论 ………………………………………………47 14.2问题与建议 ………………………………………47

第一章 总论

1.1 项目名称

FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目

1.2 项目概况

1.2.1 项目建设内容

（1）新建商品仓库1000平方米 （2）新建商品展销厅300平方米 （3）新建宿舍办公楼200平方米 （4）新建停车场2000平方米

（5）购买“东风”145（4.5T）厢式配货车5辆 （6）喷淋式消防系统一套 （7）通风系统一套

（8）制冷设备一套 （9）变压器一台

（10）配电室及高低压输电线路系统一套 （11）照明系统一套

（12）监控及警报系统一套 （13）商品货架1500副

（14）信息及电子结算系统二套 1.2.2建设地点：FF县七台镇 1.2.3建设性质：改造

1.2.4建设期限：2010年4月——2011年3月 1.2.5项目总投资

项目建设需总投资534.45万元，其中固定资产投资434.45万元，流动资金100万元。 1.2.6资金筹措

总投资中，中央及自治区财政配套130万元，市财政配套130万元，县财政配套130万元，企业自筹资金144.45万元。

1.3 承办单位及负责人 1.3.1项目承担单位基本情况

（1）企业名称：FF县XX超市有限责任公司 （2）企业驻址：FF县七台镇新风路北段

（3）法定代表人：薛录

（4）经营范围：连锁零售、物流配送。 （5）注册资金：企业注册资金300万元。

（6）资产情况：企业建筑面积1500平方米，其中仓库1000平方米，总资产1840.58万元，净资产1039.73万元。

（7）人员结构：现有职工32人，其中管理人员10人，员工中80%以上有大专学历并有相应的专业资格证书。

（8）组织机构：公司设有综合办公室，人力资源部，财务部，采购部，配送部,后勤保障部。

（9）网点数量：公司现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，网络覆盖乡镇100%，覆盖村41.2%。

（10）财务状况：2009年公司实现销售收入3401.98万元，其中网络销售额2400万元，净利润262.13万元，资产负债率43.53%，资产利润率14.24%。

1.3.2项目负责人简介 （1）姓名：薛录 （2）性别：男

（3）出生年月：1946年6月

（4）个人简历：1980年前为县食品公司的屠宰工；1980年后在FF县原二道洼乡开办砖厂；1996年在七台镇与人合伙创办砖瓦厂；2005年起合股新建FF县XX超市有限责任公司，

任董事长。经过多年创办实业，积累了一定资金和丰富的经营管理经验。

1.4预期效益

1.4.1经济效益

该项目实施后，年实现销售收入5500万元，利润168.9万元，税金78.4万元。

1.4.2社会效益

通过项目实施，促进农村、牧区经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合服务功能。方便、快捷的为农牧民提供质优、价廉、放心的生活用品，解决群众买难卖难的问题。

1.5可行性研究报告编制依据及主要范围

1.5.1编制依据

（1）中共中央、国务院《关于积极开展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》

（2）国务院《关于进一步促进流通业发展的若干意见》 （3）国务院《关于进一步做好农村商品流通工作的意见通知》

（4）国务院《农村市场体系建设“十一五”规划》 （5）商业部《全国商品市场体系建设纲要》

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