合同执行档案登记表(试行稿)

《销售合同执行档案登记表》合同名称 合同号 建档日期 结案日期 附件编号 归档日期 流程责任 人 签字 备注

序号 1 2 3 4 5

项目 合同审批签 合同 发/到货确认 客户结算确认 结算单

搞要 营销部，综合部，财务部，分管领导，总裁签 字按正常流程签批完毕 我司与客户双章合同原件/传真件/复印件 按正常流程进行发货及到货数据统计且营销部 综合部共同确认 由客户提供/确认的对应执行合同的结算数 据，包含数量，质量及异常情况 按正常流程，由营销部编制，由综合部及财务 部审核，分管领导审批的结算单据 1、按正常流程，由营销部编制，综合部审 核，财务部审批用于明细开票的确认单据，该 单据须由财务部填写附录后反馈至营销部。 开票金额与结算金额一致 2、重点核实发票回执单 由财务部根据实际货款回收到账的明细提供的 回款确认单据，回款金额与结算金额和发票金 额一致

状态

6

开票申请单

7

回款确认单

运输合同 我司与客户双章合同原件/传真件/复印件 磅单 对应合同重量确认

8

运费

运输结算 按正常流程，由营销部编制，由综合部及财务 单 部审核的运输费用确认 按正常流程，由营销部根据客户提供的发票进 发票审批 行编制，由综合部财务部审核，由总裁审批的 单 发票确认单。发票金额与结算金额一致。 付款 按正常流程，根据发票确认单的金额支付客户 确认/收据 运费的付款确认/客户收款依据

9

异常说明

若存在数量和质量的异常，提供由相关部门确 认由总裁审批的说明

结案会签部门/岗位 营销部 业务岗 营销部 结案意见 责任人签 字 日期 备注

综合部

财务部

审计督察部

《销售合同执行档案登记表》

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