靖远煤电2012年报(采矿采选成本控制)甘肃靖远煤电股份有限公司财务管理_九舍会智库

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封面

B06采矿业 2013版 2012年企业排名报告

行业研究

发展才是硬道理！——小平

企业排名报告：采矿业 65家上市公司企业经营人力资源【主要内容】公司简介

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采矿业

年度财务报告.

财务管理

薪酬报告

【附赠】

全局指标 财务报表 经营指标 人力资源

【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平；【适用读者】采矿业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等；【应用举例】采矿业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式；【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势；【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。 九舍会©2011-2014↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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甘肃靖远煤电股份有限公司

000552

2012年年度报告

2013-008

2013年03月

九舍会智库　【第 1 页】　采矿业　　

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薪酬报告(见尾页)

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第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主管人员)刘永翀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司以目前总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 ............................................................. 9 第四节 董事会报告

第五节 重要事项 .............................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 41 第八节 公司治理 .............................................................. 48 .............................................................. 53 第九节 内部控制

第十节 财务报告 .............................................................. 55 .......................................................

158 第十一节 备查文件目录

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释义

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重大风险提示

公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。

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第二节 公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司发展历程中不平凡的一年。面对世界经济持续低迷，国内经济增长放缓，煤炭市场疲软、价格下降、库存居高不下等严峻形势，公司在坚持安全生产保持平稳发展的前提下，在危机中寻找生机、在困境中谋求发展，尤其是重大资产重组资产交割后，公司产能、营业收入和盈利能力大幅提高，公司在区域市场的地位和定价权快速提升，抵御市场风险能力进一步加强，生产经营等各项工作取得积极成果。

一是安全管理方面，夯实安全基础，健全防范措施，加强安全教育投入，强化企业安全理念，安全形势平稳发展。细化强化安全六大体系责任，严格安全管理“双十条红线”制度，推进安全质量标准化建设，突出“一通三防”系统建设，有效减少了安全生产事故。

二是生产组织管理方面，继续开展技术攻关，大力实施扩能改造，提高矿井防灾抗灾能力，原煤产量稳步增长。一方面积极推进资源储量较为丰富的矿井的扩能改造，魏家地矿技改地面工程相继开工，王家山矿一号井产能升级项目年内建成运行，四号井改扩建项目井筒施工正在进行；另一方面大力推行精采细采，加强生产组织管理，有效延长了资源濒临枯竭矿井的服务年限，保障了公司产能的整体稳定和适当提升。

三是加强市场营销力度，煤炭运销工作逆势突围，全面完成全年销售任务。面对2012年二季度以来严峻的煤炭市场形势，公司主动谋划、积极研究对策，制定了提质增效考核奖励办法。一方面适时调整营销策略，启动价格联动机制，保证了煤炭销量和售价；另一方面严格要求各生产矿落实煤质考核制度，从源头狠抓煤质，保证了市场竞争力；另外公司积极组织人员，分组走访省内老用户外，开发新用户，拓宽煤炭销售渠道。实现了省外销售突破百万吨、总量突破千万吨的良好业绩。

四是稳步推进靖煤集团主业资产整体上市。年内通过加大工作力度，积极推进重组内部决策程序，较快完成了资料申报工作，于8月20日获得中国证监会批准。获得批复后，公司与靖煤集团全力配合，确定8月31日为资产交割日和交割审计基准日，

按照既定计划及时完成财

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务交割以及土地、房产、车辆以及子公司股权的过户登记手续，完成了公司重组后管理和组织框架的构建，健全了董事会、监事会和经理层人员组成，实现了管理团队和职工劳动、社保关系的顺利衔接。

五是持续完善公司内部治理，公司内控体系得到适时健全。在2011年度公司规范内部控制工作的基础上，根据重大资产重组实施后公司组织结构和业务范围的变化，公司2012年继续大力推动内控体系建设，健全了两会一层结构，重新梳理了内部组织管理体系和业务流程，加强内部风险防控各项举措。尤其是在企业生产组织和业务管理方面，全面推广精细化考核管理。分解各项费用指标，以细化班组成本核算为基础，强化人工成本控制，降低了材料成本；优化生产流程，采取避峰填谷用电措施，降低了电量损耗；适时调减在建工程项目，果断停缓建部分工程项目，确保了重点项目的高效运转；加强对五项可控费用的管控，调减办公费、差旅费、业务招待费等费用计划指标，降低了管理成本，增强了企业抗风险能力。

本年度，公司上下一心，在煤炭市场持续低迷，销路不畅、煤价持续低位的不利经济环境下，全年实际完成煤炭产量1055.16万吨，销量981.44万吨。实现营业收入405,561.96万元，净利润44,735.07万元，每股收益1.24元，期末每股净资产达到6.03元。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行了股东大会通过的各项决议，主要有：

1）利润分配情况

经国富浩华会计师事务所审计，2011年公司实现净利润70,813,359.51元。截止2011年12月31日，公司累计未分配利润为202,419,910.15元。

经2012年5月11日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，确定2011年年度利润分配方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。2012年6月，本次现金分红实施完毕，股权登记日为2012年6月28日，除权除息日为：2012年6月29日。

2）公司重大资产重组情况

2012年5月18日，2012年第一次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案，批准同意了公司重大资产重组方案并授权董事会办理本次发行所涉及有关事宜，包括制定和实施本次交易的具体方案等。截至本报告披露之日，公司本次重大资产重组工作已经全部实施完毕。

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3）对外投资情况

2012年7月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资组建靖远煤业集团白银热电有限公司的议案》，同意公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建白银热电有限公司，负责建设并经营白银热电联产项目。根据股东会决议，公司于2012年9月履行了出资人义务，完成首期出资9800万元。9月28日，靖煤集团白银热电有限公司在白银市工商局登记设立。

4）聘任审计机构情况

2012年11月29日，经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，公司聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，同时授权董事会根据审计范围和审计工作量，与该所签订具体的审计业务协议。

根据股东大会决议，公司与中瑞岳华签订了审计服务协议，中瑞岳华按照协议为公司提供审计服务。 二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务为煤炭的生产与销售。报告期公司行业类别和主营产品没有发生变化。 报告期内，公司实现营业收入405,561.96万元,与上年同期437,582.15万元相比降低7.32%；全年营业成本349，991.25万元，较上年同期的378,757.22万元降低了7.59%。其中，全年管理费用、财务费用、销售费用三项期间费用合计55,577.46万元，较上年同期的83,395.24万元降低了33.36%。全年营业利润为55,570.71万元，与上年同期的58,824.93万元相比减少5.53%；全年实现净利润为44,735.07万元，与上年同期净利润44,446.64万元相比增加0.65%。

2012年一季度后，由于煤炭市场下滑，煤炭价格低位运行，公司主营业务收入低于上年。成本方面，由于节支增效的各项措施，特别是公司加强了办公费、差旅费、招待费等五项管理费用的管控，在降低费用支出方面卓有成效，导致公司营业成本的降低和利润水平上升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司按照年初确定的经营计划，一方面充分发挥已有矿井的资源储备和开采技

术条件，推进矿井技术改造，优化采掘接续，提升生产组织和经营绩效，公司产能得到稳步

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提升，其中王家山煤矿全年实现原煤产量245万吨；一方面积极开展资本运作，通过非公开发行股票购买靖煤集团煤炭生产主业资产，以及相关的经营及配套资产，使公司产能一举突破千万吨。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

报告期内公司实现营业收入有所降低，主要系公司本年度销量下降、库存增加，同时煤炭综合售价降低所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

库存量为扣除发运在途后的实际库存，由于本年度煤炭销售不畅，本年末库存有所上升。

公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用

报告期，公司实施了重大资产重组，购买了靖煤集团煤炭生产主业资产，收购矿井产量计入本公司，导致公司产能大幅提高。

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用

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3、成本

行业分类

单位：元

产品分类

单位：元

说明

按可比同口径统计，公司2012年及上年度生产成本构成对比如下：

公司煤炭单位生产成本302.08元/吨，上年310.79元/吨，本年吨煤成本同比下降2.8%，生产成本中，材料成本22.82元/吨，同比下降8.47%，电力成本11.7元/吨，同比下降10.77%；折旧费8.94元/吨，同比下降11.68%；提取安全生产费22.39元/吨，同比下降5.76%；维简费10.5元/吨，与上年持平。

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用

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4、费用

报告期管理费用发生456,740,232.71元，比上年数减少42%，其主要原因系重大资产重组完成改变管理模式，生产矿除原计入管理费用的税费、上级管理费及业务招待费之外的应付职工薪酬、固定资产折旧等项目计入生产成本；另外，报告期公司加强了办公费、差旅费、招待费等五项管理费用的管控，降低了各项费用支出。

5、研发支出

公司报告期无专项研发支出。

6、现金流

单位：元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额105,867,363.08元，较上年减少82.61%，其主要原因系原煤市场需求下降，销售收入减少，资金回收难度增加所致；

投资活动产生的现金流量净额-628,340,405.35元，比上年增加55.04%，其主要原因系本年支付的采矿权出让金以及购置固定资产支付现金均较上年减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额1,137,063,371.77 元，比上年增加18641.90%，其主要原因系资金回笼难度增加，企业经营需要贷款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

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三、主营业务构成情况

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

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2、负债项目重大变动情况

单位：元

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

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□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

报告期，由于公司实施了重大资产重组，核心竞争力得到较大提升。一是通过重组整合了靖煤集团下属矿井，公司成为区域内主要煤炭生产企业，公司产能和在周边煤炭市场份额大幅增加，企业规模优势更为突出；二是由于收购了靖煤集团供应、销售、矿山救援、设备租赁、瓦斯发电等配套资产，公司产业链条更为健全，集团化优势发展得到体现；三是公司前期无偿使用临界大倾角特厚煤层综放工作面下段设计等9项专利以及由靖煤集团授权许可公司独占使用，晶虹商标使用权无偿转让给公司，同时整合了靖煤集团内部管理职能部室，公司在煤炭生产技术和管理方面的水平得到提升；四是重组后公司权益可采储量增加，作为煤炭企业核心资产的采矿权价值大幅增加，土地使用权通过收购资产一并注入本公司，使得公司在区域能源供应主体地位得到加强，企业核心竞争力快速提高。 六、投资状况分析

1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

（2）持有金融企业股权情况

（3）证券投资情况

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持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况

单位：万元

说明

（2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明

（3）委托贷款情况

单位：万元

说明

公司对靖煤集团白银热电有限公司的首期出资全部为公司自有资金。

3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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甘肃靖远煤电股份有限公司2012年度报告全文

主要子公司、参股公司情况说明

1）、靖煤集团白银热电有限公司

经2012年第二次临时股东大会审议，同意公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建白银热电有限公司，负责建设并经营白银热电联产项目。根据股东会决议，公司于2012年9月履行了出资人义务，完成首期出资9800万元。9月28日，靖煤集团白银热电有限公司在白银市工商局登记设立。

目前白银热电公司负责筹建的白银热电联产项目各项前期工作有序推进。

2013

年白银热电公司将继续按规定程序申报，尽快取得项目核准，早日办理开工手续，实现项目开工建设。

2）、靖远煤业工程勘察设计有限公司

靖远煤业工程勘察设计有限公司拥有勘察、设计、监理、测绘及安全评价等多项业务资质，主要为公司所属煤炭生产单位及平川区内小型煤炭生产企业提供技术支持与服务。2012年，靖远煤业工程勘察设计有限公司实现设计收入1338.70万元。

2013年，按照公司经营目标要求，勘察设计公司将进一步加强内部管理、积极开拓外部市场，内外部相结合，努力实现设计费收入1056万元。

3）、靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司

靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司主要利用煤矿井下抽排的煤层气（瓦斯）进行发电和供热，分别在公司大水头矿和魏家地矿建有两个瓦斯发电站，从魏家地矿、大水头矿抽取瓦斯，生产的电力全部由本公司内部自用。2012年5月底开始，为配合魏家地矿地面打钻抽放瓦斯，投资建成了魏家地地面2×600KW箱体式瓦斯发电站，目前，机组投入正常运行轨道。

2012年洁能热电公司实际售电2865.35万度,同比增加594.71万度，实现营业收入1611.33万元，其中发电收入1288.16元，同比多收324.79万元；煤层气财政补贴收入322万元，其他收入1.17万元。营业总成本：1543.83万元，其中：主营业务成本968.44万元，报告期完全单位电成本0.5344元／度，同比减少0.0655元／度。

结合公司生产经营实际情况，2013年，计划售电量2700万度，计划售电单价0.5265元/度，计划总收入1582.30万元。

4）、甘肃晶虹储运有限责任公司

甘肃晶虹储运有限公司是为了规范区内煤炭经销市场，调节市场余缺设立的煤炭储运公司，主营业务为煤炭储运、分选、销售等。晶虹储运公司2012年完成购销量6.54万吨。销售煤炭57.46万吨。

2013年，晶虹储运将继续做好汽车运输工作，增加运输量，继续开发周边潜在市场，配合靖远煤电开展煤炭销售工作，维护公司整体利益，确保各项经营指标顺利完成。

报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用

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