第六章 会计电算化固定资产系统
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第六章 固定资产管理系统通过本章的学习,回答以下几个方面的问题: 通过本章的学习,回答以下几个方面的问题: 固定资产管理系统的功能、 固定资产管理系统的功能、它与其他子系统之 间的关系、操作流程是什么? 间的关系、操作流程是什么 固定资产管理系统初始设置的内容包括那些? 固定资产管理系统初始设置的内容包括那些? 如何进行固定资产的日常业务处理和期末处理? 如何进行固定资产的日常业务处理和期末处理? 如何进行固定资产数据的查询、统计和维护? 如何进行固定资产数据的查询、统计和维护?
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第一节 固定资产管理系统概述一、 固定资产管理系统的功能 1.固定资产系统初始设置 2.固定资产卡片管理 3.固定资产折旧管理 固定资产月末对账、 4.固定资产月末对账、结账 5.固定资产账表查询 此外,系统还能提供固定资产的多种自定义功能, 此外,系统还能提供固定资产的多种自定义功能, 可自行定义折旧方法、汇总分配周期、 可自行定义折旧方法、汇总分配周期、卡片项目等 。
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第一节 固定资产管理系统概述二、固定资产管理系统与其他子系统的主要关系 固定资产管理系统与其他子系统的主要关系, 固定资产管理系统与其他子系统的主要关系,如下 图所示。 图所示。批量、汇总制单 批量、 对账 总账 折旧数据 成本管理 固定资产管理系统 函数取数 UFO报表 报表 查询凭证
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第 一 节 固 定 资 产 管 理 系 统 概 述
三 、 固 定 资 产 管 理 系 统 的 操 作 流 程使用 减 资产
启动固定资产系统 建立固定资产账套 基础设置 原始卡片录入 资产增加 卡片修改、 卡片修改、删除 资产 资产 资产 资产 动 动 动 动 原 动 部门 使用状况 动 折旧方法 折旧 部门设置 部门对应折旧科目设置 资产类别设置 增减方式设置 使用状况设置 折旧方法设置 卡片项目设置 卡片样式设置
折旧 资产减 制 对账
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第二节 固定资产管理系统初始设置一、建立固定资产子账套 依次选择“开始” 程序” 用友ERP U8”、 ERP依次选择“开始”、“程序”、“用友ERP-U8 、 财务会计” 单击“固定资产” “财务会计”,单击“固定资产”,注册进入固定 资产子系统,或者先注册进入企业门户, 资产子系统,或者先注册进入企业门户,然后从企 业门户进入固定资产子系统。 业门户进入固定资产子系统。 首次进入固定资产管理系统时,系统提示是否进行 首次进入固定资产管理系统时, 账套初始化,单击“ 账套初始化,单击“是”,进入固定资产初始化向 固定资产初始化向导包括约定及说明、 导。固定资产初始化向导包括约定及
说明、启用月 折旧信息、编码方式、账务接口、 份、折旧信息、编码方式、账务接口、完成等六步 。
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第二节 固定资产管理系统初始设置二、基础设置 1.选项设置 1.选项设置 在固定资产子系统下,单击“设置”中的“选项” 在固定资产子系统下,单击“设置”中的“选项” 打开“选项”对话框,如下图所示,单击“编辑” ,打开“选项”对话框,如下图所示,单击“编辑” 按钮可以修改有关参数。 按钮可以修改有关参数。
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第二节 固定资产管理系统初始设置2.部门档案设置 2.部门档案设置 3.部门对应折旧设置 3.部门对应折旧设置 单击“设置”中的“部门对应折旧科目” 进入“ 单击“设置”中的“部门对应折旧科目”,进入“ 部门对应折旧科目”窗口,如下图所示。 部门对应折旧科目”窗口,如下图所示。
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第二节 固定资产管理系统初始设置在左侧的“固定资产部门编码目录” 在左侧的“固定资产部门编码目录”中,选择一个部 生产科” 单击工具栏上的“修改”按钮, 门,如“生产科”,单击工具栏上的“修改”按钮, 系统自动打开“单张视图”页签,从中单击“ 系统自动打开“单张视图”页签,从中单击“折旧科 右侧的参照按钮,参照或输入科目编码“4105”, 目”右侧的参照按钮,参照或输入科目编码“4105 , 如下图所示。 如下图所示。
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第二节 固定资产管理系统初始设置单击“保存”按钮,弹出系统提示,如下图所示。 单击“保存”按钮,弹出系统提示,如下图所示。 单击“ 系统返回列表视图。 单击“是”,系统返回列表视图。
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第二节 固定资产管理系统初始设置4.资产类别设置 4.资产类别设置 单击“设置”中的“资产类别” 进入“ 单击“设置”中的“资产类别”,进入“资产类 窗口,如下图所示。 别”窗口,如下图所示。
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第二节 固定资产管理系统初始设置单击工具栏上的“增加”按钮,系统自动打开“单 单击工具栏上的“增加”按钮,系统自动打开“ 张视图”页签,如下图所示,从中输入类别编码、 张视图”页签,如下图所示,从中输入类别编码、 类别名称、使用年限、净残值率、计量单位、 类别名称、使用年限、净残值率、计量单位、计提 属性、折旧方法、卡片样式等信息。 属性、折旧方法、卡片样式等信息。
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第二节 固定资产管理系统初始设置5.增减方式设置 5.增减方式设置 增减方式包括增加方式和减少方式, 增减方式包括增加方式和减少方式,它用以确定 资产计价和处理原则, 资产计价和处理原则,此外明确资产的增加或减少 可对固定资产增减的汇总管理做到心中有数。 可
对固定资产增减的汇总管理做到心中有数。系统 内置的增加方式有直接购买、投资者投入、捐赠、 内置的增加方式有直接购买、投资者投入、捐赠、 盘盈、在建工程转入、融资租入六种,减少方式有 盘盈、在建工程转入、融资租入六种, 出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、 出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、 融资租出七种,用户可根据需要自行增减, 融资租出七种,用户可根据需要自行增减,但最多 设置两级。 设置两级。
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第二节 固定资产管理系统初始设置单击“设置”中的“增减方式”,进入“增减方 单击“设置”中的“增减方式” 进入“ 窗口,如下图所示。 式”窗口,如下图所示。
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第二节 固定资产管理系统初始设置展开增减方式目录表,选择欲修改的增减方式, 展开增减方式目录表,选择欲修改的增减方式,单击 修改”按钮,系统自动打开“单张视图”页签, “修改”按钮,系统自动打开“单张视图”页签,可 修改增减方式名称,选择对应入账科目,如下图所示; 修改增减方式名称,选择对应入账科目,如下图所示; 如果单击“删除”按钮,可删除所选中的增减方式。 如果单击“删除”按钮,可删除所选中的增减方式。
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第二节 固定资产管理系统初始设置6.使用状况设置 6.使用状况设置 为了明确资产的使用状况, 为了明确资产的使用状况,正确地计算和计提折 便于统计固定资产的使用情况, 旧,便于统计固定资产的使用情况,提高资产的 利用效率,需要进行固定资产的使用状况设置。 利用效率,需要进行固定资产的使用状况设置。 系统提供的使用状况有在用、季节性停用、 系统提供的使用状况有在用、季节性停用、经营 性出租、大修理停用、不需用、未使用等, 性出租、大修理停用、不需用、未使用等,这些 使用状况不能修改和删除, 使用状况不能修改和删除,但可以增加新的使用 状况。 状况。
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第二节 固定资产管理系统初始设置单击“设置”中的“使用状况” 打开“ 单击“设置”中的“使用状况”,打开“使用 状况”窗口,如下图所示。 状况”窗口,如下图所示。
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第二节 固定资产管理系统初始设置7.折旧方法设置 7.折旧方法设置 系统提供了常用的六种折旧方法:不提折旧、平均年 系统提供了常用的六种折旧方法:不提折旧、 限法( )、平均年限法 平均年限法( )、工作量法 工作量法、 限法(一)、平均年限法(二)、工作量法、年数总和 双倍余额递减法,并列出了它们的计算公式。 法、双倍余额递减法,并列出了它们的计算公式。 8.卡片项目设置 8.
卡片项目设置 单击“卡片”中的“卡片项目” 打开“ 单击“卡片”中的“卡片项目”,打开“卡片项目定 对话框,如下图所示。 义”对话框,如下图所示。
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第二节 固定资产管理系统初始设置9.卡片样式设置 9.卡片样式设置 单击“卡片”中的“卡片样式” 进入“ 单击“卡片”中的“卡片样式”,进入“卡片样式 管理”窗口,再单击“增加”按钮,弹出“ 管理”窗口,再单击“增加”按钮,弹出“是否以当 前卡片样式为基础建立新样式”提示框, 前卡片样式为基础建立新样式”提示框,确认后显示 通用卡片样式,如下图所示, 通用卡片样式,如下图所示,可以在此基础上进行修 完成后保存为新的卡片样式。 改,完成后保存为新的卡片样式。
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第二节 固定资产管理系统初始设置三、原始卡片录入 单击“卡片”中的“录入原始卡片” 弹出“ 单击“卡片”中的“录入原始卡片”,弹出“资产 类别参照”对话框,选择录入卡片所属的资产类别, 类别参照”对话框,选择录入卡片所属的资产类别, 以便确定卡片的样式,如下图所示。 以便确定卡片的样式,如下图所示。
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第二节 固定资产管理系统初始设置单击“确认”按钮,进入“录入原始卡片”窗口, 单击“确认”按钮,进入“录入原始卡片”窗口,如下图 所示。 所示。
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第三节
固定资产管理系统日常业务处理
一、固定资产卡片管理 1.卡片查询 1.卡片查询 单击“卡片”中的“卡片管理” 打开“ 单击“卡片”中的“卡片管理”,打开“卡片管理 对窗口,如下图所示。 ”对窗口,如下图所示。
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