关于印发生产经营滚动预算管理办法

莱芜钢铁集团有限公司文件

莱钢财字?2011?14号

莱芜钢铁集团有限公司

关于印发《生产经营滚动预算管理办法》的

通 知

各有关单位：

为全面完成集团公司确定的2011年全面预算目标，积极应对市场变化，经集团公司研究决定，全面实施生产经营滚动预算，现将莱芜钢铁集团有限公司《生产经营滚动预算管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

莱芜钢铁集团有限公司

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二○一一年一月十日

莱芜钢铁集团有限公司 生产经营滚动预算管理办法

第一条 全面预算管理是推动企业发展，强化企业经营管理的重要手段，在全面预算基础上实行的生产经营管理滚动预算（以下简称：滚动预算），能够实现预算贴近市场、贴近生产实际、指导生产经营的目的，能够强化预算的操作性和控制性。

第二条 滚动预算是根据某个预算期（月或季）的预算完成情况，调整、编制下一期预算，将编制预算的时期逐期向后滚动，并始终保持一定的时间幅度的预算，是对全面预算管理的深化和细化。为积极应对市场变化，强化全面预算的执行与控制，根据山钢集团的要求，结合莱钢的生产经营实际，制定并全面实施滚动预算管理办法。

第三条 滚动预算管理办法，是在保持年度全面预算刚性的基础上，将市场变化因素融入生产经营实际，研究确定年度全面预算指标并逐月滚动进行分解，形成月度滚动预算。月度滚动预算重点下达关键性业务预算指标（以下简称：业务预算指标），业务预算指标由负责该项指标的业务主管部门或单位（以下简称：业务主管部门）提出并落实，指标必须责任到人，以确保各项工作按照预算目标稳步推进。

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第四条 业务预算指标，是指在已经实施的对原燃料和产品销售实行月度滚动预算的基础上(莱钢财字?2010?232号文件)，增加高专产品销售、指定高效产品销售、经济炉料结构（焦炉、烧结和高炉）、发电量、技术经济指标、能源消耗、维修费、财务费用等业务预算指标。

第五条 业务主管部门要逐月提出业务预算指标，对确定下达的指标进行层层分解并组织实施，确保指标落到实处。业务预算及责任部门如下：

（一）高专产品销售预算：技术中心、销售中心。 （二）指定高效产品销售预算：销售中心、财务部、股份财务处和技术中心。

（三）国内销售品种预算：销售中心。 （四）国际销售预算：国贸公司。 （五）生产预算：总调度室。 （六）长协矿采购预算：国贸公司。

（七）贸易矿采购预算及信息：国贸公司、原料部。 （八）经济料采购预算：技术中心、原料部、财务部、股份财务处、国贸公司

（九）国内精粉和球团矿采购预算：原料部。 （十）煤炭采购预算：原料部。

（十一）主要技术经济指标预算：技术中心。 （十二）炉料配比预算：技术中心。

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（十三）能源消耗指标预算：能源环保部。 （十四）维修费用预算：机械动力部。

（十五）财务费用预算：财务部、股份财务处。 （十六）固定资产投资预算：规划发展部

（十七）股份及银山型钢公司产品成本和利润预算：股份财务处。

第六条 业务预算编制方法和要求

业务预算需要各业务主管部门按月提供和编制“业务预算表格和预算分析说明”两部分资料。

业务预算表格由上月预算执行情况、本月预算预计完成情况、下月预算和次月预测四部分组成。

业务预算分析说明，要求各预算单位对上月预算执行情况、本月预算预计完成情况以及下月和次月业务预算的制定依据进行分析说明，重点分析未完成预算的原因及下一步拟采取的措施，并提出需集团公司协调解决的有关问题。业务预算编制要求如下：

（一）高专产品销售预算

技术中心根据年度新产品开发计划、高专产品销售和客户需求情况及最新产品品种效益测算表，编制高专产品销售预算初稿，经销售中心审核确认后，于每月16日报送全面预算管理办公室、股份公司财务处、销售中心和总调度室。

（二）指定高效产品销售预算

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销售中心根据高专产品销售预算、客户需求情况和财务测算的最新产品品种效益测算表，编制指定高效产品销售预算，经财务部、股份财务处和技术中心审核确认后，于每月16日报送全面预算管理办公室、股份公司财务处和总调度室。

（三）国内销售品种预算

销售中心根据年度销售预算、高专产品销售预算、指定高效产品预算和客户需求情况，编制国内销售品种预算，于每月16日报送全面预算管理办公室、股份公司财务处和总调度室。

（四）国际销售预算

国贸公司根据已签合同或订单、生产排产和租船情况，按产品大类编制国际销售预算，于每月16日报送全面预算管理办公室、股份公司财务处和总调度室。

（五）长协矿采购预算

国贸公司根据长协矿装船计划等情况，编制长协矿采购预算，于每月16日报送全面预算管理办公室、股份公司财务处、原料部和技术中心。

（六）生产预算

总调度室根据年度生产预算、设备运行定修计划、产品品种效益和销售预算情况，编制生产预算，于每月17日报送全面预算管理办公室、股份公司财务处、原料部、技术中心和能源环保部。

（七）经济料采购预算

1．国贸公司根据港存信息，编制贸易矿信息表，于每月16日

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报送全面预算管理办公室、股份公司财务处、原料部和技术中心。

2．技术中心召集原料部、国贸公司、相关生产厂、财务部、股份财务处，根据生产预算、长协矿预算、贸易矿信息、资源供应信息、库存信息及各厂提出的经济炉料需求等情况，进行主要原燃料平衡和各种资源的性价比分析，编制经济料采购预算，于每月18日报送全面预算管理办公室和股份公司财务处。

（八）国内采购预算

原料部根据主要原燃料平衡情况和经济料采购预算，编制国内精粉和球团矿采购预算、贸易矿采购预算、煤炭采购预算，于每月18日报送全面预算管理办公室、股份公司财务处和技术中心。

（九）技术经济指标预算

技术中心根据主要原燃料采购预算，编制炉料配比预算，并根据入炉品位和质量变化情况，测算经济料等变化对主要技术经济指标的影响，编制主要技术经济指标预算，于每月18日报送全面预算管理办公室和股份公司财务处。

（十）能源消耗指标预算

能源环保部根据生产预算，测算主要指标变化情况，在年度预算基础上，编制重要的能源消耗指标预算，于每月18日报送全面预算管理办公室和股份公司财务处。

（十一）维修费用预算

机械动力部根据年度大修计划和维修费用预算，结合设备运行状况和定修计划，将费用指标进行层层分解，编制维修费用预

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算，于每月18日报送全面预算管理办公室和股份公司财务处。

（十二）财务费用预算

财务部和股份公司财务处根据金融政策和资本市场情况，按照年度预算目标，编制财务费用预算，于每月18日报送全面预算管理办公室。

(十三)固定资产投资预算：规划发展部根据年度投资计划，结合项目开工和工程进度，编制固定资产投资预算，于每月16日报送全面预算管理办公室和股份公司财务处。

第七条 业务预算的确定和下达

（一）全面预算管理办公室每月19日召开月度滚动预算编制预备会议，通报各业务预算审核汇总情况，研究各预算单位需调整和补充的业务预算指标及内容，初步确定下月和次月主要原燃料、产品销售、经济炉料结构等的业务预算事项。

（二）股份公司财务处和银山型钢公司财务处根据初步确定的业务预算，测算当期原燃料的加权平均出库成本，编制下月和次月的产品成本和利润预算，测算业务预算指标变化对成本、利润的影响，于每月21日报送全面预算管理办公室。

（三）全面预算管理办公室，负责月度滚动预算的汇总和分析，提交下月及次月业务预算指标的预算方案和建议。

（四）为确保业务预算落到实处，强化业务主管部门和执行单位的责任意识，集团公司每月23日召开“经营分析与预算管理例会”（暂定），对全面预算管理办公室提交的下月及次月的业

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务预算指标进行研究和确定。全面预算管理办公室对确定的业务预算指标于26日之前下达。

第八条 业务预算的分解和落实

各业务主管部门要根据集团公司确定下达的业务预算指标，召开相关会议进行分解、落实，分别编制详细的月度销售计划、原燃料供应计划、新产品排产计划、生产作业计划和炉料配比等计划并严格执行。

第九条 业务预算的分析与考核

（一）财务部、股份财务处分别于每月14日将考核结果上报企业管理部，并将考核结果反馈业务主管部门。

（二）各业务主管部门于每月16日向全面预算管理办公室上报上月业务预算指标完成情况表并提交分析报告。

（三）全面预算管理办公室将根据业务主管部门上报的业务预算分析资料，分析汇总形成月度滚动预算执行分析报告，向集团公司“经营分析与预算管理例会”进行汇报。

第十条 有关要求

各业务主管部门要把业务预算资料的报送工作作为经营管理的重要内容，要加强市场的分析、研究和把握，认真抓好组织领导和责任落实，确保业务预算所需资料的真实、完整、及时和准确。

（一）各业务主管部门要成立专门机构或指定专人负责，单位主要负责人要对业务预算资料进行严格审核、签字确认，并经

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集团公司分管领导批准后上报。

（二）对报送业务预算资料（信息）成绩突出的部门和单位，在月度绩效考核中酌情加0.1-1分； 对未按要求或未按时完成报送业务预算资料（信息）的部门和单位，在月度绩效考核中扣0.1-1分,并于季度末在集团公司范围内进行通报。第十一条 本通知自2011年1月份起执行。

附件：1. 国内销售品种预算表

2. 高专产品销售预算表 3. 指定高效产品销售预算表 4. 国际销售预算表

5. 生产预算表 6. 长协矿采购预算表 7. 贸易矿信息表 8. 经济料采购预算表

9. 国内精粉和球团矿采购预算表 10. 贸易矿采购预算表 11. 煤炭采购预算表 12. 炉料配比预算表

13. 主要技术经济指标预算表 14．主要能源指标预算表 15．维修费预算表

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― 16．固定资产投资预算表 附件1：

国内销售品种预算表

销售量(万吨) 品 种 总 计 一、优钢材 1、20#-45#材质优碳 2、20Cr-40Cr材质合结钢 3、Cr-Mo、Mn-B等工程机械用钢 4、20CrMnTiH齿轮钢 5、20CrMnTiH子钢号 6、CrNiMo/55CrV等汽车用钢 7、GCr15 轴承钢 8、二级/三级/系泊锚链钢 9、Q235 普碳圆钢 10、23MnB等合金矩形坯 11、其他合结 12、其他优碳 二、型钢 ㈠小型线 1、Q235B H型钢(含日标) 2、欧标/美标/英标 H型钢 3、工字钢 4、门架槽钢 5、其他 ㈡中型线 5、Q235B H型钢(含日标) 6、Q345系列 H型钢 7、国内美标 H型钢 8、欧标/美标/英标 H型钢 9、工槽钢 10、门架槽钢等新产品 11、其他 ㈢大型线 11、Q235B H型钢(含日标) 12、Q345系列 H型钢 13、铁路线杆用H型钢 单价(元/吨) 次月 预测 上月 实际 上月 实际 本月 预计 下月 预算 本月 预计 下月 预算 次月 预测

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销售量(万吨) 品 种 14、石油平台、汽车大梁、机车大梁等新产品 15、欧标/美标/英标 H型钢 16、工字钢 17、其他 三、棒材 1、HRB335 φ16-25 2、HRB335 φ28-50 3、HRB335 φ10 4、HRB335 φ12 5、HRB335 φ14 6、HRB400 φ16-25 7、HRB400 φ28-50 8、HRB400 φ10 9、HRB400 φ12 10、HRB400 φ14 11、HRB500 12、锚杆钢 13、圆钢 14、英/美/日/韩标φ10-14 15、英/美/日/韩标φ16-25 16、英/美/日/韩标φ28-50 四、板带 ㈠宽钢带 1、Q235 厚度4.5-12mm 2、Q235 厚度12-20mm 3、Q235 厚度3.0-4.5mm 4、Q235 厚度2.5-3.0mm 5、Q345 材质宽钢带 6、SPHC宽钢带 7、SPHD、SPHE宽钢带 8、管线钢(X60以下级别) 9、花纹板 10、汽车用钢(大梁钢、车轮钢等) 11、研发高强度板等新产品 12、其他 ㈡窄钢带 12、宽度＜360 13、宽度≥360 14、Q195/Q345/45#等品种钢带 单价(元/吨) 次月 预测 上月 实际 上月 实际 本月 预计 下月 预算 本月 预计 下月 预算 次月 预测

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销售量(万吨) 品 种 ㈢冷带 15、厚度0.5mm以上轧硬材 16、厚度0.2-0.5mm轧硬材 17、厚度0.5mm以上退火材 18、其他 五、宽厚板 1、Q235 厚度＜16mm 2、Q235 厚度16-25mm 3、Q235 厚度＞25mm 4、Q345 厚度＜16mm 5、Q345 厚度16-25mm 6、Q345 厚度＞25mm 7、优质碳素结构钢板 8、工程结构用钢板 9、管线钢 10、桥梁用结构钢 11、锅炉、压力容器用钢板 12、造船钢板及海洋平台钢板 单价(元/吨) 次月 预测 上月 实际 上月 实际 本月 预计 下月 预算 本月 预计 下月 预算 次月 预测

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附件2：

高专产品销售预算表

销售量(万吨) 产品类别 上月 实际 一、窄带 五金工具专用钢带 锯片专用钢带 焊管用非低合金钢带 焊管用低合金钢带 自行车专用钢带 集装箱窄带 宽度>350 二、宽带合计 耐低温结构用宽带 汽车结构用钢 管线钢 冷轧基板 药芯焊丝 石油套管 花纹板 铁塔用钢 国外标准结构钢 三、冷轧 深冲/超深冲用钢 商用级冷轧退火 药芯焊丝 出口产品 四、宽厚板 结构用特厚板（≥50mm） 耐低温结构钢 厚度方向性能钢板 风电用钢 国外标准结构钢 船板及海洋平台 管线钢

加价(元/吨) 上月 实际 本月 预计 下月 预算 次月 预测 上月 实际 成本升高(元/吨) 本月 预计 下月 预算 次月 预测 本月 下月 次月 预计 预算 预测 ―13―

销售量(万吨) 产品类别 上月 实际 锅炉与压力容器 工程机械 高建钢 桥梁钢 模具钢 五、棒材 国标钢筋 锚杆钢筋 出口钢筋 精轧螺纹钢筋 20MnSi链条用钢 Q235D轴销用钢 六、型钢 电气化铁路接触网支柱用H型钢 船体及海洋石油平台用H型钢 低合金Q345B/C/D/E级别型钢 中低速磁悬浮轨排用F型钢和H型钢 门架槽钢 矿用钢 国外标准型钢 小型槽钢 新规格及其他特殊用途型钢 中型槽钢 大型工字钢 七、优钢 CrMnTi系汽车齿轮钢及其子钢号 转炉 20CrMnTiH齿轮钢 高档 齿轮钢 工程机械零部件 本月 下月 次月 预计 预算 预测 上月 实际 加价(元/吨) 本月 预计 下月 预算 次月 预测 上月 实际 成本升高(元/吨) 本月 预计 下月 预算 次月 预测 ―14―

销售量(万吨) 产品类别 上月 实际 用钢 汽车零部件用钢 矿山液压支柱用钢 弹簧钢 铁路、船舶、矿山、石油化工用高效特殊钢 本月 下月 次月 预计 预算 预测 上月 实际 加价(元/吨) 本月 预计 下月 预算 次月 预测 上月 实际 成本升高(元/吨) 本月 预计 下月 预算 次月 预测 备注：新产品加“*”标注，高专产品、新产品均按明细品种规格填报。

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附件3：

指定高效产品销售预算表

销售量(万吨) 大类 明细 上月 实际 钢材 一、棒材 总计 合计 HRB400、 HRB400E∮10 A类 HRB335、 HRB335E∮10 HRB400 、HRB400E∮36-50 HRB500 小计 HRB400、 HRB400E∮12 B类 小计 HRB335、 HRB335E∮36-50 MG335、400、500， HRB335、 HRB335E∮12 单位边际贡献增加 次月 预测 上月 实际 本月 预计 下月 预算 本月 预计 下月 预算 次月 预测 HRB400、 HRB400E∮28-32 HRB400、 HRB400E∮14 C类 HRB335、 HRB335E∮14 特殊定尺 HRB400E∮16-25 HRB335、 HRB335E∮28-32 小计 二、型钢 合计 小型普碳H型钢125*125 A类 门架槽钢 20MnK工字钢 小型普碳H型钢100*100 小计 小型线 小型普碳H型钢150*75 小型普碳H型钢175*90 B类 小型普碳H型钢148*100 小型合金工字钢 小型合金H型钢 100*100-200*100 小计 小型合计 ―16―

销售量(万吨) 大类 明细 上月 实际 中型线 A类 中型普碳H型钢 400*200 中型普碳H型钢 396*199 单位边际贡献增加 次月 预测 上月 实际 本月 预计 下月 预算 本月 预计 下月 预算 次月 预测 销售量(万吨) 大类 明细 上月 实际 A类 中型合金工槽钢 Q420C 中型合金中型线 H型钢 单位边际贡献增加 次月 预测 上月 实际 本月 预计 下月 预算 本月 预计 下月 预算 次月 预测 175*175-400*200 小计 中型普碳H型钢 194*150 B类 中型普碳工槽字钢 22-40 中型合金工槽字钢 22-40 小计 大型普碳、合金H型钢 900*300 大型普碳、合金H型钢 中型合计 A类 400*400 AB/AH32 S275\\S355 SM490MA、SM490YB、SM490YA 大型工字钢 45-63 小计 大型线 B类 大型普碳、合金H型钢 700*300 大型普碳、合金H型钢 800*300 小计 翼缘宽度300系列普碳H型钢 C类 电线杆 SS400 大型合金H型钢 250*250-900*300 小计 大型合计 三、板带材

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规格组距 宽度＜360、 厚度≤2.3 窄带 C类 宽度＜360 、厚度≥5.5 ≤360宽度＜400 、厚度≤2.5 销售量(万吨) 大类 明细 上月 实际 ≤360宽度＜400 、厚度≥C类 5.5 宽度≥400 、 厚度≤2.75 宽度≥400 、 厚度≥5.5 小计 窄带 B类 小计 C类 小计 合计 65Mn、40Mn、50# HRB335 Q235B、Q195 Q345B Q235B 厚度≤3 Q235B 厚度≥12 C类 SS400 SPHC Q345B 宽带 小计 LG330CL\\380CL\\L320 B类 LG510L\\610L\\700L HQ235B 小计 合计 A类 冷带 合计 四、优钢 A类 电炉钢 小计 B类 SPCC-SD SPCD、SPCE IF 合计 23MnBM 单位边际贡献增加 次月 预测 上月 实际 本月 预计 下月 预算 本月 预计 下月 预算 次月 预测 小优碳12-18 SAE8620H、SCM420H 大齿轮≥∮90 ―18―

小计 C类 大优碳∮≥150 轴承钢 销售量(万吨) 大类 明细 上月 实际 其他品种钢（SiMn、CrMo 、 C类 电炉钢 小计 合计 A类 小计 B类 小计 转炉钢 C类 Mn2、MnB、SAE、MnV、CrV、Q235D、B2、CM490、CM690） Q345B圆钢 中小齿轮＜90 中优碳90-130 单位边际贡献增加 次月 预测 上月 实际 本月 预计 下月 预算 本月 预计 下月 预算 次月 预测 转炉50/60Mn 中小优碳≤75 合计 Q235A、B、C厚度16-25以 小计 合计 五、宽厚板 C类 外规格 Q345A、B、C、D、E 、Q235D 厚板 小计 管线钢 B类 船用板 高层建筑、工程结构用钢板 小计

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附件4：

国际销售预算表

装船量 产品类别 销售单价(FOB价) 次月 预测 上月 实际 本月 预计 下月 预算 上月 实际 本月 预计 下月 预算 次月 预测 合 计 一、螺纹 国标螺纹 英标螺纹 日（韩）螺纹 美标螺纹 二、型钢 日标H型钢 欧标H型钢 三、板带 普碳宽带 低合金宽带 冷轧料宽带 花纹板 四、优钢 优碳 合结 五、宽厚板

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附件5：

生产预算表

产品名称 一、莱芜钢铁集团 1、钢锭 其中：莱芜钢铁股份有限公司 银山型钢有限公司 机械制造有限公司 永锋钢铁有限公司 2、生铁 其中：莱芜钢铁股份有限公司 银山型钢有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 永锋钢铁有限公司 3、钢坯、材（商品量） 其中：莱芜钢铁股份有限公司 银山型钢有限公司 山东烟台钢管有限公司 永锋钢铁有限公司 热轧带钢厂 其中：特钢厂钢材 棒材厂钢材 型钢厂钢材 板带厂钢材 宽厚板厂钢材 4、焦炭 5、发电量 6、烧结矿 其中：莱芜钢铁股份有限公司 银山型钢有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 永锋钢铁有限公司 7、球团矿 单位 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万kWh 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 产量 上月实际 本月预计 下月预算 次月预测

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产品名称 其中：莱芜钢铁股份有限公司 莱芜钢铁集团有限公司 矿山建设有限公司 莱芜矿业有限公司 鲁南矿业有限公司 8、铁精粉 其中：莱芜矿业有限公司 鲁南矿业有限公司 新泰铜业有限公司 二、莱芜钢铁集团有限公司 1、生铁 2、烧结矿 3、球团矿 4、发电量 5、动力部供新水 6、运输部火车周转量 7、自动化部货物检斤量 三、子公司 1、莱芜钢铁股份有限公司 （1）生铁 其中：老区 银山前区 （2）钢 其中：炼钢厂 老区 银山前区 特钢厂 （3）钢材 其中：特钢厂 大型 中型 小型 棒材厂 轧钢 型钢 中小型 大型 小型 型钢厂 大型 单位 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万kWh 万吨 万t.km 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 产量 上月实际 本月预计 下月预算 次月预测 ―22―

产品名称 中型 小型 （4）商品钢坯 （5）大锻件 （6）烧结矿 其中：老区 银山前区 （7）球团矿 （8）金属化球团 （9）焦炭 其中：老区 银山前区 （10）发电量 2、银山型钢有限公司 （1）生铁 （2）钢 （3）钢材 1500mm宽带 冷轧薄板 宽厚板 （4）烧结矿 （5）发电量 单位 万吨 万吨 万吨 吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万kWh 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万kWh 产量 上月实际 本月预计 下月预算 次月预测

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附件6：

长协矿采购预算表

货名 一、上月实际 二、下月预计 三、下月预算 四、次月预测 卖方 船名 品位 干吨 单位FOB 单位海运费 （干吨） 到厂 成本 到港 时间 买方（股份、银山、集团） （吨） （干吨） 备注：到厂成本计算：途耗按0.8%，港杂费及到厂运费按120元/吨。

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附件7：

贸易矿信息表

质量信息 货名 品位 水分 重量（干吨） 车板含税价 到厂成本 （SiQ2/Al2O3/P/S/粒度） 备注：根据港口资源（或预计资源）情况，分矿种、重量、品位、价格等尽可能详细填列。

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附件8：

经济料采购预算表

货名 一、上月实际 二、下月预计 三、下月预算 四、次月预测 品位 水分 重量 （干吨） 车板 含税价 到厂 成本 对比原料 单位成本 到厂成本 降低 质量信息

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附件9：

国内精粉和球团矿采购预算表

产品 名称 上月实际 供货单位 品位 鲁中冶金矿业集团公司 山东金岭铁矿 淄博汇金 沂南兴国 上海梅山 枣庄市皓源 铁精粉 垂阳铁矿 莱钢集团新泰铜业有限公司 莱芜矿业有限公司 鲁南 其他供户 钢精粉 矿建 氧化球团 鲁南 莱芜矿业有限公司 钛球团矿 矿建 重量 （干基） 含税 出矿价 运费 到厂成本 （干基） 本月 预计 …… 下月 预算 …… 次月 预测 …… 淄博市华联矿业有限公司

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附件10：

贸易矿采购预算表

货名 品位 水分 重量 （干吨） 车板 含税价 到厂 成本 质量信息 （SiQ2/Al2O3/P/S/粒度） 一、上月实际 二、下月预计 三、下月预算 四、次月预测 备注：到厂成本计算：途耗按0.8%，到厂运费按85元/吨。

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附件11：

煤炭采购预算表

上月实际 产品名称 供货单位 重量 新汶矿业集团 肥城白庄矿 气煤 肥城梁宝寺 地方矿 … 小计 新汶矿业集团 气肥煤 地方矿 … 小计 山西焦煤（霍州） 山西焦煤（古交） 淮北矿业 山西焦煤（辛置） 肥煤 新汶矿业集团(龙崮矿) 新汶矿业集团(潘西矿) … 小计 枣庄华昌 山西焦煤集团 高硫肥煤 新汶局潘西煤矿 枣庄矿业集团 … 小计 焦煤集团（三给村） 瘦煤 焦煤集团（古东） 潞安环保能源 含税 车板价 运费 到厂 成本 质量 标准 本月 预计 …… 下月 预算 …… 次月 预测 ……

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上月实际 产品名称 供货单位 重量 韩城矿务局（陕西煤销） 淮北矿业 焦煤国贸 … 小计 含税 车板价 运费 到厂 成本 质量 标准 本月 预计 …… 本月 预计 到厂 成本 质量 标准 …… 下月 预算 …… 下月 预算 …… 次月 预测 …… 上月实际 产品名称 供货单位 重量 焦煤集团西山煤电 焦煤集团霍州煤电 焦煤集团汾西矿业 冀中能源峰峰集团 太原煤气化（太原西） 平顶山天安煤业 淮北矿业 焦煤 皖北煤电 华晋焦煤 地方矿普通焦煤 地方优质焦煤（火运） 朱家店优焦 … 小计 山西焦煤集团（阳泉曲） 高硫主 焦煤 山西焦煤集团（兑镇、白璧关） … 小计 枣庄矿业集团 上海大屯 1/3焦煤 焦煤集团霍州煤电 地方矿 … 小计 喷吹煤 河南神火煤电 含税 车板价 运费 次月 预测 …… ―30―

（无烟煤、焦作煤业集团 贫瘦煤） 焦煤集团中源物贸公司 韩城矿务局（陕西煤销） 潞安环保能源 晋城蓝焰 地方矿无烟煤 地方矿贫瘦煤 … 小计 本月 预计 下月 预算 …… 次月 预测 …… 上月实际 产品名称 供货单位 重量 太原煤气化 焦煤国贸 焦炭 潞宝集团 … 小计 合计 含税 车板价 运费 到厂 成本 质量 标准 ……

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附件12：

炉料配比预算表

烧结矿配比预算表

某一区域烧结机 项 目 品 位 干配比 含铁料单耗（kg/t） 用料量（干） 万t …… （%） （%） 一、产量（万吨） 二、配比 澳粉 其他贸易矿 巴粗 上月实际 毛利塔尼亚粉 国精 返矿 固体废弃物 钢渣精粉 … 合计 一、产量（万吨） 二、配比 澳粉 本月预计 其他贸易矿 巴粗 毛利塔尼亚粉 国精 返矿

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某一区域烧结机 项 目 品 位 干配比 含铁料单耗（kg/t） 用料量（干） 万t …… （%） （%） 固体废弃物 钢渣精粉 … 合计 一、产量（万吨） 二、配比 澳粉 其他贸易矿 巴粗 下月预算 毛利塔尼亚粉 国精 返矿 固体废弃物 钢渣精粉 … 合计 备注：经济料单独填列。

球团矿配比预算表

某一区域竖炉球团 项 目 品 位 （%） 一、产量（万吨） 二、配比 智利精粉 上月实际 巴西精粉 国精 炼钢灰 … 合计 本月预计 一、产量（万吨） 二、配比 智利精粉 巴西精粉 干配比 （%） 含铁料单耗（kg/t） 用料量（干） 万t ……

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某一区域竖炉球团 项 目 品 位 （%） 国精 炼钢灰 … 合计 一、产量（万吨） 二、配比 智利精粉 下月预算 巴西精粉 国精 炼钢灰 … 合计 干配比 （%） 含铁料单耗（kg/t） 用料量（干） 万t ……

焦炉配比预算表

本月预计 项 目 煤种 一、焦炭产量（万吨） 二、配比 肥煤 气煤 上月实际 瘦煤 1/3焦煤 气肥煤 普焦煤 优质焦煤 高硫焦煤 高硫肥煤 一、焦炭产量（万吨） 本月预计 二、配比 肥煤 气煤 配比（%） Ad(%) Sd(%) G值 Y值 Vdaf(%) 总量

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本月预计 项 目 煤种 瘦煤 1/3焦煤 气肥煤 普焦煤 优质焦煤 高硫焦煤 高硫肥煤 一、焦炭产量下月预算 （万吨） 二、配比 配比（%） Ad(%) Sd(%) G值 Y值 本月预计 配比（%） Ad(%) Sd(%) G值 Y值 Vdaf(%) 总量 Vdaf(%) 总量 项 目 煤种 气煤 瘦煤 1/3焦煤 下月预算 气肥煤 普焦煤 优质焦煤 高硫焦煤 高硫肥煤

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附件13：

主要技术经济指标预算表

项目 一 炼 铁 入炉矿比 老区4×1080m 1 银前2×1080m 2×1880m 3200m 入炉焦比 老区4×1080m 2 银前2×1080m 2×1880m 3200m 煤比 老区4×1080m 3 银前2×1080m 2×1880m 3200m 二 转炉炼钢 实物钢铁料消耗 1 其中：股份老区 股份银前 银山型钢 铁水 2 其中：股份老区 股份银前 ―36―

333333333333单位 kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t 2011年度预算 上月实际 本月预计 下月预算 项目 银山型钢 铁块 3 其中：股份老区 股份银前 银山型钢 矿石 4 其中：股份老区 股份银前 银山型钢 废钢 5 其中：股份老区 股份银前 银山型钢 三 电炉炼钢 1 实物钢铁料消耗 …… 单位 kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t 2011年度预算 上月实际 本月预计 下月预算

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附件14：

主要能源指标预算表

序号 （一）发电量 （二）其他重要指标 …… 工序名称 TRT …… 单位 kWh 2011年度 预算 上月 实际 本月 预计 下月 预算

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附件15：

维修费预算表

单 位 一、股份公司 特钢厂 焦化厂 炼铁厂 炼钢厂 热电厂 棒材厂 型钢厂 I#异型坯 二、银山型钢 炼铁厂 炼钢厂 板带厂 热电厂 三、集团3200高炉 3200高炉 400烧结机 120万吨链篦机回转窑 大高炉配套风机、TRT 四、其他合计 动力部 运输部 天元公司 鲁银带钢 冷轧带钢 2011年度预算 上月实际 本年累计 本月预计 下月预算 次月预测

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单 位 总 计 2011年度预算 上月实际 本年累计 本月预计 下月预算 次月预测

附件16：

固定资产投资预算表

单 位 一、股份公司 …… 二、银山型钢 …… 三、集团公司 …… 四、其他 …… 总 计 2011年度预算 上月实际 本年累计 本月预计 下月预算 次月预测

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主题词：财政 生产经营 预算 管理 办法 通知 莱芜钢铁集团有限公司办公室

2011年1月10日印发

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ijn6.html