06实验六 财务报表管理（一） - 报表格式的设置 - 叶宪章

初级会计电算化——附录1 实验六

实验六 财务报表管理（一）

报表格式的设置

【实验目的】

理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。

【实验内容】 1.启动报表系统；

2.报表格式定义：设置表格尺寸、定义组合单元、画表格线、输入表格项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性、设置关键字。

3.报表公式定义：设置报表计算公式、保存报表

【实验准备】

系统管理员进入系统管理，引入“D:\\附录一练习数据备份”文件夹下的实验五数据。 【实验资料】 1.报表格式

资产负债表（简易）

单位名称： 年 月 日 单位：元

资产 货币资金 应收账款 其他应收款 库存商品 固定资产 减：累计折旧 固定资产净值 合 计 期末数 负债及所有者权益 期末数 短期借款 应付账款 应交税金 负债合计 实收资本 未分利润 所有者权益合计 合 计 制表人：

表头：标题“资产负债表（简易）”设置为“黑体、14号、居中”；

编制单位及金额单位设置为“楷体、10号”； 编制单位、年、月、日设为关键字。

表体：表体中文字设置为“楷体、10号、居中”。

表尾：“制表人：”设置为“楷体、10号、右对齐”。 2.报表公式

货币资金期末数：B4=QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月) 应收账款期末数：B5=QM(“1131”,月) 其他应收款期末数：B6=QM(“1133”,月) 库存商品期末数：B7=QM(“1243”,月) 固定资产期末数：B8=QM(“1501”,月) 累计折旧期末数：B9=QM(“1502”,月)

固定资产净值期末数：B10=固定资产期末数-累计折旧期末数=B8-B9

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资产合计期末数：B11=货币资金期末数+应收账款期末数+其他应收款期末数+库存商品期末数+固定资产净值期末数=B4+B5+B6+B7+B10

短期借款期末数：D4=QM(“2101”,月) 应付账款期末数：D5=QM(“2121”,月) 应交税金期末数：D6=QM(“2171”,月)

负债合计期末数：D7=短期借款期末数+应付账款期末数+应交税金期末数=D4+D5+D6 实收资本期末数：D8=QM(“3101”,月)

未分利润期末数：D9=QM(“314115”,月)

所有者权益合计期末数：D10=实收资本期末数+未分利润期末数=D8+D9

负债及所有者权益合计期末数：D11=负债合计期末数+所有者权益合计期末数=D7+D10 说明：

用友财务报表系统中，取数是通过函数实现的。 (1)自总账取数的公式可以称之为财务函数 财务函数的基本格式为：

函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1], [编码2]) ? 科目编码也可以是科目名称,且必须用双引号括起来。

? 会计期间可以是“年”,“月”，“季”等变量，也可以是具体表示年、月、季的数字。 ? 方向即“借”或“贷”，可以省略。 ? 账套号为数字，缺省时默认为999账套。 ? 会计年度即数据取数的年度，可以省略。

? 编码1与编码2与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，

如无辅助核算则省略。 财务取数函数主要有：

总账函数 期初额函数 期末额函数 发生额函数 累计发生额函数 对方科目发生额函数 (2)自本表本表页取数的函数。 (3)自本表其他表页取数的函数。 (4)自其他报表取数的函数。

【实验要求】

以账套主管“赵超”的身份进行财务报表操作。

【操作指导】

以“赵超”的身份启动并注册会计电算化通用教学软件。用户名：001；密码：1；账套：666；会计年度：2006；日期：2006-01-31。

1.启动财务报表 ①启动：

(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮（当前运行的是试用版），再单击“关闭”按钮（日积月累），进财务报表管理系统。

(2)执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

金额式 QC ( ) QM ( ) FS ( ) LFS( ) DFS( ) 初级会计电算化——附录1 实验六

②报表状态设置：

单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。 注意：

? 报表的格式和公式设置都必须在“格式”状态下进行。

2.报表格式定义

①设置报表尺寸

例[34]设置报表尺寸（行数：12，列数：4）

(1)执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 (2)输入行数“12”，列数“4”。 (3)单击“确认”按钮

②定义组合单元

例[35]定义“A1:D1”、“A2:D2”为组合单元 (1)在格式状态选择需合并的区域“A1:D1”

(2)执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。

(3)选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。 (4)同理，定义“A2:D2”单元为组合单元。 ③画表格线

例[36] 对表格区域“A3:D11”画表格网线

(1)在格式状态选中报表需要画线的区域“A3:D11”

(2)执行“格式→区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。 (3)选择“网线”

(4)单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。 ④输入报表项目

例[37]输入报表项目（包括表头、表体、表尾的文字） (1)在格式状态选中A1组合单元

(2)在该组合单元中输入“资产负债表（简易）” (3)根据实验资料，输入其他单元的文字内容。 注意：

? 报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。 ? 编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。

⑤定义报表行高和列宽

例[38]定义所有行高和列宽（行高：7；列宽：30） (1)在格式状态选中需要调整的区域（A1:D12）。 (2)执行“格式→行高”命令，打开“行高”对话框。 (3)输入行高：“7” (4)单击“确定”按钮

(5)执行“格式→列宽”命令，打开“列宽”对话框。 (3)输入列宽：“30” (4)单击“确定”按钮 注意：

? 行高、列宽的单位为毫米。

⑥设置单元风格

例[39]标题“资产负债表（简易）”设置为“黑体、14号、居中”，其他为“楷体、10号”。 (1)在格式状态选中标题所在的组合单元“A1:D1”

初级会计电算化——附录1 实验六

(2)执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 (3)单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。

(4)单击“对齐”选项卡，设置对齐方式，水平方向和垂直方向都选“居中”。 (5)单击“确定”按钮

(6)同理，设置其他文字的单元属性。 ⑦定义单元属性

(1)在格式状态选中选定单元格“D12”

(2)执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。 (3)单击“单元类型”选项卡 (4)单击“字符”选项 (5)单击“确定”按钮 注意：

? 用友财务报表中单元格有三种：表样单元、数值单元、字符单元。

? 格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。 ? 字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。

⑧设置关键字

例[40]在组合单元“A2:D2”中设置“单位名称”、“年”、“月”、“日”关键字 (1)在格式状态选中需要输入关键字的组合单元“A2:D2”

(2)执行“数据→关键字→设置”命令，打开“设置关键字”对话框。 (3)单击“单位名称”单选按钮 (4)单击“确定”按钮

(5)同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。

注意：

? 在报表系统中，相同格式的报表，通过输入不同的关键字来生成不同数据的报表。因此关键字的设置非常重要。

? 每个报表可以同时定义多个关键字。

? 如果要取消关键字，须执行“数据→关键字→取消”命令。

⑨调整关键字位置

例[41]调整“年”、“月”、“日”关键字到合适的位置

(1)执行“数据→关键字→偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。

(2)在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-185”，月“-155”，日“-125”。 (3)单击“确定”按钮 注意：

? 关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以

通过输入正或负的数值来调整。 ? 关键字偏移量单位为象素。

3.报表公式定义（公式定义有直接输入法和引导输入法） 例[42]设置报表计算公式（公式见实验资料）

①用直接输入法输入货币资金期末数公式QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月) (1)在格式状态选定需要定义公式的单元“B4”，即“货币资金”的期末数。 (2)执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。

(3)在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月) (4)单击“确认”按钮

初级会计电算化——附录1 实验六

注意：

? 单元公式即计算公式，决定着报表中数据的来源。因此，单元公式必须设置，而后面提到的审

核公式和舍位平衡公式不是必须设置的，用户可根据需要设置。

? 单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。

? 单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。

②用引导输入法输入应收账款期末数公式QM(“1131”,月) (1)选定被定义单元“B5”，即“应收账款”期末数。 (2)单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

(3)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

(4)在函数分类列表框中选择“账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期末（QM）”。 (5)单击“下一步”按钮，打开“账务函数”对话框。 (6)单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

(7)科目选“1131”，期间选“月”,其他项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“账务函数”对话框。

(8)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。 ③输入其余的计算公式

根据实验资料，直接或引导输入其他单元公式。 注意：

? 如果用户对公式使用不熟练，可以采用引导输入。

④保存报表

例[43]以“资产负债表(简易)”为名保存报表

(1)执行“文件→保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。

(2)选择需要保存的文件夹位置(D:\\附录一练习数据备份)；输入报表文件名“资产负债表(简易)”；选择保存类型“*.REP”。

(3)单击“保存”按钮

注意：

? 报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。 ? “.REP”为用友报表文件专用扩展名。

? 在保存报表格式之前，学员应先建好存放报表的文件夹。

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